Schroder ISF European Opportunities EUR A (Uitkering)

LU0995121216
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
92,93 EUR 21/01/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-15,22 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0995121216
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/03/2014
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december
Bedrag laatste dividend 0,66 EUR
Datum laatste dividend 20/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,12 %
Liquiditeiten 1,88 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,17 %
Gezondheid en Farma 18,15 %
Nutsbedrijven 10,47 %
Telecomoperatoren 9,11 %
Spitstechnologie 7,14 %
Diverse industrieën en diensten 6,75 %
Consumptiegoederen 6,56 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 0,49 %
Landen Gewicht
Frankrijk 20,56 %
Groot-Brittannië 19,74 %
Nederland 14,26 %
Zwitserland 9,28 %
Duitsland 9,09 %
Spanje 5,81 %
Denemarken 4,39 %
België 2,93 %
Noorwegen 2,85 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 57,84 %
GBP - Brits pond 21,08 %
CHF - Zwitserse frank 7,85 %
NOK - Noorse kroon 7,46 %
DKK - Deense kroon 4,39 %
USD - Amerikaanse dollar 1,26 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Roche Holding Par 4,92 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,32 %
SANOFI ORD 4,10 %
KPN KON ORD 3,85 %
Orange ORD 3,71 %
Allianz ORD 3,39 %
AXA ORD 3,36 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,17 %
BANKINTER ORD 3,08 %
MERCK ORD 3,05 %

Prestaties in EUR (21/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,95 % 4,26 %
Rendement 3 maanden -4,51 % -2,14 %
Rendement 6 maanden -9,18 % -7,14 %
Rendement 1 jaar -15,22 % -11,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,39 % 1,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,89 % -0,69 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,42 % 4,14 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,33 %
Volatiliteit van de benchmark 11,40 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,12 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,07
Ratio van Treynor 0,87
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-european-opportunities-eur-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden