Schroder ISF European Sust Value A Dis QF

LU0012050729
12,36 EUR 17/01/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
5,32 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012050729
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/08/1993
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/12/2021) 9,060 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,12 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2021

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,55 %
Liquiditeiten 3,45 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,75 %
Consumptiegoederen 25,43 %
Gezondheid en Farma 14,49 %
Telecomoperatoren 14,40 %
Spitstechnologie 4,91 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,48 %
Diverse industrieën en diensten 3,09 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 34,04 %
Duitsland 18,40 %
Frankrijk 17,43 %
Zwitserland 6,40 %
Italië 5,24 %
Zweden 4,58 %
Denemarken 3,63 %
Luxemburg 2,86 %
Nederland 2,59 %
België 1,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,35 %
GBP - Brits pond 34,04 %
CHF - Zwitserse frank 6,40 %
SEK - Zweedse kroon 4,58 %
DKK - Deense kroon 3,63 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BT GROUP PLC ORD 4,74 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 4,10 %
ORANGE SA ORD 4,03 %
ALLIANZ SE ORD 3,74 %
CARREFOUR SA ORD 3,68 %
H LUNDBECK A/S ORD 3,63 %
HENKEL AG & CO KGAA ORD 3,48 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 3,43 %
ITV PLC ORD 3,41 %
EUR CASH 3,33 %

Prestaties in EUR (17/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,15 % 2,11 %
Rendement 3 maanden 6,70 % 2,17 %
Rendement 6 maanden 13,66 % 6,76 %
Rendement 1 jaar 30,30 % 20,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,81 % 14,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,32 % 9,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,07 % 10,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,09 %
Volatiliteit van de benchmark 14,94 %
Bêta 1,20
Tracking error 2,19 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,56 %
Information Ratio -0,26
Sharpe-ratio 0,26
Ratio van Treynor 4,14