Schroder ISF Global Corporate Bond USD A (Uitkering)

LU0053903380
6,073 USD 18/10/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
3,04 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,04 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0053903380
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/09/1994
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 120,790 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,04 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Maandelijks
Maand van uitkering -
Bedrag laatste dividend 0,01 USD
Datum laatste dividend 30/09/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,25 %
Liquiditeiten 4,23 %
Aandelen 3,08 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 71,94 %
EUR - Euro 22,77 %
GBP - Brits pond 4,34 %
CAD - Canadese dollar 0,12 %
AUD - Australische dollar 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 2,83 %
BANK OF AMERICA CORP 3.559% 23-APR-2027 1,02 %
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 01-MAR-2031 0,91 %
EUR CASH 0,80 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.439% 06-OCT-2 0,76 %
VMWARE INC 15-AUG-2031 0,76 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC .46% 27-JAN-2023 0,75 %
T-MOBILE USA INC 3.875% 15-APR-2030 0,68 %
AMERICAN TOWER CORP 2.1% 15-JUN-2030 0,64 %
TRUIST FINANCIAL CORP 4.8% 01-SEP-2049 0,64 %

Prestaties in EUR (18/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,31 % -0,44 %
Rendement 3 maanden 0,61 % 1,06 %
Rendement 6 maanden 4,29 % 1,13 %
Rendement 1 jaar 1,78 % -2,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,39 % 3,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,04 % 0,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,17 % 2,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,79 %
Volatiliteit van de benchmark 4,86 %
Bêta 0,57
Tracking error 1,46 %
Correlatie met de benchmark 0,52
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,28 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,50
Ratio van Treynor 6,78