Schroder ISF Global Equity Alpha USD A

LU0225283273
275,14 USD 14/01/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
11,04 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0225283273
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/07/2005
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/12/2020) 8,910 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,72 %
Liquiditeiten 0,28 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 32,06 %
Consumptiegoederen 28,72 %
Financiële sector 13,84 %
Gezondheid en Farma 10,43 %
Diverse industrieën en diensten 10,03 %
Nutsbedrijven 4,63 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 66,59 %
Duitsland 6,88 %
Groot-Brittannië 4,42 %
Zwitserland 2,87 %
Oostenrijk 2,27 %
Zuid-Korea 2,17 %
China 2,00 %
India 1,81 %
Hong-Kong 1,73 %
Nederland 1,62 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 71,95 %
EUR - Euro 12,05 %
GBP - Brits pond 4,42 %
CHF - Zwitserse frank 2,87 %
HKD - Hongkongse dollar 2,75 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,17 %
NOK - Noorse kroon 1,61 %
DKK - Deense kroon 1,40 %
SEK - Zweedse kroon 0,78 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALPHABET CL A ORD 4,64 %
Microsoft ORD 4,26 %
Visa Cl A ORD 3,90 %
Jpmorgan Chase ORD 3,81 %
Amazon Com ORD 3,78 %
FACEBOOK CL A ORD 3,73 %
DIAGEO ORD 2,82 %
Unitedhealth Grp Ord 2,64 %
COMCAST CL A ORD 2,57 %
Procter & Gamble ORD 2,56 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,18 % 5,40 %
Rendement 3 maanden 4,99 % 10,61 %
Rendement 6 maanden 15,41 % 16,43 %
Rendement 1 jaar 11,95 % 7,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,93 % 8,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,04 % 11,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,60 % 9,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,76 %
Volatiliteit van de benchmark 13,69 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,43 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 9,39