Schroder ISF European Opportunities EUR A (Uitkering)

LU0995121216
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
110,35 EUR 23/05/2018
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
1,09 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0995121216
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/03/2014
Categorie Aandelen - Europa
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december
Bedrag laatste dividend 0,63 EUR
Datum laatste dividend 21/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,37 %
Volatiliteit van de benchmark 11,30 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Ratio van Sharpe 0,71
Ratio van Treynor 8,52

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,60 % 2,67 %
Rendement 3 maanden 3,06 % 2,54 %
Rendement 6 maanden 1,79 % -1,11 %
Rendement 1 jaar 1,09 % -3,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,88 % -3,75 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,26 % 2,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,90 % -0,11 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,66 %
Liquiditeiten 2,34 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,05 %
Consumptiegoederen 23,92 %
Diverse industrieën en diensten 11,66 %
Gezondheid en Farma 9,99 %
Telecomoperatoren 7,36 %
Olie en Gas 6,23 %
Nutsbedrijven 6,17 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,27 %
Spitstechnologie 2,78 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 22,99 %
Duitsland 16,87 %
Frankrijk 14,25 %
Nederland 9,81 %
Zwitserland 8,73 %
Italië 5,91 %
Denemarken 5,71 %
Spanje 5,34 %
Ierland 1,93 %
Zweden 1,50 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 56,73 %
GBP - Brits pond 25,17 %
CHF - Zwitserse frank 9,45 %
DKK - Deense kroon 5,53 %
NOK - Noorse kroon 1,47 %
SEK - Zweedse kroon 1,45 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,96 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 3,68 %
NOVARTIS AG ORD 3,25 %
AXA SA ORD 3,07 %
ALLIANZ SE ORD 3,04 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 2,87 %
BEIERSDORF AG ORD 2,79 %
ABN AMRO GROUP NV ORD 2,69 %
NESTLE SA ORD 2,63 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,34 %