Schroder ISF Global Cities Real Estate EUR Hedged A

LU0224509132
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
136,32 EUR 19/11/2018
Aandelen - Vastgoedsector Beleggingsbeleid
-5,15 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0224509132
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/10/2005
Categorie Aandelen - Vastgoedsector
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,22 %
Liquiditeiten 1,78 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 53,67 %
Diverse industrieën en diensten 6,30 %
Spitstechnologie 4,54 %
Gezondheid en Farma 4,19 %
Consumptiegoederen 4,06 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 56,05 %
Japan 8,68 %
Hong-Kong 8,28 %
Australië 5,59 %
Groot-Brittannië 5,14 %
China 3,24 %
Spanje 3,07 %
Frankrijk 2,80 %
Canada 2,50 %
Duitsland 2,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 60,39 %
HKD - Hongkongse dollar 9,00 %
JPY - Japanse yen 8,68 %
EUR - Euro 8,27 %
AUD - Australische dollar 5,59 %
GBP - Brits pond 5,14 %
CAD - Canadese dollar 2,50 %
NOK - Noorse kroon 1,45 %
SEK - Zweedse kroon 0,88 %
MXN - Mexicaanse peso 0,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQ REIT ORD 4,84 %
USD CASH 4,22 %
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT ORD 3,75 %
EQUITY LIFESTYLE PROP REIT ORD 3,61 %
TERRENO REALTY REIT ORD 3,25 %
INMOBILIARIA COLONIAL ORD 3,07 %
SUN COMMUNITIES REIT ORD 3,02 %
DUKE REALTY REIT ORD 2,96 %
HOWARD HUGHES ORD 2,82 %
GECINA REIT ORD 2,80 %

Prestaties in EUR (19/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,75 % 3,08 %
Rendement 3 maanden -4,15 % -3,17 %
Rendement 6 maanden -2,06 % -7,40 %
Rendement 1 jaar -5,15 % -1,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,83 % 3,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,72 % 5,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,81 % -

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,79 %
Volatiliteit van de benchmark 10,90 %
Bêta 1,15
Tracking error 2,12 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,64 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,09
Ratio van Treynor 0,84
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-global-cities-real-estate-eur-hedged-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden