Schroder ISF Global Energy USD A

LU0256331488
11,43 USD 8/11/2019
Aandelen - Energiesector Beleggingsbeleid
-27,82 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0256331488
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2006
Categorie Aandelen - Energiesector
Fondsgrootte (30/09/2019) 273,050 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,22 %
Liquiditeiten 1,64 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 96,24 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 42,71 %
Canada 19,75 %
Groot-Brittannië 11,66 %
Italië 6,76 %
Nederland 6,29 %
Portugal 5,90 %
Spanje 2,65 %
Australië 0,00 %
Noorwegen 0,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,16 %
GBP - Brits pond 17,97 %
CAD - Canadese dollar 17,54 %
EUR - Euro 15,31 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ENI ORD 6,76 %
SCHLUMBERGER ORD 6,40 %
ROYAL DTCH SHL B ORD 6,29 %
GALP ENERGIA-NOM ORD 5,90 %
ENCANA ORD 4,50 %
CIMAREX ENERGY ORD 4,22 %
NOBLE ENERGY ORD 3,99 %
DEVON ENERGY ORD 3,90 %
Marathon Oil ORD 3,81 %
BP ORD 3,54 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,49 % 7,82 %
Rendement 3 maanden 3,81 % 8,32 %
Rendement 6 maanden -16,13 % 2,57 %
Rendement 1 jaar -27,82 % 1,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -8,98 % 4,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -13,64 % 1,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -7,19 % 4,99 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 29,44 %
Volatiliteit van de benchmark 17,60 %
Bêta 1,55
Tracking error 3,82 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -1,38 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;