Schroder ISF European Opportunities EUR A (Uitkering)

LU0995121216
92,93 EUR 11/08/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-2,35 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0995121216
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/03/2014
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/07/2020) 4,590 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december
Bedrag laatste dividend 1,04 EUR
Datum laatste dividend 25/06/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,64 %
Liquiditeiten 1,36 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 20,83 %
Consumptiegoederen 18,30 %
Financiële sector 17,54 %
Diverse industrieën en diensten 14,97 %
Spitstechnologie 12,75 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,33 %
Nutsbedrijven 4,74 %
Telecomoperatoren 1,17 %
Landen Gewicht
Duitsland 23,22 %
Zwitserland 18,01 %
Groot-Brittannië 13,52 %
Frankrijk 13,23 %
Nederland 8,19 %
Finland 6,30 %
Italië 5,30 %
Zweden 5,22 %
België 2,80 %
Griekenland 1,17 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 64,39 %
CHF - Zwitserse frank 15,95 %
GBP - Brits pond 13,52 %
SEK - Zweedse kroon 5,22 %
NOK - Noorse kroon 0,91 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 5,43 %
Roche Holding Par 5,10 %
ASML HOLDING ORD 3,24 %
NOKIA ORD 2,86 %
AIR LIQUIDE ORD 2,81 %
PROSUS ORD 2,76 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 2,69 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,64 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,56 %
RWE ORD 2,44 %

Prestaties in EUR (11/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,04 % 1,22 %
Rendement 3 maanden 16,20 % 9,50 %
Rendement 6 maanden -13,16 % -12,59 %
Rendement 1 jaar 2,36 % 2,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,56 % 3,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,35 % 2,78 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,13 % 7,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,17 %
Volatiliteit van de benchmark 14,79 %
Bêta 1,26
Tracking error 1,72 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,43 %
Information Ratio -0,25
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -