Schroder ISF EURO Equity A

LU0106235293
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
35,95 EUR 12/07/2019
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
-5,92 % Rendement 1 jaar
1,84 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106235293
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (28/06/2019) 3320,320 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,01 %
Liquiditeiten 1,99 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 28,82 %
Financiële sector 13,78 %
Diverse industrieën en diensten 12,72 %
Spitstechnologie 11,82 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,12 %
Gezondheid en Farma 8,82 %
Nutsbedrijven 6,68 %
Telecomoperatoren 4,24 %
Landen Gewicht
Frankrijk 28,18 %
Duitsland 19,02 %
Finland 12,01 %
Oostenrijk 7,28 %
Zwitserland 7,06 %
Spanje 4,63 %
Italië 4,41 %
Nederland 3,45 %
Groot-Brittannië 2,94 %
België 2,90 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 85,84 %
CHF - Zwitserse frank 6,68 %
SEK - Zweedse kroon 4,44 %
USD - Amerikaanse dollar 2,94 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
DANONE ORD 5,04 %
SANOFI ORD 4,37 %
CARREFOUR ORD 3,97 %
NOKIA ORD 3,93 %
AXA ORD 3,57 %
RICHEMONT N ORD 3,50 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PRF 3,40 %
INDITEX ORD 3,30 %
STORA ENSO ORD 3,25 %
ERSTE GROUP BANK ORD 3,18 %

Prestaties in EUR (12/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,46 % 3,38 %
Rendement 3 maanden 0,03 % 3,25 %
Rendement 6 maanden 9,29 % 16,51 %
Rendement 1 jaar -5,92 % 4,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,31 % 8,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,31 % 4,84 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,69 % 7,48 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,54 %
Volatiliteit van de benchmark 13,50 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,13 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 4,54