Schroder ISF Global Equity Alpha USD A

LU0225283273
297,14 USD 15/04/2021
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
12,58 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0225283273
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/07/2005
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/03/2021) 9,770 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,05 %
Liquiditeiten 0,95 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,33 %
Consumptiegoederen 28,17 %
Financiële sector 15,24 %
Diverse industrieën en diensten 10,54 %
Gezondheid en Farma 8,27 %
Nutsbedrijven 5,49 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 64,00 %
Duitsland 6,12 %
Nederland 5,58 %
Groot-Brittannië 3,74 %
Zwitserland 2,59 %
Zuid-Korea 2,52 %
Oostenrijk 2,43 %
Noorwegen 2,38 %
China 1,95 %
India 1,93 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 69,57 %
EUR - Euro 15,44 %
GBP - Brits pond 3,74 %
HKD - Hongkongse dollar 2,96 %
CHF - Zwitserse frank 2,59 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 2,52 %
NOK - Noorse kroon 2,38 %
DKK - Deense kroon 0,81 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
BRL - Braziliaanse real 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALPHABET INC ORD 4,98 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 4,43 %
MICROSOFT CORP ORD 4,31 %
AMAZON.COM INC ORD 3,92 %
VISA INC ORD 3,67 %
FACEBOOK INC ORD 3,19 %
DIAGEO PLC ORD 2,69 %
COMCAST CORP ORD 2,52 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 2,47 %
ERSTE GROUP BANK AG ORD 2,43 %

Prestaties in EUR (15/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,92 % 2,70 %
Rendement 3 maanden 10,38 % 7,81 %
Rendement 6 maanden 17,25 % 19,01 %
Rendement 1 jaar 42,22 % 39,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,79 % 12,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,58 % 11,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,37 % 11,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,35 %
Volatiliteit van de benchmark 13,51 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,36 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,98
Ratio van Treynor 13,94