Schroder ISF EURO Bond A (Uitkering)

LU0093472081
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
9,257 EUR 17/09/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
7,68 % Rendement 1 jaar
0,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0093472081
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 19/04/1999
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Driemaandelijks
Maand van uitkering maart,juni,september,december
Bedrag laatste dividend 0,03 EUR
Datum laatste dividend 27/06/2019

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,51 %
Liquiditeiten 2,76 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 14,92 %
Financiële sector 11,58 %
Nutsbedrijven 0,79 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,97 %
Verenigde Staten 14,94 %
Spanje 12,57 %
Italië 11,41 %
Groot-Brittannië 8,50 %
Duitsland 6,71 %
Nederland 4,82 %
België 3,96 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 87,57 %
USD - Amerikaanse dollar 8,94 %
GBP - Brits pond 4,04 %
CAD - Canadese dollar 0,10 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 5,21 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 4,83 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 4,41 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 4,03 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 3,06 %
EUROPEAN FIN STA 1.25% 05/24/33 SR:113 2,40 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 2,30 %
EUR CASH 2,11 %
FONDO DEFICIT 0.85% 12/17/23 SR:33 2,07 %
SCHRODER CHINA FIXED INCOME FUND I RMB ACC 1,70 %

Prestaties in EUR (17/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,26 % -1,11 %
Rendement 3 maanden 3,33 % 3,52 %
Rendement 6 maanden 6,05 % 7,53 %
Rendement 1 jaar 7,68 % 13,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,18 % 1,83 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,75 % 4,80 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,73 % 4,68 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,28 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,48 %
Correlatie met de benchmark 0,78
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,93
Ratio van Treynor 2,68
;