Schroder ISF EURO Bond A (Uitkering)

LU0093472081
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
8,761 EUR 16/08/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,12 % Rendement 1 jaar
0,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093472081
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/04/1999
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,06 EUR
Datum laatste dividend 28/06/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,05 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,41 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 1,10
Ratio van Treynor 2,85

Prestaties in EUR (16/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,81 % -0,32 %
Rendement 3 maanden -0,99 % 0,23 %
Rendement 6 maanden -0,57 % 0,64 %
Rendement 1 jaar 0,12 % 0,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,25 % 1,44 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,27 % 3,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,41 % 4,55 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 90,95 %
Liquiditeiten 9,22 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 14,92 %
Financiële sector 11,58 %
Nutsbedrijven 0,79 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,97 %
Verenigde Staten 14,94 %
Spanje 12,57 %
Italië 11,41 %
Groot-Brittannië 8,50 %
Duitsland 6,71 %
Nederland 4,82 %
België 3,96 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 89,98 %
USD - Amerikaanse dollar 6,62 %
GBP - Brits pond 3,59 %
AUD - Australische dollar 0,14 %
CAD - Canadese dollar 0,04 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR CASH 8,90 %
ITALY 0.950% 15-MAR-2023 5,73 %
GERMANY 0.500% 15-FEB-2025 4,56 %
SPAIN 0.350% 30-JUL-2023 4,27 %
ITALY 2.700% 01-MAR-2047 2,94 %
SPAIN 1.400% 30-APR-2028 2,82 %
FONDO DEFICIT 0.500% 17-MAR-2023 2,36 %
SPAIN 1.950% 30-JUL-2030 1,69 %
EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.875% 14-JAN-2028 1,57 %
ESM 2.13% 11/03/22 SR:144 1,52 %
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-euro-bond-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden