Schroder ISF Global Equity Yield USD A (Uitkering)

LU0225771236
125,33 USD 22/04/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0225771236
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/07/2005
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2021) 35,980 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,31 USD
Datum laatste dividend 25/03/2021

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,90 %
Liquiditeiten 3,10 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 35,66 %
Financiële sector 16,84 %
Nutsbedrijven 13,38 %
Spitstechnologie 8,50 %
Gezondheid en Farma 8,46 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,70 %
Diverse industrieën en diensten 6,62 %
Telecomoperatoren 1,34 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 26,21 %
Verenigde Staten 18,29 %
Japan 16,64 %
Frankrijk 7,65 %
Italië 6,15 %
Duitsland 5,35 %
Rusland 3,71 %
Nederland 2,09 %
Spanje 2,00 %
Australië 1,86 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 25,78 %
GBP - Brits pond 25,60 %
USD - Amerikaanse dollar 22,67 %
JPY - Japanse yen 14,91 %
HKD - Hongkongse dollar 2,40 %
AUD - Australische dollar 1,78 %
RUB - Russische roebel 1,74 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,61 %
SGD - Singaporese dollar 1,60 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NATWEST GROUP PLC ORD 3,24 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 2,92 %
CENTRICA PLC ORD 2,68 %
ENI SPA ORD 2,57 %
CITIZEN WATCH CO LTD ORD 2,44 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 2,19 %
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC ORD 2,12 %
INTEL CORP ORD 2,11 %
NK LUKOIL PAO DR 2,10 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 2,09 %

Prestaties in EUR (22/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,55 % 2,34 %
Rendement 3 maanden 11,40 % 5,96 %
Rendement 6 maanden 36,33 % 19,43 %
Rendement 1 jaar 45,89 % 36,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,30 % 12,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,38 % 11,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,14 % 11,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,25 %
Volatiliteit van de benchmark 13,51 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,38 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,46 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 6,77