Schroder ISF European Value EUR A

LU0161305163
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
59,93 EUR 7/12/2018
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-8,71 % Rendement 1 jaar
1,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0161305163
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2003
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/11/2018) 589,350 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,78 %
Liquiditeiten 2,22 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,34 %
Nutsbedrijven 18,63 %
Diverse industrieën en diensten 13,97 %
Consumptiegoederen 10,55 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,79 %
Gezondheid en Farma 4,70 %
Telecomoperatoren 3,26 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 35,44 %
Frankrijk 14,42 %
Italië 9,42 %
België 6,36 %
Rusland 5,59 %
Australië 4,51 %
Duitsland 2,86 %
Griekenland 2,59 %
Luxemburg 2,28 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 45,90 %
GBP - Brits pond 35,44 %
USD - Amerikaanse dollar 5,33 %
AUD - Australische dollar 4,51 %
CAD - Canadese dollar 2,25 %
DKK - Deense kroon 1,46 %
NOK - Noorse kroon 1,20 %
RUB - Russische roebel 0,78 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SANOFI ORD 4,70 %
SOUTH32 ORD G 4,51 %
ENI ORD 4,37 %
Centrica Ord 4,20 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,16 %
PEARSON ORD 4,14 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP ORD 3,97 %
Barclays ORD 3,87 %
HSBC Holdings ORD 3,44 %
ORANGE BELGIUM ORD 3,26 %

Prestaties in EUR (7/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,56 % -4,89 %
Rendement 3 maanden -4,61 % -4,79 %
Rendement 6 maanden -11,59 % -7,61 %
Rendement 1 jaar -8,71 % -10,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,35 % -3,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,86 % -0,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,99 % 3,56 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,78 %
Volatiliteit van de benchmark 11,10 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,39 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,15 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 3,70
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-european-value-eur-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden