Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged A

LU0201324851
169,85 EUR 20/02/2020
Obligaties - US dollar corporate Beleggingsbeleid
9,02 % Rendement 1 jaar
1,08 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0201324851
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/2004
Categorie Obligaties - US dollar corporate
Fondsgrootte (31/01/2020) 96,460 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,08 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,42 %
Liquiditeiten 2,13 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 47,20 %
Financiële sector 32,71 %
Nutsbedrijven 2,29 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 58,86 %
Groot-Brittannië 9,04 %
Frankrijk 3,87 %
Spanje 2,79 %
Zwitserland 2,61 %
Canada 2,46 %
Nederland 2,30 %
Duitsland 1,79 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 75,33 %
EUR - Euro 19,55 %
GBP - Brits pond 5,72 %
CAD - Canadese dollar 0,11 %
AUD - Australische dollar 0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BOFAML 3.56% 04/23/27 SR:N 1,43 %
BRISTOL-MYERS 3.40% 07/26/29 SR: 1,12 %
USD CASH 0,99 %
AMPHENOL 2.80% 02/15/30 SR: 0,97 %
CREDIT SUISSE GP 2.59% 09/11/25 SR: 0,96 %
TRUIST FINANCIAL 4.80% SR:N 0,92 %
FISERV 3.20% 07/01/26 SR: 0,81 %
TOWD 176 A1 FIX 0,80 %
INGERSOLL LUX FI 3.50% 03/21/26 SR: 0,80 %
DIGITAL RLTY 3.70% 08/15/27 SR: 0,79 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,48 % 4,42 %
Rendement 3 maanden 2,45 % 5,49 %
Rendement 6 maanden 2,09 % 6,07 %
Rendement 1 jaar 9,02 % 18,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,87 % 5,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,05 % 5,92 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,50 % 7,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,36 %
Volatiliteit van de benchmark 7,40 %
Bêta 1,16
Tracking error 2,04 %
Correlatie met de benchmark 0,54
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,65
Ratio van Treynor 1,89