Schroder ISF EURO Short Term Bond A

LU0106234643
7,205 EUR 24/09/2020
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,10 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,64 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106234643
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (31/08/2020) 173,090 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,64 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,86 %
Liquiditeiten 4,25 %
Landen Gewicht
Frankrijk 23,32 %
Italië 22,52 %
Spanje 15,32 %
Groot-Brittannië 13,05 %
Verenigde Staten 8,35 %
Duitsland 4,59 %
Zwitserland 2,76 %
Noorwegen 1,67 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 80,97 %
GBP - Brits pond 8,34 %
USD - Amerikaanse dollar 6,22 %
AUD - Australische dollar 4,58 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 0.10% 05/15/23 SR:5Y 10,75 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 8,24 %
ITALY 0.05% 01/15/23 SR: 4,29 %
EUR CASH 3,43 %
GERMANY 0.00% 09/10/21 SR: 2,39 %
ITALY 2.50% 12/01/24 SR: 2,34 %
DEXIA CR LOCAL 0.63% 01/21/22 SR:G 2015 - 01 2,32 %
CAPITAL ONE FIN 0.80% 06/12/24 SR: 2,08 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 1,65 %
SPAIN 0.25% 07/30/24 SR: 1,60 %

Prestaties in EUR (24/09/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,04 % 0,06 %
Rendement 3 maanden 0,44 % 0,10 %
Rendement 6 maanden 3,51 % 0,50 %
Rendement 1 jaar -0,30 % -0,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,15 % 0,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,10 % 0,10 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,70 % 1,00 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,18 %
Volatiliteit van de benchmark 0,63 %
Bêta 1,30
Tracking error 0,25 %
Correlatie met de benchmark 0,69
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,17
Ratio van Treynor 0,15