Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged A

LU0201324851
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
154,28 EUR 18/09/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-3,18 % Rendement 1 jaar
1,08 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0201324851
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/2004
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,08 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,03 %
Liquiditeiten 4,19 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 47,20 %
Financiële sector 32,71 %
Nutsbedrijven 2,29 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,86 %
Groot-Brittannië 9,04 %
Frankrijk 3,87 %
Spanje 2,79 %
Zwitserland 2,61 %
Canada 2,46 %
Nederland 2,30 %
Duitsland 1,79 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 75,90 %
EUR - Euro 17,76 %
GBP - Brits pond 4,73 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 2,62 %
ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE 1,57 %
JP MORGAN 3.08% 04/23/24 SR: 1,30 %
EQT CORP 3.90% 10/01/27 SR: 1,21 %
MORGAN STANLEY 4.00% 07/23/25 SR: 1,18 %
DIGITAL RLTY 3.70% 08/15/27 SR: 1,12 %
TOWD 176 A1 FIX 1,10 %
HSBC BK USA 4.88% 08/24/20 SR: 1,04 %
BAYER US FIN II 4.25% 12/15/25 SR: 0,98 %
EMD FIN 2.40% 03/19/20 SR: 0,94 %

Prestaties in EUR (18/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,72 % -2,21 %
Rendement 3 maanden -0,36 % -0,17 %
Rendement 6 maanden -1,45 % 3,25 %
Rendement 1 jaar -3,18 % 0,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,94 % 1,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,08 % 5,19 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,33 % 6,95 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,21 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,68
Ratio van Treynor -
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-global-corporate-bond-eur-hedged-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden