Schroder ISF EURO Corporate Bond A

LU0113257694
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
21,96 EUR 15/11/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-1,88 % Rendement 1 jaar
1,04 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0113257694
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2000
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (31/10/2018) 8499,440 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,04 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,79 %
Liquiditeiten 0,03 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 47,19 %
Financiële sector 33,19 %
Nutsbedrijven 10,25 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 20,38 %
Verenigde Staten 14,75 %
Frankrijk 13,11 %
Duitsland 8,49 %
Spanje 7,47 %
Zwitserland 5,01 %
Nederland 4,99 %
Italië 4,60 %
België 2,66 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 83,57 %
GBP - Brits pond 10,85 %
USD - Amerikaanse dollar 5,95 %
CHF - Zwitserse frank 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 1,60 %
CITIGROUP 1.50% 07/24/26 SR:79 1,01 %
BANCO SABADELL 1.63% 03/07/24 SR: 1,00 %
DEUTSCHE TELECOM 1.38% 12/01/25 SR: 0,97 %
CREDIT SUISSE GP 1.25% 07/17/25 SR: 0,92 %
UBS GROUP FUNDIN 1.25% 04/17/25 SR: 0,92 %
YORKSHIRE BLDG 1.25% 03/17/22 SR:219 0,91 %
NWM PLC 0.63% 03/02/22 SR:3496 0,81 %
INMOBILIARIA COL 2.00% 04/17/26 SR: 0,80 %
LA POSTE 3.13% SR: 0,79 %

Prestaties in EUR (15/11/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,47 % -0,15 %
Rendement 3 maanden -1,26 % -0,88 %
Rendement 6 maanden -1,09 % -0,05 %
Rendement 1 jaar -1,88 % -0,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,64 % 1,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,55 % 2,75 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,32 % 4,69 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,86 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,12
Tracking error 0,30 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,14
Ratio van Sharpe 1,27
Ratio van Treynor 3,24
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-euro-corporate-bond-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden