Schroder ISF Emerging Markets USD A (Uitkering) LU0049853897

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,95 USD 19/10/2017
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
18,01 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0049853897
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/03/1994
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,18 USD
Datum laatste dividend 15/12/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,44 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,79 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,46
Ratio van Treynor 5,79

Prestaties in EUR (19/10/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,13 % 1,81 %
Rendement 3 maanden 3,75 % 2,91 %
Rendement 6 maanden 8,77 % 7,82 %
Rendement 1 jaar 18,01 % 16,13 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,96 % 10,08 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,60 % 6,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,46 % 3,38 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,99 %
Liquiditeiten 0,54 %
Obligaties 0,02 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,51 %
Financiële sector 26,52 %
Consumptiegoederen 16,37 %
Diverse industrieën en diensten 9,57 %
Nutsbedrijven 6,51 %
Telecomoperatoren 5,49 %
Landen Gewicht
China 29,40 %
Zuid-Korea 18,27 %
Brazilië 8,19 %
Rusland 7,64 %
India 5,03 %
Zuid-Afrika 2,94 %
Polen 2,21 %
Thailand 2,10 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 24,89 %
HKD - Hongkongse dollar 21,90 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 18,79 %
INR - Indiase roepie 4,61 %
BRL - Braziliaanse real 4,13 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,73 %
PLN - Poolse zloty 2,55 %
THB - Thaise baht 1,98 %
HUF - Hongaarse forint 1,87 %
TRY - Turkse lire 1,43 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings 6,75 %
Samsung Electronics 6,54 %
Alibaba Group Holding 5,28 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,18 %
Hon Hai Precision Industry 3,09 %
Sberbank of Russia 3,06 %
China Construction Bank 2,86 %
China Petroleum & Chemical 1,88 %
China Pacific Insurance Group 1,87 %
AIA Group 1,71 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden