Schroder ISF EURO Bond A

LU0106235533
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
21,22 EUR 21/09/2018
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
0,57 % Rendement 1 jaar
0,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106235533
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/08/2018) 1742,680 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,88 %
Liquiditeiten 3,77 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 14,92 %
Financiële sector 11,58 %
Nutsbedrijven 0,79 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,97 %
Verenigde Staten 14,94 %
Spanje 12,57 %
Italië 11,41 %
Groot-Brittannië 8,50 %
Duitsland 6,71 %
Nederland 4,82 %
België 3,96 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 91,15 %
USD - Amerikaanse dollar 6,45 %
GBP - Brits pond 3,27 %
AUD - Australische dollar 0,02 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
CAD - Canadese dollar -0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 0.95% 03/15/23 SR:7Y 5,73 %
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 4,58 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 4,28 %
GERMANY 1.50% 09/04/22 SR: 4,05 %
EUR CASH 3,36 %
ITALY 2.70% 03/01/47 SR:30Y 2,91 %
SPAIN 1.40% 04/30/28 SR: 2,83 %
FONDO DEFICIT 0.50% 03/17/23 SR: 2,38 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 1,66 %
EIB 0.88% 01/14/28 SR:2338/0100 1,57 %

Prestaties in EUR (21/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,12 % -0,32 %
Rendement 3 maanden -0,37 % -0,16 %
Rendement 6 maanden -1,12 % -0,25 %
Rendement 1 jaar 0,57 % 0,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,49 % 1,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,32 % 3,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,54 % 4,64 %

Statische gegevens (31/08/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,08 %
Volatiliteit van de benchmark 2,30 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,41 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 1,06
Ratio van Treynor 2,77
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-euro-bond-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden