Schroder ISF Global Convertible Bond USD A

LU0351442180
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
152,09 USD 18/04/2019
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
11,67 % Rendement 1 jaar
1,59 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0351442180
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/03/2008
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (29/03/2019) 1623,060 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,46 %
Liquiditeiten 4,58 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 33,00 %
Consumptiegoederen 17,29 %
Spitstechnologie 14,92 %
Gezondheid en Farma 11,32 %
Nutsbedrijven 9,63 %
Financiële sector 5,16 %
Telecomoperatoren 3,86 %
Landen Gewicht
Japan 28,03 %
Verenigde Staten 24,70 %
Duitsland 12,04 %
China 10,41 %
Frankrijk 7,40 %
Groot-Brittannië 3,01 %
Noorwegen 2,25 %
Mexico 1,85 %
Italië 1,81 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 58,29 %
JPY - Japanse yen 24,91 %
EUR - Euro 10,44 %
HKD - Hongkongse dollar 2,31 %
GBP - Brits pond 0,98 %
CHF - Zwitserse frank 0,96 %
CNY - Chinese yuan 0,54 %
AUD - Australische dollar 0,12 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 3,88 %
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/27 SR: 1,61 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 1,57 %
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 1,52 %
TWITTER 0.25% 06/15/24 SR: 1,52 %
RAG STIFT 0.00% 03/16/23 SR: 1,42 %
SBI HOLDINGS 0.00% 09/13/23 SR: 1,42 %
DEUTSCHE POST 0.05% 06/30/25 SR: 1,31 %
CN RAILWAY CONST 0.00% 01/29/21 SR: 1,23 %
SPLUNK 0.50% 09/15/23 SR: 1,23 %

Prestaties in EUR (18/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,88 % 1,33 %
Rendement 3 maanden 6,17 % 7,02 %
Rendement 6 maanden 8,14 % 7,75 %
Rendement 1 jaar 11,67 % 11,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,75 % 6,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,73 % 7,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,21 % 10,03 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,57 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 0,80
Tracking error 0,94 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,77
Ratio van Treynor 9,22
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-global-convertible-bond-usd-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden