Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities EUR A

LU0279459456
20,65 EUR 23/09/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
9,20 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0279459456
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/01/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2020) 72,430 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,54 %
Liquiditeiten 2,46 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 39,96 %
Financiële sector 22,66 %
Consumptiegoederen 17,33 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,74 %
Nutsbedrijven 6,24 %
Diverse industrieën en diensten 3,12 %
Gezondheid en Farma 1,49 %
Landen Gewicht
China 34,87 %
Zuid-Korea 18,81 %
Brazilië 7,91 %
Zuid-Afrika 5,49 %
Rusland 5,11 %
Hong-Kong 4,42 %
Cyprus 3,06 %
Hongarije 1,87 %
Turkije 1,79 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 27,17 %
HKD - Hongkongse dollar 24,43 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 18,81 %
BRL - Braziliaanse real 6,27 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 5,49 %
CNY - Chinese yuan 3,02 %
HUF - Hongaarse forint 1,87 %
TRY - Turkse lire 1,79 %
EUR - Euro 1,14 %
PLN - Poolse zloty 0,79 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,21 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,79 %
Tencent ORD 6,69 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,01 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 3,31 %
BABA-SW ORD 3,21 %
Ping An ORD H 2,97 %
NASPERS N ORD 2,56 %
SAMSUNG SDI ORD 2,43 %
MENGNIU DAIRY ORD 2,39 %

Prestaties in EUR (23/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,22 % 0,81 %
Rendement 3 maanden 4,91 % 2,43 %
Rendement 6 maanden 34,13 % 28,77 %
Rendement 1 jaar 2,47 % -7,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,33 % 1,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,20 % 5,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,27 % 3,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,25 %
Volatiliteit van de benchmark 15,21 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,65 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,32 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 8,82