Schroder ISF Global Smaller Companies USD A (Uitkering)

LU0240878834
208,79 USD 19/10/2020
Aandelen - Internationaal small cap Beleggingsbeleid
4,58 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0240878834
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/02/2006
Categorie Aandelen - Internationaal small cap
Fondsgrootte (30/09/2020) 0,810 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,14 USD
Datum laatste dividend 19/12/2019

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,87 %
Liquiditeiten 1,78 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,17 %
Diverse industrieën en diensten 17,76 %
Spitstechnologie 17,65 %
Financiële sector 16,58 %
Gezondheid en Farma 11,12 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,02 %
Nutsbedrijven 2,58 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,01 %
Japan 7,89 %
Groot-Brittannië 4,52 %
Italië 3,63 %
Duitsland 2,58 %
Luxemburg 2,42 %
Hong-Kong 2,40 %
Zweden 2,32 %
Frankrijk 2,16 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,21 %
EUR - Euro 13,24 %
JPY - Japanse yen 7,89 %
GBP - Brits pond 3,53 %
HKD - Hongkongse dollar 3,19 %
SEK - Zweedse kroon 2,32 %
AUD - Australische dollar 1,40 %
CHF - Zwitserse frank 1,29 %
CAD - Canadese dollar 1,24 %
DKK - Deense kroon 0,82 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 1,72 %
PENTAIR ORD 1,26 %
ASSURANT ORD 1,25 %
ASGN ORD 1,18 %
CATALENT ORD 1,14 %
TERMINIX GLOBAL HOLDINGS ORD 1,04 %
ENTEGRIS ORD 1,02 %
DARLING INGREDIENTS ORD 0,96 %
VALMONT INDS ORD 0,95 %
LIVERAMP HOLDINGS ORD 0,93 %

Prestaties in EUR (19/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,09 % 4,39 %
Rendement 3 maanden 5,75 % 6,51 %
Rendement 6 maanden 21,25 % 21,61 %
Rendement 1 jaar -1,75 % 1,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,18 % 4,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,58 % 7,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,92 % 11,24 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,29 %
Volatiliteit van de benchmark 18,51 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor -