Schroder ISF Frontier Markets Equity USD A

LU0562313402
132,32 USD 17/09/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
0,33 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,00 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0562313402
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 15/12/2010
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/08/2020) 75,760 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,00 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 91,59 %
Liquiditeiten 8,41 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 57,52 %
Telecomoperatoren 12,18 %
Consumptiegoederen 7,48 %
Diverse industrieën en diensten 5,63 %
Nutsbedrijven 4,35 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,31 %
Gezondheid en Farma 1,12 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 7,19 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 17,71 %
GBP - Brits pond 3,32 %
EUR - Euro 1,75 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NATIONAL BANK KUWAIT ORD 9,87 %
MOBILE TELECOMMUNICATIONS ORD 9,67 %
KUWAIT FIN HOUSE ORD 7,96 %
USD CASH 7,19 %
JSC HALYK BANK GDR 4,43 %
PUBLIC WAREHOUSING (AGILITY) ORD 4,39 %
VIET NAM DAIRY P ORD 3,67 %
VINGROUP JSC ORD 3,60 %
AHLI UNITED BANK ORD 3,54 %
VINHOMES ORD 3,50 %

Prestaties in EUR (17/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,49 % 3,45 %
Rendement 3 maanden 1,90 % 4,71 %
Rendement 6 maanden 15,45 % 21,34 %
Rendement 1 jaar -13,98 % -4,71 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,67 % 1,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,33 % 5,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,46 %
Volatiliteit van de benchmark 15,21 %
Bêta 0,83
Tracking error 2,98 %
Correlatie met de benchmark 0,81
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -