Schroder ISF European Equity Yield EUR A (Uitkering)

LU0012050729
8,006 EUR 20/10/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-3,41 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012050729
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/08/1993
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2020) 7,750 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,08 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2020

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,43 %
Liquiditeiten 1,57 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 30,46 %
Financiële sector 29,69 %
Nutsbedrijven 15,72 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,79 %
Gezondheid en Farma 5,14 %
Telecomoperatoren 4,58 %
Spitstechnologie 2,06 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 35,41 %
Frankrijk 11,69 %
Duitsland 10,82 %
Italië 7,77 %
Zwitserland 4,57 %
Australië 4,14 %
Rusland 4,07 %
Luxemburg 3,40 %
Noorwegen 3,19 %
België 3,12 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 43,26 %
GBP - Brits pond 35,41 %
CHF - Zwitserse frank 4,57 %
AUD - Australische dollar 4,14 %
USD - Amerikaanse dollar 4,12 %
NOK - Noorse kroon 3,19 %
DKK - Deense kroon 2,69 %
PLN - Poolse zloty 0,99 %
SGD - Singaporese dollar 0,02 %
SEK - Zweedse kroon 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SANOFI ORD 5,14 %
TESCO ORD 4,79 %
ANGLO AMERICAN ORD 4,35 %
SOUTH32 ORD G 4,14 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,08 %
PEARSON ORD 4,02 %
CONTINENTAL ORD 3,56 %
ENI ORD 3,53 %
RTL GROUP ORD 3,40 %
Centrica Ord 3,34 %

Prestaties in EUR (20/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,08 % -0,42 %
Rendement 3 maanden -6,73 % -1,43 %
Rendement 6 maanden 4,70 % 10,83 %
Rendement 1 jaar -26,20 % -3,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -8,80 % 1,04 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,41 % 4,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,12 % 6,40 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,77 %
Volatiliteit van de benchmark 14,24 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,77 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,68 %
Information Ratio -0,39
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -