Schroder ISF EURO Bond A

LU0106235533
22,73 EUR 17/10/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
7,94 % Rendement 1 jaar
0,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106235533
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (30/09/2019) 1577,890 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 94,39 %
Liquiditeiten 5,49 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,97 %
Verenigde Staten 14,94 %
Spanje 12,57 %
Italië 11,41 %
Groot-Brittannië 8,50 %
Duitsland 6,71 %
Nederland 4,82 %
België 3,96 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 84,56 %
USD - Amerikaanse dollar 8,77 %
GBP - Brits pond 4,19 %
CAD - Canadese dollar 0,02 %
AUD - Australische dollar 0,00 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 5,10 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 4,81 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 4,26 %
FRANCE 0.00% 03/25/23 SR: 3,90 %
EUR CASH 3,23 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 2,73 %
EUROPEAN FIN STA 1.25% 05/24/33 SR:113 2,42 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 2,27 %
FINLAND 0.00% 09/15/24 SR: 2,06 %
FONDO DEFICIT 0.85% 12/17/23 SR:33 2,00 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,24 % -0,15 %
Rendement 3 maanden 1,23 % 2,42 %
Rendement 6 maanden 5,49 % 7,08 %
Rendement 1 jaar 7,94 % 12,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,21 % 1,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,68 % 4,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,64 % 4,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 3,33 %
Volatiliteit van de benchmark 6,10 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,48 %
Correlatie met de benchmark 0,77
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,84
Ratio van Treynor 2,45
;