Schroder ISF Global Smaller Companies USD A (Uitkering)

LU0240878834
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
188,85 USD 13/12/2018
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-8,21 % Rendement 1 jaar
1,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0240878834
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/02/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,49 USD
Datum laatste dividend 21/12/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,18 %
Liquiditeiten 1,82 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 20,74 %
Consumptiegoederen 18,11 %
Financiële sector 13,02 %
Spitstechnologie 8,13 %
Gezondheid en Farma 5,51 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,31 %
Nutsbedrijven 2,76 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,10 %
Japan 8,97 %
Groot-Brittannië 4,75 %
Italië 3,90 %
Frankrijk 3,62 %
Nederland 3,23 %
Duitsland 2,60 %
Zwitserland 1,48 %
Hong-Kong 1,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,30 %
EUR - Euro 15,33 %
JPY - Japanse yen 8,97 %
GBP - Brits pond 4,98 %
HKD - Hongkongse dollar 2,29 %
CHF - Zwitserse frank 1,24 %
AUD - Australische dollar 1,14 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,07 %
SEK - Zweedse kroon 0,81 %
CAD - Canadese dollar 0,63 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 1,66 %
ARAMARK ORD 1,33 %
ADVANCE AUTO PARTS ORD 1,06 %
CATALENT ORD 0,89 %
CROWN HOLDINGS ORD 0,88 %
FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY ORD 0,88 %
UBISOFT ENTERTAIN ORD 0,82 %
VALVOLINE ORD 0,82 %
KAR AUCTION SERVICES ORD 0,81 %
DENTSPLY SIRONA ORD 0,80 %

Prestaties in EUR (13/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,04 % -4,98 %
Rendement 3 maanden -11,90 % -11,30 %
Rendement 6 maanden -12,44 % -11,04 %
Rendement 1 jaar -8,21 % -4,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,19 % 7,55 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,96 % 10,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,26 % 15,56 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,95 %
Volatiliteit van de benchmark 10,10 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,53 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,80
Ratio van Treynor 9,65
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-global-smaller-companies-usd-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden