Schroder ISF European Opportunities EUR A (Uitkering)

LU0995121216
100,10 EUR 15/01/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
2,48 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0995121216
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/03/2014
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/12/2020) 4,480 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december
Bedrag laatste dividend 0,83 EUR
Datum laatste dividend 17/12/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,64 %
Liquiditeiten 1,36 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 21,30 %
Consumptiegoederen 20,23 %
Gezondheid en Farma 18,24 %
Diverse industrieën en diensten 15,22 %
Spitstechnologie 11,77 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,22 %
Nutsbedrijven 5,26 %
Telecomoperatoren 1,09 %
Landen Gewicht
Duitsland 23,51 %
Groot-Brittannië 18,93 %
Zwitserland 13,73 %
Frankrijk 11,54 %
Nederland 7,20 %
Zweden 5,94 %
Finland 4,61 %
Italië 3,33 %
België 2,98 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 63,12 %
GBP - Brits pond 21,02 %
CHF - Zwitserse frank 10,49 %
SEK - Zweedse kroon 4,04 %
NOK - Noorse kroon 1,33 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 4,22 %
NESTE ORD 3,22 %
LVMH ORD 3,01 %
MERCK ORD 2,91 %
PROSUS ORD 2,65 %
PHILIPS KON ORD 2,39 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,36 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 2,35 %
STMICROELECTRONICS ORD 2,21 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,20 %

Prestaties in EUR (15/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,36 % 4,11 %
Rendement 3 maanden 12,18 % 14,64 %
Rendement 6 maanden 8,24 % 12,68 %
Rendement 1 jaar -4,57 % 0,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,31 % 4,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,48 % 8,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,11 % 6,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,69 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 1,27
Tracking error 1,67 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,62 %
Information Ratio -0,37
Ratio van Sharpe 0,02
Ratio van Treynor 0,27