Schroder ISF Global Bond USD A

LU0106256372
13,78 USD 24/02/2021
Obligaties - Internationaal Beleggingsbeleid
1,56 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,95 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106256372
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Obligaties - Internationaal
Fondsgrootte (29/01/2021) 42,430 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,95 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 93,06 %
Liquiditeiten 1,97 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 59,44 %
EUR - Euro 23,53 %
GBP - Brits pond 4,92 %
CAD - Canadese dollar 1,92 %
JPY - Japanse yen 1,90 %
CHF - Zwitserse frank 0,84 %
AUD - Australische dollar 0,71 %
IDR - Indonesische roepia 0,53 %
DKK - Deense kroon 0,33 %
MXN - Mexicaanse peso 0,29 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND I RMB ACC 4,77 %
US TREASURY 0.13% 07/15/30 SR:D-2030 2,60 %
US TREASURY 0.13% 01/15/30 SR:A-2030 2,06 %
USD CASH 1,61 %
US TREASURY 3.00% 05/15/45 SR:BONDS OF MAY 2045 1,57 %
US TREASURY 0.25% 07/15/29 SR:D-2029 1,45 %
GERMANY 0.00% 10/10/25 SR:182 1,42 %
EU 0.00% 06/02/28 SR: 1,28 %
JAPAN 0.80% 09/20/47 SR:56 1,07 %
AIIB 0.50% 01/27/26 SR: 0,99 %

Prestaties in EUR (24/02/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,87 % -0,57 %
Rendement 3 maanden -2,05 % -2,55 %
Rendement 6 maanden -0,85 % -1,91 %
Rendement 1 jaar -5,06 % -2,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,74 % 4,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,56 % 1,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,73 % 3,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,86 %
Volatiliteit van de benchmark 5,09 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,76
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 2,46