Schroder ISF Global Dividend Maximiser USD A LU0306806265

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
10,92 USD 26/05/2017
Aandelen - Internationaal Beleggingsbeleid
14,71 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0306806265
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 13/07/2007
Categorie Aandelen - Internationaal
Fondsgrootte (28/04/2017) 3510,210 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,10 %
Volatiliteit van de benchmark 9,90 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,05 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 1,04
Ratio van Treynor 11,99

Prestaties in EUR (26/05/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,75 % -0,79 %
Rendement 3 maanden -2,66 % -0,93 %
Rendement 6 maanden 2,17 % 6,85 %
Rendement 1 jaar 14,71 % 17,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,48 % 13,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,94 % 15,39 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,50 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,63 %
Liquiditeiten 3,33 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,09 %
Consumptiegoederen 24,48 %
Spitstechnologie 20,08 %
Nutsbedrijven 16,28 %
Diverse industrieën en diensten 9,13 %
Gezondheid en Farma 2,27 %
Vastgoed 2,09 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 43,19 %
Groot-Brittannië 17,13 %
Frankrijk 7,87 %
Zuid-Korea 5,64 %
Hong-Kong 5,20 %
Italië 4,14 %
Japan 3,99 %
België 3,68 %
Finland 2,57 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,85 %
EUR - Euro 17,66 %
GBP - Brits pond 16,56 %
HKD - Hongkongse dollar 6,85 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 5,46 %
JPY - Japanse yen 3,85 %
BRL - Braziliaanse real 1,41 %
NOK - Noorse kroon 0,50 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Eni 4,00 %
Staples 3,97 %
Cisco Systems 3,86 %
Tesco 3,67 %
American International Group 3,66 %
Ageas 3,55 %
Hsbc Holdings 3,52 %
NWS Holdings 3,22 %
Samsung Electronics 3,16 %
Pearson 3,12 %
  • Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U moet een antwoord ingeven

    Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U hebt de survey vervolledigd

    Verzenden