Schroder ISF Emerging Markets USD A (Uitkering)

LU0049853897
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,41 USD 16/05/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-5,49 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0049853897
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/03/1994
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,29 USD
Datum laatste dividend 20/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,82 %
Liquiditeiten 1,16 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,28 %
Financiële sector 28,65 %
Consumptiegoederen 15,16 %
Nutsbedrijven 12,72 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,13 %
Telecomoperatoren 3,39 %
Diverse industrieën en diensten 2,63 %
Gezondheid en Farma 0,87 %
Landen Gewicht
China 27,87 %
Zuid-Korea 16,06 %
Brazilië 10,43 %
Rusland 6,05 %
India 5,43 %
Hong-Kong 5,00 %
Zuid-Afrika 3,20 %
Mexico 2,70 %
Thailand 2,10 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 25,35 %
USD - Amerikaanse dollar 24,12 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 16,06 %
INR - Indiase roepie 5,43 %
BRL - Braziliaanse real 4,34 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,20 %
CNY - Chinese yuan 2,16 %
THB - Thaise baht 2,10 %
PLN - Poolse zloty 1,75 %
HUF - Hongaarse forint 1,74 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTR ORD 6,45 %
Tencent ORD 6,34 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,45 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 4,95 %
CCB ORD H 2,81 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 2,52 %
AIA ORD 2,49 %
HDFC BANK ORD 2,02 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 1,97 %
CNOOC ORD 1,83 %

Prestaties in EUR (16/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,68 % -6,40 %
Rendement 3 maanden -0,79 % -0,66 %
Rendement 6 maanden 5,26 % 5,48 %
Rendement 1 jaar -5,49 % -5,06 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,95 % 11,69 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,53 % 6,58 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,60 % 8,55 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,18 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,77 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,00
Ratio van Sharpe 0,67
Ratio van Treynor 8,23
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-emerging-markets-usd-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden