Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR A (Uitkering)

LU0321371998
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
48,79 EUR 15/02/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
3,35 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0321371998
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/10/2007
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,81 EUR
Datum laatste dividend 20/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,06 %
Liquiditeiten 2,24 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,51 %
Nutsbedrijven 23,07 %
Diverse industrieën en diensten 12,99 %
Consumptiegoederen 7,74 %
Gezondheid en Farma 6,54 %
Telecomoperatoren 5,05 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,68 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 40,43 %
Frankrijk 12,45 %
Italië 8,13 %
België 7,15 %
Nederland 6,56 %
Spanje 4,36 %
Australië 4,33 %
Rusland 4,30 %
Zwitserland 2,66 %
Luxemburg 2,57 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 45,72 %
GBP - Brits pond 40,43 %
USD - Amerikaanse dollar 4,39 %
AUD - Australische dollar 4,33 %
CHF - Zwitserse frank 2,66 %
NOK - Noorse kroon 2,55 %
PLN - Poolse zloty 1,68 %
SEK - Zweedse kroon 0,02 %
DKK - Deense kroon 0,01 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SANOFI ORD 6,54 %
ENI ORD 5,72 %
PEARSON ORD 5,17 %
Centrica Ord 4,53 %
HSBC Holdings ORD 4,53 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,50 %
SOUTH32 ORD G 4,33 %
REPSOL ORD 4,24 %
BP ORD 4,16 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP ORD 3,93 %

Prestaties in EUR (15/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,87 % 4,96 %
Rendement 3 maanden 2,94 % 2,95 %
Rendement 6 maanden 0,56 % 2,68 %
Rendement 1 jaar 3,35 % 7,38 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,07 % 8,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,73 % 5,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,53 % 11,06 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,80 %
Volatiliteit van de benchmark 11,70 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,18 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,28
Ratio van Treynor 3,43
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-european-dividend-maximiser-eur-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden