Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR A (Uitkering)

LU0321371998
33,50 EUR 23/11/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-4,06 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0321371998
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/10/2007
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/10/2020) 120,980 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,56 EUR
Datum laatste dividend 24/09/2020

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,54 %
Liquiditeiten -0,25 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 20,04 %
Financiële sector 17,33 %
Consumptiegoederen 17,30 %
Diverse industrieën en diensten 16,60 %
Spitstechnologie 13,83 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,09 %
Nutsbedrijven 4,93 %
Telecomoperatoren 1,24 %
Landen Gewicht
Duitsland 24,88 %
Zwitserland 17,34 %
Groot-Brittannië 16,21 %
Frankrijk 9,96 %
Nederland 9,11 %
Zweden 6,93 %
Finland 5,44 %
Italië 4,16 %
België 1,87 %
Griekenland 1,24 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 59,67 %
GBP - Brits pond 18,94 %
CHF - Zwitserse frank 14,05 %
SEK - Zweedse kroon 6,66 %
NOK - Noorse kroon 0,94 %
DKK - Deense kroon 0,03 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 5,58 %
Roche Holding Par 4,19 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 2,99 %
NESTE ORD 2,93 %
MERCK ORD 2,87 %
AIR LIQUIDE ORD 2,87 %
ASML HOLDING ORD 2,64 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,52 %
PHILIPS KON ORD 2,45 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,31 %

Prestaties in EUR (23/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,53 % 8,10 %
Rendement 3 maanden 2,61 % 8,22 %
Rendement 6 maanden 9,02 % 16,31 %
Rendement 1 jaar -24,58 % -0,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -7,06 % 3,66 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -4,06 % 4,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,34 % 7,18 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,46 %
Volatiliteit van de benchmark 13,99 %
Bêta 1,12
Tracking error 1,74 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,72 %
Information Ratio -0,41
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -