Schroder ISF EURO Credit Conviction A

LU0995119665
138,57 EUR 4/03/2021
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
4,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,29 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0995119665
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 18/12/2013
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (26/02/2021) 284,440 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,00 %
Lopende kosten 1,29 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,11 %
Liquiditeiten 2,37 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 77,68 %
USD - Amerikaanse dollar 12,23 %
GBP - Brits pond 10,57 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 2,18 %
ING GROEP 0.25% 02/01/30 SR: 1,27 %
BPPE HOLDINGS 2.20% 07/24/25 SR: 1,02 %
ERG 0.50% 09/11/27 SR: 0,99 %
MORGAN STANLEY 0.50% 10/26/29 SR: 0,95 %
HEIMSTADEN BOST 1.38% 03/03/27 SR:9 0,79 %
E.D.F. 3.38% SR: 0,77 %
BMW FINANCE 0.00% 01/11/26 SR: 0,74 %
SOTHEBY'S 7.38% 10/15/27 SR:B 0,71 %
BOFAML 0.65% 10/26/31 SR:877 0,69 %

Prestaties in EUR (4/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,58 % -0,50 %
Rendement 3 maanden -0,01 % -0,50 %
Rendement 6 maanden 3,55 % 1,27 %
Rendement 1 jaar 3,56 % 1,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,53 % 2,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,73 % 2,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 3,90 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,98 %
Volatiliteit van de benchmark 4,28 %
Bêta 1,35
Tracking error 0,48 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio 0,22
Ratio van Sharpe 0,85
Ratio van Treynor 3,78