Schroder ISF EURO Bond A (Uitkering)

LU0093472081
8,823 EUR 1/04/2020
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,87 % Rendement 1 jaar
0,94 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093472081
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/04/1999
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,03 EUR
Datum laatste dividend 26/03/2020

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 98,20 %
Liquiditeiten 0,12 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 14,92 %
Financiële sector 11,58 %
Nutsbedrijven 0,79 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,97 %
Verenigde Staten 14,94 %
Spanje 12,57 %
Italië 11,41 %
Groot-Brittannië 8,50 %
Duitsland 6,71 %
Nederland 4,82 %
België 3,96 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 89,14 %
USD - Amerikaanse dollar 5,85 %
GBP - Brits pond 3,78 %
AUD - Australische dollar 1,71 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 0,26 %
CAD - Canadese dollar 0,10 %
JPY - Japanse yen 0,03 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 5,01 %
SPAIN 0.00% 04/30/23 SR: 4,83 %
FRANCE 1.25% 05/25/36 SR: 3,16 %
FRANCE 0.50% 05/25/25 SR: 3,07 %
EUR CASH 2,99 %
BELGIUM 0.90% 06/22/29 SR: 2,99 %
ITALY 0.35% 02/01/25 SR:5Y 2,95 %
GERMANY 0.00% 10/18/24 SR:180 2,52 %
ITALY 2.45% 09/01/50 SR:30Y 2,19 %
KFW 1.13% 05/09/33 SR: 2,07 %

Prestaties in EUR (1/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,46 % 0,19 %
Rendement 3 maanden -2,10 % 5,07 %
Rendement 6 maanden -4,01 % 1,91 %
Rendement 1 jaar 1,87 % 9,70 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,57 % 3,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,87 % 2,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,73 % 4,42 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,98 %
Volatiliteit van de benchmark 5,40 %
Bêta 1,13
Tracking error 1,36 %
Correlatie met de benchmark 0,79
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,16 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 1,91