Schroder ISF Global Energy USD A

LU0256331488
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,89 USD 15/07/2019
Aandelen - Energiesector Beleggingsbeleid
-27,01 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0256331488
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2006
Categorie Aandelen - Energiesector
Fondsgrootte (28/06/2019) 304,180 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,96 %
Liquiditeiten 2,76 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 96,96 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 41,52 %
Canada 19,17 %
Groot-Brittannië 13,79 %
Italië 8,11 %
Nederland 6,75 %
Portugal 5,86 %
Frankrijk 1,03 %
Australië 0,00 %
Noorwegen 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,76 %
GBP - Brits pond 20,10 %
CAD - Canadese dollar 16,92 %
EUR - Euro 15,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ENI ORD 8,11 %
SCHLUMBERGER ORD 7,09 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 6,75 %
GALP ENERGIA-NOM ORD 5,86 %
BP ORD 4,69 %
CIMAREX ENERGY ORD 4,24 %
DEVON ENERGY ORD 3,85 %
NOBLE ENERGY ORD 3,83 %
ENCANA ORD 3,46 %
Marathon Oil ORD 3,22 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,75 % 4,27 %
Rendement 3 maanden -14,30 % -1,58 %
Rendement 6 maanden -6,74 % 7,86 %
Rendement 1 jaar -27,01 % -3,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -7,63 % 4,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -15,88 % 0,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -4,49 % 6,23 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 30,02 %
Volatiliteit van de benchmark 17,50 %
Bêta 1,58
Tracking error 3,89 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,35 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -