Schroder ISF Global Equity Alpha USD A

LU0225283273
271,59 USD 28/11/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
9,60 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0225283273
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/07/2005
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/10/2022) 25,400 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,69 %
Liquiditeiten 2,31 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 28,10 %
Gezondheid en Farma 20,47 %
Consumptiegoederen 18,94 %
Financiële sector 14,07 %
Nutsbedrijven 8,25 %
Diverse industrieën en diensten 6,70 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,18 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 64,58 %
Groot-Brittannië 8,11 %
Frankrijk 3,46 %
Japan 2,23 %
Ierland 2,13 %
China 1,83 %
India 1,78 %
Zwitserland 1,74 %
Oostenrijk 1,69 %
Duitsland 1,57 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 69,91 %
EUR - Euro 10,74 %
GBP - Brits pond 8,11 %
HKD - Hongkongse dollar 3,33 %
JPY - Japanse yen 2,23 %
CHF - Zwitserse frank 1,74 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 1,24 %
BRL - Braziliaanse real 0,97 %
DKK - Deense kroon 0,43 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 5,77 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 4,98 %
VISA INC ORD 3,67 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,48 %
ELEVANCE HEALTH INC ORD 3,43 %
CONOCOPHILLIPS ORD 3,18 %
SHELL PLC ORD 3,16 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,96 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,84 %
EAST WEST BANCORP INC ORD 2,67 %

Prestaties in EUR (28/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,56 % 0,54 %
Rendement 3 maanden -6,17 % -4,95 %
Rendement 6 maanden -1,79 % -1,71 %
Rendement 1 jaar -6,69 % -5,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,17 % 7,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,60 % 8,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,47 % 10,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,91 %
Volatiliteit van de benchmark 15,23 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,33 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,65
Ratio van Treynor 10,13