Schroder ISF European Opportunities EUR A (Uitkering)

LU0995121216
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
101,65 EUR 19/09/2018
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-2,52 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0995121216
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/03/2014
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december
Bedrag laatste dividend 2,56 EUR
Datum laatste dividend 28/06/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,73 %
Liquiditeiten 4,27 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 25,25 %
Nutsbedrijven 15,83 %
Gezondheid en Farma 14,82 %
Diverse industrieën en diensten 10,67 %
Telecomoperatoren 9,73 %
Consumptiegoederen 8,18 %
Spitstechnologie 5,60 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,86 %
Landen Gewicht
Frankrijk 28,12 %
Groot-Brittannië 14,59 %
Duitsland 13,58 %
Spanje 11,33 %
Nederland 7,13 %
Zwitserland 4,66 %
Denemarken 4,18 %
Italië 2,91 %
België 2,37 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 72,88 %
GBP - Brits pond 14,17 %
NOK - Noorse kroon 5,16 %
DKK - Deense kroon 4,18 %
CHF - Zwitserse frank 2,92 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BAYER N ORD 5,25 %
Orange ORD 4,58 %
MERCK ORD 4,07 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,03 %
Total ORD 3,90 %
EUR CASH 3,58 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,49 %
BNP PARIBAS ORD 3,36 %
KPN KON ORD 3,10 %
Allianz ORD 2,98 %

Prestaties in EUR (19/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,08 % -1,28 %
Rendement 3 maanden -2,96 % -0,91 %
Rendement 6 maanden -0,40 % 1,46 %
Rendement 1 jaar -2,52 % -2,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,49 % -0,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,78 % 1,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,55 % 0,73 %

Statische gegevens (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,96 %
Volatiliteit van de benchmark 11,00 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,24 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 5,96
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-european-opportunities-eur-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden