Schroder ISF Frontier Markets Equity USD A

LU0562313402
146,50 USD 18/02/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
7,36 % Rendement 1 jaar
1,96 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0562313402
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/12/2010
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2020) 839,030 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,65 %
Liquiditeiten 4,35 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 66,54 %
Telecomoperatoren 11,16 %
Diverse industrieën en diensten 6,87 %
Consumptiegoederen 5,95 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,63 %
Gezondheid en Farma 1,50 %
Nutsbedrijven 1,00 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 4,46 %
Groot-Brittannië 3,84 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 18,47 %
GBP - Brits pond 3,84 %
EUR - Euro 1,61 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NATIONAL BANK KUWAIT ORD 9,69 %
KUWAIT FIN HOUSE ORD 8,28 %
MOBILE TELECOMMUNICATIONS ORD 8,03 %
AHLI UNITED BANK ORD 5,18 %
JSC HALYK BANK GDR 4,47 %
USD CASH 4,46 %
VINGROUP JSC ORD 3,30 %
DP WORLD ORD 3,26 %
SAFARICOM ORD 3,13 %
TALAAT MOUSTAFA GROUP HOLDING ORD 3,00 %

Prestaties in EUR (18/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,30 % -2,17 %
Rendement 3 maanden 3,91 % 3,95 %
Rendement 6 maanden 0,73 % 3,38 %
Rendement 1 jaar 7,36 % 12,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,17 % 5,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,57 % 3,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,69 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 0,66
Tracking error 2,84 %
Correlatie met de benchmark 0,66
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 3,10