Schroder ISF European Value EUR A

LU0161305163
70,74 EUR 24/06/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
1,37 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0161305163
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2003
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/05/2022) 98,590 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,17 %
Liquiditeiten 2,83 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,33 %
Financiële sector 20,13 %
Nutsbedrijven 16,38 %
Gezondheid en Farma 11,94 %
Telecomoperatoren 9,53 %
Diverse industrieën en diensten 8,10 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,67 %
Spitstechnologie 1,09 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 27,34 %
Frankrijk 21,92 %
Duitsland 18,25 %
Denemarken 4,95 %
Italië 4,49 %
Zwitserland 4,03 %
Luxemburg 3,87 %
Noorwegen 3,15 %
Spanje 2,95 %
Australië 1,91 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 55,67 %
GBP - Brits pond 30,18 %
DKK - Deense kroon 4,95 %
NOK - Noorse kroon 3,15 %
CHF - Zwitserse frank 2,74 %
AUD - Australische dollar 1,91 %
SEK - Zweedse kroon 1,40 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,43 %
SANOFI SA ORD 3,13 %
ALLIANZ SE ORD 3,07 %
BAYER AG ORD 2,98 %
REPSOL SA ORD 2,95 %
Ses Fdr 2,91 %
CENTRICA PLC ORD 2,78 %
ENI SPA ORD 2,75 %
AXA SA ORD 2,74 %
ORANGE SA ORD 2,71 %

Prestaties in EUR (24/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,98 % -4,01 %
Rendement 3 maanden -3,23 % -8,35 %
Rendement 6 maanden -2,51 % -14,11 %
Rendement 1 jaar 3,60 % -8,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,44 % 5,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,37 % 4,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,22 % 8,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,99 %
Volatiliteit van de benchmark 15,20 %
Bêta 1,32
Tracking error 2,88 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,40 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,14
Ratio van Treynor 2,40