Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities EUR A

LU0279459456
26,51 EUR 21/10/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
11,19 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0279459456
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/01/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2021) 160,910 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,10 %
Liquiditeiten 4,90 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,21 %
Spitstechnologie 32,31 %
Consumptiegoederen 16,46 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,69 %
Nutsbedrijven 3,15 %
Diverse industrieën en diensten 2,86 %
Gezondheid en Farma 0,42 %
Landen Gewicht
China 19,36 %
Zuid-Korea 17,25 %
Brazilië 8,05 %
Rusland 6,62 %
Hong-Kong 5,34 %
Verenigde Staten 4,88 %
Zuid-Afrika 4,47 %
India 4,07 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 20,20 %
USD - Amerikaanse dollar 18,82 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 17,25 %
BRL - Braziliaanse real 6,65 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,47 %
INR - Indiase roepie 4,07 %
PLN - Poolse zloty 3,83 %
EUR - Euro 3,27 %
RUB - Russische roebel 3,11 %
TRY - Turkse lire 2,28 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,06 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,95 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,66 %
USD CASH 4,26 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,61 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 2,50 %
AIA GROUP LTD ORD 2,48 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 2,48 %
FIRSTRAND LTD ORD 2,34 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 2,30 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,00 % 4,39 %
Rendement 3 maanden 1,07 % 6,65 %
Rendement 6 maanden 3,55 % 10,67 %
Rendement 1 jaar 23,83 % 26,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,67 % 10,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,19 % 7,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,10 % 7,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,73 %
Volatiliteit van de benchmark 14,87 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,79 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,25 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,75
Ratio van Treynor 11,16