Schroder ISF Emerging Markets USD A (Uitkering)

LU0049853897
12,54 USD 31/01/2023
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
0,52 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wilt u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0049853897
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/03/1994
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/01/2023) 12,350 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Europe)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,28 USD
Datum laatste dividend 15/12/2022

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,12 %
Liquiditeiten 3,58 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 33,87 %
Financiële sector 27,97 %
Consumptiegoederen 14,03 %
Diverse industrieën en diensten 4,99 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,70 %
Telecomoperatoren 3,71 %
Nutsbedrijven 3,67 %
Gezondheid en Farma 3,04 %
Landen Gewicht
China 26,15 %
Zuid-Korea 13,75 %
India 10,55 %
Brazilië 6,91 %
Zuid-Afrika 5,18 %
Hong-Kong 4,65 %
Verenigde Staten 3,08 %
Mexico 2,53 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 20,72 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,75 %
INR - Indiase roepie 10,55 %
USD - Amerikaanse dollar 9,29 %
CNY - Chinese yuan 7,68 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 5,18 %
BRL - Braziliaanse real 5,11 %
MXN - Mexicaanse peso 2,52 %
THB - Thaise baht 1,28 %
EUR - Euro 1,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,43 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,08 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,33 %
USD CASH 3,06 %
ICICI BANK LTD ORD 2,55 %
JD.COM INC ORD 2,52 %
HDFC BANK LTD ORD 2,47 %
AIA GROUP LTD ORD 2,38 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,12 %
MIDEA GROUP CO LTD ORD 1,72 %

Prestaties in EUR (31/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,80 % 1,78 %
Rendement 3 maanden 10,97 % -1,98 %
Rendement 6 maanden -0,63 % -4,71 %
Rendement 1 jaar -13,02 % -0,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 0,48 % 5,45 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 0,52 % 4,27 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,09 % 5,53 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,48 %
Volatiliteit van de benchmark 15,23 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,62 %
Correlatie met de benchmark 0,89
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,31 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,05
Ratio van Treynor 0,75