Schroder ISF Global Equity Yield EUR A

LU0248166992
205,63 EUR 6/02/2023
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
5,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248166992
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/03/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2023) 42,660 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,69 %
Liquiditeiten 2,31 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,15 %
Financiële sector 16,62 %
Spitstechnologie 15,12 %
Gezondheid en Farma 11,25 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,43 %
Telecomoperatoren 8,82 %
Nutsbedrijven 6,90 %
Diverse industrieën en diensten 5,39 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 23,02 %
Groot-Brittannië 22,02 %
Japan 13,02 %
Duitsland 10,55 %
Frankrijk 7,81 %
Italië 6,36 %
Luxemburg 2,90 %
Zwitserland 2,11 %
Hong-Kong 1,82 %
Spanje 1,58 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 30,70 %
USD - Amerikaanse dollar 23,02 %
GBP - Brits pond 22,02 %
JPY - Japanse yen 13,02 %
CHF - Zwitserse frank 2,11 %
HKD - Hongkongse dollar 1,82 %
SGD - Singaporese dollar 1,54 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,46 %
AUD - Australische dollar 1,45 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,34 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
STANDARD CHARTERED PLC ORD 2,91 %
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC ORD 2,42 %
MOLSON COORS BEVERAGE CO ORD 2,35 %
SANOFI SA ORD 2,30 %
INTEL CORP ORD 2,27 %
CONTINENTAL AG ORD 2,26 %
HEIDELBERGCEMENT AG ORD 2,22 %
Henkel Ag & Co Kgaa 2,20 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 2,18 %
USD CASH 2,13 %

Prestaties in EUR (6/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,84 % 3,48 %
Rendement 3 maanden 7,14 % 2,84 %
Rendement 6 maanden 3,84 % -2,90 %
Rendement 1 jaar 1,47 % -0,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,30 % 6,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,55 % 9,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,01 % 10,35 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,54 %
Volatiliteit van de benchmark 15,78 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,99 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,26
Ratio van Treynor 4,62