Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR A (Uitkering)

LU0321371998
29,24 EUR 23/06/2022
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-4,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0321371998
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/10/2007
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/05/2022) 110,380 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,59 EUR
Datum laatste dividend 31/03/2022

Statische gegevens (30/04/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,78 %
Liquiditeiten 0,16 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,34 %
Financiële sector 18,54 %
Gezondheid en Farma 17,23 %
Diverse industrieën en diensten 15,01 %
Spitstechnologie 11,12 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,54 %
Nutsbedrijven 4,52 %
Telecomoperatoren 3,48 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 25,88 %
Duitsland 16,56 %
Zweden 10,63 %
Frankrijk 9,78 %
Zwitserland 7,21 %
Nederland 5,94 %
Italië 4,35 %
Luxemburg 4,14 %
België 3,94 %
Finland 3,77 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 51,01 %
GBP - Brits pond 28,82 %
SEK - Zweedse kroon 11,83 %
CHF - Zwitserse frank 7,21 %
NOK - Noorse kroon 2,07 %
CAD - Canadese dollar 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 4,74 %
ASTRAZENECA PLC ORD 4,44 %
SIEMENS AG ORD 3,02 %
CARREFOUR SA ORD 2,95 %
SANOFI SA ORD 2,94 %
BAYER AG ORD 2,82 %
RELX PLC ORD 2,77 %
SAP SE ORD 2,75 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,71 %
Holmen AB ORD 2,69 %

Prestaties in EUR (23/06/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -7,79 % -7,32 %
Rendement 3 maanden -9,88 % -10,76 %
Rendement 6 maanden -15,00 % -16,22 %
Rendement 1 jaar -14,22 % -10,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -8,76 % 4,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -4,73 % 3,98 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,70 % 8,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,15 %
Volatiliteit van de benchmark 15,20 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,73 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,79 %
Information Ratio -0,45
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -