Schroder ISF Global Convertible Bond USD A

LU0351442180
196,62 USD 23/09/2021
Obligaties - Converteerbare Beleggingsbeleid
6,79 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Artikels

  • Analyse
    Converteerbare obligaties lieten het beste van zich zien in volle coronacrisis, maar ook erna 5 maanden geleden - donderdag 22 april 2021

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0351442180
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 14/03/2008
Categorie Obligaties - Converteerbare
Fondsgrootte (31/08/2021) 88,800 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 8,50 %
Liquiditeiten 2,49 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 65,29 %
EUR - Euro 21,39 %
JPY - Japanse yen 7,05 %
HKD - Hongkongse dollar 2,58 %
GBP - Brits pond 1,17 %
SGD - Singaporese dollar 0,47 %
AUD - Australische dollar 0,42 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 2,42 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0% 14-SEP-2024 1,90 %
CELLNEX TELECOM SA .75% 20-NOV-2031 1,45 %
FORD MOTOR CO 0% 15-MAR-2026 1,26 %
AMERICA MOVIL BV 02-MAR-2024 1,17 %
COUPA SOFTWARE INC .375% 15-JUN-2026 1,10 %
AIRBNB INC 15-MAR-2026 1,04 %
QIAGEN NV 17-DEC-2027 1,04 %
WORLDLINE SA 0% 30-JUL-2026 0,98 %
SNAP INC 0% 01-MAY-2027 0,97 %

Prestaties in EUR (23/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,67 % 2,24 %
Rendement 3 maanden 1,19 % 2,68 %
Rendement 6 maanden 1,59 % 5,08 %
Rendement 1 jaar 10,64 % 25,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,70 % 14,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,79 % 11,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,63 % 12,32 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 8,27 %
Volatiliteit van de benchmark 9,40 %
Bêta 0,67
Tracking error 0,89 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,85
Ratio van Treynor 10,55