Schroder ISF Global Smaller Companies USD A (Uitkering)

LU0240878834
194,39 USD 23/09/2022
Aandelen - Internationaal small cap Beleggingsbeleid
4,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0240878834
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/02/2006
Categorie Aandelen - Internationaal small cap
Fondsgrootte (31/08/2022) 0,800 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,74 USD
Datum laatste dividend 16/12/2021

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,97 %
Liquiditeiten 1,44 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 19,56 %
Consumptiegoederen 19,51 %
Diverse industrieën en diensten 18,91 %
Financiële sector 16,86 %
Gezondheid en Farma 11,44 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,09 %
Nutsbedrijven 4,59 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 68,30 %
Japan 6,29 %
Groot-Brittannië 3,41 %
België 2,79 %
Zwitserland 1,83 %
Duitsland 1,69 %
India 1,54 %
Hong-Kong 1,30 %
Zweden 1,09 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 69,96 %
EUR - Euro 7,70 %
JPY - Japanse yen 6,29 %
GBP - Brits pond 3,41 %
CHF - Zwitserse frank 1,83 %
AUD - Australische dollar 1,40 %
HKD - Hongkongse dollar 1,30 %
CAD - Canadese dollar 1,10 %
SEK - Zweedse kroon 1,09 %
SGD - Singaporese dollar 0,88 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASSURANT INC ORD 1,44 %
IDEX CORP ORD 1,43 %
DARLING INGREDIENTS INC ORD 1,37 %
USD CASH 1,36 %
BALCHEM CORP ORD 1,35 %
TERMINIX GLOBAL HOLDINGS INC ORD 1,25 %
ICU MEDICAL INC ORD 1,24 %
DOLBY LABORATORIES INC ORD 1,23 %
REINSURANCE GROUP OF AMERICA INC ORD 1,22 %
IAA INC ORD 1,22 %

Prestaties in EUR (23/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,82 % -9,05 %
Rendement 3 maanden 1,84 % 4,27 %
Rendement 6 maanden -11,16 % -8,82 %
Rendement 1 jaar -13,60 % -10,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,99 % 7,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,32 % 7,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,97 % 11,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 19,97 %
Volatiliteit van de benchmark 19,66 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,33
Ratio van Treynor -