Schroder ISF Emerging Europe EUR A (Uitkering)

LU0106820458
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
24,44 EUR 24/04/2018
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
8,52 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106820458
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/01/2000
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,74 EUR
Datum laatste dividend 21/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,09 %
Volatiliteit van de benchmark 19,60 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,97 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,20 %
Information Ratio 0,10
Ratio van Sharpe 0,29
Ratio van Treynor 6,10

Prestaties in EUR (24/04/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,54 % -5,05 %
Rendement 3 maanden -7,67 % -10,14 %
Rendement 6 maanden 3,83 % 0,12 %
Rendement 1 jaar 8,52 % 2,35 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,09 % 2,94 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,88 % 3,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,80 % -1,37 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,34 %
Liquiditeiten 2,66 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 36,80 %
Olie en Gas 31,25 %
Diverse industrieën en diensten 11,92 %
Telecomoperatoren 7,05 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,98 %
Consumptiegoederen 3,00 %
Spitstechnologie 2,51 %
Gezondheid en Farma 1,44 %
Landen Gewicht
Rusland 42,36 %
Polen 12,59 %
Turkije 11,84 %
Cyprus 9,15 %
Hongarije 7,06 %
Griekenland 6,22 %
Groot-Brittannië 2,29 %
Tsjechië 1,74 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,20 %
PLN - Poolse zloty 14,56 %
TRY - Turkse lire 10,49 %
EUR - Euro 8,91 %
HUF - Hongaarse forint 8,01 %
GBP - Brits pond 3,02 %
HKD - Hongkongse dollar 1,23 %
NOK - Noorse kroon 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NK LUKOIL PAO DR 9,67 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 9,63 %
TATNEFT' PAO DR 7,37 %
GAZPROM PAO DR 3,60 %
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA ORD 3,40 %
NK ROSNEFT' PAO DR 3,32 %
MOL PLC ORD 3,28 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 3,24 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 3,06 %
GLOBALTRANS INVESTMENT PLC DR 2,90 %
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-emerging-europe-eur-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden