Schroder ISF Global Equity Yield USD A (Uitkering)

LU0225771236
90,26 USD 2/06/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-1,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
- % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0225771236
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/07/2005
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten -
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,22 USD
Datum laatste dividend 28/05/2020

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,91 %
Liquiditeiten 4,09 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 35,00 %
Financiële sector 15,64 %
Nutsbedrijven 12,26 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,34 %
Spitstechnologie 9,60 %
Gezondheid en Farma 6,71 %
Diverse industrieën en diensten 3,71 %
Telecomoperatoren 1,65 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 27,15 %
Verenigde Staten 16,31 %
Japan 16,29 %
Frankrijk 8,48 %
Italië 7,16 %
Australië 4,27 %
Rusland 2,73 %
Duitsland 2,52 %
Noorwegen 2,27 %
Spanje 1,93 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 27,15 %
EUR - Euro 22,52 %
USD - Amerikaanse dollar 18,17 %
JPY - Japanse yen 16,29 %
AUD - Australische dollar 4,27 %
NOK - Noorse kroon 2,27 %
HKD - Hongkongse dollar 1,65 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,33 %
RUB - Russische roebel 0,98 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,87 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SANOFI ORD 4,41 %
SOUTH32 ORD G 4,27 %
ENI ORD 3,96 %
PEARSON ORD 3,58 %
ANGLO AMERICAN ORD 3,47 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,24 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 3,21 %
STANDARD CHARTERED ORD 3,11 %
TESCO ORD 3,10 %
USD CASH 2,93 %

Prestaties in EUR (2/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,56 % 7,20 %
Rendement 3 maanden -10,69 % -2,01 %
Rendement 6 maanden -22,88 % -5,36 %
Rendement 1 jaar -16,72 % 5,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,07 % 4,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,31 % 5,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,23 % 9,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,28 %
Volatiliteit van de benchmark 14,44 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,96 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,57 %
Information Ratio -0,29
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -