Schroder ISF European Equity Yield EUR A (Uitkering)

LU0012050729
8,477 EUR 28/05/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-4,52 % Jaarlijks rendement 5 jaar
- % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012050729
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/08/1993
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (1/01/0001) -
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten -
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,08 EUR
Datum laatste dividend 26/03/2020

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,66 %
Liquiditeiten 1,34 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,16 %
Financiële sector 27,47 %
Nutsbedrijven 17,37 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,70 %
Gezondheid en Farma 6,06 %
Spitstechnologie 4,39 %
Telecomoperatoren 3,51 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 38,09 %
Frankrijk 11,42 %
Duitsland 9,95 %
Italië 7,62 %
Australië 5,18 %
Rusland 4,94 %
Zwitserland 4,07 %
Luxemburg 3,80 %
België 3,00 %
Noorwegen 2,64 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 41,43 %
GBP - Brits pond 38,09 %
AUD - Australische dollar 5,18 %
USD - Amerikaanse dollar 4,94 %
CHF - Zwitserse frank 4,07 %
NOK - Noorse kroon 2,64 %
PLN - Poolse zloty 1,79 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SANOFI ORD 6,06 %
TESCO ORD 5,53 %
SOUTH32 ORD G 5,18 %
ANGLO AMERICAN ORD 4,81 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,73 %
SOFTWARE N ORD 4,39 %
ENI ORD 4,07 %
RTL GROUP ORD 3,80 %
PEARSON ORD 3,74 %
Centrica Ord 3,02 %

Prestaties in EUR (28/05/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,04 % 5,02 %
Rendement 3 maanden -14,33 % -4,70 %
Rendement 6 maanden -26,51 % -11,83 %
Rendement 1 jaar -21,47 % -2,54 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -7,19 % 0,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -4,52 % 1,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,23 % 7,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,92 %
Volatiliteit van de benchmark 14,87 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,64 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,46 %
Information Ratio -0,28
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -