Schroder ISF Global High Yield USD A (Uitkering)

LU0205194797
16,30 USD 1/12/2022
Obligaties - Hoogrentend wereld Beleggingsbeleid
3,60 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,29 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0205194797
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2004
Categorie Obligaties - Hoogrentend wereld
Fondsgrootte (30/11/2022) 76,960 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,29 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,07 USD
Datum laatste dividend 17/11/2022

Statische gegevens (30/09/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,97 %
Aandelen 3,75 %
Liquiditeiten 3,09 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 80,56 %
EUR - Euro 16,48 %
GBP - Brits pond 2,91 %
SGD - Singaporese dollar 0,09 %
CHF - Zwitserse frank 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 2,60 %
TENET HEALTHCARE CORP 15-JAN-2030 1,08 %
CCO HOLDINGS LLC 5% 01-FEB-2028 0,82 %
ENBRIDGE INC 7.375% 15-JAN-2083 0,80 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2029 0,75 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.375% 01-SEP-2028 0,68 %
CSC HOLDINGS LLC 5.375% 01-FEB-2028 0,66 %
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 8% 15-MAR-2026 0,66 %
BCPE EMPIRE TOPCO INC 01-MAY-2027 0,63 %
LIFEPOINT HEALTH INC 9.75% 01-DEC-2026 0,63 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,26 % -0,88 %
Rendement 3 maanden -4,51 % -2,16 %
Rendement 6 maanden -1,51 % -1,00 %
Rendement 1 jaar -2,84 % -4,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,23 % 0,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,60 % 3,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,49 % 5,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 10,49 %
Volatiliteit van de benchmark 9,40 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,46 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,41
Ratio van Treynor 3,86