Schroder ISF EURO Bond A (Uitkering) LU0093472081

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
8,989 EUR 17/11/2017
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
2,24 % Rendement 1 jaar
0,94 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093472081
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/04/1999
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,06 EUR
Datum laatste dividend 28/09/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,35 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,34
Tracking error 0,37 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,04 %
Ratio van Sharpe 1,19
Ratio van Treynor 2,97

Prestaties in EUR (17/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,34 % 0,29 %
Rendement 3 maanden 0,84 % 0,78 %
Rendement 6 maanden 1,59 % 1,45 %
Rendement 1 jaar 2,24 % 1,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,06 % 2,26 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,90 % 3,91 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,30 % 4,76 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 95,18 %
Liquiditeiten 4,60 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 11,84 %
Financiële sector 11,42 %
Nutsbedrijven 0,93 %
Landen Gewicht
Frankrijk 18,17 %
Italië 12,76 %
Verenigde Staten 12,40 %
Spanje 10,86 %
Duitsland 8,75 %
Groot-Brittannië 8,34 %
Nederland 3,93 %
België 3,74 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 84,01 %
USD - Amerikaanse dollar 11,06 %
GBP - Brits pond 4,76 %
AUD - Australische dollar 0,15 %
CAD - Canadese dollar -0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
United States Treasury Note/Bond 0.125% 15/07/2026 5,73 %
Italy Treasury Bond 0.95% 15/03/2023 4,63 %
Spain Government Bond 5.85% 31/01/2022 3,55 %
Belgium Government Bond 4% 28/03/2032 3,08 %
United States Treasury Note/Bond 0.375% 15/01/2027 2,73 %
Italy Treasury Bond 3.45% 01/03/2048 2,67 %
Germany Government Bond 0.25% 15/02/2027 2,35 %
France Government Bond 0% 25/03/2023 2,23 %
Spain Government Bond 1.45% 31/10/2027 2,03 %
Landwirtschaftliche Rentenbank 1.875% 11/05/2020 1,80 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden