Schroder ISF Frontier Markets Equity USD A

LU0562313402
144,25 USD 22/10/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
10,56 % Rendement 1 jaar
1,96 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0562313402
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/12/2010
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2019) 834,670 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,96 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,54 %
Liquiditeiten 3,46 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 65,14 %
Telecomoperatoren 10,93 %
Consumptiegoederen 6,77 %
Diverse industrieën en diensten 6,46 %
Gezondheid en Farma 2,91 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,72 %
Nutsbedrijven 1,61 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 5,56 %
Verenigde Staten 3,32 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 18,69 %
GBP - Brits pond 5,56 %
EUR - Euro 1,38 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NATIONAL BANK KUWAIT ORD 9,19 %
MOBILE TELECOMMUNICATIONS ORD 7,79 %
KUWAIT FIN HOUSE ORD 7,11 %
TALAAT MOUSTAFA GROUP HOLDING ORD 4,78 %
JSC HALYK BANK GDR 4,39 %
AHLI UNITED BANK ORD 4,16 %
VINGROUP JSC ORD 3,52 %
USD CASH 3,32 %
SAFARICOM ORD 3,14 %
DP WORLD ORD 2,99 %

Prestaties in EUR (22/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,07 % 0,78 %
Rendement 3 maanden -3,93 % -1,18 %
Rendement 6 maanden 0,06 % 3,96 %
Rendement 1 jaar 10,56 % 14,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,46 % 6,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,29 % 2,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 7,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,41 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 0,71
Tracking error 3,02 %
Correlatie met de benchmark 0,66
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,43 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -
;