Schroder ISF EURO Bond A (Uitkering)

LU0093472081
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
8,816 EUR 21/05/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,58 % Rendement 1 jaar
0,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093472081
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/04/1999
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,03 EUR
Datum laatste dividend 28/03/2019

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,94 %
Liquiditeiten 4,02 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 14,92 %
Financiële sector 11,58 %
Nutsbedrijven 0,79 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,97 %
Verenigde Staten 14,94 %
Spanje 12,57 %
Italië 11,41 %
Groot-Brittannië 8,50 %
Duitsland 6,71 %
Nederland 4,82 %
België 3,96 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 91,85 %
USD - Amerikaanse dollar 5,52 %
GBP - Brits pond 3,98 %
AUD - Australische dollar 0,13 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
CAD - Canadese dollar -0,45 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 6,18 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 5,83 %
EUR CASH 4,81 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 4,42 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 2,30 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 2,18 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 2,18 %
FONDO DEFICIT 0.85% 12/17/23 SR:33 2,06 %
BELGIUM 1.25% 04/22/33 SR: 1,99 %
ESM 2.13% 11/03/22 SR:144 1,65 %

Prestaties in EUR (21/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,15 % 1,09 %
Rendement 3 maanden 1,39 % 2,50 %
Rendement 6 maanden 3,44 % 6,01 %
Rendement 1 jaar 1,58 % 7,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,12 % 1,07 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,31 % 4,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,82 % 4,05 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,97 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,20
Tracking error 0,43 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,81
Ratio van Treynor 2,00
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-euro-bond-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden