Schroder ISF European Equity (Ex UK) A (Uitkering) LU0995124319

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
114,37 EUR 23/11/2017
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
17,38 % Rendement 1 jaar
1,87 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0995124319
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 12/03/2014
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/10/2017) 64,320 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 2,81 EUR
Datum laatste dividend 15/12/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,01 %
Volatiliteit van de benchmark 11,00 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,44 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Ratio van Sharpe 0,94
Ratio van Treynor 11,16

Prestaties in EUR (23/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,59 % -0,76 %
Rendement 3 maanden 2,73 % 3,61 %
Rendement 6 maanden 0,06 % 0,56 %
Rendement 1 jaar 17,38 % 20,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,41 % 8,78 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,77 % 12,05 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,68 % 4,41 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,72 %
Diverse industrieën en diensten 17,43 %
Consumptiegoederen 15,84 %
Gezondheid en Farma 7,72 %
Telecomoperatoren 6,97 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,89 %
Olie en Gas 5,79 %
Nutsbedrijven 4,77 %
Spitstechnologie 2,66 %
Landen Gewicht
Duitsland 24,52 %
Frankrijk 20,26 %
Zwitserland 13,71 %
Spanje 10,03 %
Nederland 8,14 %
Italië 6,39 %
Denemarken 5,87 %
Zweden 3,76 %
Ierland 1,70 %
België 1,47 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 75,53 %
CHF - Zwitserse frank 13,71 %
DKK - Deense kroon 5,88 %
SEK - Zweedse kroon 3,76 %
NOK - Noorse kroon 0,95 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALLIANZ SE ORD 5,03 %
BAYER AG ORD 4,41 %
NESTLE SA ORD 4,25 %
NOVARTIS AG ORD 4,06 %
AXA SA ORD 3,58 %
Total Sa Ord 3,14 %
VIVENDI SA ORD 2,99 %
VOLKSWAGEN AG PFD 2,88 %
ABN AMRO GROUP NV ORD 2,88 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,85 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden