Schroder ISF Frontier Markets Equity USD A

LU0562313402
184,89 USD 17/09/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
6,57 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,98 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0562313402
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/12/2010
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2021) 99,470 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,98 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,92 %
Liquiditeiten 2,08 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 62,17 %
Consumptiegoederen 9,52 %
Telecomoperatoren 8,02 %
Gezondheid en Farma 5,38 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,82 %
Nutsbedrijven 3,58 %
Diverse industrieën en diensten 3,04 %
Landen Gewicht
Slovenië 6,66 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 18,94 %
EUR - Euro 6,66 %
GBP - Brits pond 3,86 %
ISK - IJslandse kroon 0,60 %
TRY - Turkse lire 0,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HALYK BANK AO DR 6,08 %
AHLI UNITED BANK BSC ORD 5,67 %
VINHOMES JSC ORD 5,43 %
SAFARICOM PLC ORD 4,88 %
EMAAR PROPERTIES PJSC ORD 4,87 %
VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC ORD 4,60 %
BANCA TRANSILVANIA SA ORD 4,31 %
HOA PHAT GROUP JSC ORD 4,12 %
VINGROUP JSC ORD 3,94 %
KRKA DD NOVO MESTO ORD 3,87 %

Prestaties in EUR (17/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,17 % 2,41 %
Rendement 3 maanden 8,24 % 2,27 %
Rendement 6 maanden 20,08 % 5,80 %
Rendement 1 jaar 40,56 % 22,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,18 % 9,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,57 % 7,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,68 % 6,41 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,18 %
Volatiliteit van de benchmark 14,88 %
Bêta 0,88
Tracking error 2,70 %
Correlatie met de benchmark 0,84
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,40
Ratio van Treynor 7,26