Schroder ISF European Sust Value A Acc

LU0106236267
22,15 EUR 2/12/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
4,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106236267
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/11/2021) 17,570 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 92,32 %
Liquiditeiten 7,68 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,51 %
Consumptiegoederen 24,11 %
Gezondheid en Farma 13,61 %
Telecomoperatoren 13,16 %
Spitstechnologie 4,37 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,58 %
Diverse industrieën en diensten 2,98 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 34,70 %
Duitsland 17,64 %
Frankrijk 17,14 %
Zwitserland 6,07 %
Italië 5,45 %
Zweden 4,47 %
Denemarken 3,08 %
Luxemburg 3,02 %
Nederland 2,61 %
België 1,46 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,62 %
GBP - Brits pond 34,70 %
CHF - Zwitserse frank 6,07 %
SEK - Zweedse kroon 4,47 %
DKK - Deense kroon 3,08 %
NOK - Noorse kroon 0,07 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,30 %
BT GROUP PLC ORD 3,92 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,83 %
ORANGE SA ORD 3,75 %
CARREFOUR SA ORD 3,69 %
ALLIANZ SE ORD 3,67 %
HENKEL AG & CO KGAA ORD 3,58 %
GBP CASH 3,31 %
ITV PLC ORD 3,15 %
SWISS RE AG ORD 3,08 %

Prestaties in EUR (2/12/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,43 % -2,82 %
Rendement 3 maanden 1,10 % -1,38 %
Rendement 6 maanden 2,42 % 4,16 %
Rendement 1 jaar 27,25 % 22,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,17 % 12,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,73 % 10,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,56 % 10,29 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,11 %
Volatiliteit van de benchmark 15,03 %
Bêta 1,19
Tracking error 2,20 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,57 %
Information Ratio -0,26
Sharpe-ratio 0,27
Ratio van Treynor 4,25