Schroder ISF Frontier Markets Equity USD A

LU0562313402
163,26 USD 5/10/2022
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
3,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,97 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0562313402
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/12/2010
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2022) 125,050 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,01 %
Liquiditeiten 4,99 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 55,21 %
Consumptiegoederen 16,07 %
Diverse industrieën en diensten 6,55 %
Nutsbedrijven 4,19 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,42 %
Telecomoperatoren 3,08 %
Gezondheid en Farma 2,67 %
Spitstechnologie 1,72 %
Landen Gewicht
Slovenië 4,73 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 21,57 %
EUR - Euro 4,73 %
GBP - Brits pond 3,76 %
ISK - IJslandse kroon 2,77 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
AHLI UNITED BANK BSC ORD 6,47 %
VINHOMES JSC ORD 5,41 %
JSC KASPI GLOBAL SPON GDR REP ORD 4,70 %
JSC HALYK BANK GDR 4,38 %
USD CASH 3,39 %
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC ORD 3,27 %
VINCOM RETAIL JSC ORD 3,15 %
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 2,93 %
MOBILE WORLD INVESTMENT CORP ORD 2,72 %
SAFARICOM PLC ORD 2,72 %

Prestaties in EUR (5/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,73 % -3,25 %
Rendement 3 maanden 3,98 % 3,41 %
Rendement 6 maanden -3,88 % -3,83 %
Rendement 1 jaar 3,60 % 8,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,67 % 8,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,55 % 6,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,59 % 6,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,21 %
Volatiliteit van de benchmark 15,29 %
Bêta 0,90
Tracking error 2,90 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,24
Ratio van Treynor 4,65