Schroder ISF EURO Government Bond A

LU0106235962
12,72 EUR 15/06/2021
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,51 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106235962
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/05/2021) 467,840 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,93 %
Liquiditeiten 1,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 98,31 %
USD - Amerikaanse dollar 1,63 %
CAD - Canadese dollar 0,08 %
GBP - Brits pond 0,04 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
AUD - Australische dollar -0,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 6,06 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 5,03 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-MAR-2037 4,73 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 4,67 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 30-APR-2023 4,19 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 4,02 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2031 3,84 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 3,79 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 30-APR-2031 3,49 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 3,36 %

Prestaties in EUR (15/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,23 % 0,60 %
Rendement 3 maanden -0,98 % -0,31 %
Rendement 6 maanden -3,02 % -1,06 %
Rendement 1 jaar 0,75 % 0,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,79 % 1,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,51 % 0,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,03 % 2,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,91 %
Volatiliteit van de benchmark 2,08 %
Bêta 1,74
Tracking error 0,44 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 1,09