Schroder ISF EURO Equity A

LU0106235293
40,38 EUR 20/02/2020
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
17,01 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106235293
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/01/2020) 3290,670 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,58 %
Liquiditeiten 1,42 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 21,48 %
Financiële sector 18,25 %
Spitstechnologie 16,16 %
Diverse industrieën en diensten 12,61 %
Gezondheid en Farma 11,07 %
Nutsbedrijven 7,95 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,57 %
Telecomoperatoren 3,49 %
Landen Gewicht
Duitsland 26,18 %
Frankrijk 22,99 %
Finland 15,34 %
Zwitserland 7,95 %
Nederland 6,93 %
Oostenrijk 5,68 %
Italië 4,01 %
Spanje 3,03 %
Zweden 2,46 %
België 1,77 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 87,35 %
CHF - Zwitserse frank 7,97 %
SEK - Zweedse kroon 3,78 %
USD - Amerikaanse dollar 0,78 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SANOFI ORD 4,13 %
CARREFOUR ORD 3,72 %
DEUTSCHE WOHNEN ORD 3,68 %
NESTE ORD 3,62 %
SAP ORD 3,62 %
RWE ORD 3,55 %
DANONE ORD 3,44 %
RICHEMONT N ORD 2,92 %
PROSUS ORD 2,87 %
NOKIA ORD 2,82 %

Prestaties in EUR (20/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,63 % 0,77 %
Rendement 3 maanden 6,19 % 4,19 %
Rendement 6 maanden 15,43 % 14,93 %
Rendement 1 jaar 17,01 % 21,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,71 % 8,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,60 % 5,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,84 % 7,28 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,32 %
Volatiliteit van de benchmark 13,00 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,28 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 4,88