Schroder ISF EURO Equity A (Uitkering)

LU0091115906
27,51 EUR 10/07/2020
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
1,03 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0091115906
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/11/1998
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/06/2020) 14,020 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,79 EUR
Datum laatste dividend 19/12/2019

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,27 %
Liquiditeiten 0,73 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 18,28 %
Spitstechnologie 18,08 %
Consumptiegoederen 15,77 %
Gezondheid en Farma 15,00 %
Diverse industrieën en diensten 13,11 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,98 %
Nutsbedrijven 7,98 %
Telecomoperatoren 1,06 %
Landen Gewicht
Duitsland 31,67 %
Frankrijk 17,98 %
Finland 15,61 %
Zweden 9,00 %
Zwitserland 8,85 %
Nederland 7,40 %
Oostenrijk 2,72 %
België 2,61 %
Italië 1,24 %
Spanje 1,12 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 83,53 %
SEK - Zweedse kroon 9,61 %
CHF - Zwitserse frank 6,86 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NESTE ORD 4,00 %
RWE ORD 3,98 %
PROSUS ORD 3,92 %
MERCK ORD 3,80 %
AIR LIQUIDE ORD 3,69 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 3,52 %
ASM INTL ORD 3,48 %
SAMPO ORD 3,45 %
NOKIA ORD 3,29 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF 3,13 %

Prestaties in EUR (10/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,68 % 0,03 %
Rendement 3 maanden 14,93 % 13,51 %
Rendement 6 maanden -10,03 % -11,16 %
Rendement 1 jaar -0,49 % -2,97 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -1,50 % 1,38 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,03 % 3,22 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,77 % 7,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,81 %
Volatiliteit van de benchmark 16,07 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,07
Ratio van Treynor 1,07