Schroder ISF Global Equity Yield USD A

LU0225284248
215,90 USD 13/05/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,77 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0225284248
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/07/2005
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2021) 44,360 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,90 %
Liquiditeiten 3,10 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 31,79 %
Financiële sector 15,24 %
Nutsbedrijven 12,26 %
Gezondheid en Farma 12,08 %
Spitstechnologie 8,62 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,44 %
Diverse industrieën en diensten 6,15 %
Telecomoperatoren 4,31 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 23,55 %
Verenigde Staten 20,86 %
Japan 14,91 %
Frankrijk 9,55 %
Italië 6,03 %
Duitsland 5,09 %
Rusland 3,55 %
Nederland 2,05 %
Spanje 2,04 %
België 1,89 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 25,78 %
GBP - Brits pond 25,60 %
USD - Amerikaanse dollar 22,67 %
JPY - Japanse yen 14,91 %
HKD - Hongkongse dollar 2,40 %
AUD - Australische dollar 1,78 %
RUB - Russische roebel 1,74 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,61 %
SGD - Singaporese dollar 1,60 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 2,71 %
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC ORD 2,31 %
INTEL CORP ORD 2,30 %
CENTRICA PLC ORD 2,27 %
BAYER AG ORD 2,21 %
ENI SPA ORD 2,20 %
American International Group INC ORD 2,15 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 2,14 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,10 %
PFIZER INC ORD 2,10 %

Prestaties in EUR (13/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,95 % -2,11 %
Rendement 3 maanden 8,47 % 1,14 %
Rendement 6 maanden 26,38 % 12,14 %
Rendement 1 jaar 40,49 % 31,64 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,25 % 10,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,77 % 11,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,92 % 10,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,25 %
Volatiliteit van de benchmark 13,51 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,39 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,46 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 6,86