Schroder ISF Emerging Europe EUR A (Uitkering)

LU0106820458
26,72 EUR 6/05/2021
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
12,19 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106820458
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/01/2000
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (30/04/2021) 22,110 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,77 EUR
Datum laatste dividend 17/12/2020

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,41 %
Liquiditeiten 1,59 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 33,07 %
Nutsbedrijven 28,67 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,55 %
Consumptiegoederen 11,33 %
Spitstechnologie 6,99 %
Gezondheid en Farma 4,37 %
Diverse industrieën en diensten 1,87 %
Telecomoperatoren 0,57 %
Landen Gewicht
Rusland 52,71 %
Polen 8,32 %
Turkije 7,50 %
Cyprus 6,72 %
Hongarije 6,10 %
Nederland 3,78 %
Tsjechië 2,24 %
Griekenland 2,09 %
Groot-Brittannië 1,73 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,59 %
RUB - Russische roebel 15,04 %
PLN - Poolse zloty 9,70 %
TRY - Turkse lire 7,50 %
HUF - Hongaarse forint 6,10 %
GBP - Brits pond 4,94 %
EUR - Euro 4,88 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SBERBANK ROSSII PAO DR 8,88 %
NK LUKOIL PAO DR 8,04 %
NOVATEK PAO DR 6,83 %
GAZPROM PAO DR 5,59 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 4,39 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 4,21 %
MAGNIT PAO ORD 3,96 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO DR 3,88 %
YANDEX NV ORD 3,78 %
RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT ORD 3,15 %

Prestaties in EUR (6/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,18 % 4,34 %
Rendement 3 maanden 3,67 % 3,72 %
Rendement 6 maanden 32,48 % 27,41 %
Rendement 1 jaar 35,47 % 23,58 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,69 % 7,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,19 % 8,88 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,56 % 1,47 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,14 %
Volatiliteit van de benchmark 20,53 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,57 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,18 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,47
Ratio van Treynor 9,75