Schroder ISF European Value EUR A

LU0161305163
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
66,25 EUR 21/06/2018
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
4,90 % Rendement 1 jaar
1,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0161305163
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2003
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/05/2018) 755,130 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,01 %
Volatiliteit van de benchmark 11,30 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,29 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Ratio van Sharpe 0,70
Ratio van Treynor 8,42

Prestaties in EUR (21/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,36 % -4,07 %
Rendement 3 maanden -3,05 % 1,65 %
Rendement 6 maanden -2,12 % -5,02 %
Rendement 1 jaar 4,90 % -4,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,90 % -2,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,62 % 3,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,06 % 0,38 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,17 %
Liquiditeiten 4,83 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 35,82 %
Diverse industrieën en diensten 29,70 %
Olie en Gas 14,79 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,76 %
Telecomoperatoren 4,29 %
Nutsbedrijven 3,73 %
Gezondheid en Farma 2,80 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 36,47 %
Frankrijk 13,36 %
Italië 9,27 %
België 7,02 %
Rusland 4,78 %
Griekenland 4,25 %
Australië 3,94 %
Duitsland 2,87 %
Canada 2,82 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 45,81 %
GBP - Brits pond 35,74 %
USD - Amerikaanse dollar 4,24 %
AUD - Australische dollar 4,16 %
CAD - Canadese dollar 2,87 %
DKK - Deense kroon 1,67 %
NOK - Noorse kroon 1,52 %
RUB - Russische roebel 1,24 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ENI SPA ORD 4,30 %
PEARSON PLC ORD 4,25 %
BARCLAYS PLC ORD 4,05 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC ORD 3,94 %
SOUTH32 LTD ORD 3,94 %
CENTRICA PLC ORD 3,73 %
TESCO PLC ORD 3,50 %
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC ORD 3,49 %
COFACE SA ORD 3,43 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 3,33 %
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-european-value-eur-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden