Schroder ISF European Large Cap EUR A

LU0106236937
273,08 EUR 24/11/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
2,91 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106236937
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/10/2020) 19,830 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,89 %
Liquiditeiten 1,11 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 19,80 %
Financiële sector 18,07 %
Consumptiegoederen 17,79 %
Diverse industrieën en diensten 16,34 %
Spitstechnologie 13,73 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,07 %
Nutsbedrijven 5,07 %
Telecomoperatoren 1,02 %
Landen Gewicht
Duitsland 24,45 %
Groot-Brittannië 18,12 %
Zwitserland 16,31 %
Frankrijk 10,54 %
Nederland 9,35 %
Zweden 6,15 %
Finland 4,35 %
Italië 3,15 %
België 2,78 %
Griekenland 1,02 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 61,21 %
GBP - Brits pond 18,75 %
CHF - Zwitserse frank 12,94 %
SEK - Zweedse kroon 6,15 %
NOK - Noorse kroon 0,94 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 5,56 %
MERCK ORD 3,16 %
Roche Holding Par 3,06 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 3,05 %
NESTE ORD 2,93 %
PROSUS ORD 2,87 %
AIR LIQUIDE ORD 2,86 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,64 %
PHILIPS KON ORD 2,51 %
STMICROELECTRONICS ORD 2,32 %

Prestaties in EUR (24/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,56 % 8,97 %
Rendement 3 maanden 3,58 % 7,54 %
Rendement 6 maanden 15,74 % 17,25 %
Rendement 1 jaar 2,52 % 0,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,68 % 3,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,91 % 4,96 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,29 % 7,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,96 %
Volatiliteit van de benchmark 13,99 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,03
Ratio van Treynor 0,46