Schroder ISF European Opportunities EUR A (Uitkering)

LU0995121216
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
102,46 EUR 24/04/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-1,67 % Rendement 1 jaar
1,85 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0995121216
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/03/2014
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december
Bedrag laatste dividend 0,66 EUR
Datum laatste dividend 20/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,04 %
Liquiditeiten 5,96 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,93 %
Gezondheid en Farma 21,24 %
Nutsbedrijven 15,03 %
Consumptiegoederen 14,37 %
Spitstechnologie 7,95 %
Telecomoperatoren 3,39 %
Diverse industrieën en diensten 3,19 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 1,95 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 21,49 %
Frankrijk 17,23 %
Nederland 12,31 %
Zwitserland 11,95 %
Duitsland 8,06 %
Spanje 5,15 %
België 3,25 %
Noorwegen 2,95 %
Zweden 1,94 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 55,51 %
GBP - Brits pond 22,50 %
CHF - Zwitserse frank 10,00 %
NOK - Noorse kroon 7,29 %
USD - Amerikaanse dollar 2,58 %
SEK - Zweedse kroon 1,94 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Roche Holding Par 7,06 %
EUR CASH 5,74 %
SANOFI ORD 5,18 %
Lloyds Banking Group ORD 4,22 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,04 %
AXA ORD 3,85 %
Allianz ORD 3,31 %
KBC ORD 3,25 %
ASML HOLDING ORD 3,18 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,12 %

Prestaties in EUR (24/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,18 % 3,33 %
Rendement 3 maanden 10,66 % 11,43 %
Rendement 6 maanden 7,81 % 10,17 %
Rendement 1 jaar -1,67 % 4,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,52 % 2,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,01 % 1,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,55 % 4,85 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,39 %
Volatiliteit van de benchmark 11,60 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,12 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,18
Ratio van Treynor 2,13
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-european-opportunities-eur-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden