Schroder ISF EURO Corporate Bond A

LU0113257694
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
22,75 EUR 18/04/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
1,72 % Rendement 1 jaar
1,04 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0113257694
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2000
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (29/03/2019) 8445,930 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,04 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,25 %
Liquiditeiten 0,94 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 47,19 %
Financiële sector 33,19 %
Nutsbedrijven 10,25 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 20,38 %
Verenigde Staten 14,75 %
Frankrijk 13,11 %
Duitsland 8,49 %
Spanje 7,47 %
Zwitserland 5,01 %
Nederland 4,99 %
Italië 4,60 %
België 2,66 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 85,86 %
GBP - Brits pond 10,75 %
USD - Amerikaanse dollar 4,71 %
CHF - Zwitserse frank 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 1,84 %
BANQ FED CREDIT 0.75% 06/08/26 SR: 1,73 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 1,28 %
BANCO SABADELL 1.63% 03/07/24 SR: 1,06 %
GERMANY 1.75% 02/15/24 SR: 0,99 %
NRW 1.10% 03/13/34 SR: 0,98 %
YORKSHIRE BLDG 1.25% 03/17/22 SR:219 0,94 %
CITIGROUP 1.50% 07/24/26 SR:79 0,93 %
INMOBILIARIA COL 2.00% 04/17/26 SR:5 0,84 %
NWM PLC 0.63% 03/02/22 SR:3496 0,84 %

Prestaties in EUR (18/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,27 % 0,93 %
Rendement 3 maanden 4,02 % 3,38 %
Rendement 6 maanden 3,04 % 2,83 %
Rendement 1 jaar 1,72 % 2,53 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,05 % 2,17 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,57 % 2,77 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,21 % 5,31 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,97 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,15
Tracking error 0,30 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,07
Ratio van Sharpe 1,20
Ratio van Treynor 3,11
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-euro-corporate-bond-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden