Schroder ISF Global Corporate Bond USD A (Uitkering)

LU0053903380
6,042 USD 13/05/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
3,19 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,04 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0053903380
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/09/1994
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/04/2021) 133,020 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,04 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 29/04/2021

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,35 %
Liquiditeiten 4,76 %
Aandelen 2,44 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 71,07 %
EUR - Euro 22,86 %
GBP - Brits pond 5,48 %
CAD - Canadese dollar 0,08 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 3,24 %
EUR CASH 1,02 %
BANK OF AMERICA CORP 3.559% 23-APR-2027 0,99 %
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 01-MAR-2031 0,80 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,80 %
BOEING CO 1.167% 04-FEB-2024 0,77 %
BOEING CO 2.196% 04-FEB-2026 0,75 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .43828% 27-JAN-2023 0,75 %
AMERICAN TOWER CORP 2.1% 15-JUN-2030 0,70 %
QUALCOMM INC 1.65% 20-MAY-2032 0,69 %

Prestaties in EUR (13/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,47 % -1,24 %
Rendement 3 maanden -1,75 % -2,46 %
Rendement 6 maanden -3,42 % -4,95 %
Rendement 1 jaar -4,27 % -7,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,66 % 3,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,19 % 1,12 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,84 % 3,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,68 %
Volatiliteit van de benchmark 5,06 %
Bêta 0,56
Tracking error 1,46 %
Correlatie met de benchmark 0,52
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,28 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 7,15