Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged A

LU0201324851
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
166,00 EUR 15/08/2019
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
6,91 % Rendement 1 jaar
1,08 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0201324851
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/2004
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,08 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,12 %
Liquiditeiten 5,97 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 47,20 %
Financiële sector 32,71 %
Nutsbedrijven 2,29 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,86 %
Groot-Brittannië 9,04 %
Frankrijk 3,87 %
Spanje 2,79 %
Zwitserland 2,61 %
Canada 2,46 %
Nederland 2,30 %
Duitsland 1,79 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 72,96 %
EUR - Euro 20,27 %
GBP - Brits pond 7,09 %
CAD - Canadese dollar 0,08 %
AUD - Australische dollar 0,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 4,78 %
BOFAML 3.56% 04/23/27 SR:N 1,21 %
EUR CASH 0,97 %
JP MORGAN 2.99% 04/23/24 SR: 0,93 %
TOWD 176 A1 FIX 0,90 %
CITIGROUP 4.04% 06/01/24 SR: 0,86 %
BRISTOL-MYERS 3.40% 07/26/29 SR: 0,85 %
INGERSOLL LUX FI 3.50% 03/21/26 SR: 0,78 %
DIGITAL RLTY 3.70% 08/15/27 SR: 0,75 %
FIFTH THIRD 3.65% 01/25/24 SR: 0,75 %

Prestaties in EUR (15/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,16 % 4,22 %
Rendement 3 maanden 4,39 % 6,71 %
Rendement 6 maanden 7,38 % 10,66 %
Rendement 1 jaar 6,91 % 13,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,34 % 4,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,95 % 8,61 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,73 % 8,30 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,34 %
Volatiliteit van de benchmark 8,30 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,29 %
Correlatie met de benchmark 0,46
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,53 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 1,61
;