Schroder ISF Global Corporate Bond USD A (Uitkering)

LU0053903380
5,303 USD 15/08/2022
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
4,36 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,03 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0053903380
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/09/1994
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/07/2022) 95,890 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,03 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 28/07/2022

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 89,62 %
Aandelen 5,51 %
Liquiditeiten 4,51 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 75,66 %
EUR - Euro 20,46 %
GBP - Brits pond 3,05 %
AUD - Australische dollar -0,04 %
CAD - Canadese dollar -0,23 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 4,64 %
BANK OF AMERICA CORP 4.375% 1,14 %
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4% 01-MAR-2031 1,00 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC 30-SEP-2027 0,90 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.439% 06-OCT-2 0,85 %
BANK OF AMERICA CORP 3.559% 23-APR-2027 0,76 %
TRUIST FINANCIAL CORP 4.8% 01-SEP-2049 0,73 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 2.593% 11-SEP-2025 0,71 %
CITIGROUP INC 28-JAN-2027 0,71 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,69 %

Prestaties in EUR (15/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,84 % -
Rendement 3 maanden 2,94 % -
Rendement 6 maanden 4,53 % -
Rendement 1 jaar 2,20 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,01 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,36 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,40 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,14 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,59
Ratio van Treynor -