Schroder ISF Emerging Markets EUR A

LU0248176959
14,68 EUR 26/02/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
8,25 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248176959
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/03/2006
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,51 %
Liquiditeiten 1,47 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 38,40 %
Financiële sector 24,73 %
Consumptiegoederen 14,76 %
Nutsbedrijven 10,59 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,02 %
Diverse industrieën en diensten 2,92 %
Gezondheid en Farma 1,59 %
Telecomoperatoren 1,50 %
Landen Gewicht
China 29,89 %
Zuid-Korea 13,72 %
Brazilië 10,83 %
Rusland 7,58 %
India 4,53 %
Hong-Kong 4,29 %
Polen 1,89 %
Zuid-Afrika 1,85 %
Hongarije 1,73 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 26,90 %
HKD - Hongkongse dollar 22,39 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,72 %
BRL - Braziliaanse real 6,42 %
INR - Indiase roepie 4,53 %
CNY - Chinese yuan 2,65 %
PLN - Poolse zloty 1,89 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 1,85 %
HUF - Hongaarse forint 1,73 %
TRY - Turkse lire 1,47 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,34 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,14 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,41 %
Tencent ORD 6,32 %
Ping An ORD H 2,72 %
Sberbank Of Russia ADR 2,57 %
AIA ORD 1,77 %
ITAU UNIBANCO HOLDING ADR REP 1 PRF 1,72 %
NASPERS N ORD 1,60 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 1,60 %

Prestaties in EUR (26/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,47 % -4,17 %
Rendement 3 maanden 2,19 % 2,66 %
Rendement 6 maanden 11,10 % 13,49 %
Rendement 1 jaar 8,25 % 6,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,00 % 5,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,00 % 4,71 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,92 % 6,45 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 13,28 %
Volatiliteit van de benchmark 11,50 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,88 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,01 %
Information Ratio 0,01
Ratio van Sharpe 0,43
Ratio van Treynor 5,21