Schroder ISF EURO Equity B

LU0106235376
39,21 EUR 16/06/2021
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
7,92 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,44 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106235376
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/05/2021) 97,490 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,44 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,97 %
Liquiditeiten 1,03 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 19,82 %
Consumptiegoederen 19,81 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 17,41 %
Gezondheid en Farma 14,11 %
Spitstechnologie 13,30 %
Diverse industrieën en diensten 11,57 %
Nutsbedrijven 3,22 %
Landen Gewicht
Duitsland 26,85 %
Frankrijk 16,02 %
Nederland 10,82 %
Zweden 10,81 %
Finland 7,44 %
Zwitserland 6,96 %
België 6,72 %
Oostenrijk 3,19 %
Luxemburg 2,99 %
Ierland 2,10 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 78,26 %
SEK - Zweedse kroon 10,84 %
CHF - Zwitserse frank 8,45 %
DKK - Deense kroon 2,05 %
NOK - Noorse kroon 0,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 4,57 %
SAMPO PLC ORD 4,22 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,95 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 3,78 %
BAYER AG ORD 3,63 %
NESTE OYJ ORD 3,22 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 3,09 %
MTU AERO ENGINES AG ORD 2,92 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 2,81 %
AGEAS SA ORD 2,71 %

Prestaties in EUR (16/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,63 % 4,12 %
Rendement 3 maanden 8,56 % 8,82 %
Rendement 6 maanden 17,20 % 18,64 %
Rendement 1 jaar 26,65 % 34,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,56 % 8,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,92 % 12,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,42 % 9,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,44 %
Volatiliteit van de benchmark 16,44 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,42 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,36 %
Information Ratio -0,26
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 5,99