Schroder ISF Emerging Markets USD A (Uitkering)

LU0049853897
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,01 USD 12/09/2019
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
12,71 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0049853897
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/03/1994
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,29 USD
Datum laatste dividend 20/12/2018

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,56 %
Liquiditeiten 1,42 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,66 %
Financiële sector 28,68 %
Consumptiegoederen 15,57 %
Nutsbedrijven 12,41 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,73 %
Telecomoperatoren 2,95 %
Diverse industrieën en diensten 2,45 %
Gezondheid en Farma 1,10 %
Landen Gewicht
China 26,87 %
Zuid-Korea 13,58 %
Brazilië 11,92 %
Rusland 8,22 %
Hong-Kong 4,97 %
India 4,39 %
Zuid-Afrika 3,46 %
Thailand 2,49 %
Mexico 2,47 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 26,79 %
HKD - Hongkongse dollar 23,06 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,58 %
BRL - Braziliaanse real 6,10 %
INR - Indiase roepie 4,39 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 3,46 %
CNY - Chinese yuan 2,54 %
THB - Thaise baht 2,49 %
HUF - Hongaarse forint 1,57 %
EUR - Euro 1,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 6,28 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,11 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,51 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 5,14 %
Ping An ORD H 2,59 %
Sberbank Of Russia ADR 2,50 %
AIA ORD 2,40 %
NASPERS N ORD 2,29 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 2,11 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 1,94 %

Prestaties in EUR (12/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,10 % 6,98 %
Rendement 3 maanden 5,66 % 3,57 %
Rendement 6 maanden 3,92 % 1,44 %
Rendement 1 jaar 12,71 % 10,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,16 % 8,27 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,62 % 5,32 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,53 % 7,13 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,52 %
Volatiliteit van de benchmark 11,90 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,84 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,36
Ratio van Treynor 4,39
;