Schroder ISF Global Equity Alpha USD A

LU0225283273
249,73 USD 23/10/2020
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
7,66 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0225283273
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/07/2005
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2020) 8,400 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,96 %
Liquiditeiten 1,04 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 33,53 %
Consumptiegoederen 27,87 %
Diverse industrieën en diensten 13,11 %
Gezondheid en Farma 12,13 %
Financiële sector 9,51 %
Nutsbedrijven 2,82 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 67,63 %
Duitsland 8,74 %
Groot-Brittannië 4,86 %
China 3,56 %
Zwitserland 3,33 %
Denemarken 1,92 %
Hong-Kong 1,48 %
India 1,41 %
Ierland 1,36 %
Zuid-Korea 1,35 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 72,65 %
EUR - Euro 11,01 %
GBP - Brits pond 4,86 %
CHF - Zwitserse frank 3,33 %
HKD - Hongkongse dollar 2,78 %
DKK - Deense kroon 1,92 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,35 %
SEK - Zweedse kroon 1,02 %
NOK - Noorse kroon 0,90 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Microsoft ORD 4,53 %
ALPHABET CL A ORD 4,25 %
Amazon Com ORD 4,23 %
Visa Cl A ORD 4,06 %
ADOBE ORD 3,97 %
FACEBOOK CL A ORD 3,88 %
Procter & Gamble ORD 2,79 %
Unitedhealth Grp Ord 2,62 %
INTUIT ORD 2,34 %
Lowe'S Companies Ord 2,28 %

Prestaties in EUR (23/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,64 % 3,71 %
Rendement 3 maanden 4,90 % 3,69 %
Rendement 6 maanden 17,86 % 14,11 %
Rendement 1 jaar 14,31 % 3,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,93 % 6,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,66 % 7,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,93 % 9,85 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,40 %
Volatiliteit van de benchmark 13,76 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,41 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 9,33