Schroder ISF Global Smaller Companies USD A (Uitkering) LU0240878834

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
211,97 USD 16/10/2017
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
13,98 % Rendement 1 jaar
1,89 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0240878834
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/02/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,35 USD
Datum laatste dividend 15/12/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,32 %
Volatiliteit van de benchmark 9,70 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,54 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,24 %
Information Ratio 0,15
Ratio van Sharpe 1,27
Ratio van Treynor 15,45

Prestaties in EUR (16/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,73 % 5,05 %
Rendement 3 maanden 1,22 % 3,31 %
Rendement 6 maanden 0,51 % 2,71 %
Rendement 1 jaar 13,98 % 16,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,01 % 16,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,09 % 15,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,24 % 8,93 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,56 %
Liquiditeiten 3,61 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 33,94 %
Consumptiegoederen 22,81 %
Spitstechnologie 14,10 %
Financiële sector 12,63 %
Gezondheid en Farma 7,02 %
Vastgoed 5,42 %
Nutsbedrijven 4,08 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 54,90 %
Japan 8,30 %
Groot-Brittannië 5,47 %
Frankrijk 3,73 %
Italië 3,58 %
Duitsland 2,82 %
Nederland 2,58 %
Zweden 1,98 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,87 %
EUR - Euro 16,09 %
JPY - Japanse yen 7,64 %
GBP - Brits pond 4,91 %
SEK - Zweedse kroon 1,72 %
CHF - Zwitserse frank 1,55 %
HKD - Hongkongse dollar 1,52 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,35 %
AUD - Australische dollar 1,23 %
INR - Indiase roepie 0,74 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Aramark 1,39 %
KAR Auction Services 1,38 %
Advance Auto Parts 1,10 %
Sealed Air 1,02 %
Ubisoft Entertainment 0,77 %
STERICYCLE 0,76 %
Ashland Global Holdings 0,75 %
Entegris 0,72 %
YOOX 0,72 %
Western Alliance Bancorp 0,72 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden