Schroder ISF Emerging Markets EUR A

LU0248176959
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
13,89 EUR 21/05/2018
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
11,36 % Rendement 1 jaar
1,87 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248176959
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/03/2006
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,03 %
Volatiliteit van de benchmark 12,40 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,88 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,04 %
Information Ratio 0,02
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 6,20

Prestaties in EUR (21/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,27 % 1,81 %
Rendement 3 maanden -1,34 % -1,01 %
Rendement 6 maanden -1,62 % -0,54 %
Rendement 1 jaar 11,36 % 11,50 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 5,03 % 4,11 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,78 % 6,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,13 % 4,94 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,40 %
Liquiditeiten 1,15 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 31,94 %
Financiële sector 27,73 %
Consumptiegoederen 15,86 %
Diverse industrieën en diensten 9,00 %
Nutsbedrijven 8,99 %
Telecomoperatoren 4,46 %
Landen Gewicht
China 30,36 %
Zuid-Korea 19,37 %
Brazilië 8,25 %
Rusland 7,98 %
India 4,65 %
Zuid-Afrika 3,08 %
Polen 2,46 %
Thailand 2,30 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 23,38 %
USD - Amerikaanse dollar 22,46 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 18,87 %
INR - Indiase roepie 5,26 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,87 %
PLN - Poolse zloty 3,27 %
BRL - Braziliaanse real 3,05 %
THB - Thaise baht 1,92 %
HUF - Hongaarse forint 1,81 %
TRY - Turkse lire 1,33 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent Holdings 7,29 %
Samsung Electronics 7,16 %
Alibaba Group Holding 5,34 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing 5,10 %
Sberbank of Russia 3,54 %
China Construction Bank 3,04 %
Lukoil 2,15 %
Hon Hai Precision Industry 2,11 %
Others 2,04 %
AIA Group 1,86 %