Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged A

LU0201324851
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
157,90 EUR 23/04/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
1,39 % Rendement 1 jaar
1,08 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0201324851
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/2004
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,08 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,06 %
Liquiditeiten 4,54 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 47,20 %
Financiële sector 32,71 %
Nutsbedrijven 2,29 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,86 %
Groot-Brittannië 9,04 %
Frankrijk 3,87 %
Spanje 2,79 %
Zwitserland 2,61 %
Canada 2,46 %
Nederland 2,30 %
Duitsland 1,79 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 73,54 %
EUR - Euro 19,68 %
GBP - Brits pond 7,11 %
CAD - Canadese dollar 0,05 %
AUD - Australische dollar 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 4,12 %
US TREASURY 2.88% 11/30/23 SR:AF-2023 1,71 %
JP MORGAN 3.50% 04/23/24 SR: 1,28 %
BOFAML 3.00% 12/20/23 SR:B 0,99 %
TOWD 176 A1 FIX 0,97 %
CITIGROUP 4.04% 06/01/24 SR: 0,91 %
INGERSOLL LUX FI 3.50% 03/21/26 SR: 0,81 %
SAIIDAC 2.40% 09/23/21 SR: 0,78 %
DIGITAL RLTY 3.70% 08/15/27 SR: 0,77 %
FIFTH THIRD 3.65% 01/25/24 SR: 0,77 %

Prestaties in EUR (23/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,22 % 0,77 %
Rendement 3 maanden 3,17 % 4,83 %
Rendement 6 maanden 3,05 % 6,77 %
Rendement 1 jaar 1,39 % 11,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,00 % 2,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,37 % 6,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,46 % 6,90 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,30 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-global-corporate-bond-eur-hedged-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden