Schroder ISF EURO Equity A (Uitkering)

LU0091115906
32,50 EUR 15/04/2021
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
6,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0091115906
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 20/11/1998
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/03/2021) 15,360 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,56 EUR
Datum laatste dividend 17/12/2020

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,24 %
Liquiditeiten 1,76 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 20,62 %
Financiële sector 17,02 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 15,22 %
Gezondheid en Farma 14,61 %
Diverse industrieën en diensten 14,33 %
Spitstechnologie 13,69 %
Nutsbedrijven 2,75 %
Landen Gewicht
Duitsland 26,21 %
Frankrijk 16,05 %
Zweden 10,98 %
Nederland 9,17 %
Zwitserland 6,97 %
Finland 6,87 %
Luxemburg 4,76 %
België 4,56 %
Groot-Brittannië 3,96 %
Oostenrijk 3,54 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 77,28 %
SEK - Zweedse kroon 10,98 %
CHF - Zwitserse frank 8,90 %
NOK - Noorse kroon 1,48 %
DKK - Deense kroon 1,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMPO PLC ORD 4,37 %
BAYER AG ORD 3,51 %
MTU AERO ENGINES AG ORD 3,16 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,15 %
AGEAS SA ORD 2,86 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 2,77 %
L'AIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR L'ETUDE ET L'EX 2,75 %
SOFTWARE AG ORD 2,74 %
BOUYGUES SA ORD 2,68 %
ASM INTERNATIONAL NV ORD 2,67 %

Prestaties in EUR (15/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,62 % 4,07 %
Rendement 3 maanden 8,90 % 10,26 %
Rendement 6 maanden 21,89 % 26,15 %
Rendement 1 jaar 40,98 % 47,49 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,65 % 7,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,55 % 9,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,24 % 8,44 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,43 %
Volatiliteit van de benchmark 16,41 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,43 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,30 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,38
Ratio van Treynor 6,31