Schroder ISF Global Smaller Companies USD A (Uitkering)

LU0240878834
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
204,46 USD 17/09/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,69 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0240878834
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/02/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,95 USD
Datum laatste dividend 20/12/2018

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,91 %
Liquiditeiten 2,38 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,53 %
Diverse industrieën en diensten 19,00 %
Financiële sector 17,47 %
Spitstechnologie 13,97 %
Gezondheid en Farma 8,42 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,31 %
Nutsbedrijven 3,21 %
Telecomoperatoren 0,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,00 %
Japan 8,14 %
Groot-Brittannië 5,13 %
Frankrijk 3,10 %
Italië 2,99 %
Nederland 2,50 %
Ierland 1,93 %
Zweden 1,80 %
Duitsland 1,78 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,02 %
EUR - Euro 13,80 %
JPY - Japanse yen 8,14 %
GBP - Brits pond 5,12 %
HKD - Hongkongse dollar 2,29 %
SEK - Zweedse kroon 1,80 %
AUD - Australische dollar 1,26 %
CHF - Zwitserse frank 1,13 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,79 %
SGD - Singaporese dollar 0,60 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 2,24 %
ASGN ORD 1,28 %
ASSURANT ORD 1,09 %
ENTEGRIS ORD 0,99 %
CROWN HOLDINGS ORD 0,96 %
CATALENT ORD 0,95 %
ADVANCE AUTO PARTS ORD 0,93 %
UBISOFT ENTERTAIN ORD 0,85 %
DARLING INGREDIENTS ORD 0,85 %
FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY ORD 0,85 %

Prestaties in EUR (17/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,22 % 5,69 %
Rendement 3 maanden 5,40 % 5,16 %
Rendement 6 maanden 5,88 % 5,38 %
Rendement 1 jaar -0,69 % 2,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,87 % 9,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,70 % 10,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,26 % 13,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,25 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,63 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 7,39
;