Schroder ISF Frontier Markets Equity USD A

LU0562313402
166,06 USD 7/05/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
5,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0562313402
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/12/2010
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2021) 79,210 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,84 %
Liquiditeiten 2,16 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 54,84 %
Consumptiegoederen 11,08 %
Diverse industrieën en diensten 8,34 %
Telecomoperatoren 7,25 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,19 %
Gezondheid en Farma 5,48 %
Nutsbedrijven 4,61 %
Landen Gewicht
Slovenië 5,96 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 17,72 %
EUR - Euro 5,96 %
GBP - Brits pond 3,42 %
TRY - Turkse lire 0,47 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
VINHOMES JSC ORD 6,00 %
HALYK BANK AO DR 5,64 %
SAFARICOM PLC ORD 5,55 %
VINGROUP JSC ORD 5,25 %
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 5,19 %
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC ORD 5,17 %
HOA PHAT GROUP JSC ORD 5,04 %
VINCOM RETAIL JSC ORD 4,57 %
AHLI UNITED BANK BSC ORD 4,55 %
BANCA TRANSILVANIA SA ORD 3,91 %

Prestaties in EUR (7/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,61 % 0,15 %
Rendement 3 maanden 5,10 % 1,25 %
Rendement 6 maanden 20,79 % 14,04 %
Rendement 1 jaar 28,44 % 30,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,42 % 4,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,24 % 8,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,28 % 4,81 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,95 %
Volatiliteit van de benchmark 14,83 %
Bêta 0,86
Tracking error 2,77 %
Correlatie met de benchmark 0,83
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 6,24