Schroder ISF European Dividend Maximiser EUR A (Uitkering)

LU0321371998
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
46,17 EUR 10/12/2018
Aandelen - Europa Beleggingsbeleid
-5,44 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0321371998
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 5/10/2007
Categorie Aandelen - Europa
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,90 EUR
Datum laatste dividend 27/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,51 %
Liquiditeiten 5,06 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 30,03 %
Nutsbedrijven 22,81 %
Diverse industrieën en diensten 14,29 %
Consumptiegoederen 7,18 %
Gezondheid en Farma 6,27 %
Telecomoperatoren 4,90 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,33 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 38,59 %
Frankrijk 13,90 %
Italië 7,96 %
België 6,91 %
Nederland 5,85 %
Australië 4,25 %
Spanje 4,21 %
Rusland 4,01 %
Luxemburg 2,72 %
Noorwegen 2,59 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 47,01 %
GBP - Brits pond 38,59 %
AUD - Australische dollar 4,25 %
USD - Amerikaanse dollar 4,19 %
NOK - Noorse kroon 2,59 %
CHF - Zwitserse frank 2,55 %
PLN - Poolse zloty 1,43 %
SEK - Zweedse kroon 0,04 %
DKK - Deense kroon 0,02 %
SGD - Singaporese dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SANOFI ORD 6,27 %
ENI ORD 5,79 %
MORRISONWM.SUPERMARKETS ORD 4,78 %
Centrica Ord 4,55 %
PEARSON ORD 4,46 %
BP ORD 4,25 %
SOUTH32 ORD G 4,25 %
REPSOL ORD 4,21 %
EUR CASH 4,12 %
HSBC Holdings ORD 4,10 %

Prestaties in EUR (10/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,92 % -7,35 %
Rendement 3 maanden -6,42 % -5,92 %
Rendement 6 maanden -9,48 % -6,17 %
Rendement 1 jaar -5,44 % -5,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,64 % 1,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,15 % 5,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,40 % 8,59 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 10,35 %
Volatiliteit van de benchmark 11,10 %
Bêta 0,88
Tracking error 1,17 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,22
Ratio van Treynor 2,55
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-european-dividend-maximiser-eur-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden