Schroder ISF Global Equity Yield USD A (Uitkering)

LU0225771236
96,52 USD 29/09/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
2,49 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0225771236
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/07/2005
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2022) 34,120 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,24 USD
Datum laatste dividend 29/09/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,46 %
Liquiditeiten 1,53 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,33 %
Financiële sector 15,35 %
Spitstechnologie 12,21 %
Gezondheid en Farma 10,57 %
Telecomoperatoren 10,21 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,25 %
Nutsbedrijven 7,64 %
Diverse industrieën en diensten 5,90 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 23,83 %
Verenigde Staten 21,35 %
Japan 17,97 %
Duitsland 8,98 %
Frankrijk 7,54 %
Italië 5,72 %
Luxemburg 2,95 %
Hong-Kong 2,01 %
Spanje 1,90 %
Zwitserland 1,83 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 28,60 %
GBP - Brits pond 23,83 %
USD - Amerikaanse dollar 21,35 %
JPY - Japanse yen 17,97 %
HKD - Hongkongse dollar 2,01 %
CHF - Zwitserse frank 1,83 %
SGD - Singaporese dollar 1,69 %
AUD - Australische dollar 1,59 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,12 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
INTEL CORP ORD 2,85 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 2,81 %
BRIDGESTONE CORP ORD 2,60 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO ORD 2,43 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC ORD 2,37 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,32 %
SHELL PLC ORD 2,28 %
BT GROUP PLC ORD 2,27 %
International Business Machines Corp Ord 2,24 %
Henkel Ag & Co Kgaa 2,13 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,16 % -7,77 %
Rendement 3 maanden -11,28 % -0,04 %
Rendement 6 maanden -13,38 % -10,36 %
Rendement 1 jaar -7,03 % -4,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,39 % 7,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,49 % 8,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,40 % 10,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,47 %
Volatiliteit van de benchmark 14,78 %
Bêta 1,01
Tracking error 2,84 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,37 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,32
Ratio van Treynor 5,56