Schroder ISF European Sustainable Value A EUR (Driemaandelijkse uitkering)

LU0012050729
10,89 EUR 30/03/2023
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
2,84 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012050729
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/08/1993
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (28/02/2023) 7,360 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 23/03/2023

Statische gegevens (28/02/2023)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,16 %
Liquiditeiten 5,84 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,39 %
Consumptiegoederen 27,76 %
Gezondheid en Farma 12,61 %
Telecomoperatoren 11,79 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,68 %
Spitstechnologie 3,66 %
Diverse industrieën en diensten 3,27 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 33,20 %
Frankrijk 16,82 %
Duitsland 16,10 %
Zwitserland 6,88 %
Italië 6,13 %
Zweden 4,58 %
België 4,49 %
Nederland 3,64 %
Luxemburg 2,46 %
Verenigde Staten 0,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 55,32 %
GBP - Brits pond 33,20 %
CHF - Zwitserse frank 6,88 %
SEK - Zweedse kroon 4,58 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,68 %
CARREFOUR SA ORD 3,99 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 3,93 %
SANOFI SA ORD 3,92 %
GSK PLC ORD 3,80 %
HENKEL AG & CO KGAA ORD 3,68 %
ING GROEP NV ORD 3,64 %
BT GROUP PLC ORD 3,63 %
SWISS RE AG ORD 3,62 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 3,53 %

Prestaties in EUR (30/03/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,43 % -1,15 %
Rendement 3 maanden 7,37 % 7,59 %
Rendement 6 maanden 20,53 % 19,05 %
Rendement 1 jaar -1,73 % 1,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,76 % 16,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,84 % 6,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,18 % 7,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 20,96 %
Volatiliteit van de benchmark 17,23 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,55 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,16
Ratio van Treynor 3,04