Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A

LU0189894842
42,59 EUR 17/02/2020
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
7,00 % Rendement 1 jaar
1,33 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0189894842
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/04/2004
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,33 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,18 %
Liquiditeiten 6,74 %
Aandelen 1,27 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 68,83 %
Financiële sector 17,87 %
Nutsbedrijven 3,05 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 64,02 %
Groot-Brittannië 6,95 %
Italië 4,56 %
Nederland 4,17 %
Luxemburg 4,00 %
Canada 3,17 %
Frankrijk 2,60 %
Ierland 2,07 %
Spanje 1,54 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 85,13 %
EUR - Euro 12,92 %
GBP - Brits pond 4,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 9,20 %
SPRINT CORP 7.13% 06/15/24 SR:B 1,16 %
US TREASURY 0.00% 02/06/20 SR: 0,85 %
CHENIERE ENG 5.63% 10/01/26 SR:B 0,81 %
JP MORGAN 4.60% SR: 0,78 %
VERTIV INTER 12.00% 02/15/22 SR: 0,75 %
WILLIMS SCTS INT 6.88% 08/15/23 SR:B 0,68 %
CCO HOLDINGS 5.00% 02/01/28 SR: 0,65 %
TENET HEALTHCARE 5.13% 05/01/25 SR:B 0,63 %
TUTOR PERINI 6.88% 05/01/25 SR: 0,62 %

Prestaties in EUR (17/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,05 % 2,58 %
Rendement 3 maanden 2,66 % 5,37 %
Rendement 6 maanden 3,97 % 8,15 %
Rendement 1 jaar 7,00 % 13,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,16 % 5,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,03 % 7,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,27 % 9,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,14 %
Volatiliteit van de benchmark 7,80 %
Bêta 1,24
Tracking error 2,05 %
Correlatie met de benchmark 0,68
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor 2,80