Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities EUR A

LU0279459456
26,38 EUR 16/06/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
14,95 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0279459456
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/01/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2021) 122,160 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,93 %
Liquiditeiten 4,07 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 36,88 %
Financiële sector 30,83 %
Consumptiegoederen 14,39 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,21 %
Diverse industrieën en diensten 2,48 %
Nutsbedrijven 1,95 %
Gezondheid en Farma 0,41 %
Landen Gewicht
China 23,03 %
Zuid-Korea 18,21 %
Brazilië 8,33 %
Verenigde Staten 7,30 %
Zuid-Afrika 5,96 %
Rusland 3,84 %
Hong-Kong 3,75 %
India 3,00 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 20,64 %
HKD - Hongkongse dollar 19,77 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 17,28 %
BRL - Braziliaanse real 7,64 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 6,66 %
INR - Indiase roepie 3,29 %
PLN - Poolse zloty 3,25 %
EUR - Euro 2,63 %
CNY - Chinese yuan 2,25 %
HUF - Hongaarse forint 2,24 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,25 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,71 %
USD CASH 6,61 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,06 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,99 %
JD.COM INC DR 2,99 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,54 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 2,34 %
SAMSUNG SDI CO LTD ORD 2,31 %
LG CHEM LTD ORD 2,21 %

Prestaties in EUR (16/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,31 % 4,46 %
Rendement 3 maanden 0,32 % 1,91 %
Rendement 6 maanden 10,36 % 10,39 %
Rendement 1 jaar 34,90 % 25,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,40 % 5,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,95 % 8,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,89 % 5,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,61 %
Volatiliteit van de benchmark 14,82 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,78 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,39 %
Information Ratio 0,22
Ratio van Sharpe 0,93
Ratio van Treynor 13,83