Schroder ISF Global Equity Yield USD A

LU0225284248
208,70 USD 1/12/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
4,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0225284248
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/07/2005
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/11/2022) 43,850 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,29 %
Liquiditeiten 2,71 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,17 %
Financiële sector 15,90 %
Spitstechnologie 11,71 %
Gezondheid en Farma 11,38 %
Telecomoperatoren 9,58 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,73 %
Nutsbedrijven 7,75 %
Diverse industrieën en diensten 6,55 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 22,31 %
Verenigde Staten 22,28 %
Japan 17,35 %
Duitsland 9,78 %
Frankrijk 7,56 %
Italië 6,17 %
Luxemburg 2,70 %
Zwitserland 1,95 %
Hong-Kong 1,89 %
Spanje 1,88 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 31,26 %
USD - Amerikaanse dollar 22,40 %
GBP - Brits pond 21,87 %
JPY - Japanse yen 16,71 %
CHF - Zwitserse frank 1,81 %
SGD - Singaporese dollar 1,77 %
HKD - Hongkongse dollar 1,63 %
AUD - Australische dollar 1,33 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,21 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
STANDARD CHARTERED PLC ORD 2,86 %
INTEL CORP ORD 2,57 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO ORD 2,54 %
SHELL PLC ORD 2,40 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC ORD 2,37 %
International Business Machines Corp Ord 2,32 %
KDDI CORP ORD 2,22 %
UNICREDIT SPA ORD 2,22 %
Henkel Ag & Co Kgaa 2,21 %
SANOFI SA ORD 2,15 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,71 % 1,68 %
Rendement 3 maanden 4,79 % -0,74 %
Rendement 6 maanden -4,58 % 0,43 %
Rendement 1 jaar 6,33 % -2,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,43 % 8,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,32 % 8,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,78 % 10,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,08 %
Volatiliteit van de benchmark 15,26 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,85 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,26
Ratio van Treynor 4,66