Schroder ISF Global High Yield USD A

LU0189893018
48,96 USD 30/01/2023
Obligaties - Hoogrentend wereld Beleggingsbeleid
4,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,29 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0189893018
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/04/2004
Categorie Obligaties - Hoogrentend wereld
Fondsgrootte (30/12/2022) 52,390 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,29 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,49 %
Aandelen 3,77 %
Liquiditeiten 3,16 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 78,85 %
EUR - Euro 18,13 %
GBP - Brits pond 3,30 %
SGD - Singaporese dollar 0,06 %
CHF - Zwitserse frank 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 2,20 %
CCO HOLDINGS LLC 5% 01-FEB-2028 0,81 %
EUR CASH 0,78 %
NETFLIX INC 4.875% 15-JUN-2030 0,77 %
ENBRIDGE INC 7.375% 15-JAN-2083 0,76 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2029 0,72 %
CHS/COMMUNITY HEALTH SYSTEMS INC 8% 15-MAR-2026 0,72 %
TRANSDIGM INC 6.25% 15-MAR-2026 0,71 %
CARNIVAL CORP 7.625% 01-MAR-2026 0,71 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.375% 01-SEP-2028 0,64 %

Prestaties in EUR (30/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,34 % 2,28 %
Rendement 3 maanden -2,14 % -0,74 %
Rendement 6 maanden -3,58 % -2,51 %
Rendement 1 jaar -3,83 % -4,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,51 % 0,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,26 % 4,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,58 % 5,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 10,64 %
Volatiliteit van de benchmark 9,58 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,46 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,33
Ratio van Treynor 3,21