Schroder ISF Frontier Markets Equity USD A

LU0562313402
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
160,63 USD 21/05/2018
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
1,87 % Rendement 1 jaar
1,97 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0562313402
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/12/2010
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2018) 1482,390 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,97 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,32 %
Volatiliteit van de benchmark 12,40 %
Bêta 0,55
Tracking error 3,39 %
Correlatie met de benchmark 0,52
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,51 %
Information Ratio 0,15
Ratio van Sharpe 0,79
Ratio van Treynor 19,23

Prestaties in EUR (21/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,56 % -2,61 %
Rendement 3 maanden -1,64 % -3,03 %
Rendement 6 maanden 0,36 % 0,08 %
Rendement 1 jaar 1,87 % 6,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,19 % 2,67 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,26 % 7,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 1,20 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,62 %
Obligaties 1,43 %
Liquiditeiten 0,95 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 63,04 %
Telecomoperatoren 10,21 %
Diverse industrieën en diensten 9,50 %
Olie en Gas 4,85 %
Consumptiegoederen 3,06 %
Nutsbedrijven 2,28 %
Gezondheid en Farma 1,12 %
Landen Gewicht
Argentinië 21,06 %
Groot-Brittannië 9,15 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 35,34 %
GBP - Brits pond 8,10 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NATIONAL BANK OF KUWAIT SAKP ORD 7,08 %
HALYK BANK AO DR 4,53 %
TBC BANK GROUP PLC ORD 4,32 %
GRUPO FINANCIERO GALICIA SA DR 4,18 %
YPF SA DR 3,89 %
TALAAT MOSTAFA GROUP HOLDING CO SAE ORD 3,82 %
BANCO MACRO SA DR 3,81 %
MOBILE TELECOMMUNICATIONS COMPANY KSCP ORD 3,53 %
ZENITH BANK PLC ORD 3,51 %
BGEO GROUP PLC ORD 3,40 %