Schroder ISF European Special Situations EUR A

LU0246035637
200,90 EUR 5/10/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
1,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0246035637
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 31/03/2006
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2022) 144,350 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,32 %
Liquiditeiten 4,68 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 31,41 %
Consumptiegoederen 21,99 %
Spitstechnologie 16,17 %
Gezondheid en Farma 15,14 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,84 %
Financiële sector 3,76 %
Landen Gewicht
Zwitserland 18,30 %
Duitsland 14,32 %
Zweden 12,69 %
Groot-Brittannië 10,57 %
Frankrijk 10,03 %
Nederland 8,52 %
Italië 7,79 %
Noorwegen 5,93 %
Denemarken 2,58 %
Ierland 2,56 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,38 %
CHF - Zwitserse frank 18,30 %
GBP - Brits pond 13,12 %
SEK - Zweedse kroon 12,69 %
NOK - Noorse kroon 5,93 %
DKK - Deense kroon 2,58 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 5,34 %
RELX PLC ORD 4,90 %
ASML HOLDING NV ORD 4,77 %
EUR CASH 4,63 %
DKSH HOLDING AG ORD 3,92 %
DNB BANK ASA ORD 3,76 %
HEXAGON AB ORD 3,76 %
INFINEON TECHNOLOGIES AG ORD 3,73 %
SIEMENS HEALTHINEERS AG ORD 3,67 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 3,57 %

Prestaties in EUR (5/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,16 % -3,67 %
Rendement 3 maanden 0,31 % 0,00 %
Rendement 6 maanden -20,20 % -12,83 %
Rendement 1 jaar -25,08 % -12,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,32 % 4,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,11 % 3,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,80 % 7,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 19,26 %
Volatiliteit van de benchmark 16,56 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,60 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,04
Ratio van Treynor 0,72