Schroder ISF EURO Equity A

LU0106235293
41,04 EUR 5/08/2022
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
1,90 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106235293
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (29/07/2022) 296,510 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,20 %
Liquiditeiten 0,80 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 18,13 %
Diverse industrieën en diensten 17,15 %
Financiële sector 15,40 %
Gezondheid en Farma 12,36 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,46 %
Spitstechnologie 10,89 %
Nutsbedrijven 10,80 %
Telecomoperatoren 3,00 %
Landen Gewicht
Duitsland 24,38 %
Frankrijk 13,62 %
Nederland 11,72 %
Zweden 10,49 %
België 6,88 %
Finland 6,51 %
Zwitserland 5,69 %
Oostenrijk 4,43 %
Ierland 3,74 %
Italië 3,59 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 76,02 %
SEK - Zweedse kroon 10,49 %
CHF - Zwitserse frank 5,69 %
USD - Amerikaanse dollar 4,09 %
NOK - Noorse kroon 2,55 %
DKK - Deense kroon 1,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BAYER AG ORD 5,53 %
QIAGEN NV ORD 4,09 %
SOCIETE GENERALE SA ORD 3,83 %
DANONE SA ORD 3,79 %
NESTE OYJ ORD 3,77 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC ORD 3,74 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 3,71 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,55 %
MTU AERO ENGINES AG ORD 3,40 %
AGEAS SA ORD 3,34 %

Prestaties in EUR (5/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,14 % 10,06 %
Rendement 3 maanden -4,56 % 0,65 %
Rendement 6 maanden -6,95 % -7,55 %
Rendement 1 jaar -10,88 % -9,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,26 % 7,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,90 % 4,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,58 % 9,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico -
Volatiliteit 18,44 %
Volatiliteit van de benchmark 17,25 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,52 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,26 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,13
Ratio van Treynor 2,21