Schroder ISF European Large Cap EUR A (Uitkering)

LU0062647606
231,25 EUR 14/10/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
6,91 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0062647606
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/1995
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2021) 1,860 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,47 EUR
Datum laatste dividend 17/12/2020

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,02 %
Liquiditeiten 0,93 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,35 %
Diverse industrieën en diensten 21,09 %
Financiële sector 19,90 %
Gezondheid en Farma 15,11 %
Spitstechnologie 10,60 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,32 %
Nutsbedrijven 2,67 %
Landen Gewicht
Duitsland 23,13 %
Groot-Brittannië 19,23 %
Zwitserland 10,27 %
Zweden 9,75 %
Nederland 6,56 %
Finland 6,15 %
Frankrijk 5,12 %
Italië 5,03 %
Luxemburg 3,95 %
Ierland 3,41 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,38 %
GBP - Brits pond 23,90 %
SEK - Zweedse kroon 11,19 %
CHF - Zwitserse frank 9,28 %
NOK - Noorse kroon 1,25 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 4,20 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,33 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 2,83 %
MERCK KGAA ORD 2,76 %
NESTE OYJ ORD 2,67 %
ALCON AG ORD 2,54 %
ADIDAS AG ORD 2,48 %
SAP SE ORD 2,48 %
AROUNDTOWN SA ORD 2,39 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 2,34 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,76 % 0,23 %
Rendement 3 maanden 0,83 % 2,49 %
Rendement 6 maanden 5,62 % 8,65 %
Rendement 1 jaar 22,90 % 31,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,90 % 12,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,91 % 10,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,79 % 10,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,34 %
Volatiliteit van de benchmark 14,86 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,05 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -0,26
Sharpe-ratio 0,45
Ratio van Treynor 6,78