Schroder ISF EURO Bond A

LU0106235533
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
22,98 EUR 21/08/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
8,45 % Rendement 1 jaar
0,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106235533
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/07/2019) 1513,820 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 96,03 %
Liquiditeiten 2,90 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 14,92 %
Financiële sector 11,58 %
Nutsbedrijven 0,79 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,97 %
Verenigde Staten 14,94 %
Spanje 12,57 %
Italië 11,41 %
Groot-Brittannië 8,50 %
Duitsland 6,71 %
Nederland 4,82 %
België 3,96 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 85,68 %
USD - Amerikaanse dollar 9,01 %
GBP - Brits pond 4,12 %
AUD - Australische dollar 0,05 %
CAD - Canadese dollar 0,01 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 5,20 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 4,47 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 4,29 %
EUR CASH 2,47 %
EUROPEAN FIN STA 1.25% 05/24/33 SR:113 2,38 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 2,34 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 2,24 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 2,20 %
FONDO DEFICIT 0.85% 12/17/23 SR:33 2,09 %
BELGIUM 1.25% 04/22/33 SR: 2,06 %

Prestaties in EUR (21/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,23 % 3,43 %
Rendement 3 maanden 6,28 % 6,61 %
Rendement 6 maanden 7,76 % 9,27 %
Rendement 1 jaar 8,45 % 12,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,22 % 1,98 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,98 % 5,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,88 % 4,76 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,16 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,28
Tracking error 0,46 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,89
Ratio van Treynor 2,21
;