Schroder ISF Global Energy USD A

LU0256331488
16,61 USD 2/12/2022
Aandelen - Sector energie Beleggingsbeleid
4,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0256331488
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2006
Categorie Aandelen - Sector energie
Fondsgrootte (30/11/2022) 117,110 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,29 %
Liquiditeiten 4,71 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 94,56 %
Diverse industrieën en diensten 0,72 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 48,01 %
Groot-Brittannië 19,75 %
Portugal 7,11 %
Canada 5,57 %
Italië 5,10 %
Frankrijk 4,84 %
Spanje 4,48 %
Nederland 2,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 48,01 %
EUR - Euro 23,64 %
GBP - Brits pond 20,28 %
CAD - Canadese dollar 5,57 %
NOK - Noorse kroon 2,49 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 7,11 %
COTERRA ENERGY INC ORD 6,05 %
SHELL PLC ORD 5,33 %
OCEANEERING INTERNATIONAL INC ORD 4,87 %
USD CASH 4,70 %
REPSOL SA ORD 4,48 %
HARBOUR ENERGY PLC ORD 4,42 %
ENI SPA ORD 4,38 %
JOHN WOOD GROUP PLC ORD 3,97 %
BAKER HUGHES CO ORD 3,94 %

Prestaties in EUR (2/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,13 % -4,58 %
Rendement 3 maanden 5,33 % -2,90 %
Rendement 6 maanden -4,71 % -3,31 %
Rendement 1 jaar 51,35 % 36,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,46 % 8,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,12 % 6,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -3,23 % 4,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 47,62 %
Volatiliteit van de benchmark 26,36 %
Bêta 1,75
Tracking error 4,64 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,50 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,11
Ratio van Treynor 3,06