Schroder ISF European Special Situations EUR A

LU0246035637
223,48 EUR 24/11/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
6,70 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0246035637
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/10/2020) 196,920 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,29 %
Liquiditeiten 2,71 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 25,58 %
Gezondheid en Farma 21,86 %
Consumptiegoederen 19,71 %
Spitstechnologie 13,51 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,19 %
Financiële sector 5,43 %
Landen Gewicht
Zwitserland 21,63 %
Duitsland 17,34 %
Zweden 12,51 %
Groot-Brittannië 9,42 %
Italië 8,46 %
Nederland 7,91 %
Frankrijk 6,15 %
Noorwegen 4,73 %
Spanje 3,59 %
Ierland 2,40 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,99 %
CHF - Zwitserse frank 21,63 %
GBP - Brits pond 13,14 %
SEK - Zweedse kroon 12,51 %
NOK - Noorse kroon 4,73 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 4,60 %
ASML HOLDING ORD 4,24 %
DSM KON ORD 3,66 %
INFINEON TECHNOLOGIES N ORD 3,62 %
LONZA GROUP ORD 3,56 %
RELX ORD 3,56 %
GERRESHEIMER ORD 3,43 %
Roche Holding Par 3,41 %
ADIDAS N ORD 3,35 %
HEXAGON ORD 3,28 %

Prestaties in EUR (24/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,62 % 8,97 %
Rendement 3 maanden 3,83 % 7,54 %
Rendement 6 maanden 15,44 % 17,25 %
Rendement 1 jaar 9,88 % 0,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,89 % 3,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,70 % 4,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,52 % 7,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,80 %
Volatiliteit van de benchmark 13,99 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,96 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 5,64