Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR A (Uitkering)

LU0321371998
29,67 EUR 28/11/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-3,79 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,91 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0321371998
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/10/2007
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/10/2022) 94,720 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,91 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,47 EUR
Datum laatste dividend 29/09/2022

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,36 %
Liquiditeiten 2,20 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 20,31 %
Financiële sector 17,55 %
Diverse industrieën en diensten 16,38 %
Gezondheid en Farma 14,47 %
Spitstechnologie 9,76 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,80 %
Nutsbedrijven 7,86 %
Telecomoperatoren 3,23 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 22,77 %
Duitsland 14,62 %
Frankrijk 10,75 %
Zwitserland 9,17 %
Zweden 8,94 %
Nederland 6,36 %
Finland 5,29 %
Italië 5,19 %
Ierland 3,68 %
Noorwegen 2,84 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 52,02 %
GBP - Brits pond 27,59 %
CHF - Zwitserse frank 9,17 %
SEK - Zweedse kroon 8,94 %
NOK - Noorse kroon 2,84 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 3,82 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 3,70 %
SANOFI SA ORD 3,61 %
SIEMENS AG ORD 3,55 %
NESTE OYJ ORD 3,31 %
CARREFOUR SA ORD 3,15 %
SAP SE ORD 3,15 %
BAYER AG ORD 3,06 %
NOVARTIS AG ORD 3,00 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 2,89 %

Prestaties in EUR (28/11/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,55 % 6,83 %
Rendement 3 maanden 0,62 % 2,76 %
Rendement 6 maanden -3,68 % -0,08 %
Rendement 1 jaar -9,19 % -4,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -8,68 % 4,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -3,79 % 5,50 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,33 % 8,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 18,34 %
Volatiliteit van de benchmark 16,77 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,75 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,79 %
Information Ratio -0,45
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -