Schroder ISF Global High Yield USD A (Uitkering)

LU0205194797
18,57 USD 22/10/2020
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
3,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,29 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0205194797
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2004
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (30/09/2020) 126,440 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,29 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,09 USD
Datum laatste dividend 24/09/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,13 %
Liquiditeiten 5,73 %
Aandelen 1,26 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 68,83 %
Financiële sector 17,87 %
Nutsbedrijven 3,05 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 64,02 %
Groot-Brittannië 6,95 %
Italië 4,56 %
Nederland 4,17 %
Luxemburg 4,00 %
Canada 3,17 %
Frankrijk 2,60 %
Ierland 2,07 %
Spanje 1,54 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 84,96 %
EUR - Euro 12,40 %
GBP - Brits pond 2,73 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 5,60 %
KRAFT HEINZ CO 4.88% 10/01/49 SR: 1,22 %
US TREASURY 0.00% 09/17/20 SR: 1,18 %
CCO HOLDINGS 5.00% 02/01/28 SR: 0,71 %
CHS COM HLTH SYS 6.63% 02/15/25 SR: 0,67 %
FORD MOTOR CRED 5.13% 06/16/25 SR: 0,64 %
BAUSCH HEALTH 5.50% 11/01/25 SR: 0,63 %
NOVELIS 4.75% 01/30/30 SR: 0,62 %
TUTOR PERINI 6.88% 05/01/25 SR: 0,62 %
TELECOM IT 5.30% 05/30/24 SR: 0,61 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,24 % 0,31 %
Rendement 3 maanden 0,92 % 0,66 %
Rendement 6 maanden 4,08 % 4,77 %
Rendement 1 jaar -4,26 % -1,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,51 % 3,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,55 % 5,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,56 % 7,77 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,31 %
Volatiliteit van de benchmark 9,52 %
Bêta 1,13
Tracking error 0,40 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -0,52
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 3,65