Schroder ISF European Opportunities EUR A (Uitkering)

LU0995121216
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
92,06 EUR 20/08/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-7,34 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0995121216
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/03/2014
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december
Bedrag laatste dividend 2,26 EUR
Datum laatste dividend 27/06/2019

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,58 %
Liquiditeiten 1,42 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 24,61 %
Gezondheid en Farma 21,80 %
Nutsbedrijven 14,88 %
Consumptiegoederen 13,04 %
Spitstechnologie 9,65 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,31 %
Diverse industrieën en diensten 3,84 %
Telecomoperatoren 1,29 %
Landen Gewicht
Frankrijk 19,50 %
Groot-Brittannië 15,04 %
Zwitserland 14,19 %
Nederland 13,38 %
Duitsland 10,46 %
Spanje 5,07 %
Ierland 4,58 %
België 3,37 %
Zweden 2,96 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 66,34 %
GBP - Brits pond 14,08 %
CHF - Zwitserse frank 10,51 %
NOK - Noorse kroon 4,80 %
SEK - Zweedse kroon 2,73 %
USD - Amerikaanse dollar 1,50 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Roche Holding Par 7,45 %
SANOFI ORD 6,31 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,33 %
AXA ORD 4,11 %
Allianz ORD 3,66 %
STMICROELECTRONICS ORD 3,56 %
KBC ORD 3,37 %
DSM KON ORD 3,28 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,10 %
GRAFTON GROUP UNT 3,03 %

Prestaties in EUR (20/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,99 % -3,43 %
Rendement 3 maanden -4,87 % -0,93 %
Rendement 6 maanden -2,22 % 1,86 %
Rendement 1 jaar -7,34 % 0,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,48 % 2,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,49 % 0,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,62 % 2,80 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,97 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,14 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,19
Ratio van Treynor 2,35
;