Schroder ISF European Value EUR A

LU0161305163
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
64,33 EUR 20/09/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-1,13 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0161305163
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2003
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/08/2019) 414,730 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,79 %
Liquiditeiten 2,21 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,74 %
Nutsbedrijven 19,93 %
Consumptiegoederen 18,26 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,05 %
Diverse industrieën en diensten 7,97 %
Gezondheid en Farma 4,45 %
Telecomoperatoren 3,49 %
Spitstechnologie 1,90 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 32,55 %
Frankrijk 12,58 %
Italië 10,73 %
België 7,45 %
Rusland 4,89 %
Duitsland 4,67 %
Nederland 3,73 %
Australië 3,46 %
Canada 3,09 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,12 %
GBP - Brits pond 32,55 %
USD - Amerikaanse dollar 5,03 %
AUD - Australische dollar 3,46 %
CAD - Canadese dollar 3,09 %
DKK - Deense kroon 1,75 %
CHF - Zwitserse frank 1,53 %
NOK - Noorse kroon 1,51 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ENI ORD 4,60 %
SANOFI ORD 4,45 %
STANDARD CHARTERED ORD 4,07 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP ORD 3,97 %
Barclays ORD 3,70 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,57 %
PEARSON ORD 3,55 %
ORANGE BELGIUM ORD 3,49 %
SOUTH32 ORD G 3,46 %
LUNDIN MINING ORD 3,09 %

Prestaties in EUR (20/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,81 % 5,22 %
Rendement 3 maanden 2,55 % 1,39 %
Rendement 6 maanden 1,09 % 3,99 %
Rendement 1 jaar -1,13 % 6,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,38 % 4,53 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,90 % 0,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,29 % 2,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,83 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,48 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 2,55
;