Schroder ISF EURO Bond A (Uitkering) LU0093472081

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
8,957 EUR 21/09/2017
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-1,42 % Rendement 1 jaar
0,94 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093472081
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/04/1999
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,06 EUR
Datum laatste dividend 29/06/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,37 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,35
Tracking error 0,38 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,03 %
Ratio van Sharpe 1,28
Ratio van Treynor 3,18

Prestaties in EUR (21/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,18 % -0,30 %
Rendement 3 maanden -0,29 % -0,55 %
Rendement 6 maanden 1,64 % 1,73 %
Rendement 1 jaar -1,42 % -1,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,94 % 2,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,05 % 4,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,32 % 4,85 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,77 %
Liquiditeiten 0,86 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 11,79 %
Financiële sector 10,32 %
Nutsbedrijven 0,82 %
Landen Gewicht
Frankrijk 18,11 %
Italië 14,15 %
Verenigde Staten 11,83 %
Spanje 9,75 %
Duitsland 8,64 %
Groot-Brittannië 7,73 %
Nederland 4,50 %
Oostenrijk 3,73 %
België 3,66 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 87,07 %
USD - Amerikaanse dollar 10,03 %
GBP - Brits pond 3,88 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
US TREASURY 0.125% 15-JUL-2026 5,34 %
ITALY 0.858% 15-OCT-2024 4,71 %
ITALY 5.500% 01-SEP-2022 3,87 %
SPAIN 5.850% 31-JAN-2022 3,51 %
BELGIUM 4.000% 28-MAR-2032 3,01 %
ITALY 3.450% 01-MAR-2048 2,70 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 2,49 %
FRANCE 4.250% 25-OCT-2023 2,37 %
FRANCE 2.000% 25-MAY-2048 2,21 %
SPAIN 1.450% 31-OCT-2027 2,01 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden