Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR A

LU0180781048
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
31,15 EUR 15/02/2019
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
-0,29 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0180781048
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/11/2003
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/01/2019) 1085,850 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,58 %
Liquiditeiten 0,90 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 33,55 %
Groot-Brittannië 24,90 %
Frankrijk 13,42 %
Australië 5,90 %
Italië 5,67 %
Japan 5,29 %
Canada 4,27 %
Duitsland 2,94 %
Spanje 2,49 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 36,34 %
GBP - Brits pond 22,77 %
EUR - Euro 20,39 %
JPY - Japanse yen 8,77 %
AUD - Australische dollar 6,47 %
CAD - Canadese dollar 6,23 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,33 %
MXN - Mexicaanse peso 0,03 %
INR - Indiase roepie 0,02 %
CHF - Zwitserse frank 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
CANADA 4.25% 12/01/26 SR:VS05 5,73 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 4,80 %
AUSTRALIA 3.00% 09/20/25 SR:CAIN407 4,40 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 4,15 %
US TREASURY 0.13% 07/15/26 SR:D-2026 3,99 %
JAPAN 0.10% 09/10/23 SR:17 3,82 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 3,75 %
US TREASURY 0.38% 07/15/25 SR:D-2025 3,13 %
US TREASURY 1.13% 01/15/21 SR:A-2021 3,04 %
US TREASURY 1.38% 01/15/20 SR:A-2020 3,01 %

Prestaties in EUR (15/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,12 % 1,48 %
Rendement 3 maanden 0,35 % 2,21 %
Rendement 6 maanden -1,66 % 0,92 %
Rendement 1 jaar -0,29 % 7,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,35 % 1,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,28 % 5,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,31 % 5,51 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,55 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-global-inflation-linked-bond-eur-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden