Schroder ISF European Opportunities A (Uitkering) LU0995121216

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
108,87 EUR 19/10/2017
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
13,22 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0995121216
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/03/2014
Categorie Aandelen - Europa
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Halfjaarlijks
Maand van uitkering juni,december
Bedrag laatste dividend 2,74 EUR
Datum laatste dividend 29/06/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,92 %
Volatiliteit van de benchmark 11,00 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,25 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,98
Ratio van Treynor 11,41

Prestaties in EUR (19/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,29 % 2,35 %
Rendement 3 maanden 1,04 % 0,98 %
Rendement 6 maanden 4,12 % 2,61 %
Rendement 1 jaar 13,22 % 11,72 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,58 % 3,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,18 % 4,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,37 % -1,80 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,17 %
Liquiditeiten 4,83 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 26,54 %
Diverse industrieën en diensten 16,62 %
Consumptiegoederen 12,57 %
Gezondheid en Farma 8,47 %
Telecomoperatoren 7,19 %
Nutsbedrijven 5,96 %
Olie en Gas 5,89 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,72 %
Spitstechnologie 3,58 %
Landen Gewicht
Duitsland 18,00 %
Groot-Brittannië 15,25 %
Frankrijk 12,11 %
Zwitserland 10,33 %
Nederland 10,03 %
Spanje 8,33 %
Italië 5,98 %
Denemarken 4,34 %
Zweden 3,54 %
Ierland 1,82 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 63,58 %
GBP - Brits pond 17,24 %
CHF - Zwitserse frank 10,00 %
DKK - Deense kroon 4,38 %
SEK - Zweedse kroon 3,88 %
NOK - Noorse kroon 0,80 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 5,51 %
BAYER AG ORD 3,53 %
AXA SA ORD 3,51 %
NOVARTIS AG ORD 3,17 %
ALLIANZ SE ORD 3,10 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 3,06 %
NESTLE SA ORD 2,74 %
ABN AMRO GROUP NV ORD 2,39 %
VIVENDI SA ORD 2,38 %
VOLVO AB ORD 2,28 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden