Schroder ISF Global High Yield EUR Hedged A

LU0189894842
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
40,91 EUR 14/06/2019
Obligaties - Hoogrentend Beleggingsbeleid
1,25 % Rendement 1 jaar
1,33 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0189894842
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 16/04/2004
Categorie Obligaties - Hoogrentend
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,33 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 89,10 %
Liquiditeiten 10,04 %
Aandelen 0,90 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 68,83 %
Financiële sector 17,87 %
Nutsbedrijven 3,05 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 64,02 %
Groot-Brittannië 6,95 %
Italië 4,56 %
Nederland 4,17 %
Luxemburg 4,00 %
Canada 3,17 %
Frankrijk 2,60 %
Ierland 2,07 %
Spanje 1,54 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 89,53 %
EUR - Euro 14,76 %
GBP - Brits pond 4,77 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 18,64 %
SPRINT CORP 7.13% 06/15/24 SR:B 1,13 %
CCO HOLDINGS 5.00% 02/01/28 SR: 0,97 %
PIONEER HOLDING 9.00% 11/01/22 SR: 0,84 %
EVERI PAYMENTS 7.50% 12/15/25 SR: 0,75 %
CHENIERE ENG 5.63% 10/01/26 SR: 0,74 %
BAUSCH HEALTH 5.75% 08/15/27 SR: 0,73 %
TUTOR PERINI 6.88% 05/01/25 SR: 0,69 %
VERTIV INTER 12.00% 02/15/22 SR: 0,69 %
THC ESCROW 3 5.13% 05/01/25 SR: 0,65 %

Prestaties in EUR (14/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,37 % 0,71 %
Rendement 3 maanden 0,97 % 2,63 %
Rendement 6 maanden 5,13 % 7,43 %
Rendement 1 jaar 1,25 % 9,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,49 % 6,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,84 % 7,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,22 % 11,24 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,26 %
Volatiliteit van de benchmark 8,40 %
Bêta 1,27
Tracking error 2,28 %
Correlatie met de benchmark 0,67
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,64 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 1,44
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-global-high-yield-eur-hedged-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden