Schroder ISF Emerging Markets USD A (Uitkering)

LU0049853897
14,76 USD 22/10/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
8,09 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0049853897
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/03/1994
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/09/2020) 11,520 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,28 USD
Datum laatste dividend 19/12/2019

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,16 %
Liquiditeiten 0,83 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 44,10 %
Consumptiegoederen 17,86 %
Financiële sector 17,16 %
Nutsbedrijven 5,97 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,61 %
Diverse industrieën en diensten 3,82 %
Telecomoperatoren 2,00 %
Gezondheid en Farma 1,96 %
Landen Gewicht
China 36,11 %
Zuid-Korea 14,71 %
Brazilië 6,96 %
Rusland 6,77 %
Hong-Kong 4,99 %
Zuid-Afrika 4,39 %
India 3,91 %
Verenigde Staten 1,27 %
Hongarije 1,21 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 24,28 %
HKD - Hongkongse dollar 23,31 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 15,77 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,52 %
CNY - Chinese yuan 4,40 %
BRL - Braziliaanse real 4,25 %
INR - Indiase roepie 4,03 %
RUB - Russische roebel 1,24 %
HUF - Hongaarse forint 1,06 %
TRY - Turkse lire 0,61 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,05 %
Tencent ORD 8,26 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,10 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,53 %
Ping An ORD H 2,39 %
Sberbank Of Russia ADR 1,88 %
MIDEA GROUP ORD A 1,81 %
MENGNIU DAIRY ORD 1,81 %
NASPERS N ORD 1,81 %
AIA ORD 1,79 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,60 % 1,72 %
Rendement 3 maanden 5,70 % 2,90 %
Rendement 6 maanden 21,31 % 14,41 %
Rendement 1 jaar 8,20 % -5,59 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,82 % 0,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,09 % 4,56 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,87 % 3,43 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,38 %
Volatiliteit van de benchmark 15,12 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,70 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,22 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 8,61