Schroder ISF Global Bond USD A (Uitkering)

LU0012050992
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
7,204 USD 13/12/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,50 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012050992
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/1993
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,18 USD
Datum laatste dividend 21/12/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,41 %
Liquiditeiten 4,03 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 19,03 %
Financiële sector 15,41 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 42,48 %
Japan 9,30 %
Frankrijk 6,77 %
Groot-Brittannië 6,71 %
Spanje 4,37 %
Canada 3,69 %
Nederland 3,58 %
Duitsland 2,92 %
Italië 2,47 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 118,36 %
EUR - Euro 46,40 %
JPY - Japanse yen 25,63 %
GBP - Brits pond 8,74 %
SEK - Zweedse kroon 8,28 %
NOK - Noorse kroon 7,82 %
MXN - Mexicaanse peso 7,21 %
CAD - Canadese dollar 6,56 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 5,88 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,69 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
USD FORWARD CONTRACT 65,08 %
EUR FORWARD CONTRACT 22,05 %
JPY FORWARD CONTRACT 17,24 %
SEK FORWARD CONTRACT 7,93 %
NOK FORWARD CONTRACT 7,47 %
MXN FORWARD CONTRACT 7,19 %
CZK FORWARD CONTRACT 5,94 %
CAD FORWARD CONTRACT 5,91 %
KRW FORWARD CONTRACT 5,63 %
GERMANY 1.50% 09/04/22 SR: 5,42 %

Prestaties in EUR (13/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,11 % 0,83 %
Rendement 3 maanden 1,48 % 2,05 %
Rendement 6 maanden 1,63 % 2,40 %
Rendement 1 jaar -0,50 % 1,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,37 % 0,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,92 % 4,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,55 % 3,39 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,72 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,76
Tracking error 0,45 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 4,86
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-global-bond-usd-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden