Schroder ISF Emerging Markets USD A (Uitkering)

LU0049853897
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,66 USD 14/02/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-1,65 % Rendement 1 jaar
1,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0049853897
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/03/1994
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,29 USD
Datum laatste dividend 20/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,14 %
Liquiditeiten 2,61 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 28,71 %
Consumptiegoederen 19,04 %
Spitstechnologie 16,09 %
Nutsbedrijven 11,81 %
Diverse industrieën en diensten 8,35 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,69 %
Telecomoperatoren 2,75 %
Gezondheid en Farma 0,94 %
Landen Gewicht
China 25,48 %
Zuid-Korea 16,98 %
Brazilië 9,97 %
India 6,17 %
Rusland 5,99 %
Hong-Kong 4,52 %
Zuid-Afrika 3,61 %
Polen 2,81 %
Verenigde Staten 2,74 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 24,50 %
USD - Amerikaanse dollar 23,61 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 16,98 %
INR - Indiase roepie 6,17 %
BRL - Braziliaanse real 3,91 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,61 %
PLN - Poolse zloty 2,81 %
THB - Thaise baht 2,23 %
HUF - Hongaarse forint 1,96 %
CNY - Chinese yuan 1,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTR ORD 6,09 %
Tencent ORD 6,07 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,55 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 4,18 %
CCB ORD H 3,03 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 2,80 %
USD CASH 2,67 %
AIA ORD 2,21 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 2,20 %
HDFC BANK ORD 1,97 %

Prestaties in EUR (14/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,73 % 6,53 %
Rendement 3 maanden 7,06 % 8,13 %
Rendement 6 maanden 0,18 % 1,50 %
Rendement 1 jaar -1,65 % -0,77 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,26 % 16,42 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,03 % 8,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,77 % 10,90 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,15 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 1,04
Tracking error 1,86 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,60
Ratio van Treynor 7,52
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-emerging-markets-usd-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden