Schroder ISF EURO Equity A (Uitkering)

LU0091115906
27,52 EUR 4/08/2020
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
0,54 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0091115906
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/11/1998
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (14/07/2020) 14,420 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,79 EUR
Datum laatste dividend 19/12/2019

Statische gegevens (30/06/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,64 %
Liquiditeiten 1,36 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 19,93 %
Gezondheid en Farma 16,49 %
Financiële sector 16,15 %
Diverse industrieën en diensten 15,24 %
Consumptiegoederen 13,37 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,49 %
Nutsbedrijven 7,00 %
Telecomoperatoren 0,98 %
Landen Gewicht
Duitsland 37,21 %
Frankrijk 15,17 %
Finland 13,23 %
Zweden 9,45 %
Nederland 8,89 %
Zwitserland 7,64 %
Oostenrijk 2,33 %
België 1,84 %
Spanje 1,24 %
Griekenland 0,98 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 84,73 %
SEK - Zweedse kroon 9,93 %
CHF - Zwitserse frank 5,34 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PROSUS ORD 4,60 %
ASM INTL ORD 4,29 %
RWE ORD 3,80 %
BAYER N ORD 3,78 %
MERCK ORD 3,67 %
NOKIA ORD 3,47 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 3,43 %
SAMPO ORD 3,37 %
STMICROELECTRONICS ORD 3,31 %
NESTE ORD 3,20 %

Prestaties in EUR (4/08/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,18 % -0,97 %
Rendement 3 maanden 14,71 % 13,27 %
Rendement 6 maanden -8,78 % -11,49 %
Rendement 1 jaar -1,38 % -1,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,52 % 0,56 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,54 % 2,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,27 % 6,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,78 %
Volatiliteit van de benchmark 15,97 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,13 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,06
Ratio van Treynor 0,92