Schroder ISF EURO Bond A (Uitkering)

LU0093472081
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
8,642 EUR 22/10/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-0,80 % Rendement 1 jaar
0,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093472081
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/04/1999
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,05 EUR
Datum laatste dividend 27/09/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,72 %
Liquiditeiten 3,79 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 14,92 %
Financiële sector 11,58 %
Nutsbedrijven 0,79 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,97 %
Verenigde Staten 14,94 %
Spanje 12,57 %
Italië 11,41 %
Groot-Brittannië 8,50 %
Duitsland 6,71 %
Nederland 4,82 %
België 3,96 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 91,43 %
USD - Amerikaanse dollar 6,17 %
GBP - Brits pond 3,24 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 0.95% 03/15/23 SR:7Y 5,70 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 4,37 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 4,34 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 4,28 %
EUR CASH 4,16 %
GERMANY 1.50% 09/04/22 SR: 2,79 %
FONDO DEFICIT 0.50% 03/17/23 SR: 2,41 %
BELGIUM 0.50% 10/22/24 SR: 2,15 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 1,68 %
ESM 2.13% 11/03/22 SR:144 1,56 %

Prestaties in EUR (22/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,00 % -0,76 %
Rendement 3 maanden -1,37 % -1,22 %
Rendement 6 maanden -2,25 % -1,21 %
Rendement 1 jaar -0,80 % -0,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,93 % 0,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,86 % 3,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,08 % 4,29 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,05 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,41 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 1,01
Ratio van Treynor 2,63
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-euro-bond-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden