Schroder ISF EURO Equity B

LU0106235376
34,91 EUR 4/03/2021
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
4,45 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,44 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106235376
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (26/02/2021) 92,440 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,44 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,37 %
Liquiditeiten 0,63 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 19,77 %
Financiële sector 16,72 %
Gezondheid en Farma 15,93 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 14,72 %
Diverse industrieën en diensten 14,62 %
Spitstechnologie 13,21 %
Nutsbedrijven 4,39 %
Landen Gewicht
Duitsland 27,34 %
Frankrijk 16,52 %
Zweden 11,90 %
Finland 8,06 %
Nederland 7,69 %
Zwitserland 7,13 %
Luxemburg 4,97 %
België 4,21 %
Groot-Brittannië 3,96 %
Oostenrijk 3,73 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 77,15 %
SEK - Zweedse kroon 11,90 %
CHF - Zwitserse frank 9,23 %
NOK - Noorse kroon 1,19 %
DKK - Deense kroon 0,53 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMPO ORD 4,20 %
BAYER N ORD 3,47 %
NESTE ORD 3,38 %
AIR LIQUIDE ORD 3,15 %
MTU AERO ENGINES HOLDING N ORD 3,15 %
RICHEMONT N ORD 3,05 %
DIALOG SEMICON ORD 3,02 %
ARCELORMITTAL ORD 2,76 %
UBISOFT ENTERTAIN ORD 2,76 %
BOUYGUES ORD 2,75 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,01 % 0,93 %
Rendement 3 maanden 4,40 % 5,28 %
Rendement 6 maanden 10,83 % 17,87 %
Rendement 1 jaar 8,45 % 13,65 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,30 % 6,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,45 % 8,65 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,82 % 7,67 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,30 %
Volatiliteit van de benchmark 16,25 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,43 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -0,24
Ratio van Sharpe 0,31
Ratio van Treynor 5,07