Schroder ISF Global Smaller Companies USD A (Uitkering) LU0240878834

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
215,62 USD 13/12/2017
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,15 % Rendement 1 jaar
1,89 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0240878834
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/02/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,35 USD
Datum laatste dividend 15/12/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,30 %
Volatiliteit van de benchmark 9,80 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,53 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,26 %
Information Ratio 0,17
Ratio van Sharpe 1,35
Ratio van Treynor 16,48

Prestaties in EUR (13/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,30 % 1,85 %
Rendement 3 maanden 6,64 % 6,95 %
Rendement 6 maanden 2,08 % 3,86 %
Rendement 1 jaar 7,15 % 8,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,94 % 14,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,49 % 16,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,39 % 10,18 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,00 %
Liquiditeiten 3,75 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 33,53 %
Consumptiegoederen 22,64 %
Financiële sector 13,73 %
Spitstechnologie 13,65 %
Gezondheid en Farma 6,49 %
Vastgoed 5,27 %
Nutsbedrijven 2,47 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,37 %
Japan 8,14 %
Groot-Brittannië 5,01 %
Italië 4,31 %
Frankrijk 3,52 %
Nederland 2,66 %
Duitsland 2,58 %
Zweden 1,93 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,80 %
EUR - Euro 15,43 %
JPY - Japanse yen 7,84 %
GBP - Brits pond 4,82 %
SEK - Zweedse kroon 1,86 %
HKD - Hongkongse dollar 1,68 %
CHF - Zwitserse frank 1,32 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,22 %
AUD - Australische dollar 1,05 %
SGD - Singaporese dollar 0,60 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KAR Auction Services 1,23 %
Spectrum Brands Holdings 1,07 %
Sealed Air 0,93 %
Aramark 0,92 %
Advance Auto Parts 0,87 %
Hexcel 0,80 %
Valvoline 0,79 %
Ashland Global Holdings 0,77 %
Western Alliance Bancorp 0,77 %
Allegiant Travel 0,76 %
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-global-smaller-companies-usd-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden