Schroder ISF European Large Cap EUR A

LU0106236937
241,99 EUR 28/05/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-0,98 % Jaarlijks rendement 5 jaar
- % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106236937
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/04/2020) 347,910 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,81 %
Liquiditeiten 1,19 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 22,02 %
Consumptiegoederen 19,79 %
Financiële sector 18,99 %
Diverse industrieën en diensten 12,18 %
Spitstechnologie 11,82 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,33 %
Nutsbedrijven 4,05 %
Telecomoperatoren 2,64 %
Landen Gewicht
Zwitserland 20,64 %
Duitsland 18,08 %
Frankrijk 15,30 %
Groot-Brittannië 13,48 %
Nederland 9,16 %
Finland 6,15 %
Italië 5,25 %
Zweden 3,83 %
België 2,61 %
Noorwegen 1,85 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 62,27 %
CHF - Zwitserse frank 18,46 %
GBP - Brits pond 12,46 %
SEK - Zweedse kroon 3,83 %
NOK - Noorse kroon 2,87 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 5,78 %
Roche Holding Par 5,70 %
ASML HOLDING ORD 2,72 %
SANOFI ORD 2,69 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 2,67 %
PROSUS ORD 2,63 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,59 %
NOKIA ORD 2,53 %
PHILIPS KON ORD 2,42 %
LONZA GROUP ORD 2,41 %

Prestaties in EUR (28/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,53 % 5,02 %
Rendement 3 maanden -5,18 % -4,70 %
Rendement 6 maanden -10,19 % -11,83 %
Rendement 1 jaar -2,72 % -2,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,86 % 0,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,98 % 1,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,98 % 7,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,85 %
Volatiliteit van de benchmark 14,87 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,02 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,14 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -