Schroder ISF Emerging Markets USD A (Uitkering)

LU0049853897
17,00 USD 26/10/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
9,55 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0049853897
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/03/1994
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2021) 16,110 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,21 USD
Datum laatste dividend 17/12/2020

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,21 %
Liquiditeiten 2,36 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 38,84 %
Financiële sector 23,23 %
Consumptiegoederen 17,58 %
Nutsbedrijven 5,44 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,20 %
Gezondheid en Farma 3,45 %
Diverse industrieën en diensten 1,89 %
Telecomoperatoren 1,57 %
Landen Gewicht
China 25,00 %
Zuid-Korea 14,96 %
India 8,16 %
Brazilië 7,10 %
Rusland 6,64 %
Zuid-Afrika 5,09 %
Hong-Kong 3,88 %
Verenigde Staten 2,06 %
Mexico 2,04 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 19,77 %
USD - Amerikaanse dollar 19,29 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,96 %
INR - Indiase roepie 8,16 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 5,09 %
BRL - Braziliaanse real 4,25 %
CNY - Chinese yuan 2,85 %
RUB - Russische roebel 2,00 %
HUF - Hongaarse forint 1,63 %
MXN - Mexicaanse peso 1,26 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,54 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,77 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,70 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 2,82 %
MEDIATEK INC ORD 2,07 %
AIA GROUP LTD ORD 2,04 %
USD CASH 2,02 %
ICICI BANK LTD ORD 1,81 %
ITAU UNIBANCO HOLDING SA DR 1,80 %
FIRSTRAND LTD ORD 1,78 %

Prestaties in EUR (26/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,19 % 4,02 %
Rendement 3 maanden 2,74 % 7,94 %
Rendement 6 maanden 0,44 % 10,43 %
Rendement 1 jaar 19,15 % 27,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,29 % 11,18 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,55 % 7,25 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,94 % 7,09 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,86 %
Volatiliteit van de benchmark 14,87 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,98 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,66
Ratio van Treynor 9,90