Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR A

LU0180781048
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
31,61 EUR 16/08/2018
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
-0,82 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0180781048
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/11/2003
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/07/2018) 1275,320 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,57 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,56

Prestaties in EUR (16/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,69 % 0,74 %
Rendement 3 maanden 0,67 % 2,43 %
Rendement 6 maanden 0,42 % 5,53 %
Rendement 1 jaar -0,82 % 2,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,58 % 0,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,70 % 5,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,92 % 5,22 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,58 %
Liquiditeiten 3,65 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 33,55 %
Groot-Brittannië 24,90 %
Frankrijk 13,42 %
Australië 5,90 %
Italië 5,67 %
Japan 5,29 %
Canada 4,27 %
Duitsland 2,94 %
Spanje 2,49 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 36,84 %
GBP - Brits pond 23,06 %
EUR - Euro 22,80 %
CAD - Canadese dollar 6,09 %
AUD - Australische dollar 5,70 %
JPY - Japanse yen 4,88 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,48 %
MXN - Mexicaanse peso 0,03 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,01 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.250% 15-JAN-2025 7,44 %
US TREASURY 0.125% 15-JAN-2023 6,95 %
CANADA 4.250% 01-DEC-2026 5,34 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2026 5,01 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.000% 20- 4,18 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-NOV-2055 3,52 %
JAPAN 0.100% 10-SEP-2023 3,47 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 3,44 %
FRANCE 0.100% 01-MAR-2021 3,20 %
EUR CASH 3,10 %
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-global-inflation-linked-bond-eur-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden