Schroder ISF European Special Situations EUR A

LU0246035637
285,10 EUR 26/10/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
12,41 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0246035637
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2021) 254,310 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 93,96 %
Liquiditeiten 6,04 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 27,00 %
Consumptiegoederen 19,44 %
Gezondheid en Farma 16,41 %
Spitstechnologie 16,31 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,97 %
Financiële sector 2,82 %
Landen Gewicht
Duitsland 16,12 %
Zwitserland 15,17 %
Zweden 13,63 %
Groot-Brittannië 11,26 %
Nederland 9,54 %
Frankrijk 8,78 %
Italië 6,83 %
Noorwegen 4,93 %
Spanje 2,62 %
Ierland 2,42 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,59 %
CHF - Zwitserse frank 15,17 %
GBP - Brits pond 13,68 %
SEK - Zweedse kroon 13,63 %
NOK - Noorse kroon 4,93 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,02 %
ASML HOLDING NV ORD 5,34 %
RELX PLC ORD 3,95 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,55 %
LONZA GROUP AG ORD 3,53 %
NESTLE SA ORD 3,19 %
HEXAGON AB ORD 3,15 %
KONINKLIJKE DSM NV ORD 3,15 %
CRODA INTERNATIONAL PLC ORD 2,87 %
DNB BANK ASA ORD 2,82 %

Prestaties in EUR (26/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,15 % 3,09 %
Rendement 3 maanden 4,18 % 4,56 %
Rendement 6 maanden 12,38 % 9,90 %
Rendement 1 jaar 34,96 % 39,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 19,25 % 14,46 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,41 % 10,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,91 % 10,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,98 %
Volatiliteit van de benchmark 14,86 %
Bêta 0,91
Tracking error 2,04 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,73
Ratio van Treynor 12,08