Schroder ISF European Special Situations EUR A

LU0246035637
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
194,72 EUR 24/05/2018
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
5,59 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0246035637
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/04/2018) 804,440 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,62 %
Volatiliteit van de benchmark 11,30 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,32 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 8,56

Prestaties in EUR (24/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,39 % 1,81 %
Rendement 3 maanden 4,87 % 1,90 %
Rendement 6 maanden 3,47 % -1,69 %
Rendement 1 jaar 5,59 % -3,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,29 % -3,95 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,97 % 2,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,57 % -0,17 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,38 %
Liquiditeiten 0,62 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 27,32 %
Diverse industrieën en diensten 24,22 %
Consumptiegoederen 21,38 %
Gezondheid en Farma 19,22 %
Financiële sector 7,87 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 22,69 %
Duitsland 21,26 %
Zwitserland 18,56 %
Zweden 13,34 %
Frankrijk 8,37 %
Noorwegen 4,15 %
België 3,51 %
Spanje 3,28 %
Nederland 3,17 %
Denemarken 1,66 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 42,88 %
GBP - Brits pond 23,74 %
CHF - Zwitserse frank 15,45 %
SEK - Zweedse kroon 12,21 %
NOK - Noorse kroon 4,10 %
DKK - Deense kroon 1,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sage Group 5,31 %
Lonza Group 4,99 %
Infineon Technologies 4,65 %
Sophos Group 4,37 %
ORPEA 4,31 %
Hexagon 3,59 %
Nestle 3,53 %
KION Group 3,46 %
Fresenius 3,36 %
Amadeus IT Group 3,18 %