Schroder ISF European Value EUR A

LU0161305163
57,73 EUR 26/01/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
1,37 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0161305163
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2003
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/12/2020) 66,560 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,69 %
Liquiditeiten 5,31 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 23,22 %
Consumptiegoederen 23,09 %
Nutsbedrijven 17,86 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 14,17 %
Diverse industrieën en diensten 7,22 %
Gezondheid en Farma 4,14 %
Spitstechnologie 2,89 %
Telecomoperatoren 2,09 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 31,93 %
Frankrijk 14,78 %
Duitsland 11,20 %
Italië 5,91 %
Nederland 4,12 %
Australië 4,09 %
Denemarken 3,36 %
Rusland 3,28 %
Noorwegen 2,55 %
Luxemburg 2,54 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 48,49 %
GBP - Brits pond 31,78 %
USD - Amerikaanse dollar 4,30 %
AUD - Australische dollar 4,09 %
DKK - Deense kroon 3,36 %
NOK - Noorse kroon 2,55 %
CAD - Canadese dollar 1,97 %
CHF - Zwitserse frank 1,71 %
SEK - Zweedse kroon 0,53 %
HKD - Hongkongse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,17 %
SOUTH32 ORD G 4,09 %
ANGLO AMERICAN ORD 3,02 %
ENI ORD 2,97 %
Centrica Ord 2,69 %
RTL GROUP ORD 2,54 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 2,50 %
PUBLICIS GROUPE ORD 2,49 %
TELEVISION FRANCAISE 1 ORD 2,48 %
NATWEST GROUP ORD 2,40 %

Prestaties in EUR (26/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,79 % 3,07 %
Rendement 3 maanden 23,46 % 16,37 %
Rendement 6 maanden 19,63 % 14,06 %
Rendement 1 jaar -13,73 % -0,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,24 % 4,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,37 % 8,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,51 % 6,96 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,91 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 1,40
Tracking error 2,02 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,77 %
Information Ratio -0,38
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -