Schroder ISF European Value EUR A

LU0161305163
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
62,84 EUR 18/10/2018
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-6,99 % Rendement 1 jaar
1,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0161305163
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2003
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (28/09/2018) 637,400 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,22 %
Liquiditeiten 0,78 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,51 %
Nutsbedrijven 18,74 %
Diverse industrieën en diensten 14,59 %
Consumptiegoederen 10,61 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,33 %
Gezondheid en Farma 4,43 %
Telecomoperatoren 2,71 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 36,04 %
Frankrijk 14,02 %
Italië 10,01 %
België 5,64 %
Rusland 5,51 %
Australië 4,75 %
Duitsland 3,11 %
Canada 2,66 %
Griekenland 2,57 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 44,74 %
GBP - Brits pond 36,04 %
USD - Amerikaanse dollar 5,24 %
AUD - Australische dollar 4,75 %
CAD - Canadese dollar 2,66 %
DKK - Deense kroon 1,54 %
NOK - Noorse kroon 1,31 %
RUB - Russische roebel 0,77 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SOUTH32 ORD G 4,75 %
SANOFI ORD 4,43 %
ENI ORD 4,40 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,24 %
Centrica Ord 4,20 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP ORD 4,13 %
PEARSON ORD 4,00 %
Barclays ORD 3,76 %
TESCO ORD 3,50 %
HSBC Holdings ORD 3,44 %

Prestaties in EUR (18/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,80 % -2,76 %
Rendement 3 maanden -4,73 % -5,66 %
Rendement 6 maanden -6,08 % -4,01 %
Rendement 1 jaar -6,99 % -8,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,53 % -2,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,88 % 0,62 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,66 % 2,58 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,65 %
Volatiliteit van de benchmark 10,80 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,34 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 6,22
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-european-value-eur-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden