Schroder ISF Global Smaller Companies USD A (Uitkering)

LU0240878834
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
195,36 USD 15/02/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
1,09 % Rendement 1 jaar
1,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0240878834
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/02/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,95 USD
Datum laatste dividend 20/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,57 %
Liquiditeiten 1,80 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 20,06 %
Consumptiegoederen 18,02 %
Financiële sector 12,10 %
Spitstechnologie 8,87 %
Gezondheid en Farma 5,20 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,69 %
Nutsbedrijven 2,46 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,16 %
Japan 9,32 %
Groot-Brittannië 5,45 %
Italië 4,30 %
Frankrijk 3,58 %
Nederland 3,13 %
Duitsland 2,76 %
Hong-Kong 1,67 %
Zwitserland 1,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,98 %
EUR - Euro 15,93 %
JPY - Japanse yen 9,32 %
GBP - Brits pond 5,11 %
HKD - Hongkongse dollar 2,47 %
AUD - Australische dollar 1,30 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,22 %
CHF - Zwitserse frank 1,15 %
SEK - Zweedse kroon 0,68 %
CAD - Canadese dollar 0,63 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 1,96 %
ARAMARK ORD 1,11 %
UBISOFT ENTERTAIN ORD 0,97 %
DENTSPLY SIRONA ORD 0,96 %
FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY ORD 0,96 %
ADVANCE AUTO PARTS ORD 0,93 %
CROWN HOLDINGS ORD 0,88 %
RECORDATI INDUSTRIA CHIM. FARMA. ORD 0,88 %
ENTEGRIS ORD 0,87 %
PERFORMANCE FOOD GROUP ORD 0,84 %

Prestaties in EUR (15/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,31 % 5,39 %
Rendement 3 maanden 1,40 % 4,37 %
Rendement 6 maanden -7,88 % -4,26 %
Rendement 1 jaar 1,09 % 7,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,09 % 13,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,10 % 10,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 13,59 % 16,63 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,64 %
Volatiliteit van de benchmark 11,10 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,61 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 8,25
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-global-smaller-companies-usd-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden