Schroder ISF EURO Credit Conviction A

LU0995119665
138,08 EUR 25/10/2021
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
3,07 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,29 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0995119665
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/12/2013
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/09/2021) 294,290 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,29 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,92 %
Liquiditeiten 0,82 %
Aandelen 0,43 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 75,09 %
USD - Amerikaanse dollar 13,05 %
GBP - Brits pond 10,88 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE 1. 1,35 %
BANK OF AMERICA CORP 1.102% 24-MAY-2032 1,09 %
DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 29-MAY-2051 1,00 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 31-OCT-2031 1,00 %
ERG SPA .5% 11-SEP-2027 0,98 %
UBS AG (LONDON BRANCH) .5% 31-MAR-2031 0,93 %
EUR CASH 0,88 %
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS RL SA 0,84 %
BARCLAYS PLC 09-AUG-2029 0,74 %
GATWICK AIRPORT FINANCE PLC 4.375% 07-APR-2026 0,74 %

Prestaties in EUR (25/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,17 % -0,62 %
Rendement 3 maanden -1,69 % -1,32 %
Rendement 6 maanden -0,64 % -0,30 %
Rendement 1 jaar 2,52 % 0,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,94 % 2,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,07 % 1,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,70 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,80 %
Volatiliteit van de benchmark 4,23 %
Bêta 1,33
Tracking error 0,45 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,62
Ratio van Treynor 2,70