Schroder ISF Global High Yield USD A (Uitkering)

LU0205194797
16,32 USD 23/06/2022
Obligaties - Hoogrentend wereld Beleggingsbeleid
2,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,29 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0205194797
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2004
Categorie Obligaties - Hoogrentend wereld
Fondsgrootte (31/05/2022) 120,300 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,29 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,07 USD
Datum laatste dividend 26/05/2022

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,61 %
Liquiditeiten 4,75 %
Aandelen 3,18 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 79,74 %
EUR - Euro 15,55 %
GBP - Brits pond 3,33 %
SGD - Singaporese dollar 0,07 %
CHF - Zwitserse frank 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 4,12 %
TENET HEALTHCARE CORP 15-JAN-2030 0,93 %
USD/EUR FORWARD CONTRACT 0,82 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.375% 01-SEP-2028 0,74 %
CCO HOLDINGS LLC 5% 01-FEB-2028 0,68 %
CCO HOLDINGS LLC 4.25% 01-FEB-2031 0,66 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 5.125% 16-JUN-2025 0,65 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2029 0,61 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 4.875% 01-OCT-2049 0,60 %
LIBERTY MUTUAL GROUP INC 4.3% 01-FEB-2061 0,56 %

Prestaties in EUR (23/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,70 % -2,64 %
Rendement 3 maanden -4,60 % -5,34 %
Rendement 6 maanden -6,94 % -9,14 %
Rendement 1 jaar -0,81 % -5,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,77 % 1,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,31 % 2,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,54 % 5,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,87 %
Volatiliteit van de benchmark 8,75 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,38 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,36
Ratio van Treynor 3,12