Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR A

LU0180781048
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
30,85 EUR 12/10/2018
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
-2,84 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0180781048
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/11/2003
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (28/09/2018) 1236,380 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,90 %
Liquiditeiten 1,75 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 33,55 %
Groot-Brittannië 24,90 %
Frankrijk 13,42 %
Australië 5,90 %
Italië 5,67 %
Japan 5,29 %
Canada 4,27 %
Duitsland 2,94 %
Spanje 2,49 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 35,87 %
GBP - Brits pond 22,65 %
EUR - Euro 22,42 %
JPY - Japanse yen 7,17 %
CAD - Canadese dollar 6,05 %
AUD - Australische dollar 5,22 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,47 %
MXN - Mexicaanse peso 0,02 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 7,14 %
CANADA 4.25% 12/01/26 SR:VS05 5,30 %
US TREASURY 0.13% 07/15/26 SR:D-2026 4,81 %
AUSTRALIA 3.00% 09/20/25 SR:CAIN407 3,93 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 3,61 %
UNITED KINGDOM 1.25% 11/22/55 SR: 3,33 %
JAPAN 0.10% 09/10/23 SR:17 3,31 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 3,30 %
FRANCE 0.10% 03/01/21 SR: 3,05 %
US TREASURY 0.38% 07/15/25 SR:D-2025 2,75 %

Prestaties in EUR (12/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,28 % -0,46 %
Rendement 3 maanden -2,99 % -1,67 %
Rendement 6 maanden -3,08 % 0,75 %
Rendement 1 jaar -2,84 % 0,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,06 % 0,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,03 % 4,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,41 % 5,33 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,59 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,51
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-global-inflation-linked-bond-eur-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden