Schroder ISF EURO Government Bond A

LU0106235962
10,58 EUR 5/09/2022
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-1,93 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,59 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106235962
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/08/2022) 299,170 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,59 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,26 %
Liquiditeiten 2,88 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 100,21 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,03 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
JPY - Japanse yen -0,05 %
USD - Amerikaanse dollar -0,15 %
CAD - Canadese dollar -0,19 %
GBP - Brits pond -0,87 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-AP 6,71 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 6,19 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 6,06 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 4,84 %
EUR CASH 4,20 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-OCT-2 3,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2027 3,34 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.8% 01-DEC-2028 2,98 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 10-OC 2,94 %

Prestaties in EUR (5/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,05 % -3,00 %
Rendement 3 maanden -3,15 % -1,20 %
Rendement 6 maanden -13,68 % -7,43 %
Rendement 1 jaar -17,46 % -9,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -6,21 % -3,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,93 % -1,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,16 % 1,03 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 5,48 %
Volatiliteit van de benchmark 3,23 %
Bêta 1,62
Tracking error 0,50 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -