Schroder ISF Global Bond USD A (Uitkering)

LU0012050992
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
7,256 USD 16/08/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,88 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012050992
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/1993
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,18 USD
Datum laatste dividend 21/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,74 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,76
Tracking error 0,43 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,58
Ratio van Treynor 4,39

Prestaties in EUR (16/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,05 % 1,42 %
Rendement 3 maanden 1,48 % 2,40 %
Rendement 6 maanden 3,27 % 4,94 %
Rendement 1 jaar -0,88 % 1,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,47 % 1,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,56 % 3,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,66 % 4,81 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,01 %
Liquiditeiten 7,07 %
Aandelen 0,10 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 19,03 %
Financiële sector 15,41 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 42,48 %
Japan 9,30 %
Frankrijk 6,77 %
Groot-Brittannië 6,71 %
Spanje 4,37 %
Canada 3,69 %
Nederland 3,58 %
Duitsland 2,92 %
Italië 2,47 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,02 %
EUR - Euro 24,15 %
JPY - Japanse yen 7,02 %
GBP - Brits pond 3,70 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,69 %
MXN - Mexicaanse peso 1,52 %
CHF - Zwitserse frank 0,84 %
CAD - Canadese dollar 0,72 %
SEK - Zweedse kroon 0,35 %
DKK - Deense kroon 0,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2026 5,74 %
Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027 2,95 %
United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/01/2027 2,56 %
Canada Government Bond 3.5% 01/06/2020 2,48 %
Japan Government Bond 1.9% 20/09/2042 2,44 %
Japan Government Bond 1.1% 20/03/2033 1,89 %
Japan Government Bond 1.2% 20/06/2021 1,87 %
United Kingdom Gilt Bond 3.25% 22/01/2044 1,73 %
Others 1,59 %
Bank Nederlandse Gemeenten 2.375% 01/02/2022 1,43 %
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-global-bond-usd-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden