Schroder ISF EURO Equity A

LU0106235293
39,53 EUR 22/01/2021
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
5,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106235293
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/12/2020) 329,110 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,14 %
Liquiditeiten 0,86 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 18,54 %
Consumptiegoederen 17,81 %
Gezondheid en Farma 16,69 %
Diverse industrieën en diensten 15,04 %
Spitstechnologie 13,34 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,32 %
Nutsbedrijven 5,33 %
Telecomoperatoren 0,07 %
Landen Gewicht
Duitsland 29,88 %
Frankrijk 16,82 %
Zweden 12,46 %
Finland 9,12 %
Nederland 7,90 %
Zwitserland 6,19 %
Luxemburg 4,75 %
België 3,99 %
Oostenrijk 3,13 %
Groot-Brittannië 2,57 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 79,61 %
SEK - Zweedse kroon 12,46 %
CHF - Zwitserse frank 7,93 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMPO ORD 4,14 %
NESTE ORD 3,98 %
MERCK ORD 3,68 %
AIR LIQUIDE ORD 3,61 %
MTU AERO ENGINES HOLDING N ORD 3,46 %
ASM INTL ORD 3,33 %
PROSUS ORD 3,11 %
BOUYGUES ORD 2,97 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 2,81 %
BAYER N ORD 2,79 %

Prestaties in EUR (22/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,93 % 3,65 %
Rendement 3 maanden 13,97 % 15,27 %
Rendement 6 maanden 8,00 % 12,99 %
Rendement 1 jaar -0,71 % 2,27 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -0,59 % 3,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,28 % 8,47 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,52 % 7,50 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 17,59 %
Volatiliteit van de benchmark 16,55 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,40 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,28 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,20
Ratio van Treynor 3,44