Schroder ISF Emerging Markets USD A (Uitkering)

LU0049853897
10,40 USD 2/04/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
-16,21 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0049853897
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/03/1994
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,28 USD
Datum laatste dividend 19/12/2019

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,27 %
Liquiditeiten 1,71 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 39,93 %
Financiële sector 23,61 %
Consumptiegoederen 14,36 %
Nutsbedrijven 9,72 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,14 %
Diverse industrieën en diensten 3,20 %
Gezondheid en Farma 1,66 %
Telecomoperatoren 1,65 %
Landen Gewicht
China 31,46 %
Zuid-Korea 13,54 %
Brazilië 9,38 %
Rusland 7,31 %
India 4,71 %
Hong-Kong 4,42 %
Verenigde Staten 2,42 %
Zuid-Afrika 1,77 %
Hongarije 1,69 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 26,48 %
HKD - Hongkongse dollar 23,57 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,54 %
BRL - Braziliaanse real 5,41 %
INR - Indiase roepie 4,71 %
CNY - Chinese yuan 3,02 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,77 %
HUF - Hongaarse forint 1,69 %
PLN - Poolse zloty 1,68 %
RUB - Russische roebel 1,35 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,57 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,26 %
Tencent ORD 7,00 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,86 %
Ping An ORD H 2,85 %
Sberbank Of Russia ADR 2,44 %
USD CASH 2,35 %
AIA ORD 1,76 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 1,67 %
ICICI BANK ORD 1,60 %

Prestaties in EUR (2/04/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -16,26 % -15,26 %
Rendement 3 maanden -23,63 % -23,03 %
Rendement 6 maanden -14,94 % -13,79 %
Rendement 1 jaar -16,21 % -16,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,19 % -2,14 %
Jaarlijks rendement 5 jaar -0,49 % -0,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,42 % 2,98 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,54 %
Volatiliteit van de benchmark 15,60 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,90 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,13 %
Information Ratio 0,07
Ratio van Sharpe -
Ratio van Treynor -