Schroder ISF Global Equity Yield EUR A

LU0248166992
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
173,38 EUR 24/05/2018
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
14,49 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248166992
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/03/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,47 %
Volatiliteit van de benchmark 10,00 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,32 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,94
Ratio van Treynor 11,19

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,87 % 6,43 %
Rendement 3 maanden 7,70 % 4,72 %
Rendement 6 maanden 9,29 % 6,12 %
Rendement 1 jaar 14,49 % 8,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,68 % 5,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,92 % 12,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,19 % 9,35 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,16 %
Liquiditeiten 3,69 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,28 %
Consumptiegoederen 22,13 %
Nutsbedrijven 19,40 %
Spitstechnologie 14,89 %
Diverse industrieën en diensten 11,24 %
Vastgoed 2,67 %
Gezondheid en Farma 1,41 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 34,76 %
Groot-Brittannië 18,86 %
Frankrijk 9,54 %
Japan 5,42 %
Zuid-Korea 5,06 %
België 4,34 %
Italië 4,32 %
Rusland 2,89 %
Hong-Kong 2,72 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 30,35 %
USD - Amerikaanse dollar 27,46 %
EUR - Euro 19,28 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 5,15 %
JPY - Japanse yen 4,24 %
AUD - Australische dollar 4,12 %
HKD - Hongkongse dollar 1,99 %
RUB - Russische roebel 1,20 %
BRL - Braziliaanse real 1,16 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Cisco Systems 4,45 %
Ageas 4,28 %
Eni 4,26 %
Hsbc Holdings 4,26 %
American International Group 3,76 %
Tesco 3,75 %
Pearson 3,57 %
Bnp Paribas 3,55 %
HollyFrontier 3,48 %
Centrica 3,15 %