Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR A

LU0180781048
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
31,71 EUR 21/05/2019
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
1,50 % Rendement 1 jaar
0,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0180781048
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/11/2003
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (30/04/2019) 1066,380 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,02 %
Liquiditeiten 2,47 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 33,55 %
Frankrijk 13,42 %
Australië 5,90 %
Italië 5,67 %
Japan 5,29 %
Canada 4,27 %
Duitsland 2,94 %
Spanje 2,49 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 33,35 %
GBP - Brits pond 24,23 %
EUR - Euro 19,76 %
JPY - Japanse yen 8,72 %
AUD - Australische dollar 7,01 %
CAD - Canadese dollar 6,30 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,42 %
NOK - Noorse kroon 0,08 %
SEK - Zweedse kroon 0,03 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CANADA 4.25% 12/01/26 SR:VS05 5,84 %
AUSTRALIA 3.00% 09/20/25 SR:CAIN407 4,82 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 4,73 %
US TREASURY 0.13% 07/15/26 SR:D-2026 4,72 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 3,98 %
JAPAN 0.10% 09/10/23 SR:17 3,61 %
US TREASURY 0.38% 07/15/25 SR:D-2025 3,44 %
JAPAN 0.10% 03/10/28 SR:23 3,16 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 3,05 %
US TREASURY 3.88% 04/15/29 SR:TIPS OF APRIL 2029 2,99 %

Prestaties in EUR (21/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,74 % 0,79 %
Rendement 3 maanden 1,56 % 2,73 %
Rendement 6 maanden 2,97 % 5,96 %
Rendement 1 jaar 1,50 % 6,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,47 % 2,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,99 % 5,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,22 % 5,76 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,64 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 1,35
Tracking error 1,33 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 1,57
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-global-inflation-linked-bond-eur-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden