Schroder ISF Emerging Markets USD A (Uitkering)

LU0049853897
17,48 USD 6/05/2021
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
13,73 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0049853897
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/03/1994
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/04/2021) 16,600 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,21 USD
Datum laatste dividend 17/12/2020

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,28 %
Liquiditeiten 1,32 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 43,49 %
Financiële sector 20,23 %
Consumptiegoederen 16,85 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,62 %
Nutsbedrijven 4,75 %
Diverse industrieën en diensten 3,79 %
Gezondheid en Farma 1,80 %
Telecomoperatoren 0,75 %
Landen Gewicht
China 30,08 %
Zuid-Korea 17,49 %
Brazilië 7,81 %
Zuid-Afrika 5,82 %
Rusland 5,40 %
India 5,33 %
Hong-Kong 3,98 %
Mexico 1,39 %
Hongarije 1,25 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 21,54 %
HKD - Hongkongse dollar 20,09 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 17,49 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 5,82 %
INR - Indiase roepie 5,33 %
BRL - Braziliaanse real 4,61 %
CNY - Chinese yuan 3,38 %
RUB - Russische roebel 1,36 %
HUF - Hongaarse forint 1,25 %
MXN - Mexicaanse peso 1,06 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,90 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,86 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 7,13 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,48 %
JD.COM INC DR 2,39 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,17 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 1,94 %
NASPERS LTD ORD 1,92 %
SK HYNIX INC ORD 1,85 %
AIA GROUP LTD ORD 1,72 %

Prestaties in EUR (6/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,26 % -0,75 %
Rendement 3 maanden -4,78 % 1,09 %
Rendement 6 maanden 14,74 % 13,85 %
Rendement 1 jaar 40,94 % 29,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,37 % 4,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,73 % 8,72 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,41 % 4,79 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,66 %
Volatiliteit van de benchmark 14,83 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,89 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,40 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,91
Ratio van Treynor 13,65