Schroder ISF European Equity (Ex UK) A (Uitkering)

LU0995124319
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
109,06 EUR 19/02/2018
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
7,02 % Rendement 1 jaar
1,87 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0995124319
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/03/2014
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/01/2018) 64,460 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,90 EUR
Datum laatste dividend 21/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,96 %
Volatiliteit van de benchmark 11,00 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,45 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,00
Ratio van Sharpe 0,85
Ratio van Treynor 10,12

Prestaties in EUR (19/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,81 % -5,43 %
Rendement 3 maanden -0,24 % -1,63 %
Rendement 6 maanden 1,31 % 1,05 %
Rendement 1 jaar 7,02 % 7,42 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,46 % 4,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,93 % 9,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,17 % 5,18 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,72 %
Liquiditeiten 3,28 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 27,62 %
Diverse industrieën en diensten 17,95 %
Consumptiegoederen 16,85 %
Gezondheid en Farma 8,27 %
Telecomoperatoren 6,93 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,40 %
Olie en Gas 5,95 %
Nutsbedrijven 5,32 %
Spitstechnologie 3,05 %
Landen Gewicht
Duitsland 25,14 %
Frankrijk 21,72 %
Zwitserland 12,64 %
Spanje 9,25 %
Nederland 8,09 %
Italië 6,43 %
Denemarken 5,33 %
Zweden 3,47 %
Ierland 1,68 %
België 1,60 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 78,67 %
CHF - Zwitserse frank 11,47 %
DKK - Deense kroon 5,20 %
SEK - Zweedse kroon 3,39 %
NOK - Noorse kroon 1,17 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALLIANZ SE ORD 5,38 %
NOVARTIS AG ORD 4,16 %
BAYER AG ORD 4,03 %
NESTLE SA ORD 3,93 %
AXA SA ORD 3,69 %
Total Sa Ord 3,38 %
VIVENDI SA ORD 3,33 %
NOVO NORDISK A/S ORD 3,31 %
UNITED INTERNET AG ORD 3,05 %
PERNOD RICARD SA ORD 3,04 %
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-european-equity-ex-uk-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden