Schroder ISF Global Smaller Companies USD A (Uitkering)

LU0240878834
195,89 USD 3/08/2020
Aandelen - Internationaal small cap Beleggingsbeleid
1,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0240878834
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 24/02/2006
Categorie Aandelen - Internationaal small cap
Fondsgrootte (14/07/2020) 0,800 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,14 USD
Datum laatste dividend 19/12/2019

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,67 %
Liquiditeiten 0,99 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,55 %
Diverse industrieën en diensten 18,49 %
Financiële sector 18,46 %
Spitstechnologie 17,69 %
Gezondheid en Farma 10,70 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,00 %
Nutsbedrijven 2,79 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,58 %
Japan 8,64 %
Italië 4,61 %
Groot-Brittannië 4,47 %
Luxemburg 2,49 %
Frankrijk 2,43 %
Duitsland 2,32 %
Hong-Kong 2,10 %
Zweden 1,87 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,31 %
EUR - Euro 14,18 %
JPY - Japanse yen 8,64 %
GBP - Brits pond 4,10 %
HKD - Hongkongse dollar 2,97 %
SEK - Zweedse kroon 1,87 %
AUD - Australische dollar 1,42 %
CAD - Canadese dollar 1,11 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,93 %
CHF - Zwitserse frank 0,82 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASGN ORD 1,54 %
CATALENT ORD 1,45 %
BERRY GLOBAL GROUP ORD 1,20 %
PENTAIR ORD 1,19 %
ASSURANT ORD 1,13 %
ENTEGRIS ORD 1,05 %
HELLOFRESH ORD 1,04 %
SERVICEMASTER GLOBAL HOLDINGS ORD 0,94 %
ASHLAND GLOBAL ORD 0,94 %
VALVOLINE ORD 0,92 %

Prestaties in EUR (3/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,19 % 0,33 %
Rendement 3 maanden 9,78 % 11,44 %
Rendement 6 maanden -14,13 % -11,22 %
Rendement 1 jaar -5,76 % -3,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,57 % 3,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,74 % 4,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,67 % 10,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,59 %
Volatiliteit van de benchmark 18,84 %
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,11
Ratio van Treynor -