Schroder ISF EURO Corporate Bond A

LU0113257694
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
23,10 EUR 18/06/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
4,22 % Rendement 1 jaar
1,04 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0113257694
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2000
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/05/2019) 8679,230 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,04 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,10 %
Liquiditeiten 1,95 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 47,19 %
Financiële sector 33,19 %
Nutsbedrijven 10,25 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 20,38 %
Verenigde Staten 14,75 %
Frankrijk 13,11 %
Duitsland 8,49 %
Spanje 7,47 %
Zwitserland 5,01 %
Nederland 4,99 %
Italië 4,60 %
België 2,66 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 85,45 %
GBP - Brits pond 10,82 %
USD - Amerikaanse dollar 4,77 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
JPY - Japanse yen 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 2,19 %
BANQ FED CREDIT 0.75% 06/08/26 SR: 1,71 %
GERMANY 1.75% 02/15/24 SR: 1,53 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 1,23 %
YORKSHIRE BLDG 1.25% 03/17/22 SR:219 0,93 %
CITIGROUP 1.50% 07/24/26 SR:79 0,92 %
BANCO SABADELL 1.63% 03/07/24 SR: 0,91 %
NWM PLC 0.63% 03/02/22 SR:3496 0,83 %
LA POSTE 3.13% SR: 0,82 %
NTNWDE BULDG SOC 1.50% 03/08/26 SR:509 0,80 %

Prestaties in EUR (18/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,14 % 1,58 %
Rendement 3 maanden 2,82 % 3,27 %
Rendement 6 maanden 6,01 % 6,06 %
Rendement 1 jaar 4,22 % 5,37 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,24 % 1,77 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,53 % 2,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,92 % 4,98 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,96 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,30 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe 1,13
Ratio van Treynor 2,89
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-euro-corporate-bond-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden