Schroder ISF Global Bond USD A (Uitkering)

LU0012050992
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
7,606 USD 25/06/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
8,62 % Rendement 1 jaar
0,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012050992
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/1993
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,18 USD
Datum laatste dividend 20/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,66 %
Liquiditeiten 4,67 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 19,03 %
Financiële sector 15,41 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 42,48 %
Japan 9,30 %
Frankrijk 6,77 %
Groot-Brittannië 6,71 %
Spanje 4,37 %
Canada 3,69 %
Nederland 3,58 %
Duitsland 2,92 %
Italië 2,47 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,37 %
EUR - Euro 22,95 %
JPY - Japanse yen 9,24 %
GBP - Brits pond 4,65 %
CAD - Canadese dollar 2,22 %
CHF - Zwitserse frank 0,88 %
IDR - Indonesische roepia 0,53 %
SEK - Zweedse kroon 0,41 %
PLN - Poolse zloty 0,38 %
DKK - Deense kroon 0,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD CASH 5,17 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 4,02 %
GERMANY 1.50% 09/04/22 SR: 2,77 %
JAPAN 1.90% 09/20/42 SR:37 2,76 %
US TREASURY 1.38% 08/31/20 SR:AC-2020 2,63 %
JAPAN 1.20% 12/20/20 SR:312 2,21 %
JAPAN 1.20% 06/20/21 SR:315 2,02 %
US TREASURY 1.75% 09/30/22 SR:Q-2022 1,91 %
UNITED KINGDOM 3.25% 01/22/44 SR: 1,76 %
JAPAN 1.10% 03/20/33 SR:10 1,72 %

Prestaties in EUR (25/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,16 % 1,49 %
Rendement 3 maanden 3,27 % 2,74 %
Rendement 6 maanden 8,21 % 6,25 %
Rendement 1 jaar 8,62 % 8,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,97 % 0,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,42 % 4,67 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,23 % 4,36 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,60 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta 0,49
Tracking error 1,16 %
Correlatie met de benchmark 0,40
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 8,94
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-global-bond-usd-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden