Schroder ISF Global Corporate Bond USD A

LU0106258311
11,88 USD 2/02/2023
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
3,94 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,03 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106258311
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2023) 186,890 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,03 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 87,13 %
Liquiditeiten 7,50 %
Aandelen 6,16 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 74,09 %
EUR - Euro 21,87 %
GBP - Brits pond 3,98 %
CAD - Canadese dollar 0,04 %
AUD - Australische dollar -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 6,13 %
BANK OF AMERICA CORP 4.375% 1,27 %
EUR CASH 1,23 %
CHENIERE ENERGY PARTNERS LP 4% 01-MAR-2031 1,00 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC 30-SEP-2027 0,95 %
ANHEUSER-BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.439% 06-OCT-2 0,90 %
TRUIST FINANCIAL CORP 4.8% 01-SEP-2049 0,80 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 2.593% 11-SEP-2025 0,73 %
JPMORGAN CHASE & CO 26-APR-2028 0,73 %
GLOBAL PAYMENTS INC 15-AUG-2032 0,71 %

Prestaties in EUR (2/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,58 % -
Rendement 3 maanden -1,93 % -
Rendement 6 maanden -7,54 % -
Rendement 1 jaar -5,92 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,61 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,94 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,53 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 8,19 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,49
Ratio van Treynor -