Schroder ISF Global Smaller Companies USD A (Uitkering)

LU0240878834
275,48 USD 21/10/2021
Aandelen - Internationaal small cap Beleggingsbeleid
9,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0240878834
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/02/2006
Categorie Aandelen - Internationaal small cap
Fondsgrootte (30/09/2021) 0,860 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,33 USD
Datum laatste dividend 17/12/2020

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,53 %
Liquiditeiten 1,74 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,70 %
Spitstechnologie 21,20 %
Diverse industrieën en diensten 17,39 %
Financiële sector 16,56 %
Gezondheid en Farma 10,37 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,11 %
Nutsbedrijven 2,77 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 61,64 %
Japan 6,40 %
Groot-Brittannië 4,26 %
Duitsland 2,56 %
Zwitserland 2,30 %
Zweden 2,09 %
Hong-Kong 1,93 %
Nederland 1,85 %
Luxemburg 1,48 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 63,82 %
EUR - Euro 10,41 %
JPY - Japanse yen 6,40 %
GBP - Brits pond 4,04 %
CHF - Zwitserse frank 2,21 %
SEK - Zweedse kroon 2,09 %
HKD - Hongkongse dollar 1,99 %
AUD - Australische dollar 1,13 %
DKK - Deense kroon 0,93 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,87 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASSURANT INC ORD 1,83 %
USD CASH 1,62 %
ICU MEDICAL INC ORD 1,35 %
TERMINIX GLOBAL HOLDINGS INC ORD 1,25 %
SYNEOS HEALTH INC ORD 1,22 %
SEMTECH CORP ORD 1,12 %
ADVANCE AUTO PARTS INC ORD 1,09 %
ENCOMPASS HEALTH CORP ORD 1,09 %
ON SEMICONDUCTOR CORP ORD 1,04 %
ASGN INC ORD 1,02 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,00 % 4,08 %
Rendement 3 maanden 5,61 % 5,75 %
Rendement 6 maanden 7,62 % 8,20 %
Rendement 1 jaar 36,80 % 42,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,65 % 15,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,28 % 12,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,79 % 14,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,89 %
Volatiliteit van de benchmark 18,45 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,52
Ratio van Treynor -