Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR A

LU0180781048
35,59 EUR 24/09/2021
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
1,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,94 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0180781048
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/11/2003
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/08/2021) 319,380 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,91 %
Liquiditeiten 3,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,13 %
GBP - Brits pond 28,70 %
EUR - Euro 18,31 %
JPY - Japanse yen 4,41 %
CAD - Canadese dollar 2,15 %
AUD - Australische dollar 0,94 %
MXN - Mexicaanse peso 0,56 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,56 %
SEK - Zweedse kroon 0,49 %
BRL - Braziliaanse real 0,33 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 6,56 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 15-JAN 6,26 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-OCT 4,12 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .25% 15-JAN- 3,67 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 3,59 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-JAN 3,50 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 3,27 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 3.875% 15-AP 3,05 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 10-SEP-2023 2,98 %

Prestaties in EUR (24/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,45 % -0,49 %
Rendement 3 maanden 2,98 % 3,18 %
Rendement 6 maanden 4,66 % 3,11 %
Rendement 1 jaar 3,93 % 7,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,50 % 4,43 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,73 % 2,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,84 % 4,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,06 %
Volatiliteit van de benchmark 5,00 %
Bêta 0,70
Tracking error 1,07 %
Correlatie met de benchmark 0,69
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,47
Ratio van Treynor 3,39