Schroder ISF Global Sustainable Gro B USD Cap

LU2032053097
293,99 USD 9/08/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,19 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU2032053097
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/08/2019
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (29/07/2022) 11,150 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 2,19 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,91 %
Liquiditeiten 1,09 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 26,00 %
Consumptiegoederen 19,58 %
Gezondheid en Farma 19,47 %
Financiële sector 18,09 %
Diverse industrieën en diensten 14,05 %
Nutsbedrijven 1,71 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 41,61 %
Groot-Brittannië 17,32 %
Zwitserland 4,38 %
Hong-Kong 4,20 %
Japan 3,79 %
India 3,13 %
Canada 3,11 %
Brazilië 3,00 %
Frankrijk 2,89 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,77 %
GBP - Brits pond 17,32 %
EUR - Euro 6,94 %
CHF - Zwitserse frank 4,38 %
HKD - Hongkongse dollar 4,20 %
JPY - Japanse yen 3,79 %
INR - Indiase roepie 3,13 %
CAD - Canadese dollar 3,11 %
BRL - Braziliaanse real 3,00 %
SGD - Singaporese dollar 2,76 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 6,32 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,63 %
AIA GROUP LTD ORD 4,20 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 4,11 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,00 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,65 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,55 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,20 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 3,11 %
HDFC BANK LTD ORD 3,10 %

Prestaties in EUR (9/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,31 % 4,64 %
Rendement 3 maanden 7,32 % 5,43 %
Rendement 6 maanden -0,85 % -0,73 %
Rendement 1 jaar -1,01 % 2,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar - 12,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 10,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 14,74 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -