Schroder ISF European Value EUR A

LU0161305163
73,47 EUR 1/12/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
2,19 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0161305163
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2003
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/11/2022) 84,980 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,49 %
Liquiditeiten 3,50 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 22,19 %
Consumptiegoederen 21,29 %
Nutsbedrijven 11,09 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,02 %
Diverse industrieën en diensten 10,00 %
Gezondheid en Farma 9,92 %
Telecomoperatoren 8,01 %
Spitstechnologie 0,76 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 25,66 %
Duitsland 24,47 %
Frankrijk 21,34 %
Italië 4,10 %
Zwitserland 3,99 %
Denemarken 3,48 %
Zweden 2,50 %
Luxemburg 2,17 %
Australië 1,93 %
Spanje 1,82 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 64,33 %
GBP - Brits pond 25,51 %
SEK - Zweedse kroon 2,58 %
DKK - Deense kroon 2,26 %
CHF - Zwitserse frank 2,16 %
AUD - Australische dollar 1,67 %
USD - Amerikaanse dollar 1,48 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,30 %
SANOFI SA ORD 2,99 %
ALLIANZ SE ORD 2,82 %
RENAULT SA ORD 2,74 %
AXA SA ORD 2,72 %
IMPERIAL BRANDS PLC ORD 2,63 %
BAYER AG ORD 2,54 %
TESCO PLC ORD 2,38 %
NATWEST GROUP PLC ORD 2,38 %
HENKEL AG & CO KGAA ORD 2,33 %

Prestaties in EUR (1/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,45 % 7,25 %
Rendement 3 maanden 9,41 % 8,85 %
Rendement 6 maanden -5,29 % 2,18 %
Rendement 1 jaar 4,45 % -4,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,37 % 5,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,19 % 5,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,35 % 8,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 23,86 %
Volatiliteit van de benchmark 17,02 %
Bêta 1,30
Tracking error 2,99 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,42 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,10
Ratio van Treynor 1,89