Schroder ISF Global High Yield USD A (Uitkering)

LU0205194797
19,42 USD 12/04/2021
Obligaties - Hoogrentend wereld Beleggingsbeleid
5,45 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,29 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0205194797
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2004
Categorie Obligaties - Hoogrentend wereld
Fondsgrootte (31/03/2021) 129,220 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,29 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,07 USD
Datum laatste dividend 25/03/2021

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,11 %
Aandelen 1,00 %
Liquiditeiten 0,79 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 80,36 %
EUR - Euro 15,30 %
GBP - Brits pond 4,13 %
SGD - Singaporese dollar 0,06 %
CHF - Zwitserse frank 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
KRAFT HEINZ FOODS CO 4.875% 01-OCT-2049 1,14 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 15-JUL-20 0,78 %
USD CASH 0,70 %
CCO HOLDINGS LLC 4.25% 01-FEB-2031 0,66 %
CCO HOLDINGS LLC 5% 01-FEB-2028 0,63 %
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 6.625% 15-FEB-202 0,61 %
NETFLIX INC 4.875% 15-JUN-2030 0,60 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 5.125% 16-JUN-2025 0,58 %
MARKETAXESS EUROPE LTD 03-FEB-2061 0,57 %
BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 5.5% 01-NOV-2025 0,56 %

Prestaties in EUR (12/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,13 % 1,08 %
Rendement 3 maanden 3,72 % 3,15 %
Rendement 6 maanden 6,60 % 5,91 %
Rendement 1 jaar 15,48 % 13,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,34 % 7,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,45 % 6,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,05 % 8,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,01 %
Volatiliteit van de benchmark 8,96 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,37 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -0,48
Ratio van Sharpe 0,61
Ratio van Treynor 5,34