Schroder ISF European Large Cap EUR A (Uitkering)

LU0062647606
227,80 EUR 17/01/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
5,99 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0062647606
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/1995
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/12/2021) 1,710 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 4,82 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2021

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,99 %
Liquiditeiten 2,00 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,48 %
Financiële sector 21,59 %
Diverse industrieën en diensten 16,73 %
Gezondheid en Farma 15,12 %
Spitstechnologie 12,04 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,11 %
Nutsbedrijven 1,94 %
Landen Gewicht
Duitsland 23,98 %
Groot-Brittannië 20,05 %
Zweden 10,08 %
Zwitserland 9,22 %
Nederland 6,78 %
Finland 5,18 %
Italië 5,03 %
Luxemburg 4,44 %
Frankrijk 4,01 %
België 3,36 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 56,06 %
GBP - Brits pond 21,83 %
SEK - Zweedse kroon 11,66 %
CHF - Zwitserse frank 9,22 %
NOK - Noorse kroon 1,22 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 4,47 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,39 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 3,36 %
SAP SE ORD 3,29 %
SIEMENS AG ORD 3,03 %
RELX PLC ORD 2,82 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,62 %
MERCK KGAA ORD 2,49 %
SUSE SA ORD 2,42 %
UCB SA ORD 2,26 %

Prestaties in EUR (17/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,77 % 2,11 %
Rendement 3 maanden -0,11 % 2,17 %
Rendement 6 maanden 2,21 % 6,76 %
Rendement 1 jaar 12,82 % 20,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,24 % 14,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,99 % 9,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,98 % 10,12 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,49 %
Volatiliteit van de benchmark 14,94 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,06 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -0,27
Sharpe-ratio 0,43
Ratio van Treynor 6,50