Schroder ISF Global Energy USD A

LU0256331488
13,54 USD 21/10/2021
Aandelen - Energiesector Beleggingsbeleid
-5,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0256331488
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2006
Categorie Aandelen - Energiesector
Fondsgrootte (30/09/2021) 94,430 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,93 %
Liquiditeiten 3,85 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 95,93 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 43,45 %
Groot-Brittannië 18,01 %
Nederland 9,04 %
Italië 6,40 %
Canada 5,49 %
Spanje 4,62 %
Noorwegen 4,34 %
Frankrijk 3,38 %
Portugal 1,43 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 43,68 %
GBP - Brits pond 25,62 %
EUR - Euro 17,45 %
NOK - Noorse kroon 7,43 %
CAD - Canadese dollar 5,49 %
SEK - Zweedse kroon 0,33 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROYAL DUTCH SHELL PLC CLASS B ORD 7,83 %
BP PLC ORD 5,38 %
CABOT OIL & GAS CORP ORD 5,20 %
CIMAREX ENERGY CO ORD 4,93 %
DEVON ENERGY CORP ORD 4,66 %
REPSOL SA ORD 4,62 %
ENI SPA ORD 4,31 %
SCHLUMBERGER NV ORD 3,78 %
TECHNIP ENERGIES NV ORD 3,38 %
JOHN WOOD GROUP PLC ORD 3,31 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 20,09 % 13,33 %
Rendement 3 maanden 31,11 % 16,24 %
Rendement 6 maanden 40,77 % 21,79 %
Rendement 1 jaar 133,77 % 47,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -7,97 % -1,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -5,26 % 1,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -6,53 % 2,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 46,55 %
Volatiliteit van de benchmark 24,89 %
Bêta 1,84
Tracking error 4,34 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,72 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -