Schroder ISF European Large Cap EUR A (Uitkering)

LU0062647606
202,21 EUR 2/02/2023
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
1,96 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0062647606
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/1995
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/01/2023) 1,260 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 5,17 EUR
Datum laatste dividend 15/12/2022

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,28 %
Liquiditeiten 1,72 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 18,83 %
Consumptiegoederen 18,74 %
Gezondheid en Farma 16,89 %
Diverse industrieën en diensten 15,71 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,61 %
Spitstechnologie 8,87 %
Nutsbedrijven 7,53 %
Telecomoperatoren 2,09 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 19,40 %
Duitsland 15,09 %
Frankrijk 9,64 %
Zwitserland 9,54 %
Zweden 8,53 %
Nederland 6,13 %
Italië 5,26 %
Finland 4,99 %
Ierland 4,02 %
Denemarken 3,97 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,69 %
GBP - Brits pond 24,15 %
CHF - Zwitserse frank 9,54 %
SEK - Zweedse kroon 8,53 %
DKK - Deense kroon 3,97 %
NOK - Noorse kroon 3,04 %
USD - Amerikaanse dollar 0,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NOVO NORDISK A/S ORD 3,97 %
SIEMENS AG ORD 3,86 %
SANOFI SA ORD 3,58 %
NESTLE SA ORD 3,50 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,30 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 3,27 %
NESTE OYJ ORD 2,97 %
BEIERSDORF AG ORD 2,93 %
NOVARTIS AG ORD 2,92 %
SAP SE ORD 2,88 %

Prestaties in EUR (2/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,11 % 7,16 %
Rendement 3 maanden 10,75 % 12,19 %
Rendement 6 maanden 4,61 % 6,61 %
Rendement 1 jaar -5,92 % -1,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,90 % 6,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,96 % 6,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,16 % 7,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,71 %
Volatiliteit van de benchmark 17,31 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,22 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -0,28
Sharpe-ratio 0,10
Ratio van Treynor 1,67