Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR A (Uitkering)

LU0321371998
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
49,04 EUR 12/10/2018
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
1,43 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0321371998
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/10/2007
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,90 EUR
Datum laatste dividend 27/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,31 %
Liquiditeiten 3,37 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,43 %
Nutsbedrijven 23,11 %
Diverse industrieën en diensten 14,68 %
Consumptiegoederen 7,23 %
Gezondheid en Farma 5,91 %
Telecomoperatoren 4,79 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,36 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 39,51 %
Frankrijk 13,55 %
Italië 8,19 %
België 6,47 %
Nederland 5,85 %
Spanje 4,48 %
Australië 4,46 %
Rusland 3,94 %
Luxemburg 2,93 %
Noorwegen 2,84 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,62 %
GBP - Brits pond 39,51 %
AUD - Australische dollar 4,46 %
USD - Amerikaanse dollar 3,94 %
NOK - Noorse kroon 2,84 %
CHF - Zwitserse frank 2,28 %
PLN - Poolse zloty 1,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SANOFI ORD 5,91 %
ENI ORD 5,82 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,87 %
EUR CASH 4,74 %
Centrica Ord 4,54 %
REPSOL ORD 4,48 %
SOUTH32 ORD G 4,46 %
BP ORD 4,32 %
PEARSON ORD 4,31 %
TESCO ORD 4,20 %

Prestaties in EUR (12/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,44 % -2,18 %
Rendement 3 maanden -3,50 % -3,00 %
Rendement 6 maanden -1,58 % -0,20 %
Rendement 1 jaar 1,43 % -2,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,25 % 2,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,82 % 6,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,43 % 9,00 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,32 %
Volatiliteit van de benchmark 10,80 %
Bêta 0,90
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,44
Ratio van Treynor 5,09
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-european-dividend-maximiser-eur-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden