Schroder ISF Emerging Markets USD A (Uitkering)

LU0049853897
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,35 USD 19/07/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
7,06 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0049853897
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/03/1994
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,29 USD
Datum laatste dividend 20/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,83 %
Liquiditeiten 2,15 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 30,60 %
Financiële sector 29,25 %
Consumptiegoederen 15,05 %
Nutsbedrijven 12,68 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,91 %
Diverse industrieën en diensten 2,22 %
Gezondheid en Farma 1,11 %
Landen Gewicht
China 26,99 %
Zuid-Korea 13,94 %
Brazilië 11,56 %
Rusland 8,05 %
Hong-Kong 5,15 %
India 4,79 %
Zuid-Afrika 3,52 %
Mexico 2,54 %
Thailand 2,41 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 27,15 %
HKD - Hongkongse dollar 23,58 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,94 %
BRL - Braziliaanse real 5,54 %
INR - Indiase roepie 4,79 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,52 %
CNY - Chinese yuan 2,67 %
THB - Thaise baht 2,41 %
HUF - Hongaarse forint 1,58 %
EUR - Euro 1,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTR ORD 6,50 %
Tencent ORD 6,07 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,28 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 4,89 %
Sberbank Of Russia ADR 2,60 %
Ping An ORD H 2,58 %
AIA ORD 2,53 %
NASPERS N ORD 2,18 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 2,10 %
HDFC BANK ORD 1,99 %

Prestaties in EUR (19/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,85 % 2,57 %
Rendement 3 maanden 0,50 % -1,65 %
Rendement 6 maanden 9,21 % 7,15 %
Rendement 1 jaar 7,06 % 6,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,96 % 9,05 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,98 % 6,53 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,69 % 8,36 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,52 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,84 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,50
Ratio van Treynor 6,14