Schroder ISF European Value EUR A

LU0161305163
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
63,43 EUR 18/07/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-3,83 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0161305163
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2003
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/05/2019) 450,850 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,61 %
Liquiditeiten 0,39 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 35,85 %
Nutsbedrijven 19,33 %
Consumptiegoederen 17,94 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,86 %
Diverse industrieën en diensten 5,80 %
Gezondheid en Farma 4,38 %
Telecomoperatoren 2,86 %
Spitstechnologie 1,57 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 32,79 %
Frankrijk 12,60 %
Italië 10,15 %
België 8,27 %
Rusland 5,52 %
Duitsland 5,23 %
Australië 3,81 %
Canada 3,20 %
Griekenland 2,95 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,93 %
GBP - Brits pond 32,79 %
USD - Amerikaanse dollar 5,52 %
AUD - Australische dollar 3,81 %
CAD - Canadese dollar 3,20 %
DKK - Deense kroon 1,80 %
CHF - Zwitserse frank 1,59 %
NOK - Noorse kroon 1,48 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ENI ORD 4,41 %
SANOFI ORD 4,38 %
STANDARD CHARTERED ORD 4,22 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP ORD 3,98 %
SOUTH32 ORD G 3,81 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,75 %
Barclays ORD 3,62 %
ANGLO AMERICAN ORD 3,37 %
LUNDIN MINING ORD 3,20 %
PEARSON ORD 3,18 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,45 % 0,18 %
Rendement 3 maanden -3,63 % 0,54 %
Rendement 6 maanden 4,59 % 10,48 %
Rendement 1 jaar -3,83 % 2,78 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,61 % 3,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,67 % 1,16 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,80 % 3,97 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,63 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,44 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor 3,17