Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged A LU0201324851

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
160,01 EUR 16/10/2017
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
1,11 % Rendement 1 jaar
1,05 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0201324851
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/2004
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,71 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,68

Prestaties in EUR (16/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,33 % 1,42 %
Rendement 3 maanden 1,03 % -0,74 %
Rendement 6 maanden 1,56 % -4,84 %
Rendement 1 jaar 1,11 % -2,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,81 % 4,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,45 % 4,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,42 % 6,60 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,73 %
Liquiditeiten 2,46 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 49,90 %
Financiële sector 32,01 %
Nutsbedrijven 2,77 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 59,45 %
Mexico 12,74 %
Groot-Brittannië 9,23 %
Frankrijk 4,29 %
Duitsland 3,03 %
Zwitserland 2,81 %
Nederland 2,53 %
Spanje 2,21 %
Canada 2,12 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 78,39 %
EUR - Euro 17,76 %
GBP - Brits pond 4,56 %
IDR - Indonesische roepia 0,05 %
CNY - Chinese yuan 0,02 %
INR - Indiase roepie 0,01 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
AUD - Australische dollar -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond 3,39 %
Reckitt Benckiser Treasury Services2.75%26/06/2024 1,49 %
BAT Capital 3.222% 15/08/2024 1,41 %
United States Treasury Note/Bond 1.75% 30/06/2022 1,17 %
Emd Finance 2.4% 19/03/2020 1,06 %
AT&T 4.9% 14/08/2037 1,03 %
Morgan Stanley 4% 23/07/2025 1,01 %
United States Treasury Note/Bond 1.875% 30/04/2022 1,01 %
Digital Realty Trust 3.7% 15/08/2027 0,89 %
HSBC Bank USA 4.875% 24/08/2020 0,86 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden