Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR A (Uitkering)

LU0321371998
47,61 EUR 15/11/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
5,89 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0321371998
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/10/2007
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,81 EUR
Datum laatste dividend 26/09/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,94 %
Liquiditeiten 0,92 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 36,24 %
Consumptiegoederen 23,57 %
Nutsbedrijven 21,19 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,88 %
Gezondheid en Farma 5,21 %
Telecomoperatoren 4,85 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 42,88 %
GBP - Brits pond 41,89 %
USD - Amerikaanse dollar 5,96 %
AUD - Australische dollar 4,11 %
CHF - Zwitserse frank 3,51 %
NOK - Noorse kroon 2,43 %
PLN - Poolse zloty 1,66 %
SEK - Zweedse kroon 0,02 %
DKK - Deense kroon 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ENI ORD 5,28 %
SANOFI ORD 5,21 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 5,00 %
ANGLO AMERICAN ORD 4,77 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP ORD 4,18 %
TESCO ORD 4,16 %
SOUTH32 ORD G 4,11 %
STANDARD CHARTERED ORD 3,90 %
Centrica Ord 3,57 %
REPSOL ORD 3,54 %

Prestaties in EUR (15/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,96 % 2,68 %
Rendement 3 maanden 12,93 % 13,38 %
Rendement 6 maanden 4,18 % 9,46 %
Rendement 1 jaar 5,89 % 16,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,15 % 9,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,98 % 7,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,08 % 8,48 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,47 %
Volatiliteit van de benchmark 12,10 %
Bêta 0,89
Tracking error 1,30 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,25
Ratio van Treynor 3,29
;