Schroder ISF Global Convertible Bond USD A

LU0351442180
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
148,31 USD 19/09/2018
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
5,24 % Rendement 1 jaar
1,60 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0351442180
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/03/2008
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/08/2018) 1639,720 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,60 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,71 %
Liquiditeiten 2,63 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 33,00 %
Consumptiegoederen 17,29 %
Spitstechnologie 14,92 %
Gezondheid en Farma 11,32 %
Nutsbedrijven 9,63 %
Financiële sector 5,16 %
Telecomoperatoren 3,86 %
Landen Gewicht
Japan 28,03 %
Verenigde Staten 24,70 %
Duitsland 12,04 %
China 10,41 %
Frankrijk 7,40 %
Groot-Brittannië 3,01 %
Noorwegen 2,25 %
Mexico 1,85 %
Italië 1,81 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,61 %
JPY - Japanse yen 26,34 %
EUR - Euro 13,72 %
HKD - Hongkongse dollar 4,41 %
CHF - Zwitserse frank 0,83 %
CNY - Chinese yuan 0,76 %
GBP - Brits pond 0,63 %
AUD - Australische dollar 0,22 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DEUTSCHE POST 0.05% 06/30/25 SR: 1,78 %
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 1,55 %
SFM 1.65% 08/16/19 SR: 1,54 %
USD CASH 1,46 %
ROYAL GOLD 2.88% 06/15/19 SR: 1,44 %
BAYER 0.05% 06/15/20 SR: 1,32 %
TWITTER 0.25% 06/15/24 SR: 1,32 %
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/27 SR: 1,29 %
ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE 1,17 %
FRESENIUS 0.00% 01/31/24 SR: 1,15 %

Prestaties in EUR (19/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,39 % -0,28 %
Rendement 3 maanden -1,52 % -1,28 %
Rendement 6 maanden 5,36 % 5,34 %
Rendement 1 jaar 5,24 % 7,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,15 % 4,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,83 % 7,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,39 % 9,24 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,18 %
Volatiliteit van de benchmark 7,50 %
Bêta 0,78
Tracking error 0,92 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 9,16
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-global-convertible-bond-usd-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden