Schroder ISF Global Smaller Companies USD A (Uitkering)

LU0240878834
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
195,50 USD 21/05/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-4,67 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0240878834
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/02/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,95 USD
Datum laatste dividend 20/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,92 %
Liquiditeiten 2,08 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,09 %
Diverse industrieën en diensten 21,26 %
Financiële sector 17,08 %
Spitstechnologie 11,25 %
Gezondheid en Farma 8,30 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,68 %
Nutsbedrijven 4,26 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,85 %
Japan 8,65 %
Groot-Brittannië 5,41 %
Italië 3,60 %
Frankrijk 3,35 %
Nederland 3,11 %
Duitsland 2,14 %
Hong-Kong 1,81 %
Zwitserland 1,52 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,37 %
EUR - Euro 14,36 %
JPY - Japanse yen 8,65 %
GBP - Brits pond 5,24 %
HKD - Hongkongse dollar 2,64 %
AUD - Australische dollar 1,32 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,25 %
CHF - Zwitserse frank 1,25 %
SEK - Zweedse kroon 1,23 %
NOK - Noorse kroon 0,66 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 1,96 %
FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY ORD 1,05 %
ADVANCE AUTO PARTS ORD 1,03 %
DENTSPLY SIRONA ORD 0,99 %
KAR AUCTION SERVICES ORD 0,98 %
UBISOFT ENTERTAIN ORD 0,92 %
CATALENT ORD 0,89 %
CROWN HOLDINGS ORD 0,87 %
HEXCEL ORD 0,86 %
BRUNSWICK ORD 0,79 %

Prestaties in EUR (21/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,47 % -1,67 %
Rendement 3 maanden 0,01 % 1,26 %
Rendement 6 maanden 4,45 % 7,97 %
Rendement 1 jaar -4,67 % -0,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,06 % 10,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,37 % 11,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,37 % 15,29 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,71 %
Volatiliteit van de benchmark 11,20 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,61 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,75
Ratio van Treynor 9,66
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-global-smaller-companies-usd-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden