Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR A

LU0180781048
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
31,42 EUR 20/02/2018
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
-1,15 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0180781048
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/11/2003
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/01/2018) 1204,360 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,30 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,31

Prestaties in EUR (20/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,42 % -1,53 %
Rendement 3 maanden -1,64 % -3,28 %
Rendement 6 maanden -1,66 % -1,66 %
Rendement 1 jaar -1,15 % -6,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,32 % 0,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,61 % 3,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,13 % 5,00 %

Grootste posten in de portefeuille (30/11/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,93 %
Liquiditeiten 5,41 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 33,55 %
Groot-Brittannië 24,90 %
Frankrijk 13,42 %
Australië 5,90 %
Italië 5,67 %
Japan 5,29 %
Canada 4,27 %
Duitsland 2,94 %
Spanje 2,49 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 36,83 %
GBP - Brits pond 24,95 %
EUR - Euro 22,20 %
AUD - Australische dollar 5,57 %
JPY - Japanse yen 4,85 %
CAD - Canadese dollar 3,96 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,51 %
BRL - Braziliaanse real 0,06 %
NOK - Noorse kroon 0,05 %
IDR - Indonesische roepia 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.250% 15-JAN-2025 8,04 %
US TREASURY 0.125% 15-JAN-2023 6,80 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2026 5,68 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.000% 20- 4,31 %
FRANCE 1.850% 25-JUL-2027 4,23 %
UNITED KINGDOM 0.125% 22-MAR-2024 4,04 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-NOV-2055 3,90 %
JAPAN 0.100% 10-SEP-2023 3,72 %
CANADA 4.250% 01-DEC-2026 3,39 %
US TREASURY 2.375% 15-JAN-2027 2,51 %
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-global-inflation-linked-bond-eur-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden