Schroder ISF European Special Situations EUR A

LU0246035637
165,11 EUR 2/04/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-8,66 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0246035637
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (28/02/2020) 503,290 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,04 %
Liquiditeiten 2,96 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 22,59 %
Diverse industrieën en diensten 21,75 %
Consumptiegoederen 19,85 %
Spitstechnologie 14,00 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,85 %
Financiële sector 7,00 %
Landen Gewicht
Zwitserland 19,12 %
Duitsland 15,87 %
Zweden 13,82 %
Groot-Brittannië 12,84 %
Nederland 9,15 %
Spanje 6,25 %
Frankrijk 5,29 %
Italië 5,02 %
Noorwegen 3,62 %
Ierland 2,63 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 45,57 %
CHF - Zwitserse frank 19,12 %
GBP - Brits pond 17,21 %
SEK - Zweedse kroon 13,82 %
NOK - Noorse kroon 3,62 %
USD - Amerikaanse dollar 1,90 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 5,04 %
ORPEA ORD 4,69 %
RELX ORD 4,41 %
EUR CASH 4,19 %
LONZA GROUP ORD 4,10 %
ASML HOLDING ORD 3,90 %
HEXAGON ORD 3,61 %
DSM KON ORD 3,34 %
ADIDAS N ORD 3,30 %
SIKA ORD 3,26 %

Prestaties in EUR (2/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -15,16 % -12,04 %
Rendement 3 maanden -22,03 % -20,77 %
Rendement 6 maanden -11,70 % -12,47 %
Rendement 1 jaar -8,66 % -11,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,63 % -1,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,01 % -0,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,79 % 4,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,74 %
Volatiliteit van de benchmark 14,50 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,84 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,06
Ratio van Treynor 0,91