Schroder ISF Global Bond USD A

LU0106256372
11,23 USD 16/08/2022
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,92 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,95 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106256372
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/07/2022) 28,760 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,02 %
Liquiditeiten 3,70 %
Aandelen 1,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 56,14 %
EUR - Euro 23,97 %
GBP - Brits pond 6,76 %
JPY - Japanse yen 2,17 %
IDR - Indonesische roepia 0,95 %
CHF - Zwitserse frank 0,53 %
MXN - Mexicaanse peso 0,43 %
SEK - Zweedse kroon 0,25 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,13 %
NOK - Noorse kroon 0,10 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND I RMB ACC 7,14 %
UNITED STATES OF AMERICA .375% 30-SEP-2026 4,13 %
USD CASH 3,99 %
UNITED STATES OF AMERICA 2% 15-FEB-2023 3,44 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-JUN-2023 2,99 %
UNITED STATES OF AMERICA .625% 31-JAN-2029 2,49 %
JAPAN (GOVERNMENT) .8% 20-SEP-2047 2,10 %
UNITED STATES OF AMERICA 27-OCT-2022 1,45 %
FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION TBA 1,27 %
EUR CASH 1,10 %

Prestaties in EUR (16/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,60 % -
Rendement 3 maanden 0,46 % -
Rendement 6 maanden -1,19 % -
Rendement 1 jaar -5,28 % -
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,85 % -
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,92 % -
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,60 % -

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,43 %
Volatiliteit van de benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Correlatie met de benchmark -
Prestatiemaatstaven
Alpha -
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,25
Ratio van Treynor -