Schroder ISF Emerging Europe EUR A (Uitkering)

LU0106820458
27,91 EUR 24/02/2020
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
20,47 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106820458
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/01/2000
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,29 EUR
Datum laatste dividend 19/12/2019

Statische gegevens (31/01/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,99 %
Liquiditeiten 1,01 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 36,35 %
Nutsbedrijven 34,85 %
Consumptiegoederen 8,44 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,33 %
Diverse industrieën en diensten 4,22 %
Gezondheid en Farma 4,14 %
Telecomoperatoren 1,76 %
Spitstechnologie 0,89 %
Landen Gewicht
Rusland 51,65 %
Turkije 11,67 %
Polen 8,13 %
Hongarije 6,77 %
Cyprus 5,96 %
Groot-Brittannië 4,15 %
Griekenland 4,01 %
Slovenië 2,10 %
Tsjechië 1,41 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,56 %
TRY - Turkse lire 11,67 %
PLN - Poolse zloty 9,31 %
EUR - Euro 6,80 %
HUF - Hongaarse forint 6,77 %
RUB - Russische roebel 6,15 %
GBP - Brits pond 4,15 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 9,68 %
Sberbank Of Russia ADR 9,58 %
PJSC GAZPROM ADR 8,25 %
Pao Novatek GDR 4,77 %
X5 Retail Group Gdr 3,35 %
TCS GROUP HOLDING REG S GDR 3,19 %
MOSCOW EXCHANGE ORD 3,16 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 3,11 %
ALPHA BANK R ORD 3,05 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 2,96 %

Prestaties in EUR (24/02/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -6,57 % -6,40 %
Rendement 3 maanden 1,25 % 0,69 %
Rendement 6 maanden 11,81 % 13,86 %
Rendement 1 jaar 20,47 % 21,34 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,74 % 11,84 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,81 % 12,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,17 % 5,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,54 %
Volatiliteit van de benchmark 16,90 %
Bêta 0,80
Tracking error 1,74 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,96
Ratio van Treynor 17,44