Schroder ISF Global Energy USD A

LU0256331488
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,22 USD 19/09/2019
Aandelen - Energiesector Beleggingsbeleid
-26,76 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0256331488
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2006
Categorie Aandelen - Energiesector
Fondsgrootte (30/08/2019) 265,370 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,14 %
Obligaties 3,41 %
Liquiditeiten 2,10 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 96,98 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 39,51 %
Canada 19,57 %
Groot-Brittannië 13,23 %
Italië 6,93 %
Nederland 6,46 %
Portugal 5,82 %
Spanje 3,46 %
Frankrijk 0,99 %
Australië 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,47 %
GBP - Brits pond 18,55 %
CAD - Canadese dollar 16,94 %
EUR - Euro 16,13 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SCHLUMBERGER ORD 7,01 %
ENI ORD 6,93 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 6,46 %
GALP ENERGIA-NOM ORD 5,82 %
BP ORD 4,38 %
CIMAREX ENERGY ORD 4,08 %
NOBLE ENERGY ORD 3,94 %
DEVON ENERGY ORD 3,72 %
Marathon Oil ORD 3,58 %
ENCANA ORD 3,53 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 11,43 % 6,69 %
Rendement 3 maanden -1,21 % 0,56 %
Rendement 6 maanden -14,74 % -3,04 %
Rendement 1 jaar -26,76 % -4,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -7,20 % 5,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -15,87 % -0,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -6,54 % 4,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 30,15 %
Volatiliteit van de benchmark 17,60 %
Bêta 1,58
Tracking error 3,87 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,30 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;