Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged A

LU0201324851
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
161,39 EUR 18/06/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
4,24 % Rendement 1 jaar
1,08 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0201324851
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/2004
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,08 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,38 %
Liquiditeiten 4,47 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 47,20 %
Financiële sector 32,71 %
Nutsbedrijven 2,29 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,86 %
Groot-Brittannië 9,04 %
Frankrijk 3,87 %
Spanje 2,79 %
Zwitserland 2,61 %
Canada 2,46 %
Nederland 2,30 %
Duitsland 1,79 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 74,42 %
EUR - Euro 20,16 %
GBP - Brits pond 8,03 %
AUD - Australische dollar 0,04 %
CAD - Canadese dollar 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 4,91 %
JP MORGAN 3.32% 04/23/24 SR: 1,25 %
EUR CASH 1,20 %
BOFAML 3.56% 04/23/27 SR:N 1,05 %
GBP CASH 1,01 %
TOWD 176 A1 FIX 0,94 %
CITIGROUP 4.04% 06/01/24 SR: 0,90 %
ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE 0,89 %
INGERSOLL LUX FI 3.50% 03/21/26 SR: 0,79 %
FIFTH THIRD 3.65% 01/25/24 SR: 0,76 %

Prestaties in EUR (18/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,46 % 1,61 %
Rendement 3 maanden 3,28 % 5,47 %
Rendement 6 maanden 5,97 % 9,40 %
Rendement 1 jaar 4,24 % 12,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,31 % 4,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,52 % 8,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,06 % 8,21 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,25 %
Volatiliteit van de benchmark 8,30 %
Bêta 1,03
Tracking error 2,28 %
Correlatie met de benchmark 0,44
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,53 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,40
Ratio van Treynor 1,26
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-global-corporate-bond-eur-hedged-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden