Schroder ISF European Equity Yield EUR A (Uitkering)

LU0012050729
11,25 EUR 15/09/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
5,46 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012050729
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/08/1993
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/08/2021) 8,550 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,11 EUR
Datum laatste dividend 24/06/2021

Statische gegevens (31/07/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,81 %
Liquiditeiten 0,19 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,83 %
Financiële sector 26,18 %
Nutsbedrijven 14,00 %
Gezondheid en Farma 10,50 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,41 %
Telecomoperatoren 9,14 %
Spitstechnologie 1,74 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 34,15 %
Frankrijk 16,29 %
Duitsland 14,95 %
Italië 7,24 %
Zwitserland 5,12 %
Luxemburg 4,44 %
Rusland 3,80 %
Denemarken 3,18 %
Australië 2,63 %
Spanje 2,31 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 49,32 %
GBP - Brits pond 34,15 %
CHF - Zwitserse frank 5,12 %
USD - Amerikaanse dollar 3,87 %
DKK - Deense kroon 3,18 %
AUD - Australische dollar 2,63 %
NOK - Noorse kroon 1,73 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ENI SPA ORD 4,06 %
SANOFI SA ORD 4,04 %
CENTRICA PLC ORD 3,55 %
ALLIANZ SE ORD 3,53 %
TESCO PLC ORD 3,44 %
PUBLICIS GROUPE SA ORD 3,31 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 3,30 %
GLAXOSMITHKLINE PLC ORD 3,20 %
SCANDINAVIAN TOBACCO GROUP A/S ORD 3,18 %
WM MORRISON SUPERMARKETS P L C ORD 3,11 %

Prestaties in EUR (15/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,75 % -1,90 %
Rendement 3 maanden -0,40 % 1,93 %
Rendement 6 maanden 6,35 % 10,69 %
Rendement 1 jaar 39,27 % 30,90 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,45 % 10,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,46 % 10,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,27 % 10,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,03 %
Volatiliteit van de benchmark 14,77 %
Bêta 1,22
Tracking error 2,09 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,58 %
Information Ratio -0,28
Sharpe-ratio 0,30
Ratio van Treynor 4,66