Schroder ISF European Sust Value A Dis QF

LU0012050729
8,965 EUR 29/09/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-1,45 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012050729
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/08/1993
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/08/2022) 7,070 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,17 EUR
Datum laatste dividend 29/09/2022

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,23 %
Liquiditeiten 2,02 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 29,26 %
Financiële sector 28,42 %
Gezondheid en Farma 14,84 %
Telecomoperatoren 11,18 %
Diverse industrieën en diensten 5,12 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,39 %
Spitstechnologie 3,02 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 31,92 %
Frankrijk 19,74 %
Duitsland 15,22 %
Zwitserland 7,01 %
Zweden 6,33 %
België 6,02 %
Italië 4,95 %
Nederland 4,55 %
Luxemburg 2,78 %
Verenigde Staten 0,00 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,73 %
GBP - Brits pond 31,92 %
CHF - Zwitserse frank 7,01 %
SEK - Zweedse kroon 6,33 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
HENKEL AG & CO KGAA ORD 4,39 %
CARREFOUR SA ORD 3,65 %
SWISS RE AG ORD 3,63 %
AXA SA ORD 3,56 %
ITV PLC ORD 3,54 %
NOVARTIS AG ORD 3,38 %
ORANGE SA ORD 3,34 %
IPSEN SA ORD 3,27 %
SANOFI SA ORD 3,26 %
PEARSON PLC ORD 3,21 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -10,77 % -9,70 %
Rendement 3 maanden -15,78 % -6,89 %
Rendement 6 maanden -20,91 % -16,34 %
Rendement 1 jaar -16,68 % -15,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,02 % 1,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,45 % 2,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,94 % 6,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 19,68 %
Volatiliteit van de benchmark 16,24 %
Bêta 1,11
Tracking error 2,55 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,11
Ratio van Treynor 1,93