Schroder ISF European Value A LU0161305163

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
65,41 EUR 20/09/2017
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
15,63 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0161305163
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/01/2003
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/08/2017) 825,510 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,41 %
Volatiliteit van de benchmark 10,90 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,97
Ratio van Treynor 11,39

Prestaties in EUR (20/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,81 % 2,29 %
Rendement 3 maanden -1,26 % -2,77 %
Rendement 6 maanden 1,30 % -0,76 %
Rendement 1 jaar 15,63 % 9,76 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,18 % -0,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,77 % 3,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,07 % -2,00 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,68 %
Obligaties 4,01 %
Liquiditeiten 3,31 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 35,22 %
Diverse industrieën en diensten 30,05 %
Olie en Gas 10,58 %
Telecomoperatoren 3,94 %
Gezondheid en Farma 3,18 %
Nutsbedrijven 3,17 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 37,84 %
Frankrijk 17,82 %
Italië 7,18 %
België 5,06 %
Griekenland 3,74 %
Australië 3,51 %
Duitsland 3,36 %
Nederland 3,27 %
Canada 3,21 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,51 %
GBP - Brits pond 37,37 %
AUD - Australische dollar 3,39 %
CAD - Canadese dollar 3,12 %
USD - Amerikaanse dollar 1,97 %
DKK - Deense kroon 1,49 %
RUB - Russische roebel 1,22 %
NOK - Noorse kroon 1,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 7,01 %
SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY I ACC 4,02 %
BARCLAYS PLC ORD 3,51 %
SOUTH32 LTD ORD 3,39 %
TELEVISION FRANCAISE 1 SA ORD 3,24 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP PLC ORD 3,22 %
COFACE SA ORD 3,19 %
SANOFI SA ORD 3,18 %
CENTRICA PLC ORD 3,17 %
LUNDIN MINING CORP ORD 3,12 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden