Schroder ISF European Value A

LU0161305163
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
66,24 EUR 19/02/2018
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
2,79 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0161305163
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2003
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/01/2018) 838,030 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,51 %
Volatiliteit van de benchmark 11,00 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,91
Ratio van Treynor 10,73

Prestaties in EUR (19/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,70 % -6,65 %
Rendement 3 maanden 1,53 % -3,19 %
Rendement 6 maanden 2,09 % -0,15 %
Rendement 1 jaar 2,79 % -1,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,72 % -2,81 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,66 % 2,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,67 % -0,65 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,91 %
Liquiditeiten 3,00 %
Obligaties 2,09 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 34,95 %
Diverse industrieën en diensten 31,91 %
Olie en Gas 12,70 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,77 %
Telecomoperatoren 3,66 %
Nutsbedrijven 3,07 %
Gezondheid en Farma 2,88 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 36,42 %
Frankrijk 16,35 %
Italië 7,72 %
België 5,91 %
Australië 4,06 %
Griekenland 3,83 %
Duitsland 3,61 %
Rusland 3,48 %
Canada 2,83 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,72 %
GBP - Brits pond 34,84 %
AUD - Australische dollar 3,83 %
USD - Amerikaanse dollar 2,92 %
CAD - Canadese dollar 2,73 %
RUB - Russische roebel 1,48 %
DKK - Deense kroon 1,45 %
NOK - Noorse kroon 1,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SOUTH32 LTD ORD 4,03 %
TESCO PLC ORD 3,80 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC ORD 3,76 %
BARCLAYS PLC ORD 3,66 %
ENI SPA ORD 3,47 %
PEARSON PLC ORD 3,43 %
TECHNICOLOR SA ORD 3,34 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 3,24 %
SOCIETATEA NATIONALA DE GAZE NATURALE ROMGAZ SA OR 3,14 %
CENTRICA PLC ORD 3,07 %
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-european-value-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden