Schroder ISF European Large Cap EUR A (Uitkering)

LU0062647606
188,48 EUR 7/07/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
1,45 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0062647606
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/1995
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/06/2020) 1,710 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 5,44 EUR
Datum laatste dividend 19/12/2019

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,95 %
Liquiditeiten 1,05 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 21,51 %
Financiële sector 18,50 %
Consumptiegoederen 18,02 %
Diverse industrieën en diensten 13,10 %
Spitstechnologie 12,45 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,97 %
Nutsbedrijven 5,12 %
Telecomoperatoren 1,29 %
Landen Gewicht
Duitsland 21,44 %
Zwitserland 18,62 %
Frankrijk 15,33 %
Groot-Brittannië 12,74 %
Nederland 8,29 %
Finland 7,38 %
Italië 5,34 %
Zweden 3,56 %
België 2,61 %
Griekenland 1,29 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 66,03 %
CHF - Zwitserse frank 16,66 %
GBP - Brits pond 12,74 %
SEK - Zweedse kroon 3,56 %
NOK - Noorse kroon 1,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 5,60 %
Roche Holding Par 5,38 %
ASML HOLDING ORD 3,28 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 2,83 %
AIR LIQUIDE ORD 2,79 %
NOKIA ORD 2,75 %
NESTE ORD 2,67 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,61 %
PROSUS ORD 2,60 %
LONZA GROUP ORD 2,58 %

Prestaties in EUR (7/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,89 % -1,66 %
Rendement 3 maanden 14,28 % 13,55 %
Rendement 6 maanden -8,14 % -11,20 %
Rendement 1 jaar -1,35 % -3,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,37 % 2,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,45 % 3,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,62 % 7,33 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,83 %
Volatiliteit van de benchmark 14,85 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,99 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,05
Ratio van Treynor 0,78