Schroder ISF European Large Cap EUR A (Uitkering)

LU0062647606
230,32 EUR 23/07/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
6,98 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0062647606
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/1995
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/06/2021) 1,770 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,47 EUR
Datum laatste dividend 17/12/2020

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,51 %
Liquiditeiten 1,44 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 25,49 %
Financiële sector 19,62 %
Diverse industrieën en diensten 18,90 %
Gezondheid en Farma 16,27 %
Spitstechnologie 7,44 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,29 %
Nutsbedrijven 4,49 %
Landen Gewicht
Duitsland 23,82 %
Groot-Brittannië 18,93 %
Zwitserland 9,89 %
Zweden 8,34 %
Nederland 8,27 %
Frankrijk 6,79 %
Finland 6,09 %
Italië 5,19 %
Luxemburg 3,20 %
België 1,89 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 58,02 %
GBP - Brits pond 21,92 %
SEK - Zweedse kroon 9,76 %
CHF - Zwitserse frank 8,95 %
NOK - Noorse kroon 1,34 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 4,30 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,27 %
NESTE OYJ ORD 2,79 %
ADIDAS AG ORD 2,70 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 2,62 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,61 %
VOLKSWAGEN AG 2,45 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 2,42 %
CARREFOUR SA ORD 2,37 %
ALLIANZ SE ORD 2,36 %

Prestaties in EUR (23/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,32 % 1,57 %
Rendement 3 maanden 5,16 % 5,50 %
Rendement 6 maanden 11,32 % 14,36 %
Rendement 1 jaar 19,84 % 28,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,62 % 9,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,98 % 10,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,21 % 8,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,41 %
Volatiliteit van de benchmark 14,81 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,11 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -0,22
Sharpe-ratio 0,52
Ratio van Treynor 7,81