Schroder ISF Emerging Markets USD A (Uitkering)

LU0049853897
12,60 USD 1/07/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
3,36 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0049853897
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/03/1994
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/06/2020) 11,170 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,28 USD
Datum laatste dividend 19/12/2019

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,57 %
Liquiditeiten 3,41 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 44,53 %
Financiële sector 17,29 %
Consumptiegoederen 14,82 %
Nutsbedrijven 7,43 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,83 %
Diverse industrieën en diensten 3,87 %
Telecomoperatoren 2,15 %
Gezondheid en Farma 1,66 %
Landen Gewicht
China 34,00 %
Zuid-Korea 14,44 %
Rusland 7,32 %
Brazilië 7,23 %
Hong-Kong 4,69 %
India 3,95 %
Verenigde Staten 3,15 %
Zuid-Afrika 2,37 %
Hongarije 1,39 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 29,30 %
HKD - Hongkongse dollar 23,68 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,44 %
BRL - Braziliaanse real 4,13 %
INR - Indiase roepie 3,95 %
CNY - Chinese yuan 3,25 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,37 %
HUF - Hongaarse forint 1,39 %
TRY - Turkse lire 0,99 %
RUB - Russische roebel 0,98 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 8,36 %
Tencent ORD 7,86 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,89 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,35 %
USD CASH 3,09 %
Ping An ORD H 2,75 %
Sberbank Of Russia ADR 2,13 %
MIDEA GROUP ORD A 1,75 %
MENGNIU DAIRY ORD 1,63 %
Naver ORD 1,63 %

Prestaties in EUR (1/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,46 % 2,86 %
Rendement 3 maanden 16,87 % 17,33 %
Rendement 6 maanden -10,74 % -15,23 %
Rendement 1 jaar -2,80 % -9,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,94 % 1,32 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,36 % 1,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,60 % 4,16 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,25 %
Volatiliteit van de benchmark 16,04 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,63 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 3,67