Schroder ISF Global Corporate Bond EUR Hedged A LU0201324851

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
160,18 EUR 8/12/2017
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
3,79 % Rendement 1 jaar
1,05 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0201324851
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/09/2004
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,69 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Prestatiemaatstaven
Ratio van Sharpe 0,63

Prestaties in EUR (8/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,16 % -0,87 %
Rendement 3 maanden -0,02 % 2,01 %
Rendement 6 maanden 0,84 % -1,48 %
Rendement 1 jaar 3,79 % -1,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,02 % 4,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,34 % 4,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,41 % 6,87 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,39 %
Liquiditeiten 3,37 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 48,20 %
Financiële sector 33,47 %
Nutsbedrijven 2,80 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 57,65 %
Groot-Brittannië 8,91 %
Frankrijk 3,89 %
Zwitserland 2,84 %
Spanje 2,73 %
Canada 2,44 %
Nederland 2,44 %
Duitsland 2,04 %
Mexico 1,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 79,01 %
EUR - Euro 16,00 %
GBP - Brits pond 5,32 %
CAD - Canadese dollar 0,16 %
IDR - Indonesische roepia 0,04 %
CNY - Chinese yuan 0,03 %
INR - Indiase roepie 0,01 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,00 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Schroder ISF Emerging Market Corporate Bond 3,55 %
BAT Capital 3.222% 15/08/2024 1,46 %
Eqt 3.9% 01/10/2027 1,25 %
AT&T 4.9% 14/08/2037 1,07 %
Morgan Stanley 4% 23/07/2025 1,05 %
Digital Realty Trust 3.7% 15/08/2027 0,93 %
HSBC Bank USA 4.875% 24/08/2020 0,89 %
American Tower 3.375% 15/10/2026 0,87 %
Sherwin-Williams 3.45% 01/06/2027 0,59 %
Prudential Financial 4.5% 15/09/2047 0,52 %
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-global-corporate-bond-eur-hedged-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden