Schroder ISF European Opportunities EUR A (Uitkering)

LU0995121216
89,11 EUR 26/10/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-2,19 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0995121216
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/03/2014
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2020) 4,380 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december
Bedrag laatste dividend 1,04 EUR
Datum laatste dividend 25/06/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,75 %
Liquiditeiten 3,25 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 19,74 %
Consumptiegoederen 16,99 %
Financiële sector 16,58 %
Diverse industrieën en diensten 16,05 %
Spitstechnologie 13,48 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,90 %
Nutsbedrijven 4,88 %
Telecomoperatoren 1,15 %
Landen Gewicht
Duitsland 24,03 %
Zwitserland 17,03 %
Groot-Brittannië 15,53 %
Frankrijk 9,84 %
Nederland 8,93 %
Zweden 6,63 %
Finland 5,32 %
Italië 3,96 %
België 1,95 %
Griekenland 1,15 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 60,02 %
GBP - Brits pond 17,10 %
CHF - Zwitserse frank 14,10 %
SEK - Zweedse kroon 6,63 %
NOK - Noorse kroon 0,87 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 5,51 %
Roche Holding Par 4,14 %
NESTE ORD 2,90 %
MERCK ORD 2,84 %
AIR LIQUIDE ORD 2,84 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 2,75 %
ASML HOLDING ORD 2,62 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,49 %
PHILIPS KON ORD 2,35 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,29 %

Prestaties in EUR (26/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,67 % 0,72 %
Rendement 3 maanden -3,76 % -1,99 %
Rendement 6 maanden 15,93 % 9,74 %
Rendement 1 jaar -12,10 % -7,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -4,10 % 0,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -2,19 % 2,85 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,27 % 6,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,85 %
Volatiliteit van de benchmark 14,24 %
Bêta 1,29
Tracking error 1,68 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,55 %
Information Ratio -0,33
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -