Schroder ISF Global Equity Yield EUR A

LU0248166992
205,51 EUR 19/01/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,07 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248166992
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/03/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2021) 79,920 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,85 %
Liquiditeiten 2,15 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,40 %
Financiële sector 15,45 %
Gezondheid en Farma 13,60 %
Nutsbedrijven 12,94 %
Telecomoperatoren 10,97 %
Spitstechnologie 7,33 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,48 %
Diverse industrieën en diensten 4,42 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 24,46 %
Verenigde Staten 19,13 %
Japan 15,93 %
Frankrijk 10,09 %
Italië 6,04 %
Rusland 4,36 %
Duitsland 3,90 %
Luxemburg 2,58 %
Hong-Kong 2,37 %
Nederland 2,25 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 26,90 %
GBP - Brits pond 26,34 %
USD - Amerikaanse dollar 22,25 %
JPY - Japanse yen 15,87 %
HKD - Hongkongse dollar 2,08 %
RUB - Russische roebel 1,84 %
AUD - Australische dollar 1,83 %
SGD - Singaporese dollar 1,55 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,31 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,75 %
BT GROUP PLC ORD 2,64 %
PFIZER INC ORD 2,52 %
ORANGE SA ORD 2,46 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,45 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 2,45 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO ORD 2,38 %
VTECH HOLDINGS LTD ORD 2,37 %
SANOFI SA ORD 2,30 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,29 %

Prestaties in EUR (19/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,75 % -1,04 %
Rendement 3 maanden 7,06 % 0,64 %
Rendement 6 maanden 15,92 % 7,16 %
Rendement 1 jaar 28,17 % 17,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,88 % 15,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,07 % 10,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,22 % 11,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,12 %
Volatiliteit van de benchmark 13,66 %
Bêta 1,10
Tracking error 2,52 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,63 %
Information Ratio -0,25
Sharpe-ratio 0,31
Ratio van Treynor 4,82