Schroder ISF EURO Equity A

LU0106235293
45,96 EUR 23/09/2021
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
7,61 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106235293
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/08/2021) 392,790 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,17 %
Liquiditeiten 0,83 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 18,82 %
Spitstechnologie 16,89 %
Consumptiegoederen 16,76 %
Financiële sector 16,52 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 14,83 %
Diverse industrieën en diensten 11,83 %
Nutsbedrijven 3,53 %
Landen Gewicht
Duitsland 27,08 %
Frankrijk 13,00 %
Nederland 12,74 %
Zweden 10,78 %
Finland 7,11 %
België 6,42 %
Zwitserland 5,78 %
Oostenrijk 4,11 %
Groot-Brittannië 3,72 %
Luxemburg 3,49 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 77,48 %
SEK - Zweedse kroon 10,78 %
CHF - Zwitserse frank 7,23 %
USD - Amerikaanse dollar 2,12 %
DKK - Deense kroon 2,00 %
NOK - Noorse kroon 0,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ASM INTERNATIONAL NV ORD 4,55 %
SAMPO PLC ORD 3,93 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 3,87 %
MERCK KGAA ORD 3,56 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,49 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 3,23 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 3,18 %
NESTE OYJ ORD 3,18 %
DANONE SA ORD 3,16 %
BAYER AG ORD 2,82 %

Prestaties in EUR (23/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,19 % 0,51 %
Rendement 3 maanden 4,56 % 3,83 %
Rendement 6 maanden 12,13 % 11,82 %
Rendement 1 jaar 30,17 % 38,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,21 % 10,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,61 % 10,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,57 % 12,49 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,03 %
Volatiliteit van de benchmark 16,06 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,41 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,29 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,48
Ratio van Treynor 7,80