Schroder ISF Global Equity Alpha USD A

LU0225283273
261,44 USD 23/06/2022
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
9,07 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,83 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0225283273
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 29/07/2005
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2022) 19,140 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,83 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,38 %
Liquiditeiten 2,62 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 27,23 %
Gezondheid en Farma 19,68 %
Consumptiegoederen 19,27 %
Financiële sector 12,15 %
Nutsbedrijven 10,13 %
Diverse industrieën en diensten 8,75 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 64,57 %
Groot-Brittannië 10,46 %
Zwitserland 4,07 %
Ierland 1,77 %
Hong-Kong 1,76 %
Nederland 1,64 %
Japan 1,60 %
Spanje 1,50 %
India 1,42 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 69,15 %
GBP - Brits pond 10,46 %
EUR - Euro 8,87 %
CHF - Zwitserse frank 4,07 %
HKD - Hongkongse dollar 2,88 %
JPY - Japanse yen 1,60 %
BRL - Braziliaanse real 0,82 %
DKK - Deense kroon 0,51 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MICROSOFT CORP ORD 5,87 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 5,39 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,97 %
SHELL PLC ORD 3,58 %
VISA INC ORD 3,39 %
TEXAS INSTRUMENTS INC ORD 3,31 %
CONOCOPHILLIPS ORD 3,28 %
ANTHEM INC ORD 3,09 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 2,74 %
UNITEDHEALTH GROUP INC ORD 2,71 %

Prestaties in EUR (23/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,12 % -4,37 %
Rendement 3 maanden -9,19 % -10,46 %
Rendement 6 maanden -12,84 % -12,12 %
Rendement 1 jaar -4,48 % -3,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,80 % 8,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,07 % 7,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,53 % 10,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,57 %
Volatiliteit van de benchmark 13,89 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,32 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,83
Ratio van Treynor 11,95