Schroder ISF European Opportunities EUR A (Uitkering)

LU0995121216
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
98,31 EUR 25/06/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-4,78 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0995121216
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/03/2014
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december
Bedrag laatste dividend 0,66 EUR
Datum laatste dividend 20/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,68 %
Liquiditeiten 1,32 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,61 %
Gezondheid en Farma 20,88 %
Nutsbedrijven 14,81 %
Consumptiegoederen 12,25 %
Spitstechnologie 9,09 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,93 %
Diverse industrieën en diensten 3,79 %
Telecomoperatoren 2,32 %
Landen Gewicht
Frankrijk 19,17 %
Groot-Brittannië 15,66 %
Zwitserland 13,36 %
Nederland 13,34 %
Duitsland 9,70 %
Spanje 5,30 %
Ierland 4,78 %
België 3,50 %
Zweden 2,68 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 56,90 %
GBP - Brits pond 20,13 %
CHF - Zwitserse frank 10,25 %
NOK - Noorse kroon 6,70 %
USD - Amerikaanse dollar 2,99 %
SEK - Zweedse kroon 2,68 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Roche Holding Par 7,27 %
SANOFI ORD 5,90 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,29 %
AXA ORD 4,01 %
Lloyds Banking Group ORD 4,00 %
Allianz ORD 3,51 %
KBC ORD 3,50 %
GRAFTON GROUP UNT 3,27 %
DSM KON ORD 3,12 %
STMICROELECTRONICS ORD 3,11 %

Prestaties in EUR (25/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,06 % 2,26 %
Rendement 3 maanden 1,03 % 3,33 %
Rendement 6 maanden 12,08 % 15,56 %
Rendement 1 jaar -4,78 % 5,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,67 % 5,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,99 % 0,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,39 % 4,24 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,93 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,14 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,10
Ratio van Treynor 1,23
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-european-opportunities-eur-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden