Schroder ISF EURO Bond A (Uitkering)

LU0093472081
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
8,959 EUR 19/04/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
2,40 % Rendement 1 jaar
0,94 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093472081
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/04/1999
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,06 EUR
Datum laatste dividend 29/03/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,29 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,30
Tracking error 0,40 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Ratio van Sharpe 1,12
Ratio van Treynor 2,84

Prestaties in EUR (19/04/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,37 % 0,19 %
Rendement 3 maanden 0,83 % 0,51 %
Rendement 6 maanden 1,38 % 0,42 %
Rendement 1 jaar 2,40 % 1,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,78 % 0,61 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,42 % 3,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,47 % 4,72 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,21 %
Liquiditeiten 3,37 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 14,92 %
Financiële sector 11,58 %
Nutsbedrijven 0,79 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,97 %
Verenigde Staten 14,94 %
Spanje 12,57 %
Italië 11,41 %
Groot-Brittannië 8,50 %
Duitsland 6,71 %
Nederland 4,82 %
België 3,96 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 84,09 %
USD - Amerikaanse dollar 11,28 %
GBP - Brits pond 4,63 %
AUD - Australische dollar 0,14 %
CAD - Canadese dollar 0,04 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 0.950% 15-MAR-2023 5,72 %
EUR CASH 5,33 %
SPAIN 5.400% 31-JAN-2023 4,89 %
ITALY 3.450% 01-MAR-2048 3,12 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 2,84 %
FONDO DEFICIT 0.500% 17-MAR-2023 2,26 %
NETHERLANDS 0.000% 15-JAN-2024 2,12 %
BELGIUM 4.000% 28-MAR-2032 1,96 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 1.875% 11-MAY-2020 1,96 %
SPAIN 2.700% 31-OCT-2048 1,86 %
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-euro-bond-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden