Schroder ISF European Sustainable Value A EUR (Driemaandelijkse uitkering)

LU0012050729
11,33 EUR 27/09/2023
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
2,71 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012050729
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/08/1993
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/08/2023) 7,390 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,23 EUR
Datum laatste dividend 15/06/2023

Statische gegevens (31/08/2023)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,34 %
Liquiditeiten 3,66 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,91 %
Consumptiegoederen 27,89 %
Gezondheid en Farma 12,72 %
Telecomoperatoren 10,50 %
Diverse industrieën en diensten 8,67 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,68 %
Spitstechnologie 0,97 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 35,16 %
Frankrijk 16,80 %
Duitsland 10,68 %
Zwitserland 9,67 %
Italië 7,20 %
België 5,47 %
Nederland 4,20 %
Luxemburg 3,91 %
Zweden 3,65 %
Verenigde Staten 0,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,50 %
GBP - Brits pond 35,16 %
CHF - Zwitserse frank 9,67 %
SEK - Zweedse kroon 3,65 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MARKS AND SPENCER GROUP PLC ORD 4,44 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 4,26 %
ING GROEP NV ORD 4,20 %
ETABLISSEMENTEN FRANZ COLRUYT NV ORD 4,02 %
Ses Fdr 3,91 %
GSK PLC ORD 3,90 %
CARREFOUR SA ORD 3,87 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 3,81 %
SANOFI SA ORD 3,75 %
HENKEL AG & CO KGAA ORD 3,68 %

Prestaties in EUR (27/09/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,46 % -1,10 %
Rendement 3 maanden 3,90 % -0,66 %
Rendement 6 maanden 8,86 % 1,29 %
Rendement 1 jaar 24,94 % 17,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 18,06 % 10,65 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,71 % 5,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,66 % 6,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 20,93 %
Volatiliteit van de benchmark 17,24 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,56 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,16
Ratio van Treynor 2,92