Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR A

LU0180781048
28,13 EUR 29/09/2022
Obligaties - Inflatiegelinkt wereld Beleggingsbeleid
-2,30 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,94 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0180781048
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/11/2003
Categorie Obligaties - Inflatiegelinkt wereld
Fondsgrootte (31/08/2022) 297,330 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,94 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,57 %
Liquiditeiten 0,97 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 44,42 %
EUR - Euro 24,05 %
GBP - Brits pond 23,95 %
JPY - Japanse yen 2,51 %
CAD - Canadese dollar 2,34 %
AUD - Australische dollar 0,89 %
SEK - Zweedse kroon 0,76 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,58 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-JAN-2029 4,77 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JAN-2030 4,61 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-JUL-2026 4,29 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JAN-2027 4,20 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.875% 15-APR-2029 3,92 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 15-JUL-2025 3,68 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-OCT-2025 3,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-MAY-2033 3,07 %
EUR CASH 2,51 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-FEB-2045 2,44 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,92 % -9,54 %
Rendement 3 maanden -7,39 % -4,06 %
Rendement 6 maanden -17,97 % -11,64 %
Rendement 1 jaar -20,26 % -9,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,70 % -1,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,30 % 2,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,20 % 2,63 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,59 %
Volatiliteit van de benchmark 8,97 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,97 %
Correlatie met de benchmark 0,71
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,49 %
Information Ratio -0,25
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -