Schroder ISF Global Convertible Bond USD A

LU0351442180
153,67 USD 16/10/2019
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
11,69 % Rendement 1 jaar
1,59 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0351442180
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/03/2008
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (30/09/2019) 1686,470 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,31 %
Liquiditeiten 4,44 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 33,00 %
Consumptiegoederen 17,29 %
Spitstechnologie 14,92 %
Gezondheid en Farma 11,32 %
Nutsbedrijven 9,63 %
Financiële sector 5,16 %
Telecomoperatoren 3,86 %
Landen Gewicht
Japan 28,03 %
Verenigde Staten 24,70 %
Duitsland 12,04 %
China 10,41 %
Frankrijk 7,40 %
Groot-Brittannië 3,01 %
Noorwegen 2,25 %
Mexico 1,85 %
Italië 1,81 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,13 %
JPY - Japanse yen 28,04 %
EUR - Euro 11,57 %
HKD - Hongkongse dollar 1,80 %
CHF - Zwitserse frank 0,89 %
GBP - Brits pond 0,84 %
CNY - Chinese yuan 0,23 %
AUD - Australische dollar 0,07 %
SGD - Singaporese dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 5,22 %
MICROCHIP TECH 1.63% 02/15/27 SR: 1,75 %
PALO ALTO 0.75% 07/01/23 SR: 1,63 %
SONY 0.00% 09/30/22 SR:6 1,59 %
TWITTER 0.25% 06/15/24 SR: 1,56 %
SBI HOLDINGS 0.00% 09/13/23 SR: 1,55 %
TOTAL 0.50% 12/02/22 SR: 1,48 %
KANSAI PAINT 0.00% 06/17/22 SR: 1,42 %
CN RAILWAY CONST 0.00% 01/29/21 SR: 1,33 %
SPLUNK 0.50% 09/15/23 SR: 1,27 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,31 % -0,45 %
Rendement 3 maanden 1,52 % 1,11 %
Rendement 6 maanden 3,07 % 3,44 %
Rendement 1 jaar 11,69 % 10,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,37 % 6,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,86 % 7,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,80 % 9,04 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 9,68 %
Volatiliteit van de benchmark 8,00 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,98 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 7,83
;