Schroder ISF European Value EUR A

LU0161305163
66,35 EUR 17/02/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
7,36 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0161305163
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2003
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/01/2020) 413,830 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,84 %
Liquiditeiten 2,16 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,67 %
Nutsbedrijven 21,71 %
Consumptiegoederen 16,43 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,43 %
Diverse industrieën en diensten 8,46 %
Spitstechnologie 3,53 %
Gezondheid en Farma 3,22 %
Telecomoperatoren 2,39 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 33,49 %
Italië 9,66 %
Frankrijk 9,35 %
Duitsland 7,14 %
België 6,09 %
Rusland 5,49 %
Australië 4,30 %
Nederland 4,02 %
Denemarken 3,78 %
Canada 3,44 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 44,45 %
GBP - Brits pond 33,49 %
USD - Amerikaanse dollar 5,57 %
AUD - Australische dollar 4,30 %
DKK - Deense kroon 3,78 %
CAD - Canadese dollar 3,44 %
CHF - Zwitserse frank 1,82 %
NOK - Noorse kroon 1,23 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP ORD 4,54 %
STANDARD CHARTERED ORD 4,30 %
SOUTH32 ORD G 4,30 %
Barclays ORD 4,15 %
Centrica Ord 3,99 %
ENI ORD 3,72 %
ANGLO AMERICAN ORD 3,45 %
LUNDIN MINING ORD 3,44 %
SANOFI ORD 3,22 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 3,11 %

Prestaties in EUR (17/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,72 % 1,45 %
Rendement 3 maanden 0,79 % 5,91 %
Rendement 6 maanden 14,83 % 15,88 %
Rendement 1 jaar 7,36 % 21,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,98 % 8,79 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,54 % 5,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,40 % 7,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,10 %
Volatiliteit van de benchmark 11,80 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,60 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 2,94