Schroder ISF Global Bond USD A (Uitkering)

LU0012050992
7,513 USD 20/02/2020
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
11,80 % Rendement 1 jaar
0,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012050992
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/1993
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/01/2020) 2,500 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,17 USD
Datum laatste dividend 19/12/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 92,87 %
Liquiditeiten 3,38 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 19,03 %
Financiële sector 15,41 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 42,48 %
Japan 9,30 %
Frankrijk 6,77 %
Groot-Brittannië 6,71 %
Spanje 4,37 %
Canada 3,69 %
Nederland 3,58 %
Duitsland 2,92 %
Italië 2,47 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,50 %
EUR - Euro 17,47 %
JPY - Japanse yen 6,88 %
GBP - Brits pond 5,00 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,90 %
AUD - Australische dollar 1,57 %
CAD - Canadese dollar 1,49 %
CHF - Zwitserse frank 1,33 %
BRL - Braziliaanse real 1,00 %
MXN - Mexicaanse peso 0,77 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND I RMB ACC 4,23 %
UNITED KINGDOM 1.75% 01/22/49 SR: 2,39 %
JAPAN 1.10% 03/20/33 SR:10 2,29 %
JAPAN 0.40% 09/20/49 SR:64 1,72 %
ACCOUNTS RECEIVABLE & PAYABLE 1,58 %
JAPAN 1.90% 09/20/42 SR:37 1,36 %
SWITZERLAND 4.00% 02/11/23 SR: 1,34 %
FMS WERTMANGT 2.75% 03/06/23 SR: 1,32 %
US TREASURY 1.75% 09/30/22 SR:Q-2022 1,31 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 1,29 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,00 % 3,20 %
Rendement 3 maanden 3,10 % 2,62 %
Rendement 6 maanden 2,59 % 1,40 %
Rendement 1 jaar 11,80 % 10,69 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,07 % 3,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,04 % 3,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,94 % 4,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,00 %
Volatiliteit van de benchmark 5,50 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,53 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 3,46