Schroder ISF Global Smaller Companies USD A (Uitkering)

LU0240878834
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
206,46 USD 18/10/2018
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
1,11 % Rendement 1 jaar
1,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0240878834
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/02/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,49 USD
Datum laatste dividend 21/12/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,46 %
Liquiditeiten 2,97 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 20,99 %
Consumptiegoederen 17,29 %
Financiële sector 12,69 %
Spitstechnologie 8,19 %
Gezondheid en Farma 5,42 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,51 %
Nutsbedrijven 2,58 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 60,83 %
Japan 7,20 %
Groot-Brittannië 4,83 %
Frankrijk 3,68 %
Italië 3,40 %
Nederland 2,64 %
Duitsland 2,52 %
Zwitserland 1,53 %
Hong-Kong 1,48 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,79 %
EUR - Euro 14,42 %
JPY - Japanse yen 7,20 %
GBP - Brits pond 5,06 %
HKD - Hongkongse dollar 2,32 %
CHF - Zwitserse frank 1,30 %
AUD - Australische dollar 1,28 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,19 %
SEK - Zweedse kroon 1,06 %
NOK - Noorse kroon 0,87 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 3,10 %
ARAMARK ORD 1,35 %
ADVANCE AUTO PARTS ORD 1,18 %
FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY ORD 1,07 %
KAR AUCTION SERVICES ORD 0,88 %
UBISOFT ENTERTAIN ORD 0,83 %
ASHLAND GLOBAL ORD 0,82 %
DENTSPLY SIRONA ORD 0,81 %
LEIDOS HOLDINGS ORD 0,81 %
HEXCEL ORD 0,80 %

Prestaties in EUR (18/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,91 % -5,55 %
Rendement 3 maanden -5,00 % -5,23 %
Rendement 6 maanden 2,28 % 2,71 %
Rendement 1 jaar 1,11 % 4,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,34 % 10,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,75 % 11,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,18 % 15,29 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,24 %
Volatiliteit van de benchmark 9,70 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,45 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio 0,07
Ratio van Sharpe 1,11
Ratio van Treynor 13,32
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-global-smaller-companies-usd-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden