Schroder ISF EURO Corporate Bond A LU0113257694

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
22,35 EUR 19/10/2017
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
3,79 % Rendement 1 jaar
1,04 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0113257694
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2000
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (29/09/2017) 8655,360 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,04 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,13 %
Volatiliteit van de benchmark 2,70 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,26 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio 0,29
Ratio van Sharpe 1,67
Ratio van Treynor 4,74

Prestaties in EUR (19/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,69 % 0,61 %
Rendement 3 maanden 1,56 % 1,04 %
Rendement 6 maanden 2,74 % 1,09 %
Rendement 1 jaar 3,79 % 0,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,23 % 2,33 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,20 % 3,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,24 % 5,04 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,88 %
Liquiditeiten 0,89 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 45,53 %
Financiële sector 35,24 %
Nutsbedrijven 10,13 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 20,25 %
Verenigde Staten 17,49 %
Frankrijk 12,93 %
Duitsland 11,83 %
Nederland 5,66 %
Spanje 5,57 %
Zwitserland 4,90 %
Italië 2,73 %
België 2,64 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 82,37 %
GBP - Brits pond 10,86 %
USD - Amerikaanse dollar 6,66 %
CHF - Zwitserse frank 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Yorkshire Building Society 1.25% 17/03/2022 1,12 %
Ziggo Secured Finance 4.25% 15/01/2027 1,00 %
Barclays Bank 3.25% 12/02/2027 0,98 %
Anheuser-Busch InBev 2.75% 17/03/2036 0,82 %
Bank of America 0.449% 04/05/2023 0,80 %
Royal Bank of Scotland Group 2% 08/03/2023 0,80 %
BAT International Finance 2.25% 16/01/2030 0,79 %
UBS Group Funding Switzerland 1.5% 30/11/2024 0,76 %
Nationwide Building Society 1.375% 29/06/2032 0,76 %
Santander Consumer Finance 0.875% 24/01/2022 0,56 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden