Schroder ISF European Large Cap EUR A

LU0106236937
283,97 EUR 2/12/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
1,83 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106236937
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/11/2022) 19,760 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,54 %
Liquiditeiten 4,45 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 19,38 %
Financiële sector 17,16 %
Diverse industrieën en diensten 15,75 %
Gezondheid en Farma 14,29 %
Spitstechnologie 9,52 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,66 %
Nutsbedrijven 7,58 %
Telecomoperatoren 3,21 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 22,11 %
Duitsland 13,74 %
Frankrijk 10,55 %
Zweden 8,87 %
Zwitserland 8,81 %
Nederland 6,30 %
Finland 5,10 %
Italië 5,10 %
Ierland 3,57 %
Noorwegen 2,64 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,80 %
GBP - Brits pond 26,87 %
SEK - Zweedse kroon 8,87 %
CHF - Zwitserse frank 8,81 %
NOK - Noorse kroon 2,64 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 4,45 %
NESTLE SA ORD 3,69 %
SANOFI SA ORD 3,61 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,56 %
SIEMENS AG ORD 3,42 %
NESTE OYJ ORD 3,18 %
BAYER AG ORD 3,06 %
SAP SE ORD 3,03 %
CARREFOUR SA ORD 3,02 %
NOVARTIS AG ORD 2,93 %

Prestaties in EUR (2/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,32 % 7,54 %
Rendement 3 maanden 6,63 % 6,95 %
Rendement 6 maanden -3,19 % 1,43 %
Rendement 1 jaar -8,47 % -3,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,06 % 5,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,83 % 5,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,35 % 8,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 17,57 %
Volatiliteit van de benchmark 17,02 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -0,28
Sharpe-ratio 0,10
Ratio van Treynor 1,77