Schroder ISF Global Smaller Companies USD A (Uitkering)

LU0240878834
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
218,62 USD 20/08/2018
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
14,71 % Rendement 1 jaar
1,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0240878834
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/02/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,49 USD
Datum laatste dividend 21/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,22 %
Volatiliteit van de benchmark 9,80 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,46 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio 0,10
Ratio van Sharpe 1,14
Ratio van Treynor 14,00

Prestaties in EUR (20/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,16 % 1,67 %
Rendement 3 maanden 2,71 % 3,21 %
Rendement 6 maanden 9,43 % 11,95 %
Rendement 1 jaar 14,71 % 19,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,75 % 11,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,34 % 14,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,81 % 12,83 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,19 %
Liquiditeiten 3,38 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 41,53 %
Financiële sector 18,06 %
Consumptiegoederen 12,31 %
Spitstechnologie 8,74 %
Gezondheid en Farma 6,60 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,84 %
Olie en Gas 3,11 %
Nutsbedrijven 1,39 %
Telecomoperatoren 0,22 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,34 %
Japan 7,63 %
Groot-Brittannië 5,13 %
Frankrijk 3,63 %
Italië 2,97 %
Nederland 2,77 %
Duitsland 2,05 %
Zwitserland 1,56 %
Luxemburg 1,35 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,68 %
EUR - Euro 14,30 %
JPY - Japanse yen 7,63 %
GBP - Brits pond 5,48 %
HKD - Hongkongse dollar 1,96 %
CHF - Zwitserse frank 1,35 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,32 %
AUD - Australische dollar 1,12 %
SEK - Zweedse kroon 0,95 %
NOK - Noorse kroon 0,64 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 2,76 %
ADVANCE AUTO PARTS INC ORD 1,46 %
ARAMARK ORD 1,44 %
KAR AUCTION SERVICES INC ORD 1,13 %
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC ORD 1,01 %
UBISOFT ENTERTAINMENT SA ORD 0,87 %
HEXCEL CORP ORD 0,83 %
SERVICEMASTER GLOBAL HOLDINGS INC ORD 0,81 %
ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC ORD 0,80 %
OXFORD INDUSTRIES INC ORD 0,74 %
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-global-smaller-companies-usd-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden