Schroder ISF Emerging Markets USD A (Uitkering)

LU0049853897
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
12,77 USD 16/08/2018
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
1,92 % Rendement 1 jaar
1,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0049853897
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/03/1994
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,22 USD
Datum laatste dividend 21/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 12,35 %
Volatiliteit van de benchmark 12,00 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,77 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,02 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,64
Ratio van Treynor 8,04

Prestaties in EUR (16/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,19 % -1,63 %
Rendement 3 maanden -6,91 % -7,21 %
Rendement 6 maanden -6,34 % -5,21 %
Rendement 1 jaar 1,92 % 1,67 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,71 % 7,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,90 % 7,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,10 % 5,95 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,99 %
Liquiditeiten 1,99 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,94 %
Financiële sector 27,73 %
Consumptiegoederen 15,86 %
Diverse industrieën en diensten 9,00 %
Nutsbedrijven 8,99 %
Telecomoperatoren 4,46 %
Landen Gewicht
China 30,36 %
Zuid-Korea 19,37 %
Brazilië 8,25 %
Rusland 7,98 %
India 4,65 %
Zuid-Afrika 3,08 %
Polen 2,46 %
Thailand 2,30 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 24,49 %
USD - Amerikaanse dollar 22,50 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 18,38 %
INR - Indiase roepie 5,89 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,36 %
PLN - Poolse zloty 3,21 %
BRL - Braziliaanse real 2,42 %
THB - Thaise baht 2,20 %
HUF - Hongaarse forint 1,72 %
EUR - Euro 1,38 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings 7,29 %
Samsung Electronics 7,16 %
Alibaba Group Holding 5,34 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,10 %
Sberbank of Russia 3,54 %
China Construction Bank 3,04 %
Lukoil 2,15 %
Hon Hai Precision Industry 2,11 %
Others 2,04 %
AIA Group 1,86 %
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-emerging-markets-usd-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden