Schroder ISF European Value EUR A

LU0161305163
46,83 EUR 3/08/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-5,91 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0161305163
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2003
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (20/07/2020) 60,130 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,48 %
Liquiditeiten 2,52 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,80 %
Financiële sector 22,30 %
Nutsbedrijven 19,23 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 14,65 %
Diverse industrieën en diensten 9,76 %
Spitstechnologie 4,43 %
Gezondheid en Farma 2,78 %
Telecomoperatoren 1,54 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 26,90 %
Frankrijk 12,78 %
Duitsland 8,89 %
Italië 8,41 %
Nederland 5,80 %
België 5,66 %
Denemarken 4,93 %
Rusland 4,68 %
Australië 3,59 %
Canada 2,65 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,74 %
GBP - Brits pond 26,90 %
DKK - Deense kroon 4,93 %
USD - Amerikaanse dollar 4,68 %
AUD - Australische dollar 3,59 %
CAD - Canadese dollar 2,65 %
NOK - Noorse kroon 2,32 %
CHF - Zwitserse frank 1,92 %
SEK - Zweedse kroon 1,90 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ANGLO AMERICAN ORD 3,85 %
SOUTH32 ORD G 3,59 %
ENI ORD 3,24 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 2,91 %
SANOFI ORD 2,78 %
LUNDIN MINING ORD 2,65 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 2,58 %
POSTNL ORD 2,52 %
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP ORD 2,48 %
EUR CASH 2,47 %

Prestaties in EUR (3/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,64 % -0,46 %
Rendement 3 maanden 3,00 % 8,24 %
Rendement 6 maanden -26,13 % -11,23 %
Rendement 1 jaar -23,48 % -1,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -10,77 % 1,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -5,91 % 2,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,26 % 6,52 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,52 %
Volatiliteit van de benchmark 14,79 %
Bêta 1,25
Tracking error 2,09 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,69 %
Information Ratio -0,33
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -