Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR A (Uitkering)

LU0321371998
36,72 EUR 17/06/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
1,24 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0321371998
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/10/2007
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/05/2021) 133,700 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,61 EUR
Datum laatste dividend 25/03/2021

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,16 %
Liquiditeiten 3,07 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 27,51 %
Financiële sector 19,79 %
Diverse industrieën en diensten 19,43 %
Gezondheid en Farma 14,12 %
Spitstechnologie 7,09 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,98 %
Nutsbedrijven 4,48 %
Telecomoperatoren 0,18 %
Landen Gewicht
Duitsland 25,35 %
Groot-Brittannië 17,63 %
Zwitserland 9,76 %
Nederland 9,49 %
Frankrijk 9,13 %
Zweden 7,77 %
Italië 4,61 %
Finland 4,60 %
Spanje 2,19 %
Luxemburg 2,03 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 59,51 %
GBP - Brits pond 22,46 %
SEK - Zweedse kroon 9,53 %
CHF - Zwitserse frank 8,47 %
NOK - Noorse kroon 1,28 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
CAD - Canadese dollar -0,01 %
USD - Amerikaanse dollar -0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 4,03 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 3,25 %
SIEMENS AG ORD 3,13 %
NESTE OYJ ORD 2,70 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,59 %
ANGLO AMERICAN PLC ORD 2,57 %
VOLKSWAGEN AG 2,53 %
ALLIANZ SE ORD 2,42 %
BAYER AG ORD 2,27 %
CARREFOUR SA ORD 2,26 %

Prestaties in EUR (17/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,88 % 4,17 %
Rendement 3 maanden 6,19 % 8,17 %
Rendement 6 maanden 12,38 % 17,39 %
Rendement 1 jaar 13,49 % 30,85 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,01 % 9,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,24 % 11,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,38 % 8,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,08 %
Volatiliteit van de benchmark 15,01 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,75 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,85 %
Information Ratio -0,48
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -