Schroder ISF European Large Cap EUR A

LU0106236937
316,79 EUR 11/06/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
7,34 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106236937
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/05/2021) 23,160 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,44 %
Liquiditeiten 1,56 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,43 %
Financiële sector 20,36 %
Diverse industrieën en diensten 18,89 %
Gezondheid en Farma 14,24 %
Spitstechnologie 6,58 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,23 %
Nutsbedrijven 4,52 %
Telecomoperatoren 0,18 %
Landen Gewicht
Duitsland 25,24 %
Groot-Brittannië 15,41 %
Zwitserland 10,16 %
Nederland 9,54 %
Frankrijk 8,77 %
Zweden 8,08 %
Italië 4,84 %
Finland 4,70 %
Spanje 2,30 %
Luxemburg 2,14 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 62,33 %
GBP - Brits pond 19,31 %
CHF - Zwitserse frank 8,92 %
SEK - Zweedse kroon 8,08 %
NOK - Noorse kroon 1,36 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 4,24 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,41 %
SIEMENS AG ORD 3,29 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,72 %
NESTE OYJ ORD 2,69 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 2,66 %
VOLKSWAGEN AG 2,63 %
ALLIANZ SE ORD 2,54 %
BAYER AG ORD 2,39 %
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA ORD 2,30 %

Prestaties in EUR (11/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,98 % 5,21 %
Rendement 3 maanden 7,43 % 8,33 %
Rendement 6 maanden 16,97 % 19,35 %
Rendement 1 jaar 29,65 % 35,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,82 % 9,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,34 % 10,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,15 % 8,73 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,77 %
Volatiliteit van de benchmark 15,01 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,14 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -0,24
Ratio van Sharpe 0,41
Ratio van Treynor 6,20