Schroder ISF EURO Bond A (Uitkering)

LU0093472081
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,079 EUR 15/07/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
4,62 % Rendement 1 jaar
0,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093472081
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/04/1999
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,03 EUR
Datum laatste dividend 27/06/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,26 %
Liquiditeiten 2,71 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 14,92 %
Financiële sector 11,58 %
Nutsbedrijven 0,79 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,97 %
Verenigde Staten 14,94 %
Spanje 12,57 %
Italië 11,41 %
Groot-Brittannië 8,50 %
Duitsland 6,71 %
Nederland 4,82 %
België 3,96 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 86,40 %
USD - Amerikaanse dollar 8,96 %
GBP - Brits pond 4,15 %
AUD - Australische dollar 0,05 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
CAD - Canadese dollar -0,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 5,20 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 4,47 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 4,29 %
EUR CASH 2,47 %
EUROPEAN FIN STA 1.25% 05/24/33 SR:113 2,38 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 2,34 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 2,24 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 2,20 %
FONDO DEFICIT 0.85% 12/17/23 SR:33 2,09 %
BELGIUM 1.25% 04/22/33 SR: 2,06 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,31 % 0,43 %
Rendement 3 maanden 3,67 % 3,95 %
Rendement 6 maanden 5,87 % 5,82 %
Rendement 1 jaar 4,62 % 8,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,56 % 0,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,67 % 4,63 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,92 % 4,34 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,12 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,26
Tracking error 0,46 %
Correlatie met de benchmark 0,86
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,86
Ratio van Treynor 2,12