Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR Hedged A

LU0224509132
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
136,24 EUR 18/01/2019
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
-4,21 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0224509132
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2005
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,17 %
Liquiditeiten 2,84 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 50,51 %
Diverse industrieën en diensten 6,73 %
Spitstechnologie 4,65 %
Gezondheid en Farma 4,59 %
Consumptiegoederen 4,21 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 51,25 %
Japan 9,10 %
Hong-Kong 8,23 %
Australië 6,59 %
Groot-Brittannië 4,97 %
Spanje 2,95 %
China 2,76 %
Duitsland 2,46 %
Canada 2,45 %
Frankrijk 2,32 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,87 %
JPY - Japanse yen 9,10 %
HKD - Hongkongse dollar 8,90 %
EUR - Euro 8,42 %
AUD - Australische dollar 6,59 %
GBP - Brits pond 4,97 %
CAD - Canadese dollar 2,45 %
NOK - Noorse kroon 1,45 %
SEK - Zweedse kroon 0,95 %
MXN - Mexicaanse peso 0,42 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 4,82 %
TERRENO REALTY REIT ORD 3,78 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT ORD 3,71 %
EQUITY LIFESTYLE PROP REIT ORD 3,66 %
SUN COMMUNITIES REIT ORD 3,00 %
HEALTHCARE REAL REIT ORD 2,97 %
INMOBILIARIA COLONIAL ORD 2,95 %
UDR REIT ORD 2,66 %
HOWARD HUGHES ORD 2,56 %
MITSUBISHI EST ORD 2,47 %

Prestaties in EUR (18/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,09 % 7,62 %
Rendement 3 maanden 1,69 % 9,09 %
Rendement 6 maanden -5,97 % 1,79 %
Rendement 1 jaar -4,21 % -0,32 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,82 % 12,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,94 % 7,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,72 % -

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,19 %
Volatiliteit van de benchmark 11,20 %
Bêta 1,15
Tracking error 2,11 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,74 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,07
Ratio van Treynor 0,64
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-global-cities-real-estate-eur-hedged-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden