Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities EUR A

LU0279459456
22,54 EUR 15/08/2022
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
5,08 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0279459456
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/01/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (29/07/2022) 123,850 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 89,05 %
Liquiditeiten 9,83 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,90 %
Financiële sector 28,02 %
Consumptiegoederen 17,94 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,43 %
Diverse industrieën en diensten 2,72 %
Nutsbedrijven 1,21 %
Gezondheid en Farma 0,83 %
Landen Gewicht
China 21,81 %
Zuid-Korea 16,85 %
Verenigde Staten 9,77 %
Brazilië 9,44 %
Zuid-Afrika 5,70 %
Hong-Kong 5,54 %
India 3,94 %
Griekenland 2,62 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 19,53 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 16,85 %
USD - Amerikaanse dollar 16,27 %
BRL - Braziliaanse real 9,44 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 5,70 %
CNY - Chinese yuan 4,39 %
EUR - Euro 4,13 %
INR - Indiase roepie 3,94 %
PLN - Poolse zloty 2,80 %
THB - Thaise baht 1,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 9,44 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,75 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,67 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,60 %
AIA GROUP LTD ORD 2,96 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA 2,84 %
JD.COM INC ORD 2,60 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 2,58 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 2,18 %
LG CHEM LTD ORD 2,08 %

Prestaties in EUR (15/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,75 % 7,53 %
Rendement 3 maanden 2,76 % 3,81 %
Rendement 6 maanden -11,05 % 7,84 %
Rendement 1 jaar -14,18 % 16,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,91 % 11,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,08 % 8,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,64 % 6,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,28 %
Volatiliteit van de benchmark 15,11 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,17 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,30
Ratio van Treynor 4,62