Schroder ISF European Special Situations EUR A

LU0246035637
193,56 EUR 22/10/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
11,32 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0246035637
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2019) 541,260 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,78 %
Liquiditeiten 4,22 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 20,46 %
Gezondheid en Farma 20,24 %
Diverse industrieën en diensten 19,95 %
Spitstechnologie 15,55 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,16 %
Financiële sector 9,42 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 17,20 %
Duitsland 16,78 %
Zwitserland 16,07 %
Zweden 13,79 %
Nederland 8,08 %
Frankrijk 6,56 %
Spanje 5,57 %
Noorwegen 3,11 %
Italië 2,47 %
Ierland 2,30 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 43,85 %
GBP - Brits pond 21,61 %
CHF - Zwitserse frank 16,07 %
SEK - Zweedse kroon 13,79 %
NOK - Noorse kroon 3,11 %
USD - Amerikaanse dollar 1,37 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 5,24 %
RELX ORD 4,33 %
EUR CASH 4,03 %
ORPEA ORD 4,00 %
ASML HOLDING ORD 3,92 %
ADIDAS N ORD 3,60 %
HEXAGON ORD 3,52 %
LONZA GROUP ORD 3,17 %
DNB ORD 3,11 %
AMADEUS IT GROUP ORD 3,02 %

Prestaties in EUR (22/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,12 % 0,33 %
Rendement 3 maanden -0,81 % 2,25 %
Rendement 6 maanden 3,99 % 4,54 %
Rendement 1 jaar 11,32 % 15,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,08 % 8,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,65 % 6,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,76 % 6,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,52 %
Volatiliteit van de benchmark 12,20 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,83 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 7,58
;