Schroder ISF European Special Situations EUR A

LU0246035637
233,92 EUR 8/03/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
9,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0246035637
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (26/02/2021) 224,570 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,64 %
Liquiditeiten 6,36 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 26,25 %
Consumptiegoederen 18,85 %
Gezondheid en Farma 17,53 %
Spitstechnologie 15,82 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,86 %
Financiële sector 5,32 %
Landen Gewicht
Duitsland 16,49 %
Zwitserland 15,59 %
Zweden 12,91 %
Groot-Brittannië 10,31 %
Frankrijk 8,56 %
Italië 8,24 %
Nederland 8,17 %
Noorwegen 4,93 %
Spanje 3,51 %
Ierland 1,88 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 53,07 %
CHF - Zwitserse frank 15,59 %
GBP - Brits pond 13,50 %
SEK - Zweedse kroon 12,91 %
NOK - Noorse kroon 4,93 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,35 %
ASML HOLDING ORD 4,90 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 4,08 %
RELX ORD 4,07 %
NESTLE N ORD 3,75 %
DSM KON ORD 3,26 %
HEXAGON ORD 3,21 %
ORPEA ORD 3,19 %
LONZA GROUP ORD 3,07 %
DNB ORD 3,06 %

Prestaties in EUR (8/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,68 % 1,38 %
Rendement 3 maanden 3,80 % 7,16 %
Rendement 6 maanden 12,54 % 18,30 %
Rendement 1 jaar 23,48 % 18,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,50 % 6,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,11 % 8,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,37 % 7,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,83 %
Volatiliteit van de benchmark 14,81 %
Bêta 0,91
Tracking error 1,96 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 10,86