Schroder ISF European Opportunities A (Uitkering) LU0995121216

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
110,80 EUR 13/12/2017
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
10,61 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0995121216
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/03/2014
Categorie Aandelen - Europa
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december
Bedrag laatste dividend 2,74 EUR
Datum laatste dividend 29/06/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,94 %
Volatiliteit van de benchmark 11,10 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,27 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,94
Ratio van Treynor 11,03

Prestaties in EUR (13/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,97 % 1,31 %
Rendement 3 maanden 3,31 % 3,09 %
Rendement 6 maanden 1,70 % 0,39 %
Rendement 1 jaar 10,61 % 7,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,81 % 3,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,12 % 4,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,77 % -1,44 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,86 %
Liquiditeiten 1,14 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,97 %
Diverse industrieën en diensten 17,73 %
Consumptiegoederen 12,48 %
Gezondheid en Farma 8,66 %
Telecomoperatoren 7,00 %
Olie en Gas 6,72 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,72 %
Nutsbedrijven 5,12 %
Spitstechnologie 3,71 %
Landen Gewicht
Duitsland 18,20 %
Groot-Brittannië 16,56 %
Frankrijk 12,33 %
Nederland 10,77 %
Zwitserland 9,99 %
Spanje 8,42 %
Italië 5,67 %
Denemarken 4,37 %
Zweden 3,87 %
Ierland 1,95 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 64,22 %
GBP - Brits pond 18,61 %
CHF - Zwitserse frank 10,24 %
DKK - Deense kroon 3,73 %
SEK - Zweedse kroon 3,23 %
USD - Amerikaanse dollar 0,83 %
NOK - Noorse kroon 0,58 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,84 %
BAYER AG ORD 3,77 %
AXA SA ORD 3,66 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 3,35 %
NOVARTIS AG ORD 3,28 %
ALLIANZ SE ORD 3,25 %
NESTLE SA ORD 2,74 %
VIVENDI SA ORD 2,63 %
VOLVO AB ORD 2,59 %
ABN AMRO GROUP NV ORD 2,53 %
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-european-opportunities-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden