Schroder ISF European Special Situations EUR A

LU0246035637
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
183,12 EUR 15/08/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-3,04 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0246035637
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/07/2019) 546,540 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,57 %
Liquiditeiten 4,43 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,15 %
Diverse industrieën en diensten 19,87 %
Gezondheid en Farma 19,87 %
Spitstechnologie 14,70 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,52 %
Financiële sector 9,47 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 17,00 %
Duitsland 16,58 %
Zwitserland 16,24 %
Zweden 14,64 %
Frankrijk 7,85 %
Nederland 6,42 %
Spanje 5,56 %
Noorwegen 3,31 %
Italië 2,38 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 43,61 %
GBP - Brits pond 21,19 %
CHF - Zwitserse frank 16,24 %
SEK - Zweedse kroon 14,64 %
NOK - Noorse kroon 3,31 %
USD - Amerikaanse dollar 1,10 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 4,77 %
EUR CASH 4,51 %
RELX ORD 3,96 %
ORPEA ORD 3,88 %
HEXAGON ORD 3,70 %
SIKA ORD 3,39 %
DNB ORD 3,31 %
ADIDAS N ORD 3,28 %
ASML HOLDING ORD 3,18 %
AMADEUS IT GROUP ORD 3,17 %

Prestaties in EUR (15/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,41 % -4,86 %
Rendement 3 maanden 1,02 % -2,34 %
Rendement 6 maanden 6,12 % 0,85 %
Rendement 1 jaar -3,04 % -0,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,51 % 1,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,37 % 0,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,97 % 2,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,46 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,82 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,14 %
Information Ratio 0,07
Ratio van Sharpe 0,63
Ratio van Treynor 8,41
;