Schroder ISF Global Bond USD A (Uitkering) LU0012050992

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
7,681 USD 12/12/2017
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-3,17 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012050992
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/1993
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,19 USD
Datum laatste dividend 15/12/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,26 %
Volatiliteit van de benchmark 6,60 %
Bêta 0,72
Tracking error 0,49 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe 0,34
Ratio van Treynor 2,96

Prestaties in EUR (12/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,12 % 0,05 %
Rendement 3 maanden 0,88 % 0,56 %
Rendement 6 maanden -3,10 % -2,93 %
Rendement 1 jaar -3,17 % -3,44 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,07 % 3,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,52 % 1,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,57 % 4,92 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,19 %
Liquiditeiten 3,75 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 18,55 %
Financiële sector 15,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 41,47 %
Japan 10,45 %
Frankrijk 6,74 %
Groot-Brittannië 6,64 %
Spanje 4,22 %
Canada 3,68 %
Nederland 3,59 %
Duitsland 3,12 %
Italië 2,73 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 62,23 %
EUR - Euro 16,94 %
JPY - Japanse yen 9,84 %
GBP - Brits pond 4,43 %
CAD - Canadese dollar 3,03 %
CHF - Zwitserse frank 0,89 %
SEK - Zweedse kroon 0,40 %
DKK - Deense kroon 0,37 %
PLN - Poolse zloty 0,36 %
NOK - Noorse kroon 0,16 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2026 5,73 %
Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027 2,89 %
United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/01/2027 2,55 %
Canada Government Bond 3.5% 01/06/2020 2,47 %
Japan Government Bond 1.9% 20/09/2042 2,39 %
Japan Government Bond 1.1% 20/03/2033 2,13 %
Japan Government Bond 1.2% 20/06/2021 1,85 %
United Kingdom Gilt Bond 3.25% 22/01/2044 1,70 %
Bank Nederlandse Gemeenten 2.375% 01/02/2022 1,43 %
Japan Government Bond 0.8% 20/09/2022 1,36 %
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-global-bond-usd-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden