Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR A (Uitkering)

LU0321371998
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
42,90 EUR 15/08/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-8,40 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0321371998
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/10/2007
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,83 EUR
Datum laatste dividend 27/06/2019

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,77 %
Liquiditeiten 2,88 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 34,69 %
Consumptiegoederen 23,22 %
Nutsbedrijven 20,33 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,60 %
Gezondheid en Farma 5,06 %
Telecomoperatoren 4,88 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 41,39 %
Frankrijk 10,42 %
Italië 8,10 %
België 5,67 %
Rusland 5,39 %
Nederland 4,74 %
Australië 4,48 %
Duitsland 4,13 %
Luxemburg 3,22 %
Spanje 3,21 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 43,59 %
GBP - Brits pond 41,39 %
USD - Amerikaanse dollar 5,41 %
AUD - Australische dollar 4,48 %
CHF - Zwitserse frank 2,94 %
NOK - Noorse kroon 2,37 %
PLN - Poolse zloty 1,94 %
SEK - Zweedse kroon 0,02 %
DKK - Deense kroon 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ENI ORD 5,78 %
ANGLO AMERICAN ORD 5,12 %
SANOFI ORD 5,06 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,59 %
SOUTH32 ORD G 4,48 %
PEARSON ORD 4,41 %
EUR CASH 4,09 %
TESCO ORD 3,97 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP ORD 3,94 %
STANDARD CHARTERED ORD 3,62 %

Prestaties in EUR (15/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -9,67 % -5,62 %
Rendement 3 maanden -7,75 % -3,46 %
Rendement 6 maanden -8,91 % 0,09 %
Rendement 1 jaar -8,40 % 2,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,22 % 4,72 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,51 % 5,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,30 % 8,23 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,09 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,22 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor 2,19
;