Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A

LU0189894842
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
40,48 EUR 22/05/2018
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
-0,34 % Rendement 1 jaar
1,33 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0189894842
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/04/2004
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,33 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 4,95 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,70

Prestaties in EUR (22/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,20 % 2,84 %
Rendement 3 maanden -1,40 % 3,60 %
Rendement 6 maanden -1,54 % -0,13 %
Rendement 1 jaar -0,34 % -1,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,55 % 2,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,11 % 6,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,43 % 10,64 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,13 %
Liquiditeiten 2,57 %
Aandelen 0,48 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 68,83 %
Financiële sector 17,87 %
Nutsbedrijven 3,05 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 64,02 %
Groot-Brittannië 6,95 %
Italië 4,56 %
Nederland 4,17 %
Luxemburg 4,00 %
Canada 3,17 %
Frankrijk 2,60 %
Ierland 2,07 %
Spanje 1,54 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 83,31 %
EUR - Euro 14,12 %
GBP - Brits pond 5,31 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
United States Treasury Bill 0% 25/01/2018 4,71 %
United States Treasury Bill 0% 04/01/2018 2,35 %
Others 1,48 %
Sprint Communications 6% 15/11/2022 1,24 %
Bway Holding 7.25% 15/04/2025 0,84 %
ArcelorMittal 6.125% 01/06/2025 0,73 %
Telecom Italia 5.303% 30/05/2024 0,71 %
Jack Ohio Finance 6.75% 15/11/2021 0,69 %
Post Holdings 5% 15/08/2026 0,54 %
L Brands 6.75% 01/07/2036 0,51 %