Schroder ISF Global Equity Yield EUR A

LU0248166992
168,86 EUR 17/10/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
4,36 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248166992
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/03/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,46 %
Liquiditeiten 0,54 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,94 %
Consumptiegoederen 22,21 %
Nutsbedrijven 12,40 %
Spitstechnologie 11,52 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,97 %
Gezondheid en Farma 5,77 %
Diverse industrieën en diensten 4,56 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 31,97 %
Verenigde Staten 23,59 %
Frankrijk 10,40 %
Italië 8,60 %
Japan 4,91 %
Zuid-Korea 4,17 %
Australië 4,11 %
België 3,52 %
Rusland 2,57 %
Spanje 2,15 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 34,71 %
USD - Amerikaanse dollar 28,76 %
EUR - Euro 25,78 %
JPY - Japanse yen 5,31 %
AUD - Australische dollar 4,29 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,43 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SANOFI ORD 5,77 %
ENI ORD 4,84 %
STANDARD CHARTERED ORD 4,71 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 4,18 %
KIA MOTORS ORD 4,17 %
SOUTH32 ORD G 4,11 %
PEARSON ORD 4,11 %
American International Group INC ORD 3,89 %
ANGLO AMERICAN ORD 3,89 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP ORD 3,88 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,05 % -0,38 %
Rendement 3 maanden -0,24 % 1,77 %
Rendement 6 maanden -1,72 % 5,00 %
Rendement 1 jaar 4,36 % 12,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,57 % 11,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,84 % 12,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,81 % 12,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,72 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,63 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 7,56
;