Schroder ISF European Equity (Ex UK) A (Uitkering) LU0995124319

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
113,23 EUR 25/09/2017
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
13,80 % Rendement 1 jaar
1,87 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0995124319
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/03/2014
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/08/2017) 63,570 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,81 EUR
Datum laatste dividend 15/12/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,01 %
Volatiliteit van de benchmark 10,90 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,45 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,94
Ratio van Treynor 11,09

Prestaties in EUR (25/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,70 % 2,45 %
Rendement 3 maanden -0,26 % -0,43 %
Rendement 6 maanden 4,60 % 5,79 %
Rendement 1 jaar 13,80 % 17,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,79 % 8,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,79 % 11,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,28 % 3,95 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,20 %
Liquiditeiten 1,80 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,56 %
Diverse industrieën en diensten 19,39 %
Consumptiegoederen 9,50 %
Gezondheid en Farma 8,98 %
Telecomoperatoren 7,33 %
Nutsbedrijven 6,56 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,52 %
Olie en Gas 6,06 %
Spitstechnologie 2,58 %
Landen Gewicht
Duitsland 24,49 %
Frankrijk 18,93 %
Spanje 11,48 %
Zwitserland 11,13 %
Nederland 10,27 %
Italië 8,18 %
Denemarken 5,66 %
Zweden 3,17 %
Ierland 1,55 %
België 1,41 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 78,29 %
CHF - Zwitserse frank 11,14 %
DKK - Deense kroon 5,66 %
SEK - Zweedse kroon 3,18 %
NOK - Noorse kroon 0,85 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALLIANZ SE ORD 4,76 %
BAYER AG ORD 4,10 %
NOVARTIS AG ORD 4,03 %
AXA SA ORD 3,50 %
NH HOTEL GROUP SA ORD 3,18 %
Total Sa Ord 2,92 %
INTESA SANPAOLO SPA ORD 2,84 %
VIVENDI SA ORD 2,73 %
VOLKSWAGEN AG PFD 2,72 %
ABN AMRO GROUP NV ORD 2,69 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden