Schroder ISF EURO Bond A

LU0106235533
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
21,26 EUR 23/05/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
1,34 % Rendement 1 jaar
0,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106235533
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/04/2018) 1811,190 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Lopende kosten 0,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,15 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,27
Tracking error 0,39 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Ratio van Sharpe 1,01
Ratio van Treynor 2,50

Prestaties in EUR (23/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,03 % -0,48 %
Rendement 3 maanden -0,17 % 0,22 %
Rendement 6 maanden -0,39 % -0,91 %
Rendement 1 jaar 1,34 % 0,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,22 % 1,30 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,00 % 3,08 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,48 % 4,65 %

Grootste posten in de portefeuille (30/04/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 100,16 %
Liquiditeiten -0,05 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 14,92 %
Financiële sector 11,58 %
Nutsbedrijven 0,79 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,97 %
Verenigde Staten 14,94 %
Spanje 12,57 %
Italië 11,41 %
Groot-Brittannië 8,50 %
Duitsland 6,71 %
Nederland 4,82 %
België 3,96 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 84,10 %
USD - Amerikaanse dollar 11,70 %
GBP - Brits pond 6,48 %
AUD - Australische dollar 0,11 %
CAD - Canadese dollar 0,08 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 0.950% 15-MAR-2023 5,87 %
SPAIN 1.400% 30-APR-2028 5,53 %
SPAIN 5.400% 31-JAN-2023 5,02 %
ITALY 3.450% 01-MAR-2048 3,25 %
US TREASURY 0.375% 15-JAN-2027 2,89 %
EUR CASH 2,35 %
FONDO DEFICIT 0.500% 17-MAR-2023 2,32 %
BELGIUM 4.000% 28-MAR-2032 1,93 %
SPAIN 1.950% 30-JUL-2030 1,68 %
SPAIN 2.700% 31-OCT-2048 1,64 %