Schroder ISF Global Equity Yield USD A

LU0225284248
222,40 USD 18/10/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,90 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0225284248
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/07/2005
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 46,350 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,45 %
Liquiditeiten 4,55 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 30,06 %
Financiële sector 14,69 %
Nutsbedrijven 12,90 %
Gezondheid en Farma 11,99 %
Telecomoperatoren 9,45 %
Spitstechnologie 6,49 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,56 %
Diverse industrieën en diensten 4,15 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 24,64 %
Verenigde Staten 21,30 %
Japan 16,74 %
Frankrijk 7,30 %
Italië 6,38 %
Rusland 4,17 %
Duitsland 3,53 %
Luxemburg 2,72 %
Nederland 2,54 %
Australië 2,39 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 27,17 %
EUR - Euro 23,77 %
USD - Amerikaanse dollar 23,50 %
JPY - Japanse yen 16,74 %
AUD - Australische dollar 2,39 %
RUB - Russische roebel 1,98 %
HKD - Hongkongse dollar 1,45 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,44 %
SGD - Singaporese dollar 1,38 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 4,18 %
DENTSU GROUP INC ORD 2,56 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 2,54 %
WM MORRISON SUPERMARKETS P L C ORD 2,45 %
ENI SPA ORD 2,44 %
SOUTH32 LTD ORD 2,33 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,29 %
BRIDGESTONE CORP ORD 2,26 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 2,24 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO ORD 2,20 %

Prestaties in EUR (18/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,50 % 1,86 %
Rendement 3 maanden 5,29 % 4,50 %
Rendement 6 maanden 7,03 % 7,88 %
Rendement 1 jaar 46,55 % 28,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,77 % 15,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,90 % 12,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,84 % 13,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,12 %
Volatiliteit van de benchmark 13,58 %
Bêta 1,08
Tracking error 2,47 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,41 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,45
Ratio van Treynor 7,13