Schroder ISF Global Bond USD A (Uitkering)

LU0012050992
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
7,655 USD 10/10/2019
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
14,03 % Rendement 1 jaar
0,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012050992
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/1993
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,18 USD
Datum laatste dividend 20/12/2018

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,66 %
Liquiditeiten 3,31 %
Aandelen 0,11 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 19,03 %
Financiële sector 15,41 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 42,48 %
Japan 9,30 %
Frankrijk 6,77 %
Groot-Brittannië 6,71 %
Spanje 4,37 %
Canada 3,69 %
Nederland 3,58 %
Duitsland 2,92 %
Italië 2,47 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,29 %
EUR - Euro 20,24 %
JPY - Japanse yen 8,80 %
GBP - Brits pond 4,98 %
CAD - Canadese dollar 2,51 %
BRL - Braziliaanse real 1,13 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 0,89 %
CHF - Zwitserse frank 0,85 %
MXN - Mexicaanse peso 0,69 %
IDR - Indonesische roepia 0,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND I RMB ACC 3,75 %
JAPAN 1.90% 09/20/42 SR:37 2,83 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 2,74 %
JAPAN 1.10% 03/20/33 SR:10 2,40 %
JAPAN 1.20% 06/20/21 SR:315 1,92 %
JAPAN 1.20% 12/20/20 SR:312 1,36 %
UNITED KINGDOM 1.75% 01/22/49 SR: 1,36 %
FMS WERTMANGT 2.75% 03/06/23 SR: 1,32 %
SPAIN 1.45% 10/31/27 SR: 1,31 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 1,29 %

Prestaties in EUR (10/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,09 % 0,17 %
Rendement 3 maanden 3,34 % 3,74 %
Rendement 6 maanden 7,15 % 6,88 %
Rendement 1 jaar 14,03 % 14,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,23 % 2,31 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,87 % 4,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,42 % 4,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,63 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,52 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,72
Ratio van Treynor 5,13
;