Schroder ISF Global Energy USD A

LU0256331488
4,548 USD 25/03/2020
Aandelen - Energiesector Beleggingsbeleid
-68,01 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0256331488
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2006
Categorie Aandelen - Energiesector
Fondsgrootte (28/02/2020) 198,540 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,60 %
Obligaties 2,75 %
Liquiditeiten 2,66 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 91,56 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 53,22 %
Groot-Brittannië 12,69 %
Canada 9,99 %
Italië 6,21 %
Portugal 4,44 %
Nederland 3,80 %
Spanje 2,68 %
Australië 0,01 %
Noorwegen 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,55 %
GBP - Brits pond 16,92 %
EUR - Euro 13,33 %
CAD - Canadese dollar 12,21 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ENI ORD 6,21 %
SCHLUMBERGER ORD 5,48 %
CIMAREX ENERGY ORD 4,49 %
GALP ENERGIA-NOM ORD 4,44 %
WOOD GROUP JOHN ORD 4,21 %
NOBLE ENERGY ORD 3,81 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 3,80 %
DEVON ENERGY ORD 3,56 %
Marathon Oil ORD 3,51 %
DIAMONDBACK ENERGY ORD 3,39 %

Prestaties in EUR (25/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -53,04 % -35,45 %
Rendement 3 maanden -61,95 % -44,86 %
Rendement 6 maanden -61,16 % -42,48 %
Rendement 1 jaar -68,01 % -44,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -35,08 % -15,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -26,06 % -9,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -16,45 % -1,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 31,00 %
Volatiliteit van de benchmark 18,40 %
Bêta 1,57
Tracking error 3,65 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -