Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities EUR A

LU0279459456
26,00 EUR 4/03/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
14,70 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0279459456
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/01/2007
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (26/02/2021) 93,410 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,94 %
Liquiditeiten 4,06 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 37,69 %
Financiële sector 29,57 %
Consumptiegoederen 15,56 %
Diverse industrieën en diensten 5,38 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,28 %
Nutsbedrijven 1,99 %
Gezondheid en Farma 0,46 %
Landen Gewicht
China 25,03 %
Zuid-Korea 20,44 %
Brazilië 8,70 %
Zuid-Afrika 5,70 %
Hong-Kong 3,96 %
Verenigde Staten 3,69 %
Turkije 2,93 %
Rusland 2,63 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 21,90 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 20,44 %
HKD - Hongkongse dollar 19,53 %
BRL - Braziliaanse real 7,26 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 5,70 %
TRY - Turkse lire 2,93 %
CNY - Chinese yuan 2,74 %
INR - Indiase roepie 2,22 %
HUF - Hongaarse forint 2,05 %
EUR - Euro 1,96 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TWN SEMICONT MAN ORD 7,43 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,00 %
Tencent ORD 6,37 %
BABA-SW ORD 3,79 %
USD CASH 3,69 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,98 %
Ping An ORD H 2,86 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,69 %
SAMSUNG SDI ORD 2,69 %
NASPERS N ORD 2,65 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,28 % 0,14 %
Rendement 3 maanden 9,99 % 7,32 %
Rendement 6 maanden 25,99 % 15,35 %
Rendement 1 jaar 24,48 % 9,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,33 % 4,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,70 % 7,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,61 % 4,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,68 %
Volatiliteit van de benchmark 14,86 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,75 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,46 %
Information Ratio 0,26
Ratio van Sharpe 0,99
Ratio van Treynor 14,88