Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged A

LU0201324851
165,11 EUR 16/10/2019
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
7,65 % Rendement 1 jaar
1,08 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0201324851
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/2004
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,08 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,79 %
Liquiditeiten 0,99 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,86 %
Groot-Brittannië 9,04 %
Frankrijk 3,87 %
Spanje 2,79 %
Zwitserland 2,61 %
Canada 2,46 %
Nederland 2,30 %
Duitsland 1,79 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 75,50 %
EUR - Euro 18,62 %
GBP - Brits pond 6,35 %
CAD - Canadese dollar 0,09 %
AUD - Australische dollar 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 2,47 %
BOFAML 3.56% 04/23/27 SR:N 1,25 %
TOWD 176 A1 FIX 0,91 %
BB AND T 4.80% SR:N 0,90 %
CITIGROUP 4.04% 06/01/24 SR: 0,89 %
JP MORGAN 2.99% 04/23/24 SR: 0,83 %
BRISTOL-MYERS 3.40% 07/26/29 SR: 0,82 %
INGERSOLL LUX FI 3.50% 03/21/26 SR: 0,81 %
DIGITAL RLTY 3.70% 08/15/27 SR: 0,78 %
FIFTH THIRD 3.65% 01/25/24 SR: 0,76 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,44 % 0,20 %
Rendement 3 maanden 1,67 % 4,10 %
Rendement 6 maanden 4,51 % 8,79 %
Rendement 1 jaar 7,65 % 17,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,42 % 4,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,72 % 7,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,50 % 8,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,40 %
Volatiliteit van de benchmark 8,30 %
Bêta 0,97
Tracking error 2,25 %
Correlatie met de benchmark 0,44
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,45 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 2,06
;