Schroder ISF Global Inflation Linked Bond EUR A

LU0180781048
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
32,80 EUR 18/07/2019
Obligaties - Inflatiegebonden Beleggingsbeleid
3,16 % Rendement 1 jaar
0,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0180781048
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/11/2003
Categorie Obligaties - Inflatiegebonden
Fondsgrootte (28/06/2019) 1100,890 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 0,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,74 %
Liquiditeiten 1,09 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 33,55 %
Groot-Brittannië 24,90 %
Frankrijk 13,42 %
Australië 5,90 %
Italië 5,67 %
Japan 5,29 %
Canada 4,27 %
Duitsland 2,94 %
Spanje 2,49 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 37,08 %
GBP - Brits pond 24,02 %
EUR - Euro 22,94 %
JPY - Japanse yen 8,52 %
CAD - Canadese dollar 4,21 %
AUD - Australische dollar 3,12 %
NZD - Nieuwzeelandse dollar 0,42 %
NOK - Noorse kroon 0,05 %
BRL - Braziliaanse real 0,01 %
IDR - Indonesische roepia 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.13% 07/15/26 SR:D-2026 4,64 %
US TREASURY 0.25% 01/15/25 SR:A-2025 4,20 %
JAPAN 0.10% 09/10/23 SR:17 3,54 %
CANADA 4.25% 12/01/26 SR:VS05 3,45 %
US TREASURY 0.13% 04/15/22 SR:X-2022 3,42 %
US TREASURY 0.38% 07/15/25 SR:D-2025 3,37 %
JAPAN 0.10% 03/10/28 SR:23 3,12 %
US TREASURY 0.38% 01/15/27 SR:A-2027 3,00 %
US TREASURY 3.88% 04/15/29 SR:TIPS OF APRIL 2029 2,91 %
FRANCE 0.70% 07/25/30 SR: 2,75 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,93 % 0,60 %
Rendement 3 maanden 4,22 % 3,49 %
Rendement 6 maanden 6,62 % 7,57 %
Rendement 1 jaar 3,16 % 7,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,11 % 2,25 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,38 % 5,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,54 % 6,04 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,69 %
Volatiliteit van de benchmark 5,90 %
Bêta 1,34
Tracking error 1,33 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 1,73