Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR A (Uitkering)

LU0321371998
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
46,84 EUR 17/06/2019
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-5,06 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0321371998
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/10/2007
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,87 EUR
Datum laatste dividend 28/03/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,24 %
Liquiditeiten 3,44 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 36,15 %
Consumptiegoederen 21,53 %
Nutsbedrijven 20,23 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,76 %
Gezondheid en Farma 5,62 %
Telecomoperatoren 4,95 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 40,93 %
Frankrijk 12,71 %
Italië 8,79 %
België 7,04 %
Nederland 6,03 %
Australië 4,39 %
Rusland 4,24 %
Luxemburg 3,31 %
Spanje 3,15 %
Noorwegen 3,05 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 46,63 %
GBP - Brits pond 40,93 %
AUD - Australische dollar 4,39 %
USD - Amerikaanse dollar 4,32 %
NOK - Noorse kroon 3,05 %
CHF - Zwitserse frank 2,94 %
PLN - Poolse zloty 1,51 %
SEK - Zweedse kroon 0,04 %
DKK - Deense kroon 0,02 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ENI ORD 6,03 %
EUR CASH 5,62 %
SANOFI ORD 5,62 %
TESCO ORD 5,13 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,50 %
SOUTH32 ORD G 4,39 %
ANGLO AMERICAN ORD 4,36 %
ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP ORD 4,30 %
PEARSON ORD 4,30 %
Lloyds Banking Group ORD 4,10 %

Prestaties in EUR (17/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,51 % 0,10 %
Rendement 3 maanden -4,23 % -0,03 %
Rendement 6 maanden 4,55 % 11,68 %
Rendement 1 jaar -5,06 % 6,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,62 % 8,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,34 % 4,99 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,77 % 9,89 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 11,03 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 0,87
Tracking error 1,22 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,10
Ratio van Treynor 1,29
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-european-dividend-maximiser-eur-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden