Schroder ISF EURO Corporate Bond A

LU0113257694
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
23,66 EUR 15/08/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
6,37 % Rendement 1 jaar
1,04 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0113257694
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2000
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/07/2019) 9204,240 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,04 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,45 %
Liquiditeiten 2,58 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 47,19 %
Financiële sector 33,19 %
Nutsbedrijven 10,25 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 20,38 %
Verenigde Staten 14,75 %
Frankrijk 13,11 %
Duitsland 8,49 %
Spanje 7,47 %
Zwitserland 5,01 %
Nederland 4,99 %
Italië 4,60 %
België 2,66 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 86,42 %
GBP - Brits pond 11,01 %
USD - Amerikaanse dollar 3,91 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,73 %
BANQ FED CREDIT 0.75% 06/08/26 SR: 1,68 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 1,33 %
ENGIE 1.38% 06/21/39 SR: 0,96 %
BANCO SABADELL 1.63% 03/07/24 SR: 0,90 %
YORKSHIRE BLDG 1.25% 03/17/22 SR:219 0,90 %
NWM PLC 0.63% 03/02/22 SR:3496 0,81 %
TENNET HLDG 1.50% 06/03/39 SR: 0,78 %
NTNWDE BULDG SOC 1.50% 03/08/26 SR:509 0,78 %
ROYAL BNK SC GRP 2.00% 03/08/23 SR:3492 0,72 %

Prestaties in EUR (15/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,27 % 2,56 %
Rendement 3 maanden 3,66 % 4,95 %
Rendement 6 maanden 6,61 % 7,51 %
Rendement 1 jaar 6,37 % 8,12 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,04 % 2,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,84 % 2,87 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,71 % 4,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,10 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,30 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,10
Ratio van Sharpe 1,25
Ratio van Treynor 3,32
;