Schroder ISF European Large Cap EUR A

LU0106236937
267,69 EUR 23/06/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
0,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106236937
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/05/2022) 22,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,47 %
Liquiditeiten 1,52 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,10 %
Gezondheid en Farma 17,49 %
Financiële sector 16,29 %
Diverse industrieën en diensten 14,68 %
Spitstechnologie 11,25 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,66 %
Nutsbedrijven 4,56 %
Telecomoperatoren 3,44 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 26,33 %
Duitsland 14,90 %
Zweden 10,83 %
Frankrijk 9,95 %
Zwitserland 6,95 %
Nederland 5,93 %
Italië 4,42 %
Luxemburg 4,24 %
België 3,90 %
Ierland 3,07 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 50,87 %
GBP - Brits pond 29,35 %
SEK - Zweedse kroon 10,83 %
CHF - Zwitserse frank 6,95 %
NOK - Noorse kroon 1,99 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 4,76 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,55 %
SANOFI SA ORD 3,01 %
SIEMENS AG ORD 3,01 %
CARREFOUR SA ORD 2,95 %
RELX PLC ORD 2,84 %
SAP SE ORD 2,82 %
BAYER AG ORD 2,81 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,78 %
Holmen AB ORD 2,75 %

Prestaties in EUR (23/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,37 % -7,32 %
Rendement 3 maanden -10,22 % -10,76 %
Rendement 6 maanden -16,09 % -16,22 %
Rendement 1 jaar -14,77 % -10,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,62 % 4,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,28 % 3,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,00 % 8,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,98 %
Volatiliteit van de benchmark 15,20 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,20 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -0,27
Sharpe-ratio 0,16
Ratio van Treynor 2,40