Schroder ISF Emerging Europe EUR A (Uitkering) LU0106820458

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
25,94 EUR 19/01/2018
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
20,61 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106820458
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/01/2000
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,74 EUR
Datum laatste dividend 21/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,68 %
Volatiliteit van de benchmark 19,20 %
Bêta 0,75
Tracking error 1,98 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,27 %
Information Ratio 0,13
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 6,31

Prestaties in EUR (19/01/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,55 % 8,22 %
Rendement 3 maanden 9,84 % 9,62 %
Rendement 6 maanden 14,49 % 17,22 %
Rendement 1 jaar 20,61 % 12,25 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,88 % 18,01 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,97 % 2,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,31 % -1,19 %

Grootste posten in de portefeuille (30/11/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,05 %
Liquiditeiten 0,95 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 36,87 %
Olie en Gas 30,51 %
Diverse industrieën en diensten 13,89 %
Telecomoperatoren 8,77 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,58 %
Consumptiegoederen 3,02 %
Spitstechnologie 1,41 %
Landen Gewicht
Rusland 39,79 %
Polen 15,03 %
Turkije 13,33 %
Cyprus 8,27 %
Hongarije 7,34 %
Griekenland 5,77 %
Groot-Brittannië 2,59 %
Tsjechië 1,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,85 %
PLN - Poolse zloty 16,76 %
TRY - Turkse lire 13,33 %
HUF - Hongaarse forint 7,34 %
EUR - Euro 6,70 %
GBP - Brits pond 3,30 %
HKD - Hongkongse dollar 1,57 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SBERBANK ROSSII PAO DR 9,89 %
NK LUKOIL PAO DR 9,61 %
TATNEFT' PAO DR 6,17 %
GAZPROM PAO DR 3,86 %
MOL PLC ORD 3,74 %
OTP BANK NYRT ORD 3,60 %
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA ORD 3,19 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 3,13 %
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS ORD 2,98 %
GLOBALTRANS INVESTMENT PLC DR 2,75 %
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-emerging-europe-eur-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden