Schroder ISF European Value EUR A

LU0161305163
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
63,84 EUR 15/08/2018
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-2,63 % Rendement 1 jaar
1,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0161305163
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2003
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/07/2018) 735,880 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,57 %
Volatiliteit van de benchmark 10,90 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,10 %
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 8,06

Prestaties in EUR (15/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,92 % -1,21 %
Rendement 3 maanden -8,00 % -2,76 %
Rendement 6 maanden -3,22 % 0,90 %
Rendement 1 jaar -2,63 % -0,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,92 % -2,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,54 % 2,23 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,32 % 0,49 %

Grootste posten in de portefeuille (31/05/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,17 %
Liquiditeiten 4,83 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,04 %
Diverse industrieën en diensten 27,33 %
Olie en Gas 17,04 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,03 %
Telecomoperatoren 4,18 %
Nutsbedrijven 3,72 %
Gezondheid en Farma 2,83 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 35,74 %
Frankrijk 10,95 %
Italië 8,90 %
België 6,74 %
Rusland 5,03 %
Australië 4,16 %
Griekenland 3,81 %
Canada 2,87 %
Duitsland 2,70 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,95 %
ENI SPA ORD 4,17 %
SOUTH32 LTD ORD 4,16 %
PEARSON PLC ORD 4,11 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC ORD 4,08 %
BARCLAYS PLC ORD 3,88 %
TESCO PLC ORD 3,74 %
CENTRICA PLC ORD 3,72 %
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC ORD 3,72 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 3,37 %
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-european-value-eur-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden