Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A

LU0189894842
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
41,58 EUR 19/09/2019
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
2,39 % Rendement 1 jaar
1,33 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0189894842
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/04/2004
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,33 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,30 %
Liquiditeiten 7,85 %
Aandelen 0,87 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 68,83 %
Financiële sector 17,87 %
Nutsbedrijven 3,05 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 64,02 %
Groot-Brittannië 6,95 %
Italië 4,56 %
Nederland 4,17 %
Luxemburg 4,00 %
Canada 3,17 %
Frankrijk 2,60 %
Ierland 2,07 %
Spanje 1,54 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 81,76 %
EUR - Euro 14,27 %
GBP - Brits pond 4,21 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 7,86 %
SPRINT CORP 7.13% 06/15/24 SR:B 1,14 %
CCO HOLDINGS 5.00% 02/01/28 SR: 0,95 %
VIRGIN SECURED 5.50% 05/15/29 SR: 0,91 %
PIONEER HOLDING 9.00% 11/01/22 SR: 0,82 %
CHENIERE ENG 5.63% 10/01/26 SR: 0,79 %
NXP 4.30% 06/18/29 SR: 0,77 %
AIRCASTLE 4.25% 06/15/26 SR: 0,76 %
TITAN ACQUISITIO 7.75% 04/15/26 SR: 0,74 %
BAUSCH HEALTH 5.75% 08/15/27 SR: 0,70 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,39 % 1,86 %
Rendement 3 maanden 1,27 % 3,32 %
Rendement 6 maanden 2,39 % 6,64 %
Rendement 1 jaar 2,39 % 12,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,72 % 6,54 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,25 % 7,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,49 % 10,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,28 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,29
Tracking error 2,29 %
Correlatie met de benchmark 0,67
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,64 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 1,56
;