Schroder ISF Global Smaller Companies USD A (Uitkering)

LU0240878834
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
221,18 USD 15/06/2018
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,12 % Rendement 1 jaar
1,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0240878834
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/02/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,49 USD
Datum laatste dividend 21/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,30 %
Volatiliteit van de benchmark 10,00 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,46 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,19 %
Information Ratio 0,13
Ratio van Sharpe 1,14
Ratio van Treynor 14,08

Prestaties in EUR (15/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,73 % 4,26 %
Rendement 3 maanden 7,48 % 9,50 %
Rendement 6 maanden 5,57 % 8,73 %
Rendement 1 jaar 7,12 % 13,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,53 % 9,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,00 % 15,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,21 % 12,28 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,98 %
Liquiditeiten 1,98 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 38,87 %
Financiële sector 18,77 %
Consumptiegoederen 12,81 %
Spitstechnologie 8,71 %
Gezondheid en Farma 6,42 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,68 %
Olie en Gas 3,06 %
Nutsbedrijven 1,39 %
Telecomoperatoren 0,24 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,56 %
Japan 8,02 %
Groot-Brittannië 5,11 %
Frankrijk 3,70 %
Italië 3,57 %
Nederland 2,40 %
Duitsland 1,73 %
Luxemburg 1,66 %
Zweden 1,66 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,44 %
EUR - Euro 14,92 %
JPY - Japanse yen 8,39 %
GBP - Brits pond 5,43 %
HKD - Hongkongse dollar 1,99 %
SEK - Zweedse kroon 1,55 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,41 %
CHF - Zwitserse frank 1,32 %
AUD - Australische dollar 1,22 %
DKK - Deense kroon 0,62 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 3,33 %
ADVANCE AUTO PARTS INC ORD 1,31 %
KAR AUCTION SERVICES INC ORD 1,10 %
ARAMARK ORD 0,90 %
HEXCEL CORP ORD 0,89 %
VALVOLINE INC ORD 0,83 %
UBISOFT ENTERTAINMENT SA ORD 0,80 %
WESTERN ALLIANCE BANCORP ORD 0,78 %
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC ORD 0,77 %
CAVCO INDUSTRIES INC ORD 0,73 %
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-global-smaller-companies-usd-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden