Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR A (Uitkering)

LU0321371998
31,77 EUR 21/09/2020
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-4,50 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0321371998
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/10/2007
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (28/08/2020) 145,960 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,60 EUR
Datum laatste dividend 25/06/2020

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,64 %
Liquiditeiten 4,36 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 34,75 %
Consumptiegoederen 23,23 %
Nutsbedrijven 14,68 %
Gezondheid en Farma 9,02 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,85 %
Spitstechnologie 6,37 %
Telecomoperatoren 0,74 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 32,24 %
Duitsland 13,19 %
Frankrijk 12,34 %
Italië 8,94 %
Zwitserland 7,57 %
Nederland 5,92 %
Rusland 3,75 %
Noorwegen 3,15 %
Finland 3,13 %
Spanje 2,15 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 53,67 %
GBP - Brits pond 32,24 %
CHF - Zwitserse frank 6,03 %
USD - Amerikaanse dollar 3,75 %
NOK - Noorse kroon 3,15 %
AUD - Australische dollar 0,93 %
DKK - Deense kroon 0,13 %
PLN - Poolse zloty 0,05 %
SEK - Zweedse kroon 0,04 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SANOFI ORD 5,02 %
TESCO ORD 4,99 %
ANGLO AMERICAN ORD 4,30 %
ENI ORD 4,09 %
EUR CASH 4,00 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 3,62 %
CONTINENTAL ORD 3,54 %
Allianz ORD 3,50 %
DNB ORD 3,15 %
SWISS RE AG ORD 3,04 %

Prestaties in EUR (21/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,43 % -1,93 %
Rendement 3 maanden -6,50 % -1,69 %
Rendement 6 maanden 11,48 % 23,86 %
Rendement 1 jaar -28,08 % -6,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -9,22 % 0,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -4,50 % 3,83 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,61 % 6,20 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,44 %
Volatiliteit van de benchmark 14,35 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,71 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,66 %
Information Ratio -0,39
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -