Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities EUR A

LU0279459456
18,57 EUR 28/05/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
3,02 % Jaarlijks rendement 5 jaar
- % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0279459456
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/01/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten -
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,01 %
Liquiditeiten 6,00 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 39,42 %
Financiële sector 20,13 %
Consumptiegoederen 13,34 %
Nutsbedrijven 8,78 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,46 %
Diverse industrieën en diensten 3,15 %
Gezondheid en Farma 2,73 %
Landen Gewicht
China 33,05 %
Zuid-Korea 18,28 %
Brazilië 8,26 %
Rusland 6,04 %
Verenigde Staten 5,02 %
Hong-Kong 4,24 %
Zuid-Afrika 2,57 %
Cyprus 2,42 %
Hongarije 2,20 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 30,28 %
HKD - Hongkongse dollar 22,09 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 18,28 %
BRL - Braziliaanse real 6,87 %
CNY - Chinese yuan 2,75 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,56 %
HUF - Hongaarse forint 2,20 %
TRY - Turkse lire 2,12 %
EUR - Euro 1,98 %
PLN - Poolse zloty 1,90 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,79 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,95 %
Tencent ORD 6,66 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,12 %
USD CASH 5,02 %
Ping An ORD H 3,63 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,63 %
NASPERS N ORD 2,57 %
Sberbank Of Russia ADR 2,34 %
SAMSUNG SDI ORD 2,15 %

Prestaties in EUR (28/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,03 % 2,43 %
Rendement 3 maanden -8,03 % -11,18 %
Rendement 6 maanden -10,45 % -16,41 %
Rendement 1 jaar 2,09 % -10,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,25 % -1,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,02 % -0,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,59 % 3,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,78 %
Volatiliteit van de benchmark 16,02 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,63 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor 2,75