Schroder ISF European Value EUR A

LU0161305163
46,62 EUR 19/10/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-4,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0161305163
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2003
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2020) 53,990 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,40 %
Liquiditeiten 4,60 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,80 %
Financiële sector 21,24 %
Nutsbedrijven 17,15 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 15,69 %
Diverse industrieën en diensten 9,58 %
Spitstechnologie 3,46 %
Gezondheid en Farma 2,90 %
Telecomoperatoren 1,58 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 26,34 %
Frankrijk 14,76 %
Duitsland 10,37 %
Italië 6,73 %
Nederland 5,29 %
België 5,22 %
Denemarken 4,89 %
Australië 3,95 %
Rusland 3,84 %
Luxemburg 2,52 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,33 %
GBP - Brits pond 26,34 %
DKK - Deense kroon 4,89 %
AUD - Australische dollar 3,95 %
USD - Amerikaanse dollar 3,84 %
NOK - Noorse kroon 2,32 %
CAD - Canadese dollar 1,97 %
CHF - Zwitserse frank 1,67 %
SEK - Zweedse kroon 1,55 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,47 %
ANGLO AMERICAN ORD 4,22 %
SOUTH32 ORD G 3,95 %
SANOFI ORD 2,90 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 2,86 %
ENI ORD 2,79 %
Centrica Ord 2,70 %
RTL GROUP ORD 2,52 %
TELEVISION FRANCAISE 1 ORD 2,36 %
POSTNL ORD 2,34 %

Prestaties in EUR (19/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,12 % -0,23 %
Rendement 3 maanden -4,24 % -0,51 %
Rendement 6 maanden 8,66 % 11,63 %
Rendement 1 jaar -26,88 % -3,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -11,36 % 1,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -4,32 % 3,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,96 % 6,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,50 %
Volatiliteit van de benchmark 14,24 %
Bêta 1,30
Tracking error 2,09 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,85 %
Information Ratio -0,41
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -