Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR A (Uitkering)

LU0321371998
30,77 EUR 27/03/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-32,16 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0321371998
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/10/2007
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,54 EUR
Datum laatste dividend 26/03/2020

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,10 %
Liquiditeiten 4,04 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,77 %
Consumptiegoederen 24,15 %
Nutsbedrijven 20,27 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,16 %
Gezondheid en Farma 5,25 %
Telecomoperatoren 3,50 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 43,35 %
Frankrijk 9,37 %
Italië 7,56 %
Rusland 5,52 %
Australië 5,29 %
Duitsland 5,11 %
Luxemburg 3,89 %
Nederland 3,75 %
Spanje 3,29 %
België 3,23 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 43,95 %
GBP - Brits pond 43,35 %
USD - Amerikaanse dollar 5,55 %
AUD - Australische dollar 5,29 %
CHF - Zwitserse frank 2,89 %
NOK - Noorse kroon 1,73 %
PLN - Poolse zloty 1,64 %
SEK - Zweedse kroon 0,06 %
DKK - Deense kroon 0,03 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 7,75 %
ENI ORD 5,55 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 5,55 %
SOUTH32 ORD G 5,29 %
SANOFI ORD 5,25 %
TESCO ORD 5,22 %
ANGLO AMERICAN ORD 4,87 %
Centrica Ord 4,81 %
STANDARD CHARTERED ORD 4,32 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP ORD 4,31 %

Prestaties in EUR (27/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -25,60 % -22,07 %
Rendement 3 maanden -36,06 % -28,79 %
Rendement 6 maanden -30,46 % -22,54 %
Rendement 1 jaar -32,16 % -18,82 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -9,61 % -3,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -7,04 % -2,06 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,33 % 4,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,73 %
Volatiliteit van de benchmark 12,20 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,44 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,42 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -