Schroder ISF EURO Bond A

LU0106235533
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
22,30 EUR 26/06/2019
Obligaties - Euro middellang Beleggingsbeleid
4,99 % Rendement 1 jaar
0,94 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106235533
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/01/2000
Categorie Obligaties - Euro middellang
Fondsgrootte (31/05/2019) 1500,510 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 0,75 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 0,94 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Obligaties 97,41 %
Liquiditeiten 2,53 %
Sectoren Gewicht
Diverse industrieën en diensten 14,92 %
Financiële sector 11,58 %
Nutsbedrijven 0,79 %
Landen Gewicht
Frankrijk 16,97 %
Verenigde Staten 14,94 %
Spanje 12,57 %
Italië 11,41 %
Groot-Brittannië 8,50 %
Duitsland 6,71 %
Nederland 4,82 %
België 3,96 %
Munten Gewicht
EUR - Euro 87,79 %
USD - Amerikaanse dollar 8,44 %
GBP - Brits pond 4,64 %
AUD - Australische dollar 0,05 %
SEK - Zweedse kroon 0,00 %
CAD - Canadese dollar -0,19 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GERMANY 0.50% 02/15/25 SR: 6,63 %
ITALY 0.95% 03/01/23 SR:5Y 6,20 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 4,43 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 4,05 %
EUR CASH 3,02 %
SPAIN 1.95% 07/30/30 SR: 2,20 %
FRANCE 1.50% 05/25/31 SR: 2,17 %
FONDO DEFICIT 0.85% 12/17/23 SR:33 2,07 %
BELGIUM 1.25% 04/22/33 SR: 1,94 %
EUROPEAN FIN STA 1.25% 05/24/33 SR:113 1,92 %

Prestaties in EUR (26/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,94 % 1,18 %
Rendement 3 maanden 3,42 % 2,30 %
Rendement 6 maanden 5,83 % 5,90 %
Rendement 1 jaar 4,99 % 8,18 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 1,79 % 0,36 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,63 % 4,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,00 % 4,34 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 2,96 %
Volatiliteit van de benchmark 2,10 %
Bêta 1,21
Tracking error 0,43 %
Correlatie met de benchmark 0,87
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,00 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,78
Ratio van Treynor 1,92
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-euro-bond-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden