Schroder ISF Emerging Europe EUR A (Uitkering)

LU0106820458
28,37 EUR 20/01/2022
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
8,86 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106820458
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/01/2000
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/12/2021) 25,210 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,91 EUR
Datum laatste dividend 16/12/2021

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,90 %
Liquiditeiten 2,09 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 34,80 %
Nutsbedrijven 28,88 %
Consumptiegoederen 14,19 %
Spitstechnologie 8,56 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,14 %
Gezondheid en Farma 3,94 %
Diverse industrieën en diensten 0,54 %
Landen Gewicht
Rusland 50,46 %
Polen 9,43 %
Nederland 7,49 %
Turkije 7,49 %
Hongarije 6,98 %
Cyprus 5,31 %
Griekenland 3,32 %
Groot-Brittannië 1,94 %
Slovenië 1,88 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,03 %
RUB - Russische roebel 14,18 %
PLN - Poolse zloty 11,36 %
TRY - Turkse lire 7,49 %
HUF - Hongaarse forint 6,98 %
EUR - Euro 6,10 %
GBP - Brits pond 3,83 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GAZPROM PAO DR 8,60 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 8,29 %
YANDEX NV ORD 7,49 %
NK LUKOIL PAO DR 7,38 %
NOVATEK PAO DR 6,34 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 4,81 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 4,80 %
OTP BANK NYRT ORD 4,20 %
MAGNIT PAO ORD 3,72 %
RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT ORD 2,77 %

Prestaties in EUR (20/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,37 % 0,48 %
Rendement 3 maanden -15,94 % -10,37 %
Rendement 6 maanden 1,04 % 5,28 %
Rendement 1 jaar 12,41 % 10,40 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,49 % 8,47 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,86 % 6,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 7,18 % 4,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,78 %
Volatiliteit van de benchmark 20,60 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,51 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,19 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,45
Ratio van Treynor 9,23