Schroder ISF European Large Cap EUR A (Uitkering)

LU0062647606
223,20 EUR 19/04/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
6,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0062647606
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/1995
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/03/2021) 1,710 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,47 EUR
Datum laatste dividend 17/12/2020

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,81 %
Liquiditeiten 1,19 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 26,67 %
Financiële sector 19,17 %
Diverse industrieën en diensten 16,30 %
Gezondheid en Farma 13,76 %
Spitstechnologie 9,96 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,32 %
Nutsbedrijven 4,03 %
Telecomoperatoren 0,95 %
Landen Gewicht
Duitsland 25,18 %
Groot-Brittannië 18,38 %
Zwitserland 10,63 %
Nederland 8,60 %
Frankrijk 8,37 %
Zweden 5,59 %
Italië 4,78 %
Finland 4,49 %
Spanje 2,26 %
Luxemburg 2,13 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 62,21 %
GBP - Brits pond 20,10 %
CHF - Zwitserse frank 9,42 %
SEK - Zweedse kroon 6,86 %
NOK - Noorse kroon 1,41 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 4,54 %
SIEMENS AG ORD 3,21 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,04 %
NESTE OYJ ORD 2,51 %
PROSUS NV ORD 2,45 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 2,41 %
KONINKLIJKE PHILIPS NV ORD 2,35 %
ALLIANZ SE ORD 2,34 %
VOLKSWAGEN AG 2,34 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 2,26 %

Prestaties in EUR (19/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,12 % 4,13 %
Rendement 3 maanden 7,96 % 9,00 %
Rendement 6 maanden 20,08 % 23,89 %
Rendement 1 jaar 35,95 % 38,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,73 % 8,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,09 % 8,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,72 % 8,06 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,78 %
Volatiliteit van de benchmark 14,98 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,16 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -0,22
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 6,18