Schroder ISF Global Equity Yield EUR A

LU0248166992
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
156,98 EUR 21/08/2019
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
-5,25 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248166992
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/03/2006
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,91 %
Liquiditeiten 5,09 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,49 %
Consumptiegoederen 22,50 %
Nutsbedrijven 12,65 %
Spitstechnologie 11,66 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,22 %
Gezondheid en Farma 5,27 %
Diverse industrieën en diensten 1,59 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 32,79 %
Verenigde Staten 21,94 %
Frankrijk 8,84 %
Italië 7,90 %
Japan 4,85 %
Australië 4,72 %
Zuid-Korea 4,62 %
België 3,12 %
Rusland 2,85 %
Munten Gewicht
GBP - Brits pond 30,37 %
USD - Amerikaanse dollar 27,92 %
EUR - Euro 23,26 %
JPY - Japanse yen 4,88 %
AUD - Australische dollar 4,66 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 3,98 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SANOFI ORD 5,27 %
STANDARD CHARTERED ORD 5,09 %
ENI ORD 4,83 %
SOUTH32 ORD G 4,72 %
KIA MOTORS ORD 4,62 %
ANGLO AMERICAN ORD 4,56 %
HSBC Holdings ORD 4,03 %
American International Group INC ORD 4,02 %
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES ORD 3,89 %
PEARSON ORD 3,84 %

Prestaties in EUR (21/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,26 % -2,09 %
Rendement 3 maanden -5,07 % 1,44 %
Rendement 6 maanden -4,33 % 5,95 %
Rendement 1 jaar -5,25 % 4,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,86 % 10,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,45 % 10,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,53 % 12,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,29 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,54 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 8,78
;