Schroder ISF Frontier Markets Equity USD A

LU0562313402
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
149,21 USD 15/08/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
6,06 % Rendement 1 jaar
1,96 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0562313402
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/12/2010
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/07/2019) 902,160 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,12 %
Liquiditeiten 4,88 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 62,58 %
Telecomoperatoren 11,94 %
Consumptiegoederen 6,74 %
Diverse industrieën en diensten 6,15 %
Nutsbedrijven 3,42 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,03 %
Gezondheid en Farma 1,76 %
Spitstechnologie 0,52 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 7,77 %
Argentinië 4,27 %
Verenigde Staten 3,95 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 20,71 %
GBP - Brits pond 7,77 %
EUR - Euro 1,53 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NATIONAL BANK KUWAIT ORD 9,82 %
KUWAIT FIN HOUSE ORD 7,59 %
MOBILE TELECOMMUNICATIONS ORD 6,86 %
JSC HALYK BANK GDR 4,52 %
USD CASH 3,95 %
TBC BANK GROUP ORD 3,72 %
AHLI UNITED BANK ORD 3,13 %
VINGROUP JSC ORD 3,06 %
SAFARICOM ORD 2,76 %

Prestaties in EUR (15/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,63 % 1,10 %
Rendement 3 maanden 6,53 % 7,36 %
Rendement 6 maanden 6,11 % 8,46 %
Rendement 1 jaar 6,06 % 8,84 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,70 % 9,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,28 % 3,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,57 %
Volatiliteit van de benchmark 11,80 %
Bêta 0,70
Tracking error 3,00 %
Correlatie met de benchmark 0,66
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,14
Ratio van Treynor 2,47
;