Schroder ISF EURO Government Bond A

LU0106235962
12,62 EUR 20/10/2021
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
0,59 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106235962
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/09/2021) 454,180 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,40 %
Lopende kosten 0,59 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,57 %
Liquiditeiten 0,51 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 99,99 %
CAD - Canadese dollar 0,09 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,03 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
USD - Amerikaanse dollar 0,01 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
GBP - Brits pond -0,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-MAY-2026 5,43 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 01-APR-2026 4,95 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 3,99 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-DEC-2031 3,91 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 25-MAY-2052 3,90 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-MAR-2037 3,76 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 3,69 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-NOV-2030 3,67 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 3,46 %
KFW 0% 15-JUN-2026 3,43 %

Prestaties in EUR (20/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,49 % -0,79 %
Rendement 3 maanden -2,13 % -1,01 %
Rendement 6 maanden -0,79 % -0,48 %
Rendement 1 jaar -3,05 % -1,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,30 % 1,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,14 % 0,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,80 % 2,61 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,93 %
Volatiliteit van de benchmark 2,11 %
Bêta 1,73
Tracking error 0,43 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,34
Ratio van Treynor 0,76