Schroder ISF EURO Credit Conviction A

LU0995119665
113,19 EUR 27/09/2022
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-1,81 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,29 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0995119665
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/12/2013
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/08/2022) 190,090 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,29 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,37 %
Liquiditeiten 0,31 %
Aandelen 0,30 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 76,57 %
USD - Amerikaanse dollar 11,83 %
GBP - Brits pond 7,58 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRAPORT FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE AG 1. 1,59 %
DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 28-AUG-2026 0,99 %
SOTHEBY'S 7.375% 15-OCT-2027 0,99 %
BPCE 19-JUL-2033 0,97 %
GATWICK AIRPORT FINANCE PLC 4.375% 07-APR-2026 0,97 %
EQT AB 2.875% 06-APR-2032 0,93 %
NETFLIX INC 3.875% 15-NOV-2029 0,88 %
BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 4.25% 23-NOV-2081 0,82 %
WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV 0,79 %
FRAPORT FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE AG 2. 0,76 %

Prestaties in EUR (27/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,86 % -4,49 %
Rendement 3 maanden -2,30 % -2,93 %
Rendement 6 maanden -11,75 % -9,95 %
Rendement 1 jaar -18,88 % -15,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -5,03 % -4,87 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -1,81 % -1,79 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 1,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 7,37 %
Volatiliteit van de benchmark 5,65 %
Bêta 1,26
Tracking error 0,63 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -