Schroder ISF EURO Corporate Bond A

LU0113257694
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
22,16 EUR 17/05/2018
Obligaties - Euro corporate Beleggingsbeleid
1,30 % Rendement 1 jaar
1,04 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0113257694
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 30/06/2000
Categorie Obligaties - Euro corporate
Fondsgrootte (30/04/2018) 8872,580 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 1,04 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,99 %
Volatiliteit van de benchmark 2,60 %
Bêta 1,11
Tracking error 0,27 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio 0,26
Ratio van Sharpe 1,39
Ratio van Treynor 3,75

Prestaties in EUR (17/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,94 % -0,50 %
Rendement 3 maanden -0,53 % -0,07 %
Rendement 6 maanden -0,98 % -0,84 %
Rendement 1 jaar 1,30 % 0,73 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,89 % 1,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,94 % 2,66 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,34 % 4,87 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 99,23 %
Liquiditeiten 0,55 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 47,19 %
Financiële sector 33,19 %
Nutsbedrijven 10,25 %
Landen Gewicht
Groot-Brittannië 20,38 %
Verenigde Staten 14,75 %
Frankrijk 13,11 %
Duitsland 8,49 %
Spanje 7,47 %
Zwitserland 5,01 %
Nederland 4,99 %
Italië 4,60 %
België 2,66 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 80,48 %
GBP - Brits pond 12,93 %
USD - Amerikaanse dollar 6,57 %
CHF - Zwitserse frank 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Yorkshire Building Society 1.25% 17/03/2022 1,08 %
Banco Santander Totta 1.25% 26/09/2027 1,00 %
Ziggo Secured Finance 4.25% 15/01/2027 0,95 %
Others 0,92 %
Barclays Bank 3.25% 12/02/2027 0,88 %
2I Rete Gas 1.608% 31/10/2027 0,82 %
BAT International Finance 2.25% 16/01/2030 0,78 %
Royal Bank of Scotland Group 2% 08/03/2023 0,77 %
Bank of America 0.451% 04/05/2023 0,77 %
Credit Suisse Group 1.25% 17/07/2025 0,65 %