Schroder ISF Global Equity Alpha USD A

LU0225283273
313,39 USD 26/07/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
13,04 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0225283273
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/07/2005
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/06/2021) 11,800 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,20 %
Liquiditeiten 1,80 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 27,08 %
Consumptiegoederen 26,09 %
Financiële sector 14,50 %
Diverse industrieën en diensten 11,94 %
Gezondheid en Farma 11,85 %
Nutsbedrijven 5,70 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 63,36 %
Nederland 5,75 %
Duitsland 5,58 %
Groot-Brittannië 5,13 %
Zwitserland 3,80 %
Noorwegen 2,47 %
Oostenrijk 1,96 %
China 1,80 %
India 1,77 %
Hong-Kong 1,59 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 68,70 %
EUR - Euro 14,47 %
GBP - Brits pond 5,13 %
CHF - Zwitserse frank 3,80 %
NOK - Noorse kroon 2,47 %
HKD - Hongkongse dollar 2,45 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,28 %
BRL - Braziliaanse real 0,98 %
DKK - Deense kroon 0,73 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALPHABET INC ORD 5,23 %
MICROSOFT CORP ORD 4,37 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,17 %
FACEBOOK INC ORD 3,74 %
VISA INC ORD 3,52 %
DIAGEO PLC ORD 2,85 %
AMAZON.COM INC ORD 2,71 %
AMERICAN EXPRESS CO ORD 2,55 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS A ORD 2,50 %
EQUINOR ASA ORD 2,47 %

Prestaties in EUR (26/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,62 % 1,16 %
Rendement 3 maanden 7,33 % 4,70 %
Rendement 6 maanden 17,15 % 11,74 %
Rendement 1 jaar 34,17 % 31,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,47 % 12,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,04 % 11,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,97 % 11,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,26 %
Volatiliteit van de benchmark 13,56 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,19 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 1,08
Ratio van Treynor 15,27