Schroder ISF European Value EUR A

LU0161305163
64,52 EUR 21/04/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
2,82 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0161305163
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2003
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/03/2021) 87,480 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,60 %
Liquiditeiten 4,40 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,12 %
Consumptiegoederen 19,72 %
Nutsbedrijven 18,72 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,12 %
Diverse industrieën en diensten 6,58 %
Gezondheid en Farma 6,13 %
Spitstechnologie 2,76 %
Telecomoperatoren 2,02 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 32,87 %
Frankrijk 14,53 %
Duitsland 10,33 %
Italië 6,57 %
Nederland 4,74 %
Denemarken 3,80 %
Rusland 3,52 %
Australië 3,30 %
Noorwegen 2,71 %
Spanje 2,28 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,11 %
GBP - Brits pond 33,50 %
USD - Amerikaanse dollar 4,31 %
DKK - Deense kroon 3,64 %
AUD - Australische dollar 2,95 %
NOK - Noorse kroon 2,26 %
CHF - Zwitserse frank 1,72 %
CAD - Canadese dollar 0,72 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 7,26 %
SOUTH32 LTD ORD 3,30 %
ENI SPA ORD 3,29 %
CENTRICA PLC ORD 3,14 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 2,78 %
NATWEST GROUP PLC ORD 2,72 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 2,70 %
BNP PARIBAS SA ORD 2,56 %
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC ORD 2,48 %
ING GROEP NV ORD 2,35 %

Prestaties in EUR (21/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,21 % 2,85 %
Rendement 3 maanden 9,21 % 6,93 %
Rendement 6 maanden 38,66 % 23,98 %
Rendement 1 jaar 56,58 % 40,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,46 % 8,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,82 % 8,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,69 % 7,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,95 %
Volatiliteit van de benchmark 14,98 %
Bêta 1,41
Tracking error 2,15 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,70 %
Information Ratio -0,33
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor 2,90