Schroder ISF European Large Cap EUR A

LU0106236937
287,87 EUR 4/03/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
5,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106236937
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (26/02/2021) 21,900 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,30 %
Liquiditeiten 3,70 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 24,01 %
Financiële sector 18,56 %
Diverse industrieën en diensten 17,98 %
Gezondheid en Farma 13,78 %
Spitstechnologie 9,70 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,89 %
Nutsbedrijven 4,48 %
Telecomoperatoren 0,91 %
Landen Gewicht
Duitsland 24,87 %
Groot-Brittannië 17,75 %
Frankrijk 10,02 %
Zwitserland 9,36 %
Nederland 8,19 %
Zweden 5,31 %
Finland 4,63 %
Italië 3,02 %
België 2,76 %
Luxemburg 2,07 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 65,19 %
GBP - Brits pond 19,94 %
CHF - Zwitserse frank 8,24 %
SEK - Zweedse kroon 5,31 %
NOK - Noorse kroon 1,33 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 4,69 %
EUR CASH 3,69 %
SIEMENS N ORD 3,27 %
LVMH ORD 2,93 %
NESTE ORD 2,73 %
PROSUS ORD 2,43 %
PHILIPS KON ORD 2,39 %
Allianz ORD 2,22 %
TESCO ORD 2,21 %
JOHNSON MATTHEY ORD 2,17 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,26 % 1,06 %
Rendement 3 maanden 4,65 % 5,96 %
Rendement 6 maanden 10,84 % 17,36 %
Rendement 1 jaar 9,82 % 11,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,48 % 7,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,31 % 8,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,93 % 7,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,72 %
Volatiliteit van de benchmark 14,81 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,15 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,39
Ratio van Treynor 5,82