Schroder ISF Global Smaller Companies USD A (Uitkering)

LU0240878834
269,80 USD 29/07/2021
Aandelen - Internationaal small cap Beleggingsbeleid
9,10 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0240878834
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/02/2006
Categorie Aandelen - Internationaal small cap
Fondsgrootte (30/06/2021) 0,880 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,33 USD
Datum laatste dividend 17/12/2020

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,17 %
Liquiditeiten 2,16 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,75 %
Spitstechnologie 20,52 %
Diverse industrieën en diensten 19,11 %
Financiële sector 16,09 %
Gezondheid en Farma 10,11 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,97 %
Nutsbedrijven 2,57 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 60,59 %
Japan 5,86 %
Groot-Brittannië 5,52 %
Duitsland 2,89 %
Luxemburg 2,26 %
Zwitserland 2,25 %
Zweden 2,25 %
Hong-Kong 2,14 %
Nederland 1,81 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 64,45 %
EUR - Euro 10,81 %
JPY - Japanse yen 5,86 %
GBP - Brits pond 3,90 %
HKD - Hongkongse dollar 2,44 %
SEK - Zweedse kroon 2,25 %
CHF - Zwitserse frank 2,15 %
AUD - Australische dollar 1,21 %
DKK - Deense kroon 0,92 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,79 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 2,08 %
ASSURANT INC ORD 1,81 %
ICU MEDICAL INC ORD 1,54 %
SYNEOS HEALTH INC ORD 1,34 %
ASGN INC ORD 1,25 %
ENCOMPASS HEALTH CORP ORD 1,14 %
TERMINIX GLOBAL HOLDINGS INC ORD 1,08 %
ADVANCE AUTO PARTS INC ORD 1,07 %
CAVCO INDUSTRIES INC ORD 1,06 %
STEVEN MADDEN LTD ORD 1,04 %

Prestaties in EUR (29/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,04 % -0,12 %
Rendement 3 maanden 0,25 % 1,84 %
Rendement 6 maanden 14,98 % 15,10 %
Rendement 1 jaar 39,16 % 44,07 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,42 % 11,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,10 % 12,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,07 % 13,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,98 %
Volatiliteit van de benchmark 18,47 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,56
Ratio van Treynor -