Schroder ISF EURO Bond A

LU0106235533
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
21,13 EUR 21/01/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
-0,91 % Rendement 1 jaar
0,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106235533
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/12/2018) 1504,720 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,87 %
Liquiditeiten 3,68 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 14,92 %
Financiële sector 11,58 %
Nutsbedrijven 0,79 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,97 %
Verenigde Staten 14,94 %
Spanje 12,57 %
Italië 11,41 %
Groot-Brittannië 8,50 %
Duitsland 6,71 %
Nederland 4,82 %
België 3,96 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 91,60 %
USD - Amerikaanse dollar 6,69 %
GBP - Brits pond 3,05 %
AUD - Australische dollar 0,41 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
CAD - Canadese dollar -0,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 7,16 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 6,07 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 4,32 %
EUR CASH 4,06 %
GERMANY 1.50% 09/04/22 SR: 3,99 %
ITALY 3.45% 03/01/48 SR:30Y 3,05 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 2,06 %
FONDO DEFICIT 0.85% 12/17/23 SR:33 2,01 %
GERMANY 0.25% 02/15/27 SR: 1,89 %
ESM 2.13% 11/03/22 SR:144 1,57 %

Prestaties in EUR (21/01/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,29 % 0,22 %
Rendement 3 maanden 0,55 % 1,54 %
Rendement 6 maanden -0,79 % 0,21 %
Rendement 1 jaar -0,91 % 0,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,05 % 1,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,54 % 3,00 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,69 % 4,12 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,03 %
Volatiliteit van de benchmark 2,20 %
Bêta 1,19
Tracking error 0,43 %
Correlatie met de benchmark 0,88
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,89
Ratio van Treynor 2,27
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-euro-bond-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden