Schroder ISF Global Convertible Bond USD A

LU0351442180
197,24 USD 9/04/2021
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
7,75 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0351442180
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/03/2008
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/03/2021) 80,380 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,21 %
Liquiditeiten 3,52 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,16 %
EUR - Euro 28,82 %
JPY - Japanse yen 9,51 %
HKD - Hongkongse dollar 3,34 %
CHF - Zwitserse frank 0,67 %
GBP - Brits pond 0,58 %
SGD - Singaporese dollar 0,51 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 3,67 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 1,99 %
CELLNEX TELECOM SA .75% 20-NOV-2031 1,31 %
QIAGEN NV 17-DEC-2027 1,26 %
PALO ALTO NETWORKS INC .75% 01-JUL-2023 1,24 %
DEUTSCHE POST AG .05% 30-JUN-2025 1,22 %
UBER TECHNOLOGIES INC 0% 15-DEC-2025 1,05 %
DEUTSCHE WOHNEN SE .6% 05-JAN-2026 1,03 %
LEG IMMOBILIEN AG .4% 30-JUN-2028 1,03 %
WORLDLINE SA 0% 30-JUL-2026 1,02 %

Prestaties in EUR (9/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,05 % 1,57 %
Rendement 3 maanden 3,01 % 4,25 %
Rendement 6 maanden 8,75 % 17,19 %
Rendement 1 jaar 23,49 % 40,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,60 % 16,35 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,75 % 13,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,94 % 11,38 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 7,84 %
Volatiliteit van de benchmark 9,19 %
Bêta 0,67
Tracking error 0,88 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 1,00
Ratio van Treynor 11,78