Schroder ISF EURO Equity A (Uitkering)

LU0091115906
30,01 EUR 14/01/2021
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
5,38 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0091115906
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/11/1998
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/12/2020) 14,520 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,56 EUR
Datum laatste dividend 17/12/2020

Statische gegevens (30/11/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,90 %
Liquiditeiten 1,10 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 18,08 %
Gezondheid en Farma 16,39 %
Consumptiegoederen 16,33 %
Spitstechnologie 15,93 %
Diverse industrieën en diensten 15,33 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,27 %
Nutsbedrijven 7,38 %
Telecomoperatoren 0,18 %
Landen Gewicht
Duitsland 30,40 %
Frankrijk 17,59 %
Zweden 12,41 %
Finland 9,86 %
Nederland 7,29 %
Zwitserland 7,09 %
België 3,53 %
Oostenrijk 3,32 %
Groot-Brittannië 2,53 %
Luxemburg 2,52 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 79,85 %
SEK - Zweedse kroon 12,41 %
CHF - Zwitserse frank 7,74 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMPO ORD 4,39 %
NESTE ORD 4,26 %
ASM INTL ORD 3,86 %
AIR LIQUIDE ORD 3,79 %
MERCK ORD 3,65 %
PROSUS ORD 3,43 %
MTU AERO ENGINES HOLDING N ORD 3,25 %
RWE ORD 3,12 %
BOUYGUES ORD 2,93 %
BEIERSDORF ORD 2,89 %

Prestaties in EUR (14/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,99 % 4,54 %
Rendement 3 maanden 9,75 % 13,48 %
Rendement 6 maanden 11,09 % 15,70 %
Rendement 1 jaar 0,13 % 3,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,07 % 3,85 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,38 % 8,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,64 % 7,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,58 %
Volatiliteit van de benchmark 16,55 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,40 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 3,45