Schroder ISF EURO Bond A (Uitkering)

LU0093472081
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
8,653 EUR 17/12/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-1,85 % Rendement 1 jaar
0,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093472081
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/04/1999
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 27/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,81 %
Liquiditeiten 1,99 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 14,92 %
Financiële sector 11,58 %
Nutsbedrijven 0,79 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,97 %
Verenigde Staten 14,94 %
Spanje 12,57 %
Italië 11,41 %
Groot-Brittannië 8,50 %
Duitsland 6,71 %
Nederland 4,82 %
België 3,96 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 89,79 %
USD - Amerikaanse dollar 6,80 %
GBP - Brits pond 3,37 %
AUD - Australische dollar 0,16 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
CAD - Canadese dollar -0,13 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
EUR FORWARD CONTRACT 10,82 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 5,76 %
EUR CASH 4,70 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 4,50 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 4,34 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 4,31 %
GERMANY 1.50% 09/04/22 SR: 4,10 %
ITALY 3.45% 03/01/48 SR:30Y 2,86 %
BELGIUM 0.50% 10/22/24 SR: 2,15 %
FONDO DEFICIT 0.85% 12/17/23 SR:33 2,02 %

Prestaties in EUR (17/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,28 % 0,89 %
Rendement 3 maanden -0,60 % 0,29 %
Rendement 6 maanden -1,28 % 0,15 %
Rendement 1 jaar -1,85 % -0,74 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,91 % 1,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,69 % 3,09 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,80 % 4,08 %

Statische gegevens (30/11/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,03 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,43 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,88
Ratio van Treynor 2,26
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-euro-bond-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden