Schroder ISF Emerging Markets USD A (Uitkering)

LU0049853897
13,29 USD 11/11/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
14,54 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0049853897
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/03/1994
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,29 USD
Datum laatste dividend 20/12/2018

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,02 %
Liquiditeiten 2,96 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 33,45 %
Financiële sector 26,72 %
Consumptiegoederen 15,30 %
Nutsbedrijven 11,53 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,67 %
Telecomoperatoren 2,84 %
Diverse industrieën en diensten 2,36 %
Gezondheid en Farma 1,14 %
Landen Gewicht
China 27,52 %
Zuid-Korea 13,25 %
Brazilië 11,27 %
Rusland 8,15 %
Hong-Kong 4,55 %
India 4,41 %
Verenigde Staten 2,92 %
Mexico 2,55 %
Zuid-Afrika 1,92 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 28,02 %
HKD - Hongkongse dollar 22,38 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,25 %
BRL - Braziliaanse real 6,13 %
INR - Indiase roepie 4,41 %
CNY - Chinese yuan 2,62 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,92 %
THB - Thaise baht 1,91 %
EUR - Euro 1,56 %
HUF - Hongaarse forint 1,54 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTR ORD 6,76 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,29 %
Tencent ORD 5,82 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,77 %
Ping An ORD H 3,03 %
USD CASH 2,88 %
Sberbank Of Russia ADR 2,51 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 2,06 %
HDFC BANK ORD 1,93 %
AIA ORD 1,91 %

Prestaties in EUR (11/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,90 % 4,18 %
Rendement 3 maanden 7,85 % 9,56 %
Rendement 6 maanden 6,94 % 5,95 %
Rendement 1 jaar 14,54 % 14,23 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,83 % 9,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,68 % 6,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,97 % 6,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,45 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,82 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,05 %
Information Ratio 0,03
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 5,86
;