Schroder ISF European Equity (Ex UK) A (Uitkering)

LU0995124319
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
108,86 EUR 18/06/2018
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-0,69 % Rendement 1 jaar
1,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0995124319
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/03/2014
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/05/2018) 57,340 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 3,90 EUR
Datum laatste dividend 21/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,36 %
Volatiliteit van de benchmark 11,30 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,41 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,08 %
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 7,80

Prestaties in EUR (18/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,36 % -1,87 %
Rendement 3 maanden 0,46 % 2,76 %
Rendement 6 maanden -3,55 % -0,56 %
Rendement 1 jaar -0,69 % 1,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,40 % 4,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,14 % 9,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,42 % 5,88 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 94,39 %
Liquiditeiten 5,61 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,70 %
Diverse industrieën en diensten 16,60 %
Consumptiegoederen 12,89 %
Gezondheid en Farma 11,58 %
Olie en Gas 7,36 %
Telecomoperatoren 6,16 %
Nutsbedrijven 5,68 %
Spitstechnologie 2,95 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,46 %
Landen Gewicht
Duitsland 23,24 %
Frankrijk 22,55 %
Zwitserland 10,64 %
Spanje 10,04 %
Nederland 8,10 %
Italië 5,92 %
Denemarken 3,89 %
Zweden 3,27 %
Noorwegen 1,82 %
België 1,80 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 80,12 %
CHF - Zwitserse frank 10,64 %
DKK - Deense kroon 3,89 %
SEK - Zweedse kroon 3,27 %
NOK - Noorse kroon 1,82 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALLIANZ SE ORD 5,70 %
EUR CASH 5,31 %
BAYER AG ORD 3,95 %
NOVARTIS AG ORD 3,91 %
Total Sa Ord 3,85 %
AXA SA ORD 3,63 %
VIVENDI SA ORD 3,33 %
PERNOD RICARD SA ORD 3,29 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,98 %
UNITED INTERNET AG ORD 2,95 %
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-european-equity-ex-uk-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden