Schroder ISF Global Equity Yield EUR A

LU0248166992
131,93 EUR 3/07/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-1,01 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248166992
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/03/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/06/2020) 33,300 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,62 %
Liquiditeiten 2,38 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 38,78 %
Financiële sector 15,60 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,90 %
Nutsbedrijven 11,69 %
Spitstechnologie 8,32 %
Diverse industrieën en diensten 4,77 %
Gezondheid en Farma 4,73 %
Telecomoperatoren 1,84 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 26,64 %
Verenigde Staten 17,46 %
Japan 16,65 %
Frankrijk 8,14 %
Italië 6,29 %
Australië 4,26 %
Duitsland 2,95 %
Zuid-Korea 2,88 %
Rusland 2,44 %
Spanje 1,98 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 26,64 %
EUR - Euro 21,79 %
USD - Amerikaanse dollar 18,39 %
JPY - Japanse yen 16,65 %
AUD - Australische dollar 4,26 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,88 %
HKD - Hongkongse dollar 1,89 %
RUB - Russische roebel 1,51 %
CHF - Zwitserse frank 1,47 %
NOK - Noorse kroon 1,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SOUTH32 ORD G 4,26 %
ANGLO AMERICAN ORD 4,01 %
PEARSON ORD 3,35 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,26 %
TESCO ORD 2,99 %
SANOFI ORD 2,89 %
American International Group INC ORD 2,79 %
STANDARD CHARTERED ORD 2,77 %
ENI ORD 2,71 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 2,40 %

Prestaties in EUR (3/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,14 % 0,48 %
Rendement 3 maanden 10,59 % 20,74 %
Rendement 6 maanden -26,07 % -6,96 %
Rendement 1 jaar -21,67 % 0,86 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,35 % 5,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,01 % 5,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,32 % 10,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,26 %
Volatiliteit van de benchmark 14,32 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,95 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,57 %
Information Ratio -0,29
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -