Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR A LU0180781048

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
31,63 EUR 20/07/2017
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
0,01 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0180781048
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/11/2003
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (30/06/2017) 1123,330 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,26 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,46

Prestaties in EUR (20/07/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,16 % -3,67 %
Rendement 3 maanden -1,74 % -7,14 %
Rendement 6 maanden -0,35 % -4,18 %
Rendement 1 jaar 0,01 % -3,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,74 % 4,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,95 % 2,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,94 % 5,47 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,24 %
Liquiditeiten 1,32 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 43,69 %
Groot-Brittannië 27,63 %
Italië 6,03 %
Japan 5,64 %
Canada 4,24 %
Spanje 3,70 %
Frankrijk 3,38 %
Duitsland 2,27 %
Australië 1,25 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,70 %
GBP - Brits pond 27,78 %
EUR - Euro 20,63 %
JPY - Japanse yen 5,34 %
CAD - Canadese dollar 3,68 %
AUD - Australische dollar 0,75 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,55 %
INR - Indiase roepie 0,16 %
IDR - Indonesische roepia 0,03 %
MXN - Mexicaanse peso 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2026 8,29 %
United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/01/2025 8,26 %
United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/01/2023 5,00 %
United Kingdom I/L Gilt Bond 0.125% 22/03/2024 4,30 %
Japan Government Cpi-Linked Bond 0.1% 10/09/2023 4,11 %
United Kingdom I/L Gilt Bond 1.25% 22/11/2055 4,06 %
Canada Government Bond 4.25% 01/12/2026 3,49 %
United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/01/2025 3,00 %
Spain Government Bond 0.65% 30/11/2027 2,96 %
United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/01/2027 2,95 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden