Schroder ISF EURO Equity A

LU0106235293
34,87 EUR 21/10/2020
Aandelen - Eurozone Beleggingsbeleid
1,91 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,84 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106235293
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Aandelen - Eurozone
Fondsgrootte (30/09/2020) 368,210 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,84 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,39 %
Liquiditeiten 2,61 %
Sectoren Gewicht
Gezondheid en Farma 18,57 %
Spitstechnologie 17,25 %
Diverse industrieën en diensten 16,20 %
Financiële sector 15,30 %
Consumptiegoederen 14,50 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,60 %
Nutsbedrijven 6,25 %
Telecomoperatoren 0,72 %
Landen Gewicht
Duitsland 35,09 %
Frankrijk 17,82 %
Zweden 11,26 %
Finland 11,21 %
Zwitserland 7,12 %
Nederland 6,00 %
Oostenrijk 2,62 %
Groot-Brittannië 2,20 %
Spanje 1,88 %
België 1,47 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 81,04 %
SEK - Zweedse kroon 11,26 %
CHF - Zwitserse frank 6,71 %
DKK - Deense kroon 0,00 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
USD - Amerikaanse dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
MERCK ORD 4,36 %
NESTE ORD 4,18 %
SAMPO ORD 4,14 %
AIR LIQUIDE ORD 3,86 %
ASM INTL ORD 3,41 %
DEUTSCHE BOERSE N ORD 3,30 %
BAYER N ORD 3,27 %
SOFTWARE N ORD 3,03 %
BEIERSDORF ORD 3,00 %
GETINGE ORD 2,73 %

Prestaties in EUR (21/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,47 % 2,20 %
Rendement 3 maanden -5,97 % -2,64 %
Rendement 6 maanden 14,02 % 16,60 %
Rendement 1 jaar -7,53 % -5,33 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -3,65 % -0,13 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,91 % 4,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,70 % 6,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,35 %
Volatiliteit van de benchmark 15,46 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,40 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -