Schroder ISF Global Sustainable Gro B USD Cap

LU2032053097
307,37 USD 2/02/2023
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
- % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,19 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU2032053097
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/08/2019
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2023) 11,690 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,30 %
Lopende kosten 2,19 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,23 %
Liquiditeiten 3,76 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 24,20 %
Consumptiegoederen 19,25 %
Gezondheid en Farma 17,40 %
Financiële sector 17,31 %
Diverse industrieën en diensten 14,39 %
Nutsbedrijven 2,42 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,28 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 40,53 %
Groot-Brittannië 15,01 %
Zwitserland 4,28 %
Hong-Kong 3,97 %
Japan 3,70 %
Frankrijk 3,17 %
Canada 3,06 %
Singapore 3,02 %
Brazilië 2,99 %
Ierland 2,72 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,25 %
GBP - Brits pond 15,01 %
EUR - Euro 9,63 %
CHF - Zwitserse frank 4,28 %
HKD - Hongkongse dollar 3,97 %
JPY - Japanse yen 3,70 %
CAD - Canadese dollar 3,06 %
SGD - Singaporese dollar 3,02 %
BRL - Braziliaanse real 2,99 %
INR - Indiase roepie 2,61 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 5,61 %
AIA GROUP LTD ORD 3,97 %
USD CASH 3,71 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ORD 3,57 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 3,41 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 3,30 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,17 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,07 %
TORONTO-DOMINION BANK ORD 3,06 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 3,05 %

Prestaties in EUR (2/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,89 % 5,97 %
Rendement 3 maanden 3,04 % 3,19 %
Rendement 6 maanden -1,39 % -1,71 %
Rendement 1 jaar -4,36 % -3,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,50 % 7,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar - 8,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 10,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit -
Volatiliteit van de benchmark 15,78 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -