Schroder ISF Emerging Markets USD A (Uitkering)

LU0049853897
12,38 USD 17/08/2022
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
3,63 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0049853897
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/03/1994
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (29/07/2022) 12,960 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,31 USD
Datum laatste dividend 16/12/2021

Statische gegevens (31/07/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 95,32 %
Liquiditeiten 4,23 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 35,22 %
Financiële sector 25,39 %
Consumptiegoederen 16,34 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,89 %
Nutsbedrijven 3,63 %
Diverse industrieën en diensten 3,50 %
Telecomoperatoren 3,14 %
Gezondheid en Farma 2,37 %
Landen Gewicht
China 28,07 %
Zuid-Korea 12,32 %
India 8,41 %
Brazilië 7,96 %
Zuid-Afrika 5,87 %
Hong-Kong 4,31 %
Verenigde Staten 3,85 %
Mexico 2,10 %
Indonesië 1,90 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 21,31 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 12,72 %
USD - Amerikaanse dollar 12,25 %
INR - Indiase roepie 9,60 %
CNY - Chinese yuan 5,78 %
BRL - Braziliaanse real 5,69 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 5,63 %
IDR - Indonesische roepia 1,21 %
THB - Thaise baht 1,12 %
EUR - Euro 1,09 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,44 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,44 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,04 %
USD CASH 3,80 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,43 %
JD.COM INC ORD 2,44 %
AIA GROUP LTD ORD 2,34 %
ICICI BANK LTD ORD 2,22 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 1,74 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 1,66 %

Prestaties in EUR (17/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,23 % 8,02 %
Rendement 3 maanden 0,87 % 4,43 %
Rendement 6 maanden -12,16 % 7,68 %
Rendement 1 jaar -12,79 % 17,41 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,92 % 11,48 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,63 % 8,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,27 % 6,66 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 15,32 %
Volatiliteit van de benchmark 15,10 %
Bêta 0,99
Tracking error 2,30 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,34 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,24
Ratio van Treynor 3,74