Schroder ISF European Value EUR A

LU0161305163
72,76 EUR 15/10/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
5,03 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0161305163
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2003
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2021) 90,230 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,79 %
Liquiditeiten 6,21 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,10 %
Consumptiegoederen 20,49 %
Nutsbedrijven 17,28 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,16 %
Telecomoperatoren 7,32 %
Gezondheid en Farma 6,58 %
Diverse industrieën en diensten 4,77 %
Spitstechnologie 3,90 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 30,99 %
Frankrijk 19,56 %
Duitsland 11,44 %
Italië 6,59 %
Luxemburg 3,95 %
Nederland 3,73 %
Rusland 3,29 %
Denemarken 2,89 %
Noorwegen 2,39 %
Australië 2,24 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 55,23 %
GBP - Brits pond 32,22 %
USD - Amerikaanse dollar 3,29 %
DKK - Deense kroon 2,89 %
NOK - Noorse kroon 2,39 %
AUD - Australische dollar 2,24 %
CHF - Zwitserse frank 1,12 %
CAD - Canadese dollar 0,43 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,06 %
ENI SPA ORD 3,42 %
CENTRICA PLC ORD 3,41 %
WM MORRISON SUPERMARKETS P L C ORD 3,01 %
NATWEST GROUP PLC ORD 2,86 %
ING GROEP NV ORD 2,79 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 2,79 %
ARKEMA SA ORD 2,38 %
SES SA 2,38 %
BARCLAYS PLC ORD 2,37 %

Prestaties in EUR (15/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,22 % 1,63 %
Rendement 3 maanden 8,49 % 4,19 %
Rendement 6 maanden 10,05 % 8,91 %
Rendement 1 jaar 57,87 % 35,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,33 % 13,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,03 % 10,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,04 % 10,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,60 %
Volatiliteit van de benchmark 14,86 %
Bêta 1,37
Tracking error 2,39 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,71 %
Information Ratio -0,30
Sharpe-ratio 0,23
Ratio van Treynor 3,58