Schroder ISF EURO Equity B

LU0106235376
40,01 EUR 21/10/2021
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
7,05 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,44 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106235376
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/09/2021) 97,840 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,44 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,28 %
Liquiditeiten 0,72 %
Landen Gewicht
Duitsland 26,44 %
Nederland 12,71 %
Frankrijk 12,03 %
Zweden 8,91 %
Finland 8,35 %
België 7,94 %
Zwitserland 5,98 %
Oostenrijk 4,77 %
Groot-Brittannië 4,18 %
Luxemburg 3,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASM INTERNATIONAL NV ORD 4,53 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,43 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 3,94 %
SAMPO PLC ORD 3,57 %
MERCK KGAA ORD 3,51 %
NESTE OYJ ORD 3,50 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 3,40 %
DANONE SA ORD 3,12 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 3,07 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 2,97 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,60 % 1,56 %
Rendement 3 maanden 3,67 % 3,64 %
Rendement 6 maanden 8,58 % 7,39 %
Rendement 1 jaar 30,50 % 35,14 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 8,58 % 12,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,05 % 10,51 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,54 % 11,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,09 %
Volatiliteit van de benchmark 16,16 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,39 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -0,22
Sharpe-ratio 0,41
Ratio van Treynor 6,82