Schroder ISF EURO Equity A (Uitkering)

LU0091115906
34,88 EUR 19/01/2022
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
6,76 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0091115906
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/11/1998
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/12/2021) 15,670 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,61 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2021

Statische gegevens (30/11/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,27 %
Liquiditeiten 0,72 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 17,81 %
Consumptiegoederen 16,47 %
Financiële sector 15,88 %
Spitstechnologie 14,57 %
Diverse industrieën en diensten 13,72 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,29 %
Nutsbedrijven 6,59 %
Telecomoperatoren 0,94 %
Landen Gewicht
Duitsland 24,19 %
Nederland 12,60 %
Frankrijk 10,99 %
Zweden 10,07 %
België 8,56 %
Finland 7,75 %
Zwitserland 6,51 %
Oostenrijk 4,86 %
Luxemburg 2,95 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 76,50 %
SEK - Zweedse kroon 9,76 %
CHF - Zwitserse frank 7,91 %
USD - Amerikaanse dollar 3,26 %
DKK - Deense kroon 2,17 %
NOK - Noorse kroon 0,40 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 5,01 %
MERCK KGAA ORD 4,24 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 3,86 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 3,73 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 3,53 %
CNH INDUSTRIAL NV ORD 3,46 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 3,41 %
QIAGEN NV ORD 3,26 %
NESTE OYJ ORD 3,17 %
AGEAS SA ORD 2,77 %

Prestaties in EUR (19/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,22 % 1,63 %
Rendement 3 maanden 3,13 % 1,76 %
Rendement 6 maanden 8,93 % 7,48 %
Rendement 1 jaar 18,08 % 19,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,88 % 13,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,76 % 9,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,67 % 10,94 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,05 %
Volatiliteit van de benchmark 16,17 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,41 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,25 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,43
Ratio van Treynor 7,16