Schroder ISF European Special Situations EUR A

LU0246035637
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
185,49 EUR 17/06/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-6,95 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0246035637
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/05/2019) 517,050 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,09 %
Liquiditeiten 2,91 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 21,55 %
Consumptiegoederen 20,62 %
Gezondheid en Farma 18,71 %
Spitstechnologie 16,91 %
Financiële sector 10,06 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,25 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 19,89 %
Duitsland 17,49 %
Zwitserland 16,42 %
Zweden 13,05 %
Frankrijk 9,09 %
Spanje 5,46 %
Nederland 3,70 %
Noorwegen 3,28 %
Italië 2,78 %
Ierland 2,28 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 44,21 %
GBP - Brits pond 24,43 %
CHF - Zwitserse frank 16,42 %
SEK - Zweedse kroon 13,05 %
NOK - Noorse kroon 3,28 %
USD - Amerikaanse dollar 0,47 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 4,79 %
EUR CASH 4,73 %
RELX ORD 4,68 %
ORPEA ORD 4,40 %
Croda International Ord 3,70 %
SIKA ORD 3,67 %
ADIDAS N ORD 3,61 %
AMADEUS IT GROUP ORD 3,59 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 3,51 %
LONZA GROUP ORD 3,30 %

Prestaties in EUR (17/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,05 % -0,37 %
Rendement 3 maanden 4,62 % 0,44 %
Rendement 6 maanden 16,38 % 11,02 %
Rendement 1 jaar -6,95 % 1,24 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,07 % 4,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,75 % 0,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,94 % 4,07 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,31 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,81 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 6,21
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-european-special-situations-eur-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden