Schroder ISF Global Convertible Bond USD A

LU0351442180
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
150,67 USD 15/08/2019
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
5,03 % Rendement 1 jaar
1,59 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0351442180
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/03/2008
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/07/2019) 1617,170 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,84 %
Liquiditeiten 3,39 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 33,00 %
Consumptiegoederen 17,29 %
Spitstechnologie 14,92 %
Gezondheid en Farma 11,32 %
Nutsbedrijven 9,63 %
Financiële sector 5,16 %
Telecomoperatoren 3,86 %
Landen Gewicht
Japan 28,03 %
Verenigde Staten 24,70 %
Duitsland 12,04 %
China 10,41 %
Frankrijk 7,40 %
Groot-Brittannië 3,01 %
Noorwegen 2,25 %
Mexico 1,85 %
Italië 1,81 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,06 %
JPY - Japanse yen 28,17 %
EUR - Euro 10,61 %
HKD - Hongkongse dollar 1,95 %
GBP - Brits pond 0,76 %
CHF - Zwitserse frank 0,70 %
CNY - Chinese yuan 0,41 %
AUD - Australische dollar 0,08 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 3,62 %
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/27 SR: 1,80 %
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 1,69 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 1,60 %
SBI HOLDINGS 0.00% 09/13/23 SR: 1,59 %
TWITTER 0.25% 06/15/24 SR: 1,48 %
KANSAI PAINT 0.00% 06/17/22 SR: 1,38 %
AKAMAI TECH 0.13% 05/01/25 SR: 1,32 %
JP MORGAN CHASE 0.00% 05/24/22 SR: 1,31 %
CN RAILWAY CONST 0.00% 01/29/21 SR: 1,30 %

Prestaties in EUR (15/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,58 % -0,88 %
Rendement 3 maanden 1,24 % 1,95 %
Rendement 6 maanden 3,00 % 4,03 %
Rendement 1 jaar 5,03 % 6,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,10 % 5,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,09 % 7,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,85 % 9,19 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,72 %
Volatiliteit van de benchmark 8,10 %
Bêta 0,82
Tracking error 0,98 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 9,13
;