Schroder ISF EURO Equity B

LU0106235376
35,77 EUR 5/12/2022
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
0,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
2,44 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106235376
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/11/2022) 78,350 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 2,44 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,33 %
Liquiditeiten 1,67 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 20,06 %
Financiële sector 19,80 %
Diverse industrieën en diensten 17,91 %
Gezondheid en Farma 12,59 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,47 %
Nutsbedrijven 9,04 %
Spitstechnologie 7,41 %
Telecomoperatoren 2,04 %
Landen Gewicht
Duitsland 24,13 %
Frankrijk 16,14 %
Zweden 12,83 %
Nederland 8,71 %
België 6,53 %
Finland 6,30 %
Zwitserland 5,78 %
Italië 4,34 %
Oostenrijk 3,71 %
Spanje 2,25 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 75,11 %
SEK - Zweedse kroon 12,83 %
CHF - Zwitserse frank 5,78 %
USD - Amerikaanse dollar 4,15 %
NOK - Noorse kroon 1,32 %
DKK - Deense kroon 0,81 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BAYER AG ORD 5,77 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,22 %
QIAGEN NV ORD 4,15 %
MTU AERO ENGINES AG ORD 3,91 %
BEIERSDORF AG ORD 3,73 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 3,66 %
DANONE SA ORD 3,52 %
FORTUM OYJ ORD 3,48 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 3,27 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 3,25 %

Prestaties in EUR (5/12/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,85 % 6,99 %
Rendement 3 maanden 5,92 % 9,35 %
Rendement 6 maanden -6,02 % 1,56 %
Rendement 1 jaar -9,63 % -5,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,33 % 5,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,73 % 4,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,00 % 8,78 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 19,24 %
Volatiliteit van de benchmark 18,26 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,58 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,35 %
Information Ratio -0,22
Sharpe-ratio 0,04
Ratio van Treynor 0,79