Schroder ISF Global Convertible Bond USD A

LU0351442180
162,00 USD 20/02/2020
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
14,37 % Rendement 1 jaar
1,59 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0351442180
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/03/2008
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/01/2020) 1818,760 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,49 %
Liquiditeiten 2,53 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 33,00 %
Consumptiegoederen 17,29 %
Spitstechnologie 14,92 %
Gezondheid en Farma 11,32 %
Nutsbedrijven 9,63 %
Financiële sector 5,16 %
Telecomoperatoren 3,86 %
Landen Gewicht
Japan 28,03 %
Verenigde Staten 24,70 %
Duitsland 12,04 %
China 10,41 %
Frankrijk 7,40 %
Groot-Brittannië 3,01 %
Noorwegen 2,25 %
Mexico 1,85 %
Italië 1,81 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,49 %
JPY - Japanse yen 23,39 %
EUR - Euro 16,04 %
HKD - Hongkongse dollar 2,73 %
GBP - Brits pond 1,78 %
CHF - Zwitserse frank 0,72 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 4,39 %
SBI HOLDINGS 0.00% 09/13/23 SR: 1,56 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 1,51 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 1,37 %
MITSUBISHI CHEM 0.00% 03/29/24 SR: 1,35 %
OKTA 0.13% 09/01/25 SR: 1,35 %
GEELY SWE F HLDG 0.00% 06/19/24 SR: 1,30 %
RAG STIFT 0.00% 03/16/23 SR: 1,29 %
CN RAILWAY CONST 0.00% 01/29/21 SR: 1,21 %
BP CAPITAL MARK 1.00% 04/28/23 SR: 1,14 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,30 % 5,05 %
Rendement 3 maanden 7,09 % 10,92 %
Rendement 6 maanden 9,64 % 14,12 %
Rendement 1 jaar 14,37 % 20,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,28 % 8,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,78 % 6,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,72 % 9,21 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,03 %
Volatiliteit van de benchmark 7,70 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,90 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 5,03