Schroder ISF European Opportunities EUR A (Uitkering)

LU0995121216
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
103,64 EUR 19/07/2018
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-0,87 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0995121216
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/03/2014
Categorie Aandelen - Europa
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december
Bedrag laatste dividend 2,56 EUR
Datum laatste dividend 28/06/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,28 %
Volatiliteit van de benchmark 11,00 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,18 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Ratio van Sharpe 0,66
Ratio van Treynor 7,58

Prestaties in EUR (19/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,07 % 1,65 %
Rendement 3 maanden -1,35 % 1,95 %
Rendement 6 maanden -6,25 % -4,74 %
Rendement 1 jaar -0,87 % -1,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,42 % -4,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,63 % 2,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,74 % 0,89 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,41 %
Liquiditeiten 0,59 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,21 %
Financiële sector 20,89 %
Diverse industrieën en diensten 14,20 %
Gezondheid en Farma 13,72 %
Olie en Gas 9,94 %
Telecomoperatoren 4,42 %
Nutsbedrijven 4,14 %
Spitstechnologie 3,22 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,99 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 26,48 %
Duitsland 18,28 %
Frankrijk 17,10 %
Nederland 10,17 %
Zwitserland 9,73 %
Spanje 4,07 %
Denemarken 3,24 %
Noorwegen 1,82 %
Italië 1,77 %
Zweden 1,56 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 75,81 %
GBP - Brits pond 13,52 %
NOK - Noorse kroon 5,19 %
DKK - Deense kroon 3,81 %
CHF - Zwitserse frank 2,90 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,47 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 4,31 %
BAYER AG ORD 3,30 %
NOVARTIS AG ORD 3,19 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,11 %
AXA SA ORD 3,01 %
BEIERSDORF AG ORD 2,99 %
ALLIANZ SE ORD 2,93 %
NESTLE SA ORD 2,66 %
ABN AMRO GROUP NV ORD 2,50 %
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-european-opportunities-eur-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden