Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR A

LU0180781048
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
31,05 EUR 17/12/2018
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
-3,42 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0180781048
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/11/2003
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (30/11/2018) 1159,500 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,36 %
Liquiditeiten 3,21 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 33,55 %
Groot-Brittannië 24,90 %
Frankrijk 13,42 %
Australië 5,90 %
Italië 5,67 %
Japan 5,29 %
Canada 4,27 %
Duitsland 2,94 %
Spanje 2,49 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 122,49 %
USD - Amerikaanse dollar 58,26 %
GBP - Brits pond 25,55 %
JPY - Japanse yen 13,12 %
CAD - Canadese dollar 8,80 %
AUD - Australische dollar 8,13 %
SEK - Zweedse kroon 4,85 %
NOK - Noorse kroon 4,56 %
MXN - Mexicaanse peso 3,25 %
RUB - Russische roebel 2,68 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 102,57 %
USD FORWARD CONTRACT 20,72 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 6,04 %
JPY FORWARD CONTRACT 5,61 %
CANADA 4.25% 12/01/26 SR:VS05 5,57 %
US TREASURY 0.13% 07/15/26 SR:D-2026 5,04 %
SEK FORWARD CONTRACT 4,89 %
NOK FORWARD CONTRACT 4,56 %
AUSTRALIA 3.00% 09/20/25 SR:CAIN407 4,12 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 3,84 %

Prestaties in EUR (17/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,41 % 1,04 %
Rendement 3 maanden -0,42 % 2,23 %
Rendement 6 maanden -1,89 % 0,63 %
Rendement 1 jaar -3,42 % 0,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,66 % 1,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,34 % 5,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,36 % 5,93 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,60 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-global-inflation-linked-bond-eur-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden