Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities EUR A

LU0279459456
23,59 EUR 24/11/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
9,91 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0279459456
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/01/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/10/2020) 72,310 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,06 %
Liquiditeiten 0,94 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 40,49 %
Financiële sector 26,45 %
Consumptiegoederen 17,23 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,64 %
Diverse industrieën en diensten 5,26 %
Nutsbedrijven 3,63 %
Gezondheid en Farma 0,36 %
Landen Gewicht
China 32,36 %
Zuid-Korea 19,24 %
Brazilië 7,61 %
Zuid-Afrika 6,23 %
Hong-Kong 3,98 %
Cyprus 2,80 %
Rusland 2,75 %
India 2,14 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 24,70 %
HKD - Hongkongse dollar 22,61 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 19,24 %
BRL - Braziliaanse real 6,24 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 6,23 %
CNY - Chinese yuan 3,02 %
INR - Indiase roepie 2,14 %
HUF - Hongaarse forint 2,13 %
TRY - Turkse lire 1,72 %
EUR - Euro 0,94 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 7,68 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,81 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,56 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,31 %
BABA-SW ORD 3,45 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 3,31 %
Ping An ORD H 2,98 %
NASPERS N ORD 2,86 %
JSC KASPI GLOBAL SPON GDR REP ORD 2,45 %
TCS GROUP HOLDING REG S GDR 2,42 %

Prestaties in EUR (24/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,50 % 6,56 %
Rendement 3 maanden 14,44 % 8,73 %
Rendement 6 maanden 28,74 % 18,81 %
Rendement 1 jaar 14,69 % -1,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,40 % 3,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,91 % 5,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,27 % 3,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,91 %
Volatiliteit van de benchmark 14,89 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,70 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,29 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 8,21