Schroder ISF Global Energy USD A

LU0256331488
10,38 USD 9/04/2021
Aandelen - Energiesector Beleggingsbeleid
-5,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0256331488
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2006
Categorie Aandelen - Energiesector
Fondsgrootte (31/03/2021) 96,570 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,32 %
Liquiditeiten 2,68 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 97,32 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 48,90 %
Groot-Brittannië 15,12 %
Canada 8,71 %
Italië 6,18 %
Spanje 5,85 %
Noorwegen 5,24 %
Nederland 2,86 %
Portugal 2,42 %
Frankrijk 2,24 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,57 %
GBP - Brits pond 17,29 %
EUR - Euro 16,03 %
CAD - Canadese dollar 8,71 %
NOK - Noorse kroon 7,38 %
SEK - Zweedse kroon 1,02 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SCHLUMBERGER NV ORD 5,46 %
REPSOL SA ORD 5,30 %
BP PLC ORD 4,88 %
DEVON ENERGY CORP ORD 4,79 %
CIMAREX ENERGY CO ORD 4,45 %
Marathon Oil Corp ORD 4,11 %
PIONEER NATURAL RESOURCES CO ORD 4,11 %
ENQUEST PLC ORD 3,78 %
DIAMONDBACK ENERGY INC ORD 3,58 %
OCEANEERING INTERNATIONAL INC ORD 3,23 %

Prestaties in EUR (9/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,64 % -3,10 %
Rendement 3 maanden 13,13 % 6,46 %
Rendement 6 maanden 65,90 % 18,66 %
Rendement 1 jaar 65,46 % 20,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -12,77 % -3,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -5,55 % 1,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -11,87 % -0,57 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 46,95 %
Volatiliteit van de benchmark 24,72 %
Bêta 1,84
Tracking error 4,53 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,81 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -