Schroder ISF EURO Equity A

LU0106235293
34,98 EUR 3/06/2020
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
0,29 % Jaarlijks rendement 5 jaar
- % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106235293
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/04/2020) 2280,010 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten -
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,99 %
Liquiditeiten 1,01 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 18,50 %
Spitstechnologie 17,50 %
Gezondheid en Farma 17,45 %
Consumptiegoederen 16,95 %
Diverse industrieën en diensten 11,89 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,39 %
Nutsbedrijven 6,04 %
Telecomoperatoren 1,26 %
Landen Gewicht
Duitsland 27,73 %
Frankrijk 22,15 %
Finland 15,62 %
Zwitserland 8,11 %
Zweden 8,07 %
Nederland 7,96 %
België 2,59 %
Italië 2,59 %
Oostenrijk 2,15 %
Spanje 1,12 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 84,17 %
SEK - Zweedse kroon 8,90 %
CHF - Zwitserse frank 6,44 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PROSUS ORD 4,10 %
MERCK ORD 3,96 %
NESTE ORD 3,68 %
SANOFI ORD 3,55 %
AIR LIQUIDE ORD 3,51 %
ASM INTL ORD 3,48 %
DANONE ORD 3,47 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 3,39 %
NOKIA ORD 3,39 %
FRESENIUS ORD 3,09 %

Prestaties in EUR (3/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,17 % 10,65 %
Rendement 3 maanden -4,23 % -2,27 %
Rendement 6 maanden -6,22 % -6,76 %
Rendement 1 jaar 5,12 % 2,26 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,90 % 0,50 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,29 % 2,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,61 % 7,56 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,82 %
Volatiliteit van de benchmark 16,09 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,31 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,20 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -