Schroder ISF European Special Situations EUR A

LU0246035637
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
186,14 EUR 18/04/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
0,33 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0246035637
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (29/03/2019) 551,640 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,57 %
Liquiditeiten 4,43 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 22,95 %
Gezondheid en Farma 20,00 %
Consumptiegoederen 17,55 %
Spitstechnologie 16,44 %
Financiële sector 9,51 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,12 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 19,54 %
Duitsland 17,76 %
Zwitserland 15,82 %
Zweden 12,75 %
Frankrijk 9,08 %
Spanje 5,58 %
Nederland 3,43 %
Noorwegen 3,23 %
Italië 2,89 %
Ierland 2,17 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 42,76 %
GBP - Brits pond 23,84 %
CHF - Zwitserse frank 15,82 %
SEK - Zweedse kroon 12,75 %
NOK - Noorse kroon 3,23 %
USD - Amerikaanse dollar 0,50 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 4,83 %
ORPEA ORD 4,62 %
RELX ORD 4,07 %
Croda International Ord 3,78 %
AMADEUS IT GROUP ORD 3,66 %
ADIDAS N ORD 3,62 %
SIKA ORD 3,37 %
LONZA GROUP ORD 3,35 %
EUR CASH 3,30 %
DNB ORD 3,23 %

Prestaties in EUR (18/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,41 % 1,50 %
Rendement 3 maanden 11,95 % 9,89 %
Rendement 6 maanden 5,29 % 8,36 %
Rendement 1 jaar 0,33 % 4,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,92 % 3,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,82 % 1,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,63 % 4,73 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,92 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,80 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 6,05
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-european-special-situations-eur-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden