Schroder ISF European Value EUR A

LU0161305163
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
61,38 EUR 23/05/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-11,07 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0161305163
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2003
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/04/2019) 557,970 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,90 %
Nutsbedrijven 20,53 %
Consumptiegoederen 16,26 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,51 %
Diverse industrieën en diensten 7,73 %
Gezondheid en Farma 4,35 %
Telecomoperatoren 3,00 %
Spitstechnologie 1,35 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 37,16 %
Frankrijk 11,58 %
Italië 10,06 %
België 8,17 %
Rusland 4,85 %
Australië 4,43 %
Canada 2,70 %
Duitsland 2,57 %
Nederland 2,30 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 46,42 %
GBP - Brits pond 34,85 %
USD - Amerikaanse dollar 4,70 %
AUD - Australische dollar 3,77 %
CAD - Canadese dollar 2,96 %
DKK - Deense kroon 1,74 %
NOK - Noorse kroon 1,28 %
CHF - Zwitserse frank 1,18 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP ORD 4,72 %
ENI ORD 4,58 %
SOUTH32 ORD G 4,43 %
SANOFI ORD 4,35 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,05 %
Barclays ORD 3,85 %
TESCO ORD 3,76 %
STANDARD CHARTERED ORD 3,57 %
Centrica Ord 3,47 %
PEARSON ORD 3,26 %

Prestaties in EUR (23/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,72 % -3,20 %
Rendement 3 maanden -1,35 % 2,15 %
Rendement 6 maanden 2,04 % 6,66 %
Rendement 1 jaar -11,07 % -1,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,15 % 3,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,82 % 0,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,82 % 3,94 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,20 %
Volatiliteit van de benchmark 11,70 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,41 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 4,42
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-european-value-eur-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden