Schroder ISF Global High Yield USD A

LU0189893018
47,77 USD 25/05/2022
Obligaties - Hoogrentend wereld Beleggingsbeleid
2,66 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,29 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0189893018
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/04/2004
Categorie Obligaties - Hoogrentend wereld
Fondsgrootte (29/04/2022) 62,200 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,29 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,31 %
Liquiditeiten 4,51 %
Aandelen 2,82 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 78,61 %
EUR - Euro 17,44 %
GBP - Brits pond 3,61 %
SGD - Singaporese dollar 0,07 %
CHF - Zwitserse frank 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 3,96 %
TENET HEALTHCARE CORP 15-JAN-2030 0,94 %
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 6.375% 01-SEP-2028 0,76 %
CCO HOLDINGS LLC 4.25% 01-FEB-2031 0,67 %
CCO HOLDINGS LLC 5% 01-FEB-2028 0,67 %
KRAFT HEINZ FOODS CO 4.875% 01-OCT-2049 0,66 %
FORD MOTOR CREDIT COMPANY LLC 5.125% 16-JUN-2025 0,63 %
AADVANTAGE LOYALTY IP LTD 20-APR-2029 0,61 %
BOMBARDIER INC 7.875% 15-APR-2027 0,57 %
LIBERTY MUTUAL GROUP INC 4.3% 01-FEB-2061 0,56 %

Prestaties in EUR (25/05/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,71 % -2,48 %
Rendement 3 maanden -1,68 % -2,53 %
Rendement 6 maanden -5,26 % -6,14 %
Rendement 1 jaar 4,50 % 0,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,56 % 2,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,66 % 3,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,84 % 6,30 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,86 %
Volatiliteit van de benchmark 8,79 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,37 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,36
Ratio van Treynor 3,15