Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR A (Uitkering)

LU0321371998
34,57 EUR 4/03/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-1,18 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0321371998
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/10/2007
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (26/02/2021) 129,400 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,59 EUR
Datum laatste dividend 17/12/2020

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 101,67 %
Liquiditeiten -0,58 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 23,58 %
Financiële sector 20,27 %
Diverse industrieën en diensten 17,92 %
Gezondheid en Farma 16,99 %
Spitstechnologie 11,12 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,62 %
Nutsbedrijven 4,28 %
Telecomoperatoren 0,88 %
Landen Gewicht
Duitsland 25,30 %
Groot-Brittannië 19,15 %
Zwitserland 12,42 %
Frankrijk 10,25 %
Nederland 8,71 %
Zweden 5,78 %
Finland 4,33 %
Italië 2,94 %
België 2,70 %
Luxemburg 2,09 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 62,63 %
GBP - Brits pond 21,06 %
CHF - Zwitserse frank 10,35 %
SEK - Zweedse kroon 5,75 %
NOK - Noorse kroon 1,27 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
CAD - Canadese dollar -0,02 %
USD - Amerikaanse dollar -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE N ORD 4,57 %
SIEMENS N ORD 3,26 %
LVMH ORD 2,93 %
ASM INTL ORD 2,61 %
MERCK ORD 2,58 %
NESTE ORD 2,58 %
PROSUS ORD 2,37 %
PHILIPS KON ORD 2,33 %
TESCO ORD 2,17 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 2,10 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,59 % 1,06 %
Rendement 3 maanden 4,47 % 5,96 %
Rendement 6 maanden 9,80 % 17,36 %
Rendement 1 jaar -10,01 % 11,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,37 % 7,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,18 % 8,03 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,32 % 7,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,06 %
Volatiliteit van de benchmark 14,81 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,75 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,78 %
Information Ratio -0,44
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -