Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR A LU0180781048

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
31,58 EUR 21/09/2017
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
-1,96 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0180781048
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/11/2003
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/08/2017) 1180,310 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,23 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,44

Prestaties in EUR (21/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,28 % -0,13 %
Rendement 3 maanden -1,19 % -3,88 %
Rendement 6 maanden -0,32 % -3,98 %
Rendement 1 jaar -1,96 % -4,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,75 % 4,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,98 % 3,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,77 % 5,39 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,70 %
Liquiditeiten 2,99 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 30,94 %
Groot-Brittannië 26,38 %
Frankrijk 12,65 %
Italië 5,78 %
Japan 5,61 %
Canada 4,35 %
Spanje 4,08 %
Duitsland 3,27 %
Australië 1,28 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 34,90 %
USD - Amerikaanse dollar 25,47 %
GBP - Brits pond 24,97 %
JPY - Japanse yen 5,13 %
AUD - Australische dollar 4,73 %
CAD - Canadese dollar 4,29 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,51 %
INR - Indiase roepie 0,13 %
MXN - Mexicaanse peso 0,12 %
NOK - Noorse kroon 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE 1.850% 25-JUL-2027 8,80 %
EUR FORWARD CONTRACT 6,36 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2026 5,55 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 4,80 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.000% 20- 4,68 %
JAPAN 0.100% 10-SEP-2023 3,97 %
EUR CASH 3,81 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-NOV-2055 3,66 %
CANADA 4.250% 01-DEC-2026 3,51 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden