Schroder ISF Emerging Europe EUR A (Uitkering)

LU0106820458
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
24,85 EUR 21/05/2019
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
6,43 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106820458
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/01/2000
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,93 EUR
Datum laatste dividend 20/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,45 %
Liquiditeiten 0,55 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 34,99 %
Nutsbedrijven 33,78 %
Consumptiegoederen 9,87 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,61 %
Diverse industrieën en diensten 4,75 %
Gezondheid en Farma 4,41 %
Telecomoperatoren 1,55 %
Landen Gewicht
Rusland 50,05 %
Polen 12,14 %
Turkije 10,13 %
Hongarije 8,03 %
Cyprus 5,04 %
Groot-Brittannië 2,94 %
Griekenland 2,75 %
Tsjechië 1,94 %
Luxemburg 1,55 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,80 %
PLN - Poolse zloty 13,99 %
TRY - Turkse lire 8,45 %
HUF - Hongaarse forint 7,49 %
GBP - Brits pond 3,43 %
EUR - Euro 3,38 %
RUB - Russische roebel 2,90 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sberbank Of Russia ADR 10,46 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 10,10 %
Pao Novatek GDR 7,29 %
PJSC GAZPROM ADR 6,02 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 3,83 %
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS ORD 3,33 %
Gedeon Richter ORD 3,21 %
X5 Retail Group Gdr 3,17 %
TURKIYE PETROL RAFINERILERI A ORD 2,95 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 2,90 %

Prestaties in EUR (21/05/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,96 % -1,19 %
Rendement 3 maanden 2,94 % 4,46 %
Rendement 6 maanden 10,03 % 11,21 %
Rendement 1 jaar 6,43 % 14,22 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,31 % 16,99 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,81 % 6,68 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,95 % 7,01 %

Statische gegevens (30/04/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,89 %
Volatiliteit van de benchmark 19,60 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,85 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,17 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 11,81
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-emerging-europe-eur-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden