Schroder ISF Global Bond USD A (Uitkering) LU0012050992

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
7,687 USD 16/10/2017
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-5,35 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012050992
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/1993
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,19 USD
Datum laatste dividend 15/12/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,23 %
Volatiliteit van de benchmark 6,60 %
Bêta 0,72
Tracking error 0,49 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,12
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 2,90

Prestaties in EUR (16/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,62 % 0,51 %
Rendement 3 maanden -1,85 % -0,92 %
Rendement 6 maanden -6,88 % -6,30 %
Rendement 1 jaar -5,35 % -6,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,92 % 3,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,34 % 1,64 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,54 % 4,96 %

Grootste posten in de portefeuille (31/08/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,27 %
Liquiditeiten 4,23 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 17,06 %
Financiële sector 14,13 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 38,46 %
Japan 10,17 %
Frankrijk 8,36 %
Groot-Brittannië 6,42 %
Duitsland 6,33 %
Mexico 4,60 %
Canada 4,00 %
Nederland 3,45 %
Italië 2,47 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,98 %
EUR - Euro 22,75 %
JPY - Japanse yen 9,91 %
GBP - Brits pond 4,73 %
MXN - Mexicaanse peso 3,09 %
CAD - Canadese dollar 2,79 %
CHF - Zwitserse frank 0,87 %
PLN - Poolse zloty 0,44 %
NOK - Noorse kroon 0,41 %
SEK - Zweedse kroon 0,41 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2026 5,54 %
Germany Government Bond 0% 08/04/2022 2,98 %
United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/01/2027 2,47 %
Canada Government Bond 3.5% 01/06/2020 2,43 %
United States Treasury Note/Bond 2.5% 15/02/2046 2,41 %
Japan Government Bond 1.9% 20/09/2042 2,40 %
France Government Bond 2% 25/05/2048 2,16 %
Japan Government Bond 1.1% 20/03/2033 2,12 %
Mexico Government Bond 8.5% 31/05/2029 2,07 %
Japan Government Bond 0.8% 20/09/2022 1,35 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden