Schroder ISF Global Energy USD A

LU0256331488
14,20 USD 5/07/2022
Aandelen - Sector energie Beleggingsbeleid
1,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0256331488
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2006
Categorie Aandelen - Sector energie
Fondsgrootte (30/06/2022) 120,350 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,51 %
Liquiditeiten 6,48 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 92,56 %
Diverse industrieën en diensten 0,95 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 46,73 %
Groot-Brittannië 19,92 %
Portugal 8,26 %
Spanje 5,45 %
Canada 5,36 %
Frankrijk 5,06 %
Italië 3,90 %
Nederland 1,99 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,73 %
EUR - Euro 24,66 %
GBP - Brits pond 20,59 %
CAD - Canadese dollar 5,36 %
NOK - Noorse kroon 2,66 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GALP ENERGIA SGPS SA ORD 8,26 %
COTERRA ENERGY INC ORD 6,51 %
USD CASH 6,41 %
SHELL PLC ORD 5,49 %
REPSOL SA ORD 5,45 %
DEVON ENERGY CORP ORD 4,49 %
HARBOUR ENERGY PLC ORD 3,92 %
JOHN WOOD GROUP PLC ORD 3,61 %
BAKER HUGHES CO ORD 3,53 %
SCHLUMBERGER NV ORD 3,36 %

Prestaties in EUR (5/07/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -16,03 % -9,46 %
Rendement 3 maanden -4,60 % -0,76 %
Rendement 6 maanden 19,98 % 24,18 %
Rendement 1 jaar 37,00 % 37,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,53 % 5,64 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,12 % 7,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -5,00 % 4,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 47,61 %
Volatiliteit van de benchmark 25,96 %
Bêta 1,77
Tracking error 4,58 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,77 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,05
Ratio van Treynor 1,38