Schroder ISF Global Convertible Bond USD A

LU0351442180
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
149,17 USD 17/05/2018
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
-1,43 % Rendement 1 jaar
1,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0351442180
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/03/2008
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (30/04/2018) 1483,530 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,23 %
Volatiliteit van de benchmark 7,50 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,95 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,12 %
Ratio van Sharpe 0,72
Ratio van Treynor 8,59

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,67 % 4,66 %
Rendement 3 maanden 6,87 % 6,59 %
Rendement 6 maanden 1,78 % 3,53 %
Rendement 1 jaar -1,43 % 3,30 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,46 % 2,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,05 % 7,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,62 % 7,73 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,92 %
Liquiditeiten 2,10 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 33,00 %
Consumptiegoederen 17,29 %
Spitstechnologie 14,92 %
Gezondheid en Farma 11,32 %
Nutsbedrijven 9,63 %
Financiële sector 5,16 %
Telecomoperatoren 3,86 %
Landen Gewicht
Japan 28,03 %
Verenigde Staten 24,70 %
Duitsland 12,04 %
China 10,41 %
Frankrijk 7,40 %
Groot-Brittannië 3,01 %
Noorwegen 2,25 %
Mexico 1,85 %
Italië 1,81 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 45,08 %
JPY - Japanse yen 25,47 %
EUR - Euro 18,52 %
HKD - Hongkongse dollar 4,44 %
GBP - Brits pond 2,82 %
CNY - Chinese yuan 1,30 %
SGD - Singaporese dollar 0,53 %
AUD - Australische dollar 0,24 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Dish Network 3.375% 15/08/2026 2,17 %
Sony 0% 30/09/2022 1,78 %
Siemens 1.65% 16/08/2019 1,77 %
Royal Gold 2.875% 15/06/2019 1,77 %
Telenor East Holding II 0.25% 20/09/2019 1,59 %
Technipfmc 0.875% 25/01/2021 1,55 %
Yamada Denki 0% 28/06/2019 1,48 %
Brenntag Finance 1.875% 02/12/2022 1,45 %
Iida Group Holdings 0% 18/06/2020 1,34 %
Citrix Systems 0.5% 15/04/2019 1,32 %