Schroder ISF EURO Bond A (Uitkering)

LU0093472081
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
8,873 EUR 21/06/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
4,85 % Rendement 1 jaar
0,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093472081
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/04/1999
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,06 EUR
Datum laatste dividend 29/03/2018

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,21 %
Volatiliteit van de benchmark 2,40 %
Bêta 1,21
Tracking error 0,41 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,95
Ratio van Treynor 2,52

Prestaties in EUR (21/06/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,18 % 0,39 %
Rendement 3 maanden -6,09 % -0,09 %
Rendement 6 maanden -2,23 % -0,22 %
Rendement 1 jaar 4,85 % 0,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,84 % 1,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 1,05 % 3,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,68 % 4,84 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,16 %
Liquiditeiten -0,05 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 14,92 %
Financiële sector 11,58 %
Nutsbedrijven 0,79 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,97 %
Verenigde Staten 14,94 %
Spanje 12,57 %
Italië 11,41 %
Groot-Brittannië 8,50 %
Duitsland 6,71 %
Nederland 4,82 %
België 3,96 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 84,10 %
USD - Amerikaanse dollar 11,70 %
GBP - Brits pond 6,48 %
AUD - Australische dollar 0,11 %
CAD - Canadese dollar 0,08 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 0.950% 15-MAR-2023 5,90 %
SPAIN 1.400% 30-APR-2028 5,48 %
SPAIN 5.400% 31-JAN-2023 5,03 %
ITALY 3.450% 01-MAR-2048 3,28 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 2,95 %
FONDO DEFICIT 0.500% 17-MAR-2023 2,32 %
NETHERLANDS 0.000% 15-JAN-2024 2,00 %
SPAIN 1.950% 30-JUL-2030 1,67 %
UNITED KINGDOM 1.500% 22-JUL-2047 1,64 %
SPAIN 2.700% 31-OCT-2048 1,62 %
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-euro-bond-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden