Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR A LU0180781048

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
32,28 EUR 26/05/2017
Obligaties - inflatiegebonden Beleggingsbeleid
5,60 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0180781048
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/11/2003
Categorie Obligaties - inflatiegebonden
Fondsgrootte (28/04/2017) 1184,530 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,23 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,54

Prestaties in EUR (26/05/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,52 % -1,76 %
Rendement 3 maanden 1,04 % -2,79 %
Rendement 6 maanden 2,22 % -0,35 %
Rendement 1 jaar 5,60 % 2,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,80 % 7,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,70 % 4,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,15 % 5,90 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,97 %
Liquiditeiten 1,45 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 43,69 %
Groot-Brittannië 27,63 %
Italië 6,03 %
Japan 5,64 %
Canada 4,24 %
Spanje 3,70 %
Frankrijk 3,38 %
Duitsland 2,27 %
Australië 1,25 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,74 %
GBP - Brits pond 26,75 %
EUR - Euro 15,90 %
JPY - Japanse yen 5,67 %
CAD - Canadese dollar 4,82 %
AUD - Australische dollar 3,39 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,97 %
INR - Indiase roepie 0,12 %
MXN - Mexicaanse peso 0,11 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2026 8,29 %
United States Treasury Note/Bond 0.25% 15/01/2025 8,26 %
United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/01/2023 5,00 %
United Kingdom I/L Gilt Bond 0.125% 22/03/2024 4,30 %
Japan Government Cpi-Linked Bond 0.1% 10/09/2023 4,11 %
United Kingdom I/L Gilt Bond 1.25% 22/11/2055 4,06 %
Canada Government Bond 4.25% 01/12/2026 3,49 %
United States Treasury Note/Bond 2.375% 15/01/2025 3,00 %
Spain Government Bond 0.65% 30/11/2027 2,96 %
United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/01/2027 2,95 %
  • Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U moet een antwoord ingeven

    Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U hebt de survey vervolledigd

    Verzenden