Schroder ISF Global Bond USD A (Uitkering) LU0012050992

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
7,350 USD 23/03/2017
Obligaties - internationaal Beleggingsbeleid
3,83 % Rendement 1 jaar
0,96 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012050992
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/1993
Categorie Obligaties - internationaal
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividendes

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,19 USD
Datum laatste dividend 15/12/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,70 %
Volatiliteit van de benchmark 7,40 %
Bêta 0,73
Tracking error 0,55 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,10
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor 6,45

Prestaties in EUR (23/03/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,69 % -0,98 %
Rendement 3 maanden -0,24 % -0,67 %
Rendement 6 maanden -0,81 % -3,12 %
Rendement 1 jaar 3,83 % 1,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,68 % 7,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,56 % 3,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,65 % 5,20 %

Grootste posten in de portefeuille (28/02/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,92 %
Liquiditeiten 3,17 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 15,58 %
Financiële sector 14,80 %
Nutsbedrijven 1,62 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 38,63 %
Japan 12,49 %
Groot-Brittannië 7,36 %
Duitsland 7,16 %
Frankrijk 5,53 %
Italië 4,36 %
Canada 4,21 %
Nederland 3,90 %
Mexico 3,70 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,04 %
EUR - Euro 17,30 %
JPY - Japanse yen 12,23 %
GBP - Brits pond 5,87 %
CAD - Canadese dollar 3,14 %
MXN - Mexicaanse peso 1,98 %
AUD - Australische dollar 1,65 %
CHF - Zwitserse frank 0,93 %
SEK - Zweedse kroon 0,39 %
DKK - Deense kroon 0,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2026 10,63 %
Japan Government Bond 0.6% 20/03/2023 2,54 %
Japan Government Bond 1.9% 20/09/2042 2,54 %
Canada Government Bond 3.5% 01/06/2020 2,17 %
Japan Government Bond 1.1% 20/03/2033 1,83 %
Japan Government Bond 0.8% 20/09/2022 1,79 %
Australia Government Bond 5.75% 15/07/2022 1,62 %
United Kingdom Gilt Bond 3.25% 22/01/2044 1,58 %
Bank Nederlandse Gemeenten 2.375% 01/02/2022 1,46 %
Japan Government Bond 1.2% 20/06/2021 1,44 %
  • Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U moet een antwoord ingeven

    Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U hebt de survey vervolledigd

    Verzenden