Schroder ISF EURO Corporate Bond A

LU0113257694
24,73 EUR 23/06/2021
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
3,31 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,04 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0113257694
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2000
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/05/2021) 2034,870 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,04 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,04 %
Liquiditeiten 0,88 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 86,43 %
GBP - Brits pond 8,58 %
USD - Amerikaanse dollar 4,88 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BANK OF AMERICA CORP 1.102% 24-MAY-2032 1,17 %
MORGAN STANLEY .495% 26-OCT-2029 1,08 %
ABN AMRO BANK NV 1% 02-JUN-2033 0,96 %
ING GROEP NV 01-FEB-2030 0,94 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .625% 03-NOV-20 0,92 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .75% 08-JUN-202 0,88 %
APT PIPELINES LTD 1.25% 15-MAR-2033 0,88 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 3.375% 0,86 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 04 0,83 %
BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS RL SA 0,78 %

Prestaties in EUR (23/06/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,81 % 0,56 %
Rendement 3 maanden 0,54 % 0,05 %
Rendement 6 maanden -0,02 % -0,38 %
Rendement 1 jaar 5,79 % 3,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,71 % 2,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,31 % 2,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,19 % 3,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 5,20 %
Volatiliteit van de benchmark 4,25 %
Bêta 1,21
Tracking error 0,28 %
Correlatie met de benchmark 0,98
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,71
Ratio van Treynor 3,05