Schroder ISF EURO Corporate Bond EUR Duration Hedged A LU0607220562

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
18,32 EUR 26/04/2017
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
2,54 % Rendement 1 jaar
1,05 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0607220562
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 4/05/2011
Categorie Obligaties - Euro corporate
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,05 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,77 %
Volatiliteit van de benchmark 2,90 %
Bêta 0,50
Tracking error 0,70 %
Correlatie met de benchmark 0,51
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 1,05
Ratio van Treynor 5,86

Prestaties in EUR (26/04/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,47 % 0,49 %
Rendement 3 maanden 1,00 % 0,91 %
Rendement 6 maanden 0,94 % -1,23 %
Rendement 1 jaar 2,54 % 1,61 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,52 % 3,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,27 % 4,15 %
Jaarlijks rendement 10 jaar - 5,04 %

Grootste posten in de portefeuille (28/02/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,71 %
Liquiditeiten 1,96 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 47,45 %
Financiële sector 34,34 %
Nutsbedrijven 9,01 %
Landen Gewicht
Verenigde Staten 18,17 %
Groot-Brittannië 17,37 %
Frankrijk 13,97 %
Duitsland 9,62 %
Spanje 7,10 %
Nederland 6,10 %
België 4,68 %
Zwitserland 4,13 %
Italië 3,87 %
Ierland 1,83 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 83,33 %
GBP - Brits pond 9,71 %
USD - Amerikaanse dollar 6,09 %
CHF - Zwitserse frank 0,09 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Citigroup 0.75% 26/10/2023 1,67 %
Anheuser-Busch InBev 2.75% 17/03/2036 1,34 %
Yorkshire Building Society 1.25% 17/03/2022 1,16 %
Barclays Bank 3.25% 12/02/2027 1,16 %
Digital Realty Trust 2.625% 15/04/2024 1,15 %
Svenska Handelsbanken 1.125% 14/12/2022 1,12 %
Ziggo Secured Finance 4.25% 15/01/2027 1,08 %
Belgium Government Bond 0.5% 22/10/2024 0,89 %
Belgium Government Bond 2.25% 22/06/2057 0,88 %
JPMorgan Chase 0.625% 25/01/2024 0,82 %
  • Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U moet een antwoord ingeven

    Vorige Volgende

  • Vorige Volgende

  • U hebt de survey vervolledigd

    Verzenden