Schroder ISF Emerging Europe EUR A (Uitkering)

LU0106820458
27,19 EUR 21/10/2019
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
19,70 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106820458
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/01/2000
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,93 EUR
Datum laatste dividend 20/12/2018

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,29 %
Liquiditeiten -0,29 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 37,37 %
Nutsbedrijven 34,25 %
Consumptiegoederen 9,26 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,25 %
Diverse industrieën en diensten 4,60 %
Gezondheid en Farma 3,97 %
Telecomoperatoren 1,59 %
Landen Gewicht
Rusland 52,34 %
Polen 11,28 %
Turkije 10,99 %
Hongarije 6,19 %
Cyprus 4,72 %
Griekenland 4,37 %
Groot-Brittannië 3,84 %
Slovenië 1,91 %
Tsjechië 1,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,68 %
PLN - Poolse zloty 12,15 %
TRY - Turkse lire 10,99 %
EUR - Euro 6,82 %
HUF - Hongaarse forint 6,19 %
RUB - Russische roebel 5,15 %
GBP - Brits pond 4,36 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sberbank Of Russia ADR 9,66 %
PJSC GAZPROM ADR 9,62 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 9,05 %
Pao Novatek GDR 6,55 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 3,31 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 3,30 %
MOSCOW EXCHANGE ORD 3,25 %
ALPHA BANK R ORD 3,18 %
PJSC TATNEFT ADR 2,96 %
X5 Retail Group Gdr 2,73 %

Prestaties in EUR (21/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,23 % 0,73 %
Rendement 3 maanden -1,09 % 1,45 %
Rendement 6 maanden 7,25 % 9,66 %
Rendement 1 jaar 19,70 % 24,93 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,53 % 15,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,94 % 10,35 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,94 % 5,17 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,56 %
Volatiliteit van de benchmark 19,20 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,80 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,17 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 11,58
;