Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged A

LU0201324851
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
155,30 EUR 17/07/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-1,86 % Rendement 1 jaar
1,08 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0201324851
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/2004
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,08 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,25 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,65

Prestaties in EUR (17/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,25 % 0,10 %
Rendement 3 maanden -0,98 % 3,33 %
Rendement 6 maanden -2,75 % 1,73 %
Rendement 1 jaar -1,86 % -1,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,21 % 0,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,05 % 4,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,35 % 7,30 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 91,77 %
Liquiditeiten 8,24 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 47,20 %
Financiële sector 32,71 %
Nutsbedrijven 2,29 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,86 %
Groot-Brittannië 9,04 %
Frankrijk 3,87 %
Spanje 2,79 %
Zwitserland 2,61 %
Canada 2,46 %
Nederland 2,30 %
Duitsland 1,79 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 74,14 %
EUR - Euro 18,73 %
GBP - Brits pond 5,15 %
CAD - Canadese dollar 0,04 %
AUD - Australische dollar 0,01 %
HKD - Hongkongse dollar 0,01 %
CNY - Chinese yuan 0,00 %
IDR - Indonesische roepia 0,00 %
RUB - Russische roebel 0,00 %
INR - Indiase roepie 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond 3,58 %
BAT Capital 3.222% 15/08/2024 1,47 %
Eqt 3.9% 01/10/2027 1,25 %
AT&T 4.9% 14/08/2037 1,08 %
Towd Point Mortgage Trust 2017-6 2.75% 25/10/2057 1,06 %
Morgan Stanley 4% 23/07/2025 1,05 %
Others 1,04 %
United States Treasury Note/Bond 2.25% 15/11/2027 0,96 %
Digital Realty Trust 3.7% 15/08/2027 0,93 %
HSBC Bank USA 4.875% 24/08/2020 0,89 %
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-global-corporate-bond-eur-hedged-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden