Schroder ISF Emerging Europe EUR A (Uitkering)

LU0106820458
25,63 EUR 3/03/2021
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
12,18 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106820458
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/01/2000
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (26/02/2021) 21,820 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,77 EUR
Datum laatste dividend 17/12/2020

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,50 %
Liquiditeiten 0,49 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 31,24 %
Nutsbedrijven 28,31 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,57 %
Consumptiegoederen 12,05 %
Spitstechnologie 5,96 %
Gezondheid en Farma 5,24 %
Diverse industrieën en diensten 3,45 %
Telecomoperatoren 0,69 %
Landen Gewicht
Rusland 49,38 %
Turkije 12,55 %
Polen 8,42 %
Hongarije 6,23 %
Cyprus 5,58 %
Nederland 4,00 %
Groot-Brittannië 3,34 %
Slovenië 1,71 %
Tsjechië 1,61 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,16 %
TRY - Turkse lire 12,55 %
RUB - Russische roebel 12,08 %
GBP - Brits pond 8,57 %
PLN - Poolse zloty 8,42 %
HUF - Hongaarse forint 6,23 %
EUR - Euro 3,36 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 8,73 %
Sberbank Of Russia ADR 7,21 %
PJSC GAZPROM ADR 6,52 %
Pao Novatek GDR 5,96 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 4,38 %
YANDEX CL A ORD 4,00 %
Gedeon Richter ORD 3,44 %
MAGNIT ORD 3,43 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 3,19 %
NK ROSNEFT ORD 2,96 %

Prestaties in EUR (3/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 1,62 % 2,32 %
Rendement 3 maanden 12,65 % 8,47 %
Rendement 6 maanden 23,60 % 17,02 %
Rendement 1 jaar 5,31 % -0,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 4,25 % 3,76 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,18 % 9,13 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,95 % 0,87 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,35 %
Volatiliteit van de benchmark 20,88 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,59 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,19 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 11,79