Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities EUR A

LU0279459456
23,02 EUR 3/02/2023
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
3,56 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0279459456
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/01/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2023) 116,370 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,26 %
Liquiditeiten 5,73 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 36,24 %
Spitstechnologie 29,57 %
Consumptiegoederen 14,29 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,53 %
Diverse industrieën en diensten 3,71 %
Gezondheid en Farma 2,59 %
Nutsbedrijven 1,31 %
Landen Gewicht
China 24,27 %
Zuid-Korea 17,28 %
India 6,45 %
Brazilië 6,39 %
Zuid-Afrika 5,86 %
Hong-Kong 5,37 %
Verenigde Staten 5,16 %
Griekenland 3,60 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 21,07 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 17,28 %
USD - Amerikaanse dollar 10,88 %
CNY - Chinese yuan 6,85 %
INR - Indiase roepie 6,45 %
BRL - Braziliaanse real 6,39 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 5,86 %
EUR - Euro 5,24 %
PLN - Poolse zloty 3,62 %
GBP - Brits pond 1,67 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,44 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,79 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,65 %
USD CASH 5,16 %
JD.COM INC ORD 3,49 %
HDFC BANK LTD ORD 3,06 %
AIA GROUP LTD ORD 2,93 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 2,52 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 2,45 %
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD ORD 2,42 %

Prestaties in EUR (3/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,85 % -0,42 %
Rendement 3 maanden 12,84 % -3,99 %
Rendement 6 maanden 6,03 % -6,20 %
Rendement 1 jaar -7,50 % 0,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,33 % 5,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,56 % 4,45 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,95 % 5,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,77 %
Volatiliteit van de benchmark 15,24 %
Bêta 1,14
Tracking error 2,56 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,11 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,19
Ratio van Treynor 2,89