Schroder ISF European Large Cap EUR A

LU0106236937
325,81 EUR 25/10/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
7,27 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106236937
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2021) 24,540 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,48 %
Liquiditeiten 0,48 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,37 %
Financiële sector 21,18 %
Diverse industrieën en diensten 20,01 %
Gezondheid en Farma 15,04 %
Spitstechnologie 10,17 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,90 %
Nutsbedrijven 2,82 %
Landen Gewicht
Duitsland 23,26 %
Groot-Brittannië 19,20 %
Zweden 10,12 %
Zwitserland 9,61 %
Nederland 6,78 %
Finland 6,35 %
Italië 4,64 %
Luxemburg 4,47 %
Frankrijk 3,87 %
België 3,44 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 54,99 %
GBP - Brits pond 21,33 %
SEK - Zweedse kroon 11,79 %
CHF - Zwitserse frank 9,18 %
NOK - Noorse kroon 1,42 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 4,23 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,61 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 3,11 %
SAP SE ORD 2,98 %
NESTE OYJ ORD 2,82 %
SIEMENS AG ORD 2,82 %
ALCON AG ORD 2,39 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,36 %
RELX PLC ORD 2,36 %
ADIDAS AG ORD 2,32 %

Prestaties in EUR (25/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,95 % 2,42 %
Rendement 3 maanden 2,39 % 3,86 %
Rendement 6 maanden 7,67 % 9,58 %
Rendement 1 jaar 28,33 % 36,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,03 % 13,90 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,27 % 10,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,84 % 10,51 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,34 %
Volatiliteit van de benchmark 14,86 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,05 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,27 %
Information Ratio -0,26
Sharpe-ratio 0,45
Ratio van Treynor 6,78