Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR A

LU0180781048
32,41 EUR 11/11/2019
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
4,88 % Rendement 1 jaar
0,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0180781048
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/11/2003
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (31/10/2019) 907,580 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,80 %
Liquiditeiten 3,65 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 33,55 %
Groot-Brittannië 24,90 %
Frankrijk 13,42 %
Australië 5,90 %
Italië 5,67 %
Japan 5,29 %
Canada 4,27 %
Duitsland 2,94 %
Spanje 2,49 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 34,20 %
GBP - Brits pond 23,83 %
EUR - Euro 22,05 %
JPY - Japanse yen 10,17 %
CAD - Canadese dollar 5,28 %
AUD - Australische dollar 3,62 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,48 %
RUB - Russische roebel 0,01 %
INR - Indiase roepie 0,01 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
JAPAN 0.10% 09/10/23 SR:17 4,23 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 4,12 %
CANADA 4.25% 12/01/26 SR:VS05 4,11 %
US TREASURY 0.38% 07/15/25 SR:D-2025 4,08 %
JAPAN 0.10% 03/10/28 SR:23 3,73 %
US TREASURY 0.13% 07/15/26 SR:D-2026 3,64 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 3,63 %
US TREASURY 3.88% 04/15/29 SR:TIPS OF APRIL 2029 3,55 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 3,23 %
UNITED KINGDOM 0.50% 03/22/50 SR: 3,10 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,47 % -0,73 %
Rendement 3 maanden -2,67 % 1,09 %
Rendement 6 maanden 2,60 % 4,66 %
Rendement 1 jaar 4,88 % 9,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,52 % 2,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,83 % 4,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,95 % 6,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,02 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,32
Tracking error 1,33 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 1,82
;