Schroder ISF Global Bond USD A

LU0106256372
13,37 USD 14/10/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
0,93 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106256372
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (30/09/2021) 38,600 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,48 %
Liquiditeiten 3,08 %
Aandelen 1,11 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 41,65 %
EUR - Euro 34,74 %
GBP - Brits pond 6,94 %
JPY - Japanse yen 1,76 %
MXN - Mexicaanse peso 1,48 %
CAD - Canadese dollar 1,44 %
CHF - Zwitserse frank 1,15 %
AUD - Australische dollar 0,94 %
BRL - Braziliaanse real 0,75 %
IDR - Indonesische roepia 0,62 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND I RMB ACC 7,46 %
DEXIA CREDIT LOCAL 0% 21-JAN-2028 1,60 %
USD CASH 1,38 %
JAPAN (GOVERNMENT) .8% 20-SEP-2047 1,18 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2052 0,99 %
KFW 09-NOV-2028 0,97 %
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 4% 11-F 0,89 %
EUROPEAN UNION .45% 04-JUL-2041 0,86 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 0,83 %
EUR CASH 0,82 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,63 % -0,44 %
Rendement 3 maanden -0,25 % 1,06 %
Rendement 6 maanden 1,44 % 1,13 %
Rendement 1 jaar -0,24 % -2,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,91 % 3,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,93 % 0,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,51 % 2,55 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,81 %
Volatiliteit van de benchmark 4,86 %
Bêta 0,92
Tracking error 1,18 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,25
Ratio van Treynor 1,57