Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR A

LU0180781048
32,54 EUR 3/04/2020
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
2,76 % Rendement 1 jaar
0,94 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0180781048
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/11/2003
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (28/02/2020) 945,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,97 %
Liquiditeiten 1,34 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 33,55 %
Groot-Brittannië 24,90 %
Frankrijk 13,42 %
Australië 5,90 %
Italië 5,67 %
Japan 5,29 %
Canada 4,27 %
Duitsland 2,94 %
Spanje 2,49 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,79 %
GBP - Brits pond 28,14 %
EUR - Euro 20,02 %
JPY - Japanse yen 4,69 %
CAD - Canadese dollar 2,30 %
AUD - Australische dollar 2,04 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,48 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,09 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
PLN - Poolse zloty -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 9,29 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 5,51 %
US TREASURY 0.38% 07/15/25 SR:D-2025 4,22 %
JAPAN 0.10% 09/10/23 SR:17 4,22 %
US TREASURY 3.88% 04/15/29 SR:TIPS OF APRIL 2029 3,90 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 3,78 %
UNITED KINGDOM 0.13% 08/10/28 SR: 3,59 %
US TREASURY 0.13% 07/15/26 SR:D-2026 3,20 %
UNITED KINGDOM 0.13% 08/10/41 SR: 3,17 %
US TREASURY 0.88% 01/15/29 SR:A-2029 3,17 %

Prestaties in EUR (3/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,85 % -1,25 %
Rendement 3 maanden -1,03 % 0,72 %
Rendement 6 maanden -2,96 % -0,75 %
Rendement 1 jaar 2,76 % 6,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,50 % 2,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,90 % 2,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,97 % 5,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,15 %
Volatiliteit van de benchmark 5,40 %
Bêta 1,30
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,22
Ratio van Treynor 0,89