Schroder ISF EURO Equity B

LU0106235376
33,06 EUR 6/07/2022
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
-0,11 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,44 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106235376
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/06/2022) 78,160 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,44 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,72 %
Liquiditeiten 1,27 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 18,16 %
Financiële sector 15,35 %
Consumptiegoederen 15,21 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,46 %
Gezondheid en Farma 12,44 %
Spitstechnologie 11,69 %
Nutsbedrijven 10,54 %
Telecomoperatoren 2,87 %
Landen Gewicht
Duitsland 24,22 %
Frankrijk 12,30 %
Nederland 11,60 %
Zweden 10,06 %
België 7,21 %
Finland 6,30 %
Zwitserland 4,93 %
Oostenrijk 4,89 %
Italië 3,86 %
Ierland 3,61 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 77,06 %
SEK - Zweedse kroon 10,06 %
CHF - Zwitserse frank 5,58 %
USD - Amerikaanse dollar 3,48 %
NOK - Noorse kroon 2,76 %
DKK - Deense kroon 1,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BAYER AG ORD 5,76 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 4,07 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 3,97 %
NESTE OYJ ORD 3,82 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 3,61 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 3,53 %
QIAGEN NV ORD 3,48 %
DANONE SA ORD 3,41 %
AGEAS SA ORD 3,21 %
MTU AERO ENGINES AG ORD 3,19 %

Prestaties in EUR (6/07/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -13,97 % -9,86 %
Rendement 3 maanden -10,88 % -9,86 %
Rendement 6 maanden -18,93 % -19,22 %
Rendement 1 jaar -15,41 % -14,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,02 % 2,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,11 % 3,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,57 % 9,10 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 18,23 %
Volatiliteit van de benchmark 16,93 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,51 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,03
Ratio van Treynor 0,53