Schroder ISF European Equity (Ex UK) A (Uitkering)

LU0995124319
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
110,02 EUR 20/04/2018
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
5,56 % Rendement 1 jaar
1,87 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0995124319
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/03/2014
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (29/03/2018) 58,900 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,90 EUR
Datum laatste dividend 21/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,33 %
Volatiliteit van de benchmark 11,30 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,45 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Ratio van Sharpe 0,69
Ratio van Treynor 8,35

Prestaties in EUR (20/04/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,41 % 1,50 %
Rendement 3 maanden -4,98 % -4,15 %
Rendement 6 maanden -1,00 % -1,81 %
Rendement 1 jaar 5,56 % 5,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,01 % 1,96 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,92 % 10,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,30 % 5,28 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,02 %
Liquiditeiten 5,98 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,53 %
Diverse industrieën en diensten 16,24 %
Consumptiegoederen 12,54 %
Gezondheid en Farma 8,04 %
Telecomoperatoren 6,88 %
Olie en Gas 6,38 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,26 %
Nutsbedrijven 5,12 %
Spitstechnologie 2,99 %
Landen Gewicht
Duitsland 22,72 %
Frankrijk 21,73 %
Zwitserland 11,24 %
Spanje 9,40 %
Nederland 7,83 %
Italië 6,70 %
Denemarken 4,09 %
Zweden 3,35 %
België 1,70 %
Ierland 1,54 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 79,94 %
CHF - Zwitserse frank 10,95 %
DKK - Deense kroon 4,00 %
SEK - Zweedse kroon 3,40 %
NOK - Noorse kroon 1,32 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 6,73 %
ALLIANZ SE ORD 5,46 %
NOVARTIS AG ORD 4,10 %
AXA SA ORD 3,88 %
BAYER AG ORD 3,75 %
Total Sa Ord 3,43 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,18 %
PERNOD RICARD SA ORD 3,14 %
VIVENDI SA ORD 3,13 %
UNITED INTERNET AG ORD 2,99 %
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-european-equity-ex-uk-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden