Schroder ISF Global Bond USD A (Uitkering)

LU0012050992
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
7,243 USD 18/10/2018
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
-0,74 % Rendement 1 jaar
0,95 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012050992
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/1993
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,18 USD
Datum laatste dividend 21/12/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,35 %
Liquiditeiten 2,75 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 19,03 %
Financiële sector 15,41 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 42,48 %
Japan 9,30 %
Frankrijk 6,77 %
Groot-Brittannië 6,71 %
Spanje 4,37 %
Canada 3,69 %
Nederland 3,58 %
Duitsland 2,92 %
Italië 2,47 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,61 %
EUR - Euro 28,07 %
JPY - Japanse yen 7,77 %
GBP - Brits pond 3,87 %
CHF - Zwitserse frank 0,84 %
AUD - Australische dollar 0,78 %
CAD - Canadese dollar 0,74 %
NOK - Noorse kroon 0,56 %
IDR - Indonesische roepia 0,50 %
PLN - Poolse zloty 0,37 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 1.50% 09/04/22 SR: 5,53 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 3,90 %
USD CASH 2,91 %
US TREASURY 1.63% 02/15/26 SR:B-2026 2,41 %
JAPAN 1.90% 09/20/42 SR:37 2,38 %
US TREASURY 1.75% 09/30/22 SR:Q-2022 2,35 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 2,24 %
JAPAN 1.20% 12/20/20 SR:312 1,98 %
JAPAN 1.20% 06/20/21 SR:315 1,81 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 1,68 %

Prestaties in EUR (18/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,06 % 0,34 %
Rendement 3 maanden -0,06 % -0,79 %
Rendement 6 maanden 1,49 % 1,67 %
Rendement 1 jaar -0,74 % 0,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,61 % 0,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,52 % 3,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,09 % 3,81 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,73 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 0,76
Tracking error 0,44 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,00
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 4,32
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-global-bond-usd-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden