Schroder ISF European Opportunities EUR A (Uitkering)

LU0995121216
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
98,02 EUR 14/11/2018
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-6,24 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0995121216
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/03/2014
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december
Bedrag laatste dividend 2,56 EUR
Datum laatste dividend 28/06/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,62 %
Liquiditeiten 2,38 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,32 %
Nutsbedrijven 16,62 %
Gezondheid en Farma 12,76 %
Diverse industrieën en diensten 10,15 %
Telecomoperatoren 7,51 %
Spitstechnologie 6,30 %
Consumptiegoederen 5,50 %
Landen Gewicht
Frankrijk 27,48 %
Groot-Brittannië 15,13 %
Spanje 11,05 %
Nederland 10,33 %
Duitsland 9,67 %
Zwitserland 4,50 %
Denemarken 4,21 %
Noorwegen 4,09 %
Portugal 2,06 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 67,42 %
GBP - Brits pond 14,66 %
NOK - Noorse kroon 10,40 %
DKK - Deense kroon 4,21 %
CHF - Zwitserse frank 3,03 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MERCK ORD 5,03 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 4,03 %
Total ORD 3,95 %
Orange ORD 3,49 %
GLAXOSMITHKLINE ORD 3,15 %
BANKINTER ORD 3,13 %
AXA ORD 3,11 %
Allianz ORD 3,03 %
GJENSIDIGE FORSIKRING ORD 3,03 %
AMADEUS IT GROUP ORD 2,84 %

Prestaties in EUR (14/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,04 % 1,49 %
Rendement 3 maanden -4,91 % -4,84 %
Rendement 6 maanden -8,50 % -6,15 %
Rendement 1 jaar -6,24 % -6,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,72 % -2,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,33 % 0,40 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,06 % 3,17 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,86 %
Volatiliteit van de benchmark 11,00 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 2,94
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-european-opportunities-eur-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden