Schroder ISF Global Smaller Companies USD A (Uitkering)

LU0240878834
228,93 USD 26/01/2023
Aandelen - Internationaal small cap Beleggingsbeleid
4,27 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0240878834
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/02/2006
Categorie Aandelen - Internationaal small cap
Fondsgrootte (30/12/2022) 0,700 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,53 USD
Datum laatste dividend 15/12/2022

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,00 %
Liquiditeiten 3,28 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 22,13 %
Consumptiegoederen 18,51 %
Spitstechnologie 17,41 %
Financiële sector 14,61 %
Gezondheid en Farma 13,39 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,31 %
Nutsbedrijven 3,65 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 66,51 %
Japan 6,82 %
Groot-Brittannië 5,13 %
België 2,75 %
Zwitserland 2,08 %
Duitsland 1,82 %
India 1,45 %
Ierland 1,22 %
Hong-Kong 1,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 70,13 %
EUR - Euro 8,76 %
JPY - Japanse yen 6,82 %
GBP - Brits pond 3,81 %
CHF - Zwitserse frank 2,08 %
HKD - Hongkongse dollar 1,20 %
AUD - Australische dollar 1,17 %
SEK - Zweedse kroon 0,73 %
SGD - Singaporese dollar 0,60 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 3,23 %
ICU MEDICAL INC ORD 1,86 %
MAXAR TECHNOLOGIES INC ORD 1,39 %
BERRY GLOBAL GROUP INC ORD 1,33 %
RENTOKIL INITIAL ADS ECH REP 5 ORD 1,32 %
DOLBY LABORATORIES INC ORD 1,29 %
HEXCEL CORP ORD 1,25 %
BALCHEM CORP ORD 1,24 %
IDEX CORP ORD 1,24 %
DARLING INGREDIENTS INC ORD 1,20 %

Prestaties in EUR (26/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,20 % 6,07 %
Rendement 3 maanden 5,83 % 3,60 %
Rendement 6 maanden 0,08 % 1,48 %
Rendement 1 jaar -5,42 % 0,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,54 % 6,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,27 % 7,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,39 % 11,31 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 20,55 %
Volatiliteit van de benchmark 20,52 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,17
Ratio van Treynor -