Schroder ISF EURO Short Term Bond A

LU0106234643
7,166 EUR 14/10/2021
Obligaties - Euro korte termijn Beleggingsbeleid
-0,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,64 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106234643
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Obligaties - Euro korte termijn
Fondsgrootte (30/09/2021) 132,320 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,50 %
Lopende kosten 0,64 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,57 %
Liquiditeiten 0,35 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 85,42 %
GBP - Brits pond 8,19 %
USD - Amerikaanse dollar 4,77 %
AUD - Australische dollar 1,54 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-JAN-2024 8,70 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 01-DEC-2024 5,78 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 4,87 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .25% 30-JUL-2024 2,67 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 16-SE 2,48 %
KFW .25% 15-SEP-2025 2,42 %
CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE .125% 25- 2,38 %
DEXIA CREDIT LOCAL .625% 21-JAN-2022 2,30 %
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP .8% 12-JUN-2024 2,12 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 0% 11-FEB-2024 2,03 %

Prestaties in EUR (14/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,18 % -0,11 %
Rendement 3 maanden -0,26 % -0,12 %
Rendement 6 maanden -0,47 % -0,21 %
Rendement 1 jaar -0,69 % -0,60 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,06 % 0,20 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,25 % -0,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,72 % 0,82 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 1,18 %
Volatiliteit van de benchmark 0,62 %
Bêta 1,33
Tracking error 0,25 %
Correlatie met de benchmark 0,70
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,10
Ratio van Treynor 0,09