Schroder ISF European Equity Yield EUR A (Uitkering)

LU0012050729
10,73 EUR 20/04/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
3,80 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0012050729
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 2/08/1993
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/03/2021) 9,150 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,11 EUR
Datum laatste dividend 25/03/2021

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,09 %
Liquiditeiten 1,91 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,91 %
Consumptiegoederen 24,77 %
Nutsbedrijven 18,57 %
Gezondheid en Farma 8,45 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,08 %
Telecomoperatoren 5,62 %
Spitstechnologie 1,48 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 33,63 %
Frankrijk 15,04 %
Duitsland 11,39 %
Italië 8,49 %
Noorwegen 4,92 %
Zwitserland 4,62 %
Rusland 3,70 %
Australië 3,52 %
Nederland 3,25 %
Spanje 2,78 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,94 %
GBP - Brits pond 33,96 %
CHF - Zwitserse frank 5,00 %
USD - Amerikaanse dollar 4,49 %
DKK - Deense kroon 2,93 %
AUD - Australische dollar 2,55 %
NOK - Noorse kroon 2,12 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ENI SPA ORD 4,09 %
CENTRICA PLC ORD 3,81 %
SOUTH32 LTD ORD 3,52 %
WM MORRISON SUPERMARKETS PLC ORD 3,47 %
SANOFI ORD 3,32 %
ING GROEP NV ORD 3,25 %
ALLIANZ SE ORD 3,17 %
TESCO PLC ORD 3,07 %
NATWEST GROUP PLC ORD 3,03 %
DNB ASA ORD 3,00 %

Prestaties in EUR (20/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,78 % 2,22 %
Rendement 3 maanden 9,82 % 6,19 %
Rendement 6 maanden 36,72 % 21,79 %
Rendement 1 jaar 43,15 % 35,10 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,25 % 7,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,80 % 8,38 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,69 % 7,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 19,35 %
Volatiliteit van de benchmark 14,98 %
Bêta 1,23
Tracking error 2,06 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,51 %
Information Ratio -0,25
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor 4,02