Schroder ISF European Value EUR A

LU0161305163
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
62,22 EUR 19/02/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-5,86 % Rendement 1 jaar
1,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0161305163
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2003
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/01/2019) 573,710 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,38 %
Liquiditeiten 2,62 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,30 %
Nutsbedrijven 17,69 %
Diverse industrieën en diensten 11,49 %
Consumptiegoederen 10,19 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,30 %
Gezondheid en Farma 4,95 %
Telecomoperatoren 3,89 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 36,17 %
Frankrijk 12,12 %
Italië 9,55 %
België 7,29 %
Rusland 5,05 %
Australië 4,52 %
Duitsland 2,64 %
Griekenland 2,46 %
Canada 2,44 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 44,53 %
GBP - Brits pond 36,17 %
USD - Amerikaanse dollar 5,57 %
AUD - Australische dollar 4,52 %
CAD - Canadese dollar 2,44 %
DKK - Deense kroon 1,63 %
NOK - Noorse kroon 1,18 %
CHF - Zwitserse frank 1,14 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SANOFI ORD 4,95 %
PEARSON ORD 4,70 %
SOUTH32 ORD G 4,52 %
ENI ORD 4,24 %
Centrica Ord 4,10 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP ORD 3,99 %
ORANGE BELGIUM ORD 3,89 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,85 %
Barclays ORD 3,69 %
STANDARD CHARTERED ORD 3,66 %

Prestaties in EUR (19/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,60 % 4,72 %
Rendement 3 maanden 2,97 % 4,99 %
Rendement 6 maanden -2,79 % -1,82 %
Rendement 1 jaar -5,86 % -1,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,98 % 3,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,47 % 0,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,23 % 5,23 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,17 %
Volatiliteit van de benchmark 11,70 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,40 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 3,78
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-european-value-eur-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden