Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged A

LU0201324851
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
156,70 EUR 22/02/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
0,30 % Rendement 1 jaar
1,05 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0201324851
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/2004
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,66 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,64

Prestaties in EUR (22/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,53 % -1,71 %
Rendement 3 maanden -1,98 % -4,57 %
Rendement 6 maanden -1,62 % -3,76 %
Rendement 1 jaar 0,30 % -8,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,69 % 0,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,99 % 4,04 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,22 % 6,28 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,83 %
Liquiditeiten 2,53 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 47,20 %
Financiële sector 32,71 %
Nutsbedrijven 2,29 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,86 %
Groot-Brittannië 9,04 %
Frankrijk 3,87 %
Spanje 2,79 %
Zwitserland 2,61 %
Canada 2,46 %
Nederland 2,30 %
Duitsland 1,79 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 78,29 %
EUR - Euro 17,03 %
GBP - Brits pond 5,96 %
IDR - Indonesische roepia 0,09 %
CNY - Chinese yuan 0,04 %
INR - Indiase roepie 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,00 %
AUD - Australische dollar -0,01 %
CAD - Canadese dollar -0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond 3,58 %
BAT Capital 3.222% 15/08/2024 1,47 %
Eqt 3.9% 01/10/2027 1,25 %
AT&T 4.9% 14/08/2037 1,08 %
Towd Point Mortgage Trust 2017-6 2.75% 25/10/2057 1,06 %
Morgan Stanley 4% 23/07/2025 1,05 %
Others 1,04 %
United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2027 0,96 %
Digital Realty Trust 3.7% 15/08/2027 0,93 %
HSBC Bank USA 4.875% 24/08/2020 0,89 %
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-global-corporate-bond-eur-hedged-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden