Schroder ISF European Large Cap EUR A (Uitkering)

LU0062647606
207,83 EUR 14/01/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
5,57 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0062647606
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/12/1995
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/12/2020) 1,770 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,47 EUR
Datum laatste dividend 17/12/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,44 %
Liquiditeiten 1,56 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 20,94 %
Consumptiegoederen 20,01 %
Gezondheid en Farma 18,14 %
Diverse industrieën en diensten 15,14 %
Spitstechnologie 11,71 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,17 %
Nutsbedrijven 5,24 %
Telecomoperatoren 1,09 %
Landen Gewicht
Duitsland 23,37 %
Groot-Brittannië 18,79 %
Zwitserland 13,61 %
Frankrijk 11,41 %
Nederland 7,16 %
Zweden 5,88 %
Finland 4,59 %
Italië 3,27 %
België 2,94 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 62,64 %
GBP - Brits pond 19,96 %
CHF - Zwitserse frank 10,24 %
SEK - Zweedse kroon 5,88 %
NOK - Noorse kroon 1,29 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 4,20 %
NESTE ORD 3,21 %
LVMH ORD 2,92 %
MERCK ORD 2,90 %
PROSUS ORD 2,64 %
PHILIPS KON ORD 2,38 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 2,33 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,30 %
STMICROELECTRONICS ORD 2,20 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,18 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,15 % 5,50 %
Rendement 3 maanden 10,45 % 13,58 %
Rendement 6 maanden 11,94 % 15,62 %
Rendement 1 jaar 2,47 % 1,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,28 % 4,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,57 % 8,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,04 % 7,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,05 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,15 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,23 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,24
Ratio van Treynor 3,64