Schroder ISF Global Convertible Bond USD A

LU0351442180
151,46 USD 23/09/2022
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
5,12 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0351442180
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/03/2008
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/08/2022) 75,980 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 16,96 %
Liquiditeiten 0,67 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 68,55 %
EUR - Euro 16,85 %
JPY - Japanse yen 8,65 %
HKD - Hongkongse dollar 3,38 %
CHF - Zwitserse frank 0,87 %
SGD - Singaporese dollar 0,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 2,28 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 1,98 %
CELLNEX TELECOM SA .5% 05-JUL-2028 1,80 %
ANLLIAN CAPITAL LTD 0% 05-FEB-2025 1,64 %
BILL.COM HOLDINGS INC 0% 01-DEC-2025 1,60 %
DEXCOM INC .25% 15-NOV-2025 1,49 %
AIRBNB INC 0% 15-MAR-2026 1,47 %
BLOCK INC .125% 01-MAR-2025 1,29 %
AKAMAI TECHNOLOGIES INC .125% 01-MAY-2025 1,26 %
CYBERARK SOFTWARE LTD 0% 15-NOV-2024 1,25 %

Prestaties in EUR (23/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,14 % -2,98 %
Rendement 3 maanden 8,16 % 5,77 %
Rendement 6 maanden -0,55 % -2,20 %
Rendement 1 jaar -6,66 % -5,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,94 % 9,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,12 % 9,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,61 % 10,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 9,09 %
Volatiliteit van de benchmark 10,27 %
Bêta 0,75
Tracking error 1,00 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,66
Ratio van Treynor 8,01

Artikels

  • Analyse
    Converteerbare obligaties lieten het beste van zich zien in volle coronacrisis, maar ook erna 1 jaar geleden - donderdag 22 april 2021