Schroder ISF EURO Corporate Bond A

LU0113257694
24,00 EUR 14/02/2020
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
8,07 % Rendement 1 jaar
1,04 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0113257694
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2000
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/01/2020) 10148,600 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,04 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,65 %
Liquiditeiten 2,72 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 47,19 %
Financiële sector 33,19 %
Nutsbedrijven 10,25 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 20,38 %
Verenigde Staten 14,75 %
Frankrijk 13,11 %
Duitsland 8,49 %
Spanje 7,47 %
Zwitserland 5,01 %
Nederland 4,99 %
Italië 4,60 %
België 2,66 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 83,83 %
GBP - Brits pond 12,03 %
USD - Amerikaanse dollar 4,12 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 2,17 %
BANQ FED CREDIT 0.75% 06/08/26 SR:485 1,50 %
BANCO SABADELL 1.63% 03/07/24 SR: 0,81 %
DAIMLER INTL FIN 0.25% 11/06/23 SR: 0,81 %
YORKSHIRE BLDG 1.25% 03/17/22 SR:219 0,80 %
CASTELLUM 0.75% 09/04/26 SR:3 0,79 %
RTE 1.13% 09/09/49 SR: 0,76 %
NWM PLC 0.63% 03/02/22 SR:3496 0,72 %
UNI CREDIT 1.20% 01/20/26 SR: 0,72 %
BPPE HOLDINGS 1.75% 03/12/29 SR: 0,68 %

Prestaties in EUR (14/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,38 % 1,52 %
Rendement 3 maanden 1,64 % 2,33 %
Rendement 6 maanden 1,39 % 1,87 %
Rendement 1 jaar 8,07 % 9,31 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,77 % 3,58 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,25 % 2,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,38 % 4,36 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,10 %
Volatiliteit van de benchmark 2,60 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,30 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,16
Ratio van Sharpe 1,16
Ratio van Treynor 3,15