Schroder ISF EURO Corporate Bond A LU0113257694

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
22,49 EUR 7/12/2017
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
6,25 % Rendement 1 jaar
1,04 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0113257694
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2000
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/11/2017) 8890,010 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,04 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,11 %
Volatiliteit van de benchmark 2,70 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,26 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio 0,29
Ratio van Sharpe 1,60
Ratio van Treynor 4,53

Prestaties in EUR (7/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,09 % 0,02 %
Rendement 3 maanden 1,26 % 1,06 %
Rendement 6 maanden 2,19 % 1,64 %
Rendement 1 jaar 6,25 % 3,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,01 % 2,34 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,95 % 3,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,31 % 5,15 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,17 %
Liquiditeiten 1,86 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 45,85 %
Financiële sector 34,55 %
Nutsbedrijven 9,92 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 20,41 %
Verenigde Staten 15,87 %
Frankrijk 13,46 %
Duitsland 9,13 %
Spanje 6,85 %
Zwitserland 5,09 %
Nederland 5,09 %
Italië 3,96 %
België 3,01 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 82,18 %
GBP - Brits pond 12,26 %
USD - Amerikaanse dollar 6,22 %
CHF - Zwitserse frank 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Yorkshire Building Society 1.25% 17/03/2022 1,09 %
Banco Santander Totta 1.25% 26/09/2027 1,00 %
Barclays Bank 3.25% 12/02/2027 0,98 %
Ziggo Secured Finance 4.25% 15/01/2027 0,98 %
2I Rete Gas 1.608% 31/10/2027 0,84 %
BAT International Finance 2.25% 16/01/2030 0,79 %
Bank of America 0.451% 04/05/2023 0,78 %
Royal Bank of Scotland Group 2% 08/03/2023 0,78 %
Credit Suisse Group 1.25% 17/07/2025 0,65 %
Santander Consumer Finance 0.875% 24/01/2022 0,54 %
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-euro-corporate-bond-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden