Schroder ISF Global Equity Yield EUR A

LU0248166992
132,35 EUR 23/10/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,51 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248166992
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/03/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 37,050 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,00 %
Liquiditeiten 1,00 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 40,83 %
Financiële sector 15,38 %
Spitstechnologie 11,89 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,66 %
Nutsbedrijven 8,30 %
Gezondheid en Farma 6,05 %
Diverse industrieën en diensten 5,27 %
Telecomoperatoren 1,62 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 24,20 %
Verenigde Staten 20,08 %
Japan 17,65 %
Frankrijk 7,36 %
Italië 5,80 %
Zuid-Korea 3,19 %
Australië 2,96 %
Duitsland 2,76 %
Zuid-Afrika 2,25 %
Rusland 2,15 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 24,20 %
USD - Amerikaanse dollar 20,78 %
EUR - Euro 20,55 %
JPY - Japanse yen 17,65 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,19 %
AUD - Australische dollar 2,96 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,25 %
CHF - Zwitserse frank 1,65 %
HKD - Hongkongse dollar 1,63 %
SGD - Singaporese dollar 1,56 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ANGLO AMERICAN ORD 3,16 %
SOUTH32 ORD G 2,96 %
STANDARD CHARTERED ORD 2,67 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 2,54 %
Centrica Ord 2,40 %
IMPERIAL BRANDS ORD 2,30 %
TESCO ORD 2,29 %
ENI ORD 2,27 %
TIGER BRANDS ORD 2,25 %
NATWEST GROUP ORD 2,23 %

Prestaties in EUR (23/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,67 % 3,71 %
Rendement 3 maanden 0,07 % 3,69 %
Rendement 6 maanden 7,15 % 14,11 %
Rendement 1 jaar -22,02 % 3,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,91 % 6,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,51 % 7,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,68 % 9,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,88 %
Volatiliteit van de benchmark 13,76 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,99 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,67 %
Information Ratio -0,34
Ratio van Sharpe 0,05
Ratio van Treynor 0,70