Schroder ISF Global Convertible Bond USD A

LU0351442180
181,49 USD 19/10/2020
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
5,47 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0351442180
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/03/2008
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (30/09/2020) 55,800 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,74 %
Liquiditeiten 4,17 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 33,00 %
Consumptiegoederen 17,29 %
Spitstechnologie 14,92 %
Gezondheid en Farma 11,32 %
Nutsbedrijven 9,63 %
Financiële sector 5,16 %
Telecomoperatoren 3,86 %
Landen Gewicht
Japan 28,03 %
Verenigde Staten 24,70 %
Duitsland 12,04 %
China 10,41 %
Frankrijk 7,40 %
Groot-Brittannië 3,01 %
Noorwegen 2,25 %
Mexico 1,85 %
Italië 1,81 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,42 %
EUR - Euro 24,74 %
JPY - Japanse yen 10,67 %
HKD - Hongkongse dollar 3,55 %
CHF - Zwitserse frank 0,86 %
GBP - Brits pond 0,55 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 2,15 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 1,44 %
SBI HOLDINGS 0.00% 09/13/23 SR: 1,37 %
DEUTSCHE POST 0.05% 06/30/25 SR: 1,37 %
MONGODB 0.25% 01/15/26 SR: 1,22 %
ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE 1,19 %
OKTA 0.13% 09/01/25 SR: 1,13 %
WORLDLINE 0.00% 07/30/26 SR: 1,11 %
DEXCOM 0.25% 11/15/25 SR: 1,09 %
SELENA SAS 0.00% 06/25/25 SR: 1,05 %

Prestaties in EUR (19/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,14 % 3,93 %
Rendement 3 maanden 3,02 % 5,97 %
Rendement 6 maanden 11,47 % 16,62 %
Rendement 1 jaar 11,77 % 16,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,81 % 10,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,47 % 9,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,38 % 10,08 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,13 %
Volatiliteit van de benchmark 9,39 %
Bêta 0,72
Tracking error 0,98 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 8,02