Schroder ISF EURO Bond A (Uitkering) LU0093472081

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
8,946 EUR 22/01/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
2,20 % Rendement 1 jaar
0,94 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093472081
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/04/1999
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,06 EUR
Datum laatste dividend 21/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,32 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,33
Tracking error 0,37 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Ratio van Sharpe 1,06
Ratio van Treynor 2,63

Prestaties in EUR (22/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,04 % -0,29 %
Rendement 3 maanden 0,77 % 0,28 %
Rendement 6 maanden 1,44 % 0,76 %
Rendement 1 jaar 2,20 % 1,66 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,35 % 1,21 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,61 % 3,60 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,15 % 4,59 %

Grootste posten in de portefeuille (31/12/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,80 %
Liquiditeiten 1,42 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 14,92 %
Financiële sector 11,58 %
Nutsbedrijven 0,79 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,97 %
Verenigde Staten 14,94 %
Spanje 12,57 %
Italië 11,41 %
Groot-Brittannië 8,50 %
Duitsland 6,71 %
Nederland 4,82 %
België 3,96 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 79,74 %
USD - Amerikaanse dollar 15,40 %
GBP - Brits pond 4,70 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2026 5,51 %
ITALY 0.950% 15-MAR-2023 5,49 %
SPAIN 1.450% 31-OCT-2027 3,62 %
BELGIUM 4.000% 28-MAR-2032 3,28 %
SPAIN 5.400% 31-JAN-2023 3,05 %
ITALY 3.450% 01-MAR-2048 2,98 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 2,84 %
EUR CASH 2,12 %
LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 1.875% 11-MAY-2020 1,88 %
SPAIN 1.950% 30-JUL-2030 1,50 %
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-euro-bond-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden