Schroder ISF Global Equity Yield EUR A

LU0248166992
185,55 EUR 23/09/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
6,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248166992
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/03/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/08/2021) 82,560 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,70 %
Liquiditeiten 2,30 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 31,53 %
Financiële sector 15,01 %
Gezondheid en Farma 13,21 %
Nutsbedrijven 12,04 %
Telecomoperatoren 8,23 %
Spitstechnologie 7,15 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,90 %
Diverse industrieën en diensten 4,63 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 25,98 %
Verenigde Staten 20,30 %
Japan 16,69 %
Frankrijk 8,15 %
Italië 6,22 %
Rusland 4,20 %
Duitsland 4,03 %
Nederland 2,30 %
Australië 2,16 %
Hong-Kong 1,98 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 28,29 %
EUR - Euro 23,33 %
USD - Amerikaanse dollar 22,29 %
JPY - Japanse yen 16,69 %
RUB - Russische roebel 2,21 %
AUD - Australische dollar 2,16 %
HKD - Hongkongse dollar 1,98 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,53 %
SGD - Singaporese dollar 1,51 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DENTSU GROUP INC ORD 2,53 %
WM MORRISON SUPERMARKETS P L C ORD 2,53 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,49 %
H.U. GROUP HOLDINGS INC ORD 2,36 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 2,32 %
ENI SPA ORD 2,31 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO ORD 2,31 %
BT GROUP PLC ORD 2,30 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 2,30 %
SANOFI SA ORD 2,29 %

Prestaties in EUR (23/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,10 % 0,80 %
Rendement 3 maanden 0,06 % 4,03 %
Rendement 6 maanden 4,55 % 10,30 %
Rendement 1 jaar 43,94 % 32,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,55 % 12,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,64 % 11,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,04 % 13,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,28 %
Volatiliteit van de benchmark 13,53 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,45 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,54 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,40
Ratio van Treynor 6,22