Schroder ISF Emerging Markets EUR A

LU0248176959
16,17 EUR 23/11/2020
Aandelen - Groeilanden Beleggingsbeleid
8,58 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,87 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248176959
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/03/2006
Categorie Aandelen - Groeilanden
Fondsgrootte (30/10/2020) 114,910 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,87 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,70 %
Liquiditeiten 2,29 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 46,34 %
Financiële sector 16,13 %
Consumptiegoederen 16,06 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,75 %
Diverse industrieën en diensten 5,28 %
Nutsbedrijven 4,94 %
Gezondheid en Farma 1,61 %
Telecomoperatoren 1,59 %
Landen Gewicht
China 36,30 %
Zuid-Korea 15,47 %
Brazilië 6,49 %
Rusland 4,98 %
Zuid-Afrika 4,96 %
Hong-Kong 4,67 %
India 4,23 %
Verenigde Staten 2,00 %
Hongarije 1,17 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 24,72 %
HKD - Hongkongse dollar 23,72 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 15,47 %
ZAR - Zuid-Afrikaanse rand 4,66 %
BRL - Braziliaanse real 4,31 %
INR - Indiase roepie 4,23 %
CNY - Chinese yuan 4,02 %
HUF - Hongaarse forint 1,17 %
RUB - Russische roebel 0,90 %
PLN - Poolse zloty 0,59 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Tencent ORD 9,27 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 9,11 %
TWN SEMICONT MAN ORD 7,52 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,06 %
Ping An ORD H 2,27 %
MIDEA GROUP ORD A 2,01 %
USD CASH 1,95 %
NASPERS N ORD 1,90 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 1,84 %
AIA ORD 1,73 %

Prestaties in EUR (23/11/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,76 % 6,44 %
Rendement 3 maanden 13,86 % 9,63 %
Rendement 6 maanden 26,03 % 18,67 %
Rendement 1 jaar 13,02 % -1,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,95 % 2,92 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,58 % 5,26 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,41 % 3,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,28 %
Volatiliteit van de benchmark 14,89 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,80 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,26 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,52
Ratio van Treynor 7,85