Schroder ISF Global Equity Yield USD A

LU0225284248
204,90 USD 24/06/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,21 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0225284248
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/07/2005
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2022) 48,260 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,01 %
Liquiditeiten 3,98 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,22 %
Financiële sector 16,00 %
Gezondheid en Farma 12,81 %
Nutsbedrijven 12,59 %
Telecomoperatoren 10,47 %
Spitstechnologie 6,82 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,64 %
Diverse industrieën en diensten 4,48 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 26,31 %
Verenigde Staten 22,79 %
Japan 15,15 %
Frankrijk 9,66 %
Italië 6,39 %
Duitsland 4,08 %
Rusland 3,53 %
Luxemburg 2,30 %
Spanje 2,07 %
Hong-Kong 1,97 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 26,31 %
EUR - Euro 25,98 %
USD - Amerikaanse dollar 24,77 %
JPY - Japanse yen 15,15 %
HKD - Hongkongse dollar 1,97 %
AUD - Australische dollar 1,60 %
RUB - Russische roebel 1,54 %
SGD - Singaporese dollar 1,38 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,29 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 3,89 %
BT GROUP PLC ORD 2,87 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,71 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,60 %
BAYER AG ORD 2,46 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 2,46 %
SHELL PLC ORD 2,36 %
ORANGE SA ORD 2,33 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO ORD 2,21 %
SANOFI SA ORD 2,20 %

Prestaties in EUR (24/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,96 % -0,85 %
Rendement 3 maanden -2,48 % -8,96 %
Rendement 6 maanden 0,83 % -10,00 %
Rendement 1 jaar 4,87 % -2,11 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,58 % 9,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,21 % 8,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,51 % 10,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,04 %
Volatiliteit van de benchmark 13,89 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,72 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,40
Ratio van Treynor 6,56