Schroder ISF Global Convertible Bond USD A

LU0351442180
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
149,89 USD 17/06/2019
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
3,30 % Rendement 1 jaar
1,59 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0351442180
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/03/2008
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/05/2019) 1551,540 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,19 %
Liquiditeiten 5,65 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 33,00 %
Consumptiegoederen 17,29 %
Spitstechnologie 14,92 %
Gezondheid en Farma 11,32 %
Nutsbedrijven 9,63 %
Financiële sector 5,16 %
Telecomoperatoren 3,86 %
Landen Gewicht
Japan 28,03 %
Verenigde Staten 24,70 %
Duitsland 12,04 %
China 10,41 %
Frankrijk 7,40 %
Groot-Brittannië 3,01 %
Noorwegen 2,25 %
Mexico 1,85 %
Italië 1,81 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 64,96 %
JPY - Japanse yen 25,95 %
EUR - Euro 10,62 %
HKD - Hongkongse dollar 2,21 %
CHF - Zwitserse frank 1,00 %
GBP - Brits pond 0,48 %
CNY - Chinese yuan 0,44 %
AUD - Australische dollar 0,12 %
SGD - Singaporese dollar 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 11,41 %
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/27 SR: 1,76 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 1,61 %
TWITTER 0.25% 06/15/24 SR: 1,54 %
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 1,53 %
RAG STIFT 0.00% 03/16/23 SR: 1,43 %
SBI HOLDINGS 0.00% 09/13/23 SR: 1,41 %
AKAMAI TECH 0.13% 05/01/25 SR: 1,27 %
WEIBO 1.25% 11/15/22 SR: 1,24 %
SPLUNK 0.50% 09/15/23 SR: 1,24 %

Prestaties in EUR (17/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,48 % 0,04 %
Rendement 3 maanden 0,58 % 1,41 %
Rendement 6 maanden 6,26 % 9,24 %
Rendement 1 jaar 3,30 % 3,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,09 % 6,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,87 % 6,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,20 % 9,71 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,60 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,96 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,74
Ratio van Treynor 8,66
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-global-convertible-bond-usd-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden