Schroder ISF EURO Bond A (Uitkering)

LU0093472081
9,098 EUR 11/11/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
6,87 % Rendement 1 jaar
0,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093472081
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/04/1999
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,03 EUR
Datum laatste dividend 26/09/2019

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,39 %
Liquiditeiten 5,49 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 14,92 %
Financiële sector 11,58 %
Nutsbedrijven 0,79 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,97 %
Verenigde Staten 14,94 %
Spanje 12,57 %
Italië 11,41 %
Groot-Brittannië 8,50 %
Duitsland 6,71 %
Nederland 4,82 %
België 3,96 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 84,56 %
USD - Amerikaanse dollar 8,77 %
GBP - Brits pond 4,19 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 5,07 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 4,72 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 4,23 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 3,86 %
EUR CASH 3,36 %
EUROPEAN FIN STA 1.25% 05/24/33 SR:113 2,38 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 2,25 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 2,14 %
FONDO DEFICIT 0.85% 12/17/23 SR:33 1,99 %
NETHERLANDS 0.00% 01/15/24 SR: 1,77 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,35 % -1,15 %
Rendement 3 maanden -1,32 % -0,31 %
Rendement 6 maanden 4,09 % 4,88 %
Rendement 1 jaar 6,87 % 10,99 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,46 % 2,02 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,31 % 4,24 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,47 % 4,60 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,36 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,15
Tracking error 1,49 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,17 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,85
Ratio van Treynor 2,50
;