Schroder ISF Emerging Europe EUR A (Uitkering)

LU0106820458
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
23,91 EUR 6/12/2018
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
0,88 % Rendement 1 jaar
1,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106820458
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/01/2000
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,74 EUR
Datum laatste dividend 21/12/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,07 %
Liquiditeiten -0,07 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 42,11 %
Financiële sector 25,50 %
Diverse industrieën en diensten 7,08 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 5,98 %
Gezondheid en Farma 3,41 %
Consumptiegoederen 1,73 %
Landen Gewicht
Rusland 51,11 %
Polen 12,53 %
Turkije 10,52 %
Hongarije 7,79 %
Cyprus 4,53 %
Griekenland 4,43 %
Groot-Brittannië 2,50 %
Tsjechië 2,11 %
Zwitserland 1,03 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,65 %
PLN - Poolse zloty 13,26 %
TRY - Turkse lire 10,53 %
HUF - Hongaarse forint 7,79 %
EUR - Euro 4,26 %
GBP - Brits pond 4,19 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 9,97 %
Sberbank Of Russia ADR 9,28 %
PJSC GAZPROM ADR 7,60 %
Pao Novatek GDR 7,37 %
Rosneft Oil Company GDR 5,08 %
PJSC TATNEFT ADR 4,59 %
PZU ORD 3,61 %
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS ORD 3,46 %
Gedeon Richter ORD 3,41 %
PKO BANK POLSKI ORD 3,27 %

Prestaties in EUR (6/12/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,20 % 0,01 %
Rendement 3 maanden 6,05 % 8,40 %
Rendement 6 maanden 0,13 % 4,68 %
Rendement 1 jaar 0,88 % 7,46 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,26 % 14,40 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,14 % 3,94 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,19 % 8,87 %

Statische gegevens (31/10/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,90 %
Volatiliteit van de benchmark 19,50 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,90 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,09 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,23
Ratio van Treynor 4,69
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-emerging-europe-eur-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden