Schroder ISF Global Equity Yield EUR A

LU0248166992
161,53 EUR 14/01/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,62 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248166992
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/03/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2020) 43,200 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,37 %
Liquiditeiten 1,63 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 37,34 %
Financiële sector 17,93 %
Nutsbedrijven 11,60 %
Spitstechnologie 9,99 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,74 %
Diverse industrieën en diensten 6,45 %
Gezondheid en Farma 5,04 %
Telecomoperatoren 1,29 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 25,86 %
Verenigde Staten 20,11 %
Japan 15,03 %
Frankrijk 7,67 %
Italië 6,14 %
Duitsland 3,33 %
Rusland 2,99 %
Zuid-Korea 2,82 %
Australië 2,76 %
Luxemburg 1,70 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 27,51 %
EUR - Euro 22,15 %
USD - Amerikaanse dollar 21,58 %
JPY - Japanse yen 15,03 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,82 %
AUD - Australische dollar 2,76 %
SGD - Singaporese dollar 1,67 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,53 %
RUB - Russische roebel 1,52 %
HKD - Hongkongse dollar 1,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
STANDARD CHARTERED ORD 3,00 %
NATWEST GROUP ORD 2,85 %
SOUTH32 ORD G 2,76 %
ANGLO AMERICAN ORD 2,72 %
ENI ORD 2,43 %
Centrica Ord 2,35 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 2,34 %
TESCO ORD 2,15 %
CONTINENTAL ORD 2,06 %
HP ORD 2,05 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,24 % 5,40 %
Rendement 3 maanden 22,68 % 10,61 %
Rendement 6 maanden 23,74 % 16,43 %
Rendement 1 jaar -9,29 % 7,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,91 % 8,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,62 % 11,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,93 % 9,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,17 %
Volatiliteit van de benchmark 13,69 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,27 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,60 %
Information Ratio -0,26
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor 2,69