Schroder ISF Global Bond USD A (Uitkering)

LU0012050992
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
7,212 USD 18/02/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
6,07 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012050992
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/1993
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,18 USD
Datum laatste dividend 20/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,95 %
Liquiditeiten 2,46 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 19,03 %
Financiële sector 15,41 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 42,48 %
Japan 9,30 %
Frankrijk 6,77 %
Groot-Brittannië 6,71 %
Spanje 4,37 %
Canada 3,69 %
Nederland 3,58 %
Duitsland 2,92 %
Italië 2,47 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,65 %
EUR - Euro 23,83 %
JPY - Japanse yen 10,05 %
GBP - Brits pond 4,16 %
AUD - Australische dollar 1,21 %
CHF - Zwitserse frank 0,96 %
IDR - Indonesische roepia 0,49 %
PLN - Poolse zloty 0,40 %
DKK - Deense kroon 0,39 %
SEK - Zweedse kroon 0,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 1.50% 09/04/22 SR: 4,87 %
JAPAN 1.90% 09/20/42 SR:37 2,64 %
JAPAN 1.20% 12/20/20 SR:312 2,24 %
JAPAN 1.20% 06/20/21 SR:315 2,04 %
US TREASURY 1.63% 02/15/26 SR:B-2026 2,00 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 1,86 %
JAPAN 1.10% 03/20/33 SR:10 1,71 %
UNITED KINGDOM 3.25% 01/22/44 SR: 1,70 %
ESM 2.13% 11/03/22 SR:144 1,49 %
FMS WERTMANGT 2.75% 03/06/23 SR: 1,39 %

Prestaties in EUR (18/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,15 % 1,00 %
Rendement 3 maanden 3,63 % 3,71 %
Rendement 6 maanden 2,67 % 2,72 %
Rendement 1 jaar 6,07 % 7,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,12 % 0,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,27 % 4,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,15 % 3,23 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,61 %
Volatiliteit van de benchmark 5,80 %
Bêta 0,76
Tracking error 0,50 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor 5,10
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-global-bond-usd-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden