Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR A

LU0180781048
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
33,26 EUR 17/09/2019
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
6,69 % Rendement 1 jaar
0,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0180781048
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/11/2003
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (30/08/2019) 1001,490 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,23 %
Liquiditeiten 1,98 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 33,55 %
Groot-Brittannië 24,90 %
Frankrijk 13,42 %
Australië 5,90 %
Italië 5,67 %
Japan 5,29 %
Canada 4,27 %
Duitsland 2,94 %
Spanje 2,49 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 37,16 %
GBP - Brits pond 24,05 %
EUR - Euro 20,56 %
JPY - Japanse yen 9,78 %
CAD - Canadese dollar 5,05 %
AUD - Australische dollar 3,38 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,46 %
IDR - Indonesische roepia 0,00 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.13% 07/15/26 SR:D-2026 3,86 %
JAPAN 0.10% 09/10/23 SR:17 3,81 %
CANADA 4.25% 12/01/26 SR:VS05 3,74 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 3,72 %
US TREASURY 0.38% 07/15/25 SR:D-2025 3,67 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 3,60 %
JAPAN 0.10% 03/10/28 SR:23 3,36 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 3,26 %
US TREASURY 3.88% 04/15/29 SR:TIPS OF APRIL 2029 3,18 %
US TREASURY 0.13% 01/15/23 SR:A-2023 2,92 %

Prestaties in EUR (17/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,60 % -0,30 %
Rendement 3 maanden 3,18 % 4,65 %
Rendement 6 maanden 5,30 % 6,78 %
Rendement 1 jaar 6,69 % 12,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,12 % 2,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,65 % 5,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,40 % 6,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,89 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,33
Tracking error 1,33 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 2,09
;