Schroder ISF European Sust Value A Acc

LU0106236267
22,73 EUR 27/01/2023
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
1,99 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106236267
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/12/2022) 14,360 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,20 %
Liquiditeiten 4,80 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,11 %
Consumptiegoederen 28,38 %
Gezondheid en Farma 13,29 %
Telecomoperatoren 11,13 %
Spitstechnologie 4,01 %
Diverse industrieën en diensten 3,74 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,53 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 33,04 %
Duitsland 16,37 %
Frankrijk 15,97 %
Zwitserland 7,73 %
Zweden 6,17 %
Italië 5,14 %
België 4,37 %
Nederland 3,94 %
Luxemburg 2,62 %
Verenigde Staten 0,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 53,04 %
GBP - Brits pond 33,04 %
CHF - Zwitserse frank 7,73 %
SEK - Zweedse kroon 6,17 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,63 %
ING GROEP NV ORD 3,94 %
SWISS RE AG ORD 3,89 %
SANOFI SA ORD 3,87 %
NOVARTIS AG ORD 3,85 %
GSK PLC ORD 3,75 %
CARREFOUR SA ORD 3,71 %
MARKS AND SPENCER GROUP PLC ORD 3,55 %
HENKEL AG & CO KGAA ORD 3,53 %
LAND SECURITIES GROUP PLC ORD 3,50 %

Prestaties in EUR (27/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,37 % 6,71 %
Rendement 3 maanden 13,39 % 11,89 %
Rendement 6 maanden 4,76 % 7,81 %
Rendement 1 jaar -5,80 % -0,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,13 % 5,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,99 % 5,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,51 % 7,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 20,69 %
Volatiliteit van de benchmark 17,10 %
Bêta 1,12
Tracking error 2,56 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,33 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,07
Ratio van Treynor 1,38