Schroder ISF Global Equity Yield USD A (Uitkering)

LU0225771236
115,06 USD 18/01/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,93 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0225771236
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/07/2005
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2020) 32,550 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,28 USD
Datum laatste dividend 17/12/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,57 %
Liquiditeiten 1,43 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 37,34 %
Financiële sector 17,93 %
Nutsbedrijven 11,60 %
Spitstechnologie 9,99 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,74 %
Diverse industrieën en diensten 6,45 %
Gezondheid en Farma 5,04 %
Telecomoperatoren 1,29 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 25,86 %
Verenigde Staten 20,11 %
Japan 15,03 %
Frankrijk 7,67 %
Italië 6,14 %
Duitsland 3,33 %
Rusland 2,99 %
Zuid-Korea 2,82 %
Australië 2,76 %
Luxemburg 1,70 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 27,85 %
EUR - Euro 23,85 %
USD - Amerikaanse dollar 19,97 %
JPY - Japanse yen 16,04 %
AUD - Australische dollar 2,46 %
RUB - Russische roebel 1,68 %
SGD - Singaporese dollar 1,65 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,62 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,58 %
HKD - Hongkongse dollar 1,17 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
STANDARD CHARTERED ORD 3,00 %
NATWEST GROUP ORD 2,85 %
SOUTH32 ORD G 2,76 %
ANGLO AMERICAN ORD 2,72 %
ENI ORD 2,43 %
Centrica Ord 2,35 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 2,34 %
TESCO ORD 2,15 %
CONTINENTAL ORD 2,06 %
HP ORD 2,05 %

Prestaties in EUR (18/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,01 % 4,35 %
Rendement 3 maanden 24,75 % 10,41 %
Rendement 6 maanden 20,41 % 14,63 %
Rendement 1 jaar -8,82 % 6,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,87 % 8,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,98 % 11,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,91 % 9,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,09 %
Volatiliteit van de benchmark 13,69 %
Bêta 1,09
Tracking error 2,29 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,59 %
Information Ratio -0,26
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 2,75