Schroder ISF EURO Corporate Bond A

LU0113257694
23,56 EUR 16/10/2019
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
6,84 % Rendement 1 jaar
1,04 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0113257694
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2000
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/09/2019) 9350,600 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,04 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,73 %
Liquiditeiten 1,65 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 47,19 %
Financiële sector 33,19 %
Nutsbedrijven 10,25 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 20,38 %
Verenigde Staten 14,75 %
Frankrijk 13,11 %
Duitsland 8,49 %
Spanje 7,47 %
Zwitserland 5,01 %
Nederland 4,99 %
Italië 4,60 %
België 2,66 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 83,19 %
GBP - Brits pond 12,84 %
USD - Amerikaanse dollar 4,57 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 3,36 %
BANQ FED CREDIT 0.75% 06/08/26 SR:485 1,65 %
BANCO SABADELL 1.63% 03/07/24 SR: 0,88 %
CASTELLUM 0.75% 09/04/26 SR: 0,88 %
YORKSHIRE BLDG 1.25% 03/17/22 SR:219 0,87 %
BANQ FED CREDIT 0.13% 02/05/24 SR: 0,82 %
NWM PLC 0.63% 03/02/22 SR:3496 0,78 %
ENGIE 1.38% 06/21/39 SR: 0,73 %
TENNET HLDG 1.50% 06/03/39 SR: 0,73 %
BANCO SANTANDE 1.38% 07/31/24 SR: 0,71 %

Prestaties in EUR (16/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,28 % 0,43 %
Rendement 3 maanden 0,79 % 1,78 %
Rendement 6 maanden 3,72 % 4,79 %
Rendement 1 jaar 6,84 % 8,55 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,10 % 2,09 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,59 % 2,52 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,47 % 4,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,11 %
Volatiliteit van de benchmark 2,50 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,30 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,14
Ratio van Sharpe 1,18
Ratio van Treynor 3,16
;