Schroder ISF European Special Situations EUR A

LU0246035637
210,39 EUR 24/09/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
7,50 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0246035637
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/08/2020) 204,750 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,44 %
Liquiditeiten 2,56 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 24,65 %
Gezondheid en Farma 21,75 %
Consumptiegoederen 20,08 %
Spitstechnologie 13,44 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,16 %
Financiële sector 5,37 %
Landen Gewicht
Zwitserland 22,22 %
Duitsland 18,99 %
Zweden 14,84 %
Groot-Brittannië 10,55 %
Nederland 7,64 %
Italië 7,57 %
Noorwegen 4,73 %
Spanje 3,50 %
Frankrijk 2,97 %
Ierland 2,38 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 44,20 %
CHF - Zwitserse frank 22,22 %
SEK - Zweedse kroon 14,84 %
GBP - Brits pond 13,91 %
NOK - Noorse kroon 4,73 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 4,81 %
ASML HOLDING ORD 4,06 %
HEXAGON ORD 3,97 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 3,60 %
LONZA GROUP ORD 3,59 %
DSM KON ORD 3,58 %
GERRESHEIMER ORD 3,57 %
Roche Holding Par 3,57 %
ADIDAS N ORD 3,57 %
RELX ORD 3,41 %

Prestaties in EUR (24/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,25 % -3,56 %
Rendement 3 maanden 4,08 % -0,05 %
Rendement 6 maanden 32,15 % 18,97 %
Rendement 1 jaar 9,26 % -6,09 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,20 % 0,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,50 % 4,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,94 % 6,22 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,94 %
Volatiliteit van de benchmark 14,35 %
Bêta 0,95
Tracking error 1,95 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 7,39