Schroder ISF Global High Yield USD A (Uitkering)

LU0205194797
19,37 USD 22/10/2021
Obligaties - Hoogrentend wereld Beleggingsbeleid
3,56 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,29 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0205194797
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/11/2004
Categorie Obligaties - Hoogrentend wereld
Fondsgrootte (30/09/2021) 130,220 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,29 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,07 USD
Datum laatste dividend 30/09/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,27 %
Liquiditeiten 3,11 %
Aandelen 2,76 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 78,42 %
EUR - Euro 16,34 %
GBP - Brits pond 4,71 %
SGD - Singaporese dollar 0,06 %
CHF - Zwitserse frank 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 2,83 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 4.875% 01-OCT-2049 0,72 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.375% 01-SEP-2028 0,67 %
CCO HOLDINGS LLC 4.25% 01-FEB-2031 0,64 %
CCO HOLDINGS LLC 5% 01-FEB-2028 0,61 %
NETFLIX INC 4.875% 15-JUN-2030 0,60 %
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 6.625% 15-FEB-202 0,59 %
LIBERTY MUTUAL GROUP INC 01-FEB-2061 0,58 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 5.125% 16-JUN-2025 0,57 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2029 0,56 %

Prestaties in EUR (22/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,06 % -0,56 %
Rendement 3 maanden 1,41 % 0,37 %
Rendement 6 maanden 5,14 % 3,61 %
Rendement 1 jaar 10,97 % 9,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,26 % 6,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,56 % 4,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,91 % 8,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,05 %
Volatiliteit van de benchmark 8,94 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,33 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -0,38
Sharpe-ratio 0,50
Ratio van Treynor 4,36