Schroder ISF European Opportunities EUR A (Uitkering)

LU0995121216
102,33 EUR 24/02/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
9,22 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0995121216
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/03/2014
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december
Bedrag laatste dividend 0,47 EUR
Datum laatste dividend 19/12/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,63 %
Liquiditeiten 3,37 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,51 %
Diverse industrieën en diensten 16,20 %
Spitstechnologie 15,57 %
Gezondheid en Farma 15,32 %
Consumptiegoederen 9,75 %
Nutsbedrijven 8,45 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,69 %
Telecomoperatoren 2,13 %
Landen Gewicht
Frankrijk 22,00 %
Duitsland 19,38 %
Groot-Brittannië 9,78 %
Zwitserland 9,48 %
Nederland 8,41 %
Spanje 6,88 %
Finland 6,50 %
België 4,07 %
Ierland 2,89 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 75,87 %
GBP - Brits pond 12,95 %
CHF - Zwitserse frank 5,70 %
NOK - Noorse kroon 3,62 %
SEK - Zweedse kroon 1,96 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SANOFI ORD 5,75 %
FRESENIUS ORD 4,90 %
AXA ORD 4,84 %
BNP PARIBAS ACT.A ORD 4,36 %
KBC ORD 4,07 %
SILTRONIC N ORD 3,96 %
SIEMENS N ORD 3,90 %
Roche Holding Par 3,67 %
EUR CASH 3,47 %
Persimmon Ord 3,40 %

Prestaties in EUR (24/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,07 % 0,94 %
Rendement 3 maanden -1,56 % 5,52 %
Rendement 6 maanden 12,01 % 14,71 %
Rendement 1 jaar 9,22 % 20,02 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,29 % 8,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,79 % 4,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,06 % 7,65 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,07 %
Volatiliteit van de benchmark 11,80 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,38 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 2,43