Schroder ISF EURO Equity A

LU0106235293
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
36,99 EUR 19/09/2019
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
-2,17 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106235293
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/08/2019) 3179,370 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,49 %
Liquiditeiten 1,51 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,21 %
Financiële sector 14,46 %
Spitstechnologie 13,07 %
Diverse industrieën en diensten 11,82 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,64 %
Gezondheid en Farma 8,98 %
Nutsbedrijven 8,19 %
Telecomoperatoren 3,99 %
Landen Gewicht
Frankrijk 27,23 %
Duitsland 20,16 %
Finland 12,39 %
Oostenrijk 7,43 %
Zwitserland 7,38 %
Spanje 4,67 %
Italië 4,17 %
Nederland 3,50 %
Groot-Brittannië 3,25 %
België 2,79 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 87,07 %
CHF - Zwitserse frank 5,90 %
SEK - Zweedse kroon 3,58 %
USD - Amerikaanse dollar 2,98 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DANONE ORD 4,84 %
NOKIA ORD 4,35 %
SANOFI ORD 4,24 %
CARREFOUR ORD 3,91 %
RICHEMONT N ORD 3,70 %
INDITEX ORD 3,52 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF 3,50 %
AXA ORD 3,32 %
STORA ENSO ORD 3,32 %
TECHNIPFMC ORD 3,25 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,09 % 5,47 %
Rendement 3 maanden 5,90 % 3,04 %
Rendement 6 maanden 5,21 % 6,40 %
Rendement 1 jaar -2,17 % 8,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,62 % 9,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,14 % 4,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,59 % 5,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,74 %
Volatiliteit van de benchmark 13,40 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 4,83
;