Schroder ISF EURO Short Term Bond A

LU0106234643
6,726 EUR 3/10/2022
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-1,46 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,64 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106234643
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (30/09/2022) 95,400 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,64 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,76 %
Liquiditeiten 1,14 %
Aandelen 0,06 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 80,10 %
GBP - Brits pond 9,54 %
USD - Amerikaanse dollar 5,62 %
AUD - Australische dollar 3,92 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-MAR-2 11,45 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 4,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 3,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 3,77 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1% 15-AU 3,37 %
EUROPEAN UNION 0% 04-NOV-2025 3,30 %
CAISSE D'AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE .125% 2 2,31 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP .8% 12-JUN-2024 1,95 %
BPCE 1.5% 20-APR-2026 1,72 %
EUR CASH 1,65 %

Prestaties in EUR (3/10/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,11 % -0,98 %
Rendement 3 maanden -2,31 % -1,83 %
Rendement 6 maanden -4,19 % -2,71 %
Rendement 1 jaar -6,21 % -4,15 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,38 % -1,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,46 % -0,93 %
Jaarlijks rendement 10 jaar -0,34 % 0,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 1,77 %
Volatiliteit van de benchmark 1,17 %
Bêta 1,29
Tracking error 0,27 %
Correlatie met de benchmark 0,85
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,02 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -