Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged A

LU0201324851
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
154,85 EUR 24/05/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-1,98 % Rendement 1 jaar
1,08 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0201324851
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/2004
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,08 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,64 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,38

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,47 % 2,83 %
Rendement 3 maanden -1,24 % 2,62 %
Rendement 6 maanden -3,24 % -0,80 %
Rendement 1 jaar -1,98 % -3,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,60 % 0,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,37 % 4,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,22 % 7,00 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,75 %
Liquiditeiten 2,37 %
Aandelen 0,04 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 47,20 %
Financiële sector 32,71 %
Nutsbedrijven 2,29 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,86 %
Groot-Brittannië 9,04 %
Frankrijk 3,87 %
Spanje 2,79 %
Zwitserland 2,61 %
Canada 2,46 %
Nederland 2,30 %
Duitsland 1,79 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 75,30 %
EUR - Euro 18,42 %
GBP - Brits pond 5,94 %
HKD - Hongkongse dollar 0,20 %
CNY - Chinese yuan 0,05 %
IDR - Indonesische roepia 0,05 %
MXN - Mexicaanse peso 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
INR - Indiase roepie 0,01 %
PLN - Poolse zloty 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond 3,58 %
BAT Capital 3.222% 15/08/2024 1,47 %
Eqt 3.9% 01/10/2027 1,25 %
AT&T 4.9% 14/08/2037 1,08 %
Towd Point Mortgage Trust 2017-6 2.75% 25/10/2057 1,06 %
Morgan Stanley 4% 23/07/2025 1,05 %
Others 1,04 %
United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2027 0,96 %
Digital Realty Trust 3.7% 15/08/2027 0,93 %
HSBC Bank USA 4.875% 24/08/2020 0,89 %