Schroder ISF Emerging Markets USD A (Uitkering)

LU0049853897
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,29 USD 12/10/2018
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-8,72 % Rendement 1 jaar
1,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0049853897
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/03/1994
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,22 USD
Datum laatste dividend 21/12/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,63 %
Liquiditeiten 1,36 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,26 %
Consumptiegoederen 19,68 %
Spitstechnologie 16,18 %
Nutsbedrijven 12,22 %
Diverse industrieën en diensten 9,55 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,47 %
Telecomoperatoren 2,66 %
Gezondheid en Farma 0,88 %
Landen Gewicht
China 27,32 %
Zuid-Korea 18,26 %
Brazilië 7,73 %
Rusland 5,89 %
India 5,85 %
Hong-Kong 4,19 %
Zuid-Afrika 3,64 %
Polen 2,71 %
Thailand 2,48 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 25,00 %
USD - Amerikaanse dollar 21,93 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 18,26 %
INR - Indiase roepie 5,85 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,64 %
BRL - Braziliaanse real 3,21 %
PLN - Poolse zloty 2,74 %
THB - Thaise baht 2,25 %
HUF - Hongaarse forint 1,72 %
EUR - Euro 1,07 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTR ORD 6,64 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,89 %
Tencent ORD 5,76 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 4,37 %
CCB ORD H 3,16 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 3,04 %
Sinopec Corp Ord H 2,48 %
AIA ORD 2,23 %
CNOOC ORD 2,02 %
INFOSYS ORD 1,71 %

Prestaties in EUR (12/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,18 % -1,69 %
Rendement 3 maanden -6,77 % -6,78 %
Rendement 6 maanden -8,94 % -9,52 %
Rendement 1 jaar -8,72 % -7,96 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,82 % 6,49 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,63 % 5,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,17 % 9,77 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,34 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,77 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,00
Ratio van Sharpe 0,54
Ratio van Treynor 6,74
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-emerging-markets-usd-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden