Schroder ISF Emerging Markets USD A (Uitkering) LU0049853897

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
14,09 USD 12/12/2017
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
21,62 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0049853897
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/03/1994
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,18 USD
Datum laatste dividend 15/12/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,63 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 1,00
Tracking error 1,80 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,07 %
Information Ratio 0,04
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 6,62

Prestaties in EUR (12/12/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,10 % -1,94 %
Rendement 3 maanden 4,71 % 3,08 %
Rendement 6 maanden 8,82 % 6,89 %
Rendement 1 jaar 21,62 % 18,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,49 % 10,91 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,21 % 6,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,06 % 3,67 %

Grootste posten in de portefeuille (31/10/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,69 %
Liquiditeiten 0,87 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 32,90 %
Financiële sector 26,20 %
Consumptiegoederen 16,32 %
Diverse industrieën en diensten 9,08 %
Nutsbedrijven 8,80 %
Telecomoperatoren 4,53 %
Landen Gewicht
China 30,06 %
Zuid-Korea 19,48 %
Brazilië 8,26 %
Rusland 7,31 %
India 4,54 %
Zuid-Afrika 2,79 %
Thailand 2,28 %
Polen 1,96 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 23,58 %
HKD - Hongkongse dollar 22,24 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 19,46 %
INR - Indiase roepie 4,61 %
BRL - Braziliaanse real 3,93 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 2,78 %
PLN - Poolse zloty 2,34 %
THB - Thaise baht 2,08 %
HUF - Hongaarse forint 1,90 %
TRY - Turkse lire 1,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Samsung Electronics 7,58 %
Tencent Holdings 6,67 %
Alibaba Group Holding 5,52 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,48 %
China Construction Bank 3,14 %
Sberbank of Russia 3,06 %
Hon Hai Precision Industry 2,81 %
China Pacific Insurance Group 1,83 %
Lukoil 1,81 %
Hyundai Motor 1,28 %
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-emerging-markets-usd-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden