Schroder ISF Global Energy USD A

LU0256331488
8,965 USD 26/01/2021
Aandelen - Energiesector Beleggingsbeleid
-5,57 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0256331488
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2006
Categorie Aandelen - Energiesector
Fondsgrootte (31/12/2020) 72,500 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,55 %
Liquiditeiten 3,34 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 96,51 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 48,46 %
Groot-Brittannië 12,76 %
Canada 6,93 %
Spanje 6,77 %
Italië 6,03 %
Nederland 4,94 %
Noorwegen 4,20 %
Portugal 2,60 %
Frankrijk 2,01 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,76 %
GBP - Brits pond 17,78 %
EUR - Euro 17,13 %
CAD - Canadese dollar 6,93 %
NOK - Noorse kroon 5,40 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
REPSOL ORD 5,83 %
SCHLUMBERGER ORD 5,46 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 4,94 %
CIMAREX ENERGY ORD 4,93 %
DEVON ENERGY ORD 4,80 %
PARSLEY ENERGY CL A ORD 4,02 %
PETROFAC ORD 3,92 %
ENI ORD 3,81 %
WPX ENERGY ORD 3,79 %
WOOD GROUP JOHN ORD 3,67 %

Prestaties in EUR (26/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 11,75 % 3,01 %
Rendement 3 maanden 49,23 % 15,89 %
Rendement 6 maanden 19,57 % 7,60 %
Rendement 1 jaar -29,95 % -26,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -19,60 % -8,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -5,57 % 2,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -12,96 % -0,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 46,72 %
Volatiliteit van de benchmark 24,55 %
Bêta 1,84
Tracking error 4,38 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,07 %
Information Ratio -0,24
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -