Schroder ISF Frontier Markets Equity USD A

LU0562313402
146,39 USD 3/12/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
1,78 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,51 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0562313402
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/12/2010
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/11/2020) 76,870 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,51 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,48 %
Liquiditeiten -0,48 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 60,48 %
Diverse industrieën en diensten 10,69 %
Telecomoperatoren 10,65 %
Consumptiegoederen 8,08 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,35 %
Nutsbedrijven 3,62 %
Gezondheid en Farma 1,61 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 15,16 %
GBP - Brits pond 3,48 %
EUR - Euro 1,91 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NATIONAL BANK KUWAIT ORD 9,74 %
MOBILE TELECOMMUNICATIONS ORD 7,56 %
KUWAIT FIN HOUSE ORD 7,18 %
PUBLIC WAREHOUSING (AGILITY) ORD 5,58 %
AHLI UNITED BANK ORD 4,81 %
JSC HALYK BANK GDR 4,04 %
VINHOMES ORD 3,86 %
JSC KASPI GLOBAL SPON GDR REP ORD 3,77 %
HOA PHAT GROUP ORD 3,75 %
VINGROUP JSC ORD 3,67 %

Prestaties in EUR (3/12/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,27 % 7,06 %
Rendement 3 maanden 9,28 % 7,16 %
Rendement 6 maanden 10,09 % 10,99 %
Rendement 1 jaar -8,23 % -1,48 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,91 % 3,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,78 % 6,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,62 %
Volatiliteit van de benchmark 15,18 %
Bêta 0,84
Tracking error 2,95 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,10
Ratio van Treynor 2,00