Schroder ISF Frontier Markets Equity USD A

LU0562313402
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
148,16 USD 12/06/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-2,56 % Rendement 1 jaar
1,96 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0562313402
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/12/2010
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2019) 894,380 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,05 %
Liquiditeiten 3,95 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 60,76 %
Nutsbedrijven 9,33 %
Telecomoperatoren 7,99 %
Consumptiegoederen 7,33 %
Diverse industrieën en diensten 6,50 %
Gezondheid en Farma 2,06 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,06 %
Landen Gewicht
Argentinië 14,26 %
Groot-Brittannië 8,59 %
Verenigde Staten 6,77 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 33,07 %
GBP - Brits pond 8,80 %
EUR - Euro 0,69 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NATIONAL BANK KUWAIT ORD 9,90 %
USD CASH 6,77 %
YPF SOCIEDAD ANONIM ADR REP 1 CL D O 6,24 %
KUWAIT FIN HOUSE ORD 4,99 %
TALAAT MOUSTAFA GROUP HOLDING ORD 4,49 %
JSC HALYK BANK GDR 4,47 %
TBC BANK GROUP ORD 4,18 %
MOBILE TELECOMMUNICATIONS ORD 3,47 %
AHLI UNITED BANK ORD 2,81 %
PUBLIC WAREHOUSING (AGILITY) ORD 2,64 %

Prestaties in EUR (12/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,07 % 1,54 %
Rendement 3 maanden 3,21 % 4,49 %
Rendement 6 maanden 10,26 % 8,81 %
Rendement 1 jaar -2,56 % 1,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,49 % 6,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,55 % 3,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 6,81 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,97 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 0,69
Tracking error 3,10 %
Correlatie met de benchmark 0,64
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,12
Ratio van Treynor 2,23
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-frontier-markets-equity-usd-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden