Schroder ISF EURO Equity A

LU0106235293
42,45 EUR 1/02/2023
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
1,45 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106235293
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (31/01/2023) 281,600 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,92 %
Liquiditeiten 1,08 %
Sectoren Gewicht
Consumptiegoederen 18,84 %
Financiële sector 18,27 %
Diverse industrieën en diensten 17,90 %
Gezondheid en Farma 14,77 %
Spitstechnologie 9,32 %
Nutsbedrijven 9,21 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,72 %
Telecomoperatoren 1,89 %
Landen Gewicht
Duitsland 27,23 %
Frankrijk 12,96 %
Zweden 12,61 %
Nederland 10,71 %
België 7,31 %
Zwitserland 6,88 %
Finland 5,76 %
Italië 3,53 %
Oostenrijk 2,58 %
Spanje 2,53 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 74,61 %
SEK - Zweedse kroon 12,61 %
CHF - Zwitserse frank 6,88 %
USD - Amerikaanse dollar 4,37 %
DKK - Deense kroon 0,81 %
NOK - Noorse kroon 0,73 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BAYER AG ORD 5,07 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 4,99 %
QIAGEN NV ORD 4,37 %
BEIERSDORF AG ORD 3,66 %
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV ORD 3,57 %
FORTUM OYJ ORD 3,44 %
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 3,33 %
MTU AERO ENGINES AG ORD 3,30 %
SKF AB ORD 2,72 %
WORLDLINE SA ORD 2,65 %

Prestaties in EUR (1/02/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,90 % 7,99 %
Rendement 3 maanden 9,58 % 13,89 %
Rendement 6 maanden 3,43 % 9,40 %
Rendement 1 jaar -6,24 % -1,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,05 % 6,68 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,45 % 5,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,36 % 8,72 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 19,43 %
Volatiliteit van de benchmark 18,71 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,62 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,32 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,08
Ratio van Treynor 1,45