Schroder ISF European Large Cap EUR A (Uitkering)

LU0062647606
185,75 EUR 22/09/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
0,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0062647606
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/1995
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/08/2022) 1,410 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 4,82 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2021

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,88 %
Liquiditeiten 1,12 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,55 %
Financiële sector 16,77 %
Diverse industrieën en diensten 14,05 %
Gezondheid en Farma 12,79 %
Spitstechnologie 10,52 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,16 %
Nutsbedrijven 7,41 %
Telecomoperatoren 3,63 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 24,78 %
Duitsland 15,83 %
Frankrijk 10,47 %
Zweden 9,08 %
Zwitserland 7,17 %
Nederland 6,95 %
Italië 4,86 %
Finland 4,78 %
Ierland 3,57 %
Noorwegen 3,17 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,49 %
GBP - Brits pond 29,09 %
SEK - Zweedse kroon 9,08 %
CHF - Zwitserse frank 7,17 %
NOK - Noorse kroon 3,17 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 4,40 %
NESTLE SA ORD 3,92 %
NESTE OYJ ORD 3,75 %
SANOFI SA ORD 3,42 %
SIEMENS AG ORD 3,14 %
BAYER AG ORD 3,04 %
CARREFOUR SA ORD 2,90 %
BEIERSDORF AG ORD 2,86 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 2,78 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,69 %

Prestaties in EUR (22/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,66 % -7,61 %
Rendement 3 maanden -2,35 % -0,78 %
Rendement 6 maanden -12,97 % -11,74 %
Rendement 1 jaar -17,50 % -13,05 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,36 % 3,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,09 % 3,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,60 % 7,05 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,89 %
Volatiliteit van de benchmark 16,24 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,24 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -0,26
Sharpe-ratio 0,11
Ratio van Treynor 1,75