Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR A (Uitkering)

LU0321371998
33,52 EUR 10/08/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-5,17 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0321371998
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/10/2007
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/07/2020) 144,670 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,60 EUR
Datum laatste dividend 25/06/2020

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,01 %
Liquiditeiten 2,41 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,74 %
Consumptiegoederen 29,68 %
Nutsbedrijven 16,49 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,10 %
Gezondheid en Farma 6,16 %
Telecomoperatoren 2,84 %
Spitstechnologie 0,99 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 38,05 %
Frankrijk 12,73 %
Italië 8,86 %
Duitsland 6,66 %
Zwitserland 5,55 %
Rusland 5,43 %
Australië 4,36 %
Luxemburg 3,88 %
Noorwegen 3,15 %
België 2,95 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 43,07 %
GBP - Brits pond 38,03 %
USD - Amerikaanse dollar 5,55 %
CHF - Zwitserse frank 5,55 %
AUD - Australische dollar 4,36 %
NOK - Noorse kroon 3,15 %
PLN - Poolse zloty 1,28 %
DKK - Deense kroon 0,33 %
SEK - Zweedse kroon 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SANOFI ORD 5,18 %
TESCO ORD 4,95 %
ANGLO AMERICAN ORD 4,66 %
SOUTH32 ORD G 4,36 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,34 %
ENI ORD 4,30 %
PEARSON ORD 4,05 %
RTL GROUP ORD 3,88 %
Allianz ORD 3,39 %
CONTINENTAL ORD 3,27 %

Prestaties in EUR (10/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,44 % -0,45 %
Rendement 3 maanden 6,41 % 7,43 %
Rendement 6 maanden -25,37 % -13,15 %
Rendement 1 jaar -17,97 % 0,39 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -7,33 % 2,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -5,17 % 2,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,44 % 6,64 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,71 %
Volatiliteit van de benchmark 14,79 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,72 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,63 %
Information Ratio -0,37
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -