Schroder ISF Global Energy USD A

LU0256331488
10,76 USD 22/07/2021
Aandelen - Energiesector Beleggingsbeleid
-8,49 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0256331488
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2006
Categorie Aandelen - Energiesector
Fondsgrootte (30/06/2021) 106,590 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,20 %
Liquiditeiten 4,80 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 95,21 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 47,18 %
Groot-Brittannië 16,91 %
Canada 7,66 %
Nederland 6,91 %
Italië 5,58 %
Noorwegen 4,68 %
Spanje 3,79 %
Frankrijk 3,02 %
Portugal 1,59 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,18 %
GBP - Brits pond 22,70 %
EUR - Euro 15,04 %
CAD - Canadese dollar 7,66 %
NOK - Noorse kroon 6,59 %
SEK - Zweedse kroon 0,82 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 5,97 %
BP PLC ORD 5,38 %
DEVON ENERGY CORP ORD 4,61 %
SCHLUMBERGER NV ORD 4,53 %
CABOT OIL & GAS CORP ORD 4,48 %
CIMAREX ENERGY CO ORD 4,46 %
USD CASH 4,25 %
REPSOL SA ORD 3,79 %
ENI SPA ORD 3,46 %
ENQUEST PLC ORD 3,23 %

Prestaties in EUR (22/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,92 % -3,90 %
Rendement 3 maanden 8,67 % 4,74 %
Rendement 6 maanden 23,82 % 9,66 %
Rendement 1 jaar 44,55 % 18,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -16,06 % -6,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -8,49 % -0,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -10,91 % 0,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 46,12 %
Volatiliteit van de benchmark 24,56 %
Bêta 1,83
Tracking error 4,43 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,85 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -