Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR A

LU0180781048
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
31,55 EUR 21/06/2018
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
2,83 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0180781048
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/11/2003
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/05/2018) 1217,970 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,06 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,32

Prestaties in EUR (21/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,23 % 1,98 %
Rendement 3 maanden -5,67 % 3,16 %
Rendement 6 maanden -2,92 % 1,59 %
Rendement 1 jaar 2,83 % -1,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,51 % 1,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,08 % 4,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,12 % 5,69 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,71 %
Liquiditeiten 0,31 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 33,55 %
Groot-Brittannië 24,90 %
Frankrijk 13,42 %
Australië 5,90 %
Italië 5,67 %
Japan 5,29 %
Canada 4,27 %
Duitsland 2,94 %
Spanje 2,49 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 36,39 %
GBP - Brits pond 24,35 %
EUR - Euro 23,52 %
CAD - Canadese dollar 5,95 %
AUD - Australische dollar 5,55 %
JPY - Japanse yen 4,69 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,48 %
TRY - Turkse lire 0,01 %
ARS - Argentijnse peso -0,01 %
IDR - Indonesische roepia -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.250% 15-JAN-2025 7,81 %
US TREASURY 0.125% 15-JAN-2023 6,64 %
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2026 5,65 %
CANADA 4.250% 01-DEC-2026 5,29 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 4,40 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 3.000% 20- 4,08 %
UNITED KINGDOM 1.250% 22-NOV-2055 4,03 %
JAPAN 0.100% 10-SEP-2023 3,39 %
UNITED KINGDOM 0.125% 22-MAR-2024 2,99 %
SPAIN 1.400% 30-APR-2028 2,76 %
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-global-inflation-linked-bond-eur-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden