Schroder ISF EURO Corporate Bond A

LU0113257694
21,74 EUR 10/08/2022
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
-0,40 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,03 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0113257694
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2000
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (29/07/2022) 1236,900 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,03 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,69 %
Liquiditeiten 2,79 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 84,94 %
GBP - Brits pond 6,84 %
USD - Amerikaanse dollar 4,72 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 2,33 %
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE 1. 0,92 %
APA INFRASTRUCTURE LTD 1.25% 15-MAR-2033 0,90 %
BANK OF NOVA SCOTIA 1.25% 17-DEC-2025 0,88 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .75% 08-JUN-202 0,88 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL .625% 03-NOV-20 0,83 %
EQT AB 2.875% 06-APR-2032 0,78 %
INVESTEC BANK PLC 11-AUG-2026 0,78 %
BANK OF IRELAND GROUP PLC 05-JUN-2026 0,74 %
GALP ENERGIA SGPS SA 2% 15-JAN-2026 0,73 %

Prestaties in EUR (10/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,05 % 3,12 %
Rendement 3 maanden -0,02 % 0,51 %
Rendement 6 maanden -7,84 % -5,22 %
Rendement 1 jaar -13,11 % -9,89 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,78 % -2,57 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,40 % -0,33 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,46 % 1,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 6,64 %
Volatiliteit van de benchmark 5,31 %
Bêta 1,24
Tracking error 0,33 %
Correlatie met de benchmark 0,99
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio -
Ratio van Treynor -