Schroder ISF Emerging Europe EUR A (Uitkering)

LU0106820458
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
27,33 EUR 18/07/2019
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
20,15 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106820458
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/01/2000
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,93 EUR
Datum laatste dividend 20/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,62 %
Liquiditeiten 0,38 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 37,08 %
Nutsbedrijven 35,31 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,38 %
Consumptiegoederen 7,97 %
Diverse industrieën en diensten 5,94 %
Gezondheid en Farma 3,69 %
Telecomoperatoren 1,26 %
Landen Gewicht
Rusland 51,76 %
Polen 13,37 %
Turkije 8,64 %
Hongarije 6,45 %
Cyprus 4,84 %
Griekenland 3,73 %
Groot-Brittannië 3,65 %
Slovenië 1,76 %
Tsjechië 1,63 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,92 %
PLN - Poolse zloty 14,63 %
TRY - Turkse lire 8,64 %
HUF - Hongaarse forint 6,45 %
EUR - Euro 5,55 %
GBP - Brits pond 4,16 %
RUB - Russische roebel 2,71 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sberbank Of Russia ADR 10,17 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 9,84 %
PJSC GAZPROM ADR 9,70 %
Pao Novatek GDR 7,86 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 3,44 %
PKO BANK POLSKI ORD 3,41 %
PJSC TATNEFT ADR 3,21 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 2,95 %
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS ORD 2,76 %
MOSCOW EXCHANGE ORD 2,71 %

Prestaties in EUR (18/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,54 % 1,58 %
Rendement 3 maanden 7,82 % 8,03 %
Rendement 6 maanden 16,96 % 14,69 %
Rendement 1 jaar 20,15 % 25,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,87 % 17,22 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,44 % 8,44 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,61 % 8,56 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,46 %
Volatiliteit van de benchmark 19,20 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,82 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,18 %
Information Ratio 0,10
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 10,79