Schroder ISF Global Bond USD A (Uitkering) LU0012050992

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
7,418 USD 27/04/2017
Obligaties - internationaal Beleggingsbeleid
3,76 % Rendement 1 jaar
0,96 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012050992
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 3/06/1993
Categorie Obligaties - internationaal
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,96 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividendes

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,19 USD
Datum laatste dividend 15/12/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 6,71 %
Volatiliteit van de benchmark 7,40 %
Bêta 0,73
Tracking error 0,55 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,10
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 6,35

Prestaties in EUR (27/04/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,54 % 0,62 %
Rendement 3 maanden 0,97 % 1,19 %
Rendement 6 maanden -1,15 % -1,98 %
Rendement 1 jaar 3,76 % 1,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,45 % 7,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,31 % 3,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,86 % 5,45 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,02 %
Liquiditeiten 2,66 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 15,79 %
Financiële sector 14,59 %
Nutsbedrijven 1,49 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 40,29 %
Japan 12,28 %
Groot-Brittannië 6,24 %
Duitsland 6,16 %
Frankrijk 5,35 %
Mexico 4,11 %
Nederland 3,82 %
Canada 3,59 %
Spanje 2,44 %
Italië 2,38 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,74 %
EUR - Euro 16,72 %
JPY - Japanse yen 12,09 %
GBP - Brits pond 4,99 %
MXN - Mexicaanse peso 2,53 %
CAD - Canadese dollar 2,47 %
AUD - Australische dollar 1,67 %
CHF - Zwitserse frank 0,92 %
PLN - Poolse zloty 0,39 %
SEK - Zweedse kroon 0,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2026 10,70 %
United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/01/2027 2,59 %
Japan Government Bond 0.6% 20/03/2023 2,52 %
Japan Government Bond 1.9% 20/09/2042 2,49 %
Canada Government Bond 3.5% 01/06/2020 2,14 %
Japan Government Bond 1.1% 20/03/2033 1,81 %
Japan Government Bond 0.8% 20/09/2022 1,77 %
United Kingdom Gilt Bond 3.25% 22/01/2044 1,69 %
Australia Government Bond 5.75% 15/07/2022 1,60 %
Bank Nederlandse Gemeenten 2.375% 01/02/2022 1,45 %
  • Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U moet een antwoord ingeven

    Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U hebt de survey vervolledigd

    Verzenden