Schroder ISF Global Bond USD A (Uitkering)

LU0012050992
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
7,671 USD 19/08/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
11,22 % Rendement 1 jaar
0,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012050992
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/1993
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,18 USD
Datum laatste dividend 20/12/2018

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,56 %
Liquiditeiten 3,18 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 19,03 %
Financiële sector 15,41 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 42,48 %
Japan 9,30 %
Frankrijk 6,77 %
Groot-Brittannië 6,71 %
Spanje 4,37 %
Canada 3,69 %
Nederland 3,58 %
Duitsland 2,92 %
Italië 2,47 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,48 %
EUR - Euro 25,99 %
JPY - Japanse yen 9,37 %
GBP - Brits pond 4,49 %
CAD - Canadese dollar 2,28 %
CHF - Zwitserse frank 0,86 %
MXN - Mexicaanse peso 0,71 %
IDR - Indonesische roepia 0,54 %
SEK - Zweedse kroon 0,39 %
PLN - Poolse zloty 0,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 3,97 %
USD CASH 3,20 %
JAPAN 1.90% 09/20/42 SR:37 2,70 %
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND I RMB ACC 2,64 %
JAPAN 1.10% 03/20/33 SR:10 2,35 %
JAPAN 1.20% 12/20/20 SR:312 2,09 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 2,07 %
JAPAN 1.20% 06/20/21 SR:315 1,91 %
ITALY 3.10% 03/01/40 SR:20Y 1,73 %
UNITED KINGDOM 3.25% 01/22/44 SR: 1,65 %

Prestaties in EUR (19/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,20 % 3,57 %
Rendement 3 maanden 5,56 % 6,34 %
Rendement 6 maanden 8,67 % 9,20 %
Rendement 1 jaar 11,22 % 12,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,11 % 2,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,57 % 5,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,38 % 4,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,58 %
Volatiliteit van de benchmark 8,80 %
Bêta 0,54
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,42
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,07 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 8,13
;