Schroder ISF European Large Cap EUR A

LU0106236937
255,04 EUR 23/09/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
3,13 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106236937
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/08/2020) 22,890 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,25 %
Lopende kosten 1,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,77 %
Liquiditeiten 0,23 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 19,08 %
Financiële sector 18,22 %
Consumptiegoederen 17,18 %
Diverse industrieën en diensten 16,30 %
Spitstechnologie 14,83 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,01 %
Nutsbedrijven 4,90 %
Telecomoperatoren 1,27 %
Landen Gewicht
Duitsland 22,88 %
Groot-Brittannië 17,20 %
Zwitserland 16,86 %
Frankrijk 11,53 %
Nederland 8,83 %
Finland 5,74 %
Zweden 5,59 %
Italië 5,52 %
België 2,08 %
Griekenland 1,27 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 61,28 %
GBP - Brits pond 17,72 %
CHF - Zwitserse frank 14,29 %
SEK - Zweedse kroon 5,59 %
NOK - Noorse kroon 1,02 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 5,50 %
Roche Holding Par 4,09 %
AIR LIQUIDE ORD 2,91 %
NOKIA ORD 2,90 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 2,87 %
ASML HOLDING ORD 2,85 %
NESTE ORD 2,85 %
MERCK ORD 2,59 %
PROSUS ORD 2,45 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,43 %

Prestaties in EUR (23/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,89 % -1,31 %
Rendement 3 maanden 0,32 % -1,62 %
Rendement 6 maanden 30,76 % 29,42 %
Rendement 1 jaar -0,73 % -5,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,76 % 1,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,13 % 4,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,89 % 6,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,34 %
Volatiliteit van de benchmark 14,35 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,12 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 2,96