Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR A (Uitkering)

LU0321371998
36,03 EUR 21/10/2021
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
0,36 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,88 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0321371998
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/10/2007
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (30/09/2021) 125,880 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,62 EUR
Datum laatste dividend 30/09/2021

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 101,13 %
Liquiditeiten -0,28 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 22,26 %
Financiële sector 21,07 %
Diverse industrieën en diensten 20,78 %
Gezondheid en Farma 15,32 %
Spitstechnologie 10,71 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,93 %
Nutsbedrijven 3,05 %
Landen Gewicht
Duitsland 24,04 %
Groot-Brittannië 19,57 %
Zweden 10,08 %
Zwitserland 9,62 %
Nederland 6,78 %
Finland 6,42 %
Italië 4,64 %
Luxemburg 4,46 %
Frankrijk 4,32 %
België 3,43 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 55,42 %
GBP - Brits pond 21,82 %
SEK - Zweedse kroon 11,73 %
CHF - Zwitserse frank 9,19 %
NOK - Noorse kroon 1,44 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
PLN - Poolse zloty 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
CAD - Canadese dollar -0,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTLE SA ORD 4,17 %
ASTRAZENECA PLC ORD 3,56 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 3,15 %
SAP SE ORD 3,05 %
NESTE OYJ ORD 2,86 %
SIEMENS AG ORD 2,86 %
ALCON AG ORD 2,48 %
RECKITT BENCKISER GROUP PLC ORD 2,33 %
RELX PLC ORD 2,32 %
ADIDAS AG ORD 2,28 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,49 % 2,90 %
Rendement 3 maanden 3,01 % 4,82 %
Rendement 6 maanden 5,75 % 9,70 %
Rendement 1 jaar 23,58 % 35,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,01 % 13,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,36 % 10,37 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,36 % 10,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,69 %
Volatiliteit van de benchmark 14,86 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,70 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,83 %
Information Ratio -0,48
Sharpe-ratio 0,03
Ratio van Treynor 0,53