Schroder ISF Global Energy USD A

LU0256331488
6,618 USD 10/07/2020
Aandelen - Energiesector Beleggingsbeleid
-20,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,91 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0256331488
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2006
Categorie Aandelen - Energiesector
Fondsgrootte (30/06/2020) 72,520 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 0,91 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,67 %
Liquiditeiten 3,21 %
Obligaties 2,00 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 93,15 %
Diverse industrieën en diensten 1,37 %
Spitstechnologie 0,07 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,07 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 52,26 %
Canada 10,55 %
Groot-Brittannië 10,36 %
Italië 6,53 %
Spanje 6,11 %
Portugal 3,78 %
Frankrijk 3,50 %
Nederland 2,06 %
Noorwegen 1,80 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,05 %
EUR - Euro 19,34 %
GBP - Brits pond 11,83 %
CAD - Canadese dollar 10,50 %
NOK - Noorse kroon 1,80 %
DKK - Deense kroon 0,15 %
CHF - Zwitserse frank 0,11 %
HKD - Hongkongse dollar 0,10 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,05 %
BRL - Braziliaanse real 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ENI ORD 6,38 %
SCHLUMBERGER ORD 6,02 %
REPSOL ORD 4,91 %
CENOVUS ENERGY ORD 3,91 %
NOBLE ENERGY ORD 3,87 %
GALP ENERGIA-NOM ORD 3,78 %
CIMAREX ENERGY ORD 3,74 %
OVINTIV ORD 3,59 %
DEVON ENERGY ORD 3,41 %
WOOD GROUP JOHN ORD 3,30 %

Prestaties in EUR (10/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -19,68 % -8,52 %
Rendement 3 maanden 10,82 % 5,44 %
Rendement 6 maanden -48,17 % -33,39 %
Rendement 1 jaar -47,87 % -31,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -21,87 % -5,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -20,09 % -4,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -13,53 % 0,38 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 44,57 %
Volatiliteit van de benchmark 25,23 %
Bêta 1,73
Tracking error 4,00 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,23 %
Information Ratio -0,31
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -