Schroder ISF Emerging Markets USD A (Uitkering)

LU0049853897
17,87 USD 3/03/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
13,85 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0049853897
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/03/1994
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (26/02/2021) 15,460 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,21 USD
Datum laatste dividend 17/12/2020

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,80 %
Liquiditeiten 2,18 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 44,53 %
Financiële sector 19,19 %
Consumptiegoederen 16,64 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,59 %
Diverse industrieën en diensten 4,24 %
Nutsbedrijven 4,12 %
Gezondheid en Farma 1,76 %
Telecomoperatoren 0,72 %
Landen Gewicht
China 30,54 %
Zuid-Korea 17,20 %
Brazilië 7,76 %
Zuid-Afrika 5,17 %
Hong-Kong 4,70 %
Rusland 4,63 %
India 4,59 %
Verenigde Staten 1,74 %
Hongarije 1,28 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 22,12 %
HKD - Hongkongse dollar 21,04 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 17,20 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 5,17 %
INR - Indiase roepie 4,59 %
BRL - Braziliaanse real 4,52 %
CNY - Chinese yuan 3,58 %
HUF - Hongaarse forint 1,28 %
TRY - Turkse lire 1,28 %
RUB - Russische roebel 1,11 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTR ORD 8,16 %
TWN SEMICONT MAN ORD 8,09 %
Tencent ORD 7,98 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 6,14 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,51 %
Ping An ORD H 2,10 %
MIDEA GROUP ORD A 2,08 %
NASPERS N ORD 1,82 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 1,81 %
MENGNIU DAIRY ORD 1,80 %

Prestaties in EUR (3/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,24 % 1,05 %
Rendement 3 maanden 13,41 % 8,48 %
Rendement 6 maanden 24,00 % 15,72 %
Rendement 1 jaar 29,51 % 11,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,79 % 4,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,85 % 8,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,62 % 4,59 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,88 %
Volatiliteit van de benchmark 14,86 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,86 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,43 %
Information Ratio 0,23
Ratio van Sharpe 0,97
Ratio van Treynor 14,67