Schroder ISF Global Smaller Companies USD A (Uitkering)

LU0240878834
219,86 USD 20/02/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
18,30 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0240878834
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/02/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2020) 1,120 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,14 USD
Datum laatste dividend 19/12/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,58 %
Liquiditeiten 2,76 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,94 %
Diverse industrieën en diensten 18,26 %
Financiële sector 17,98 %
Spitstechnologie 14,46 %
Gezondheid en Farma 10,24 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,67 %
Nutsbedrijven 3,03 %
Telecomoperatoren 0,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,10 %
Japan 7,66 %
Groot-Brittannië 5,10 %
Italië 3,68 %
Frankrijk 2,57 %
Luxemburg 2,26 %
Zweden 2,06 %
Duitsland 2,03 %
Ierland 1,55 %
Nederland 1,54 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 61,09 %
EUR - Euro 13,74 %
JPY - Japanse yen 7,66 %
GBP - Brits pond 5,15 %
HKD - Hongkongse dollar 2,10 %
SEK - Zweedse kroon 2,06 %
AUD - Australische dollar 1,29 %
CAD - Canadese dollar 1,14 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,82 %
CHF - Zwitserse frank 0,73 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 2,33 %
ASGN ORD 1,50 %
ASSURANT ORD 1,20 %
CATALENT ORD 1,02 %
FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY ORD 1,01 %
ENCOMPASS HEALTH ORD 0,95 %
DOLBY LABORATORIES CL A ORD 0,93 %
HELLOFRESH ORD 0,91 %
HEXCEL ORD 0,90 %
LKQ ORD 0,89 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,11 % 1,61 %
Rendement 3 maanden 8,05 % 7,60 %
Rendement 6 maanden 17,20 % 16,09 %
Rendement 1 jaar 18,30 % 16,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,21 % 8,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,66 % 9,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,51 % 13,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,23 %
Volatiliteit van de benchmark 11,40 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,59 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 7,33