Schroder ISF Global Energy USD A

LU0256331488
5,863 USD 19/10/2020
Aandelen - Energiesector Beleggingsbeleid
-20,68 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0256331488
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2006
Categorie Aandelen - Energiesector
Fondsgrootte (30/09/2020) 62,180 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,70 %
Liquiditeiten 3,30 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 93,59 %
Diverse industrieën en diensten 0,13 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,04 %
Spitstechnologie 0,02 %
Consumptiegoederen 0,01 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 10,32 %
Canada 9,41 %
Spanje 6,80 %
Italië 6,44 %
Portugal 2,83 %
Noorwegen 2,29 %
Nederland 2,24 %
Frankrijk 2,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,40 %
EUR - Euro 17,59 %
GBP - Brits pond 13,41 %
CAD - Canadese dollar 9,04 %
NOK - Noorse kroon 2,37 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
REPSOL ORD 6,06 %
USD CASH 6,04 %
SCHLUMBERGER ORD 6,02 %
ENI ORD 5,00 %
WOOD GROUP JOHN ORD 4,91 %
DEVON ENERGY ORD 4,73 %
CIMAREX ENERGY ORD 4,41 %
NOBLE ENERGY ORD 4,37 %
PETROFAC ORD 4,16 %
WPX ENERGY ORD 3,49 %

Prestaties in EUR (19/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,90 % -4,15 %
Rendement 3 maanden -19,38 % -5,05 %
Rendement 6 maanden 5,39 % 2,67 %
Rendement 1 jaar -48,41 % -30,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -26,91 % -9,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -20,68 % -3,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -15,07 % -0,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 44,69 %
Volatiliteit van de benchmark 24,82 %
Bêta 1,76
Tracking error 4,13 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,52 %
Information Ratio -0,37
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -