Schroder ISF European Opportunities EUR A (Uitkering)

LU0995121216
101,04 EUR 18/10/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
5,23 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0995121216
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/03/2014
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december
Bedrag laatste dividend 2,26 EUR
Datum laatste dividend 27/06/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,35 %
Liquiditeiten 1,64 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,54 %
Gezondheid en Farma 23,05 %
Spitstechnologie 12,30 %
Consumptiegoederen 10,33 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,76 %
Nutsbedrijven 7,66 %
Diverse industrieën en diensten 6,37 %
Telecomoperatoren 1,35 %
Landen Gewicht
Frankrijk 22,29 %
Duitsland 16,55 %
Zwitserland 16,06 %
Nederland 11,24 %
Groot-Brittannië 9,27 %
Spanje 4,91 %
België 4,17 %
Finland 2,73 %
Zweden 2,53 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 70,35 %
GBP - Brits pond 12,10 %
CHF - Zwitserse frank 10,65 %
NOK - Noorse kroon 4,76 %
SEK - Zweedse kroon 2,53 %
USD - Amerikaanse dollar 0,98 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SANOFI ORD 6,73 %
Roche Holding Par 6,24 %
AXA ORD 5,03 %
KBC ORD 4,17 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 4,14 %
BASF N ORD 4,10 %
STMICROELECTRONICS ORD 3,90 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 3,52 %
EUR CASH 3,01 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 2,76 %

Prestaties in EUR (18/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,52 % 0,77 %
Rendement 3 maanden 4,21 % 1,54 %
Rendement 6 maanden 1,05 % 3,67 %
Rendement 1 jaar 5,23 % 14,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,79 % 8,37 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,79 % 6,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,80 % 6,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,30 %
Volatiliteit van de benchmark 12,20 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,19 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,39 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor 2,12
;