Schroder ISF Emerging Europe EUR A (Uitkering)

LU0106820458
22,22 EUR 1/06/2020
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
5,14 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106820458
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/01/2000
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,29 EUR
Datum laatste dividend 19/12/2019

Statische gegevens (30/04/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,73 %
Liquiditeiten 3,27 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 33,38 %
Financiële sector 28,56 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 14,76 %
Consumptiegoederen 8,53 %
Gezondheid en Farma 4,96 %
Diverse industrieën en diensten 4,79 %
Telecomoperatoren 1,74 %
Landen Gewicht
Rusland 55,50 %
Turkije 8,78 %
Hongarije 7,39 %
Cyprus 6,48 %
Polen 6,34 %
Groot-Brittannië 1,96 %
Luxemburg 1,60 %
Slovenië 1,56 %
Griekenland 1,49 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 52,99 %
RUB - Russische roebel 9,24 %
TRY - Turkse lire 8,78 %
PLN - Poolse zloty 7,94 %
HUF - Hongaarse forint 7,39 %
GBP - Brits pond 6,20 %
EUR - Euro 5,80 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 9,92 %
Sberbank Of Russia ADR 9,03 %
PJSC GAZPROM ADR 8,33 %
Pao Novatek GDR 6,75 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 4,79 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 4,06 %
MOSCOW EXCHANGE ORD 3,74 %
X5 Retail Group Gdr 3,38 %
Gedeon Richter ORD 3,24 %
TCS GROUP HOLDING REG S GDR 2,76 %

Prestaties in EUR (1/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 9,49 % 10,32 %
Rendement 3 maanden -9,84 % -4,78 %
Rendement 6 maanden -19,13 % -13,00 %
Rendement 1 jaar -8,72 % -2,20 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,74 % 3,70 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,14 % 4,59 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,14 % 1,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,62 %
Volatiliteit van de benchmark 19,76 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,65 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha -0,01 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,21
Ratio van Treynor 4,21