Schroder ISF Global Equity Yield EUR A

LU0248166992
156,53 EUR 27/02/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-2,17 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248166992
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/03/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,16 %
Liquiditeiten 1,84 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,40 %
Financiële sector 23,81 %
Nutsbedrijven 13,50 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,05 %
Spitstechnologie 11,37 %
Gezondheid en Farma 6,77 %
Diverse industrieën en diensten 2,26 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 33,75 %
Verenigde Staten 19,05 %
Japan 10,28 %
Frankrijk 9,81 %
Italië 9,76 %
Australië 4,47 %
Zuid-Korea 3,35 %
Spanje 2,23 %
Rusland 2,11 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 33,75 %
EUR - Euro 25,49 %
USD - Amerikaanse dollar 21,16 %
JPY - Japanse yen 10,54 %
AUD - Australische dollar 4,47 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,35 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SANOFI ORD 5,40 %
ANGLO AMERICAN ORD 5,08 %
ENI ORD 4,96 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 4,59 %
SOUTH32 ORD G 4,47 %
HSBC Holdings ORD 4,20 %
Centrica Ord 4,19 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,85 %
STANDARD CHARTERED ORD 3,84 %
USD CASH 3,76 %

Prestaties in EUR (27/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,26 % -7,17 %
Rendement 3 maanden -8,05 % -4,90 %
Rendement 6 maanden 4,37 % 5,58 %
Rendement 1 jaar -2,17 % 10,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,39 % 7,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,44 % 7,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,91 % 11,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,49 %
Volatiliteit van de benchmark 11,40 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,62 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 4,99