Schroder ISF Emerging Europe EUR A (Uitkering)

LU0106820458
31,94 EUR 21/09/2021
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
13,36 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106820458
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/01/2000
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/08/2021) 27,730 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,77 EUR
Datum laatste dividend 17/12/2020

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,83 %
Liquiditeiten 1,17 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 36,26 %
Nutsbedrijven 26,09 %
Consumptiegoederen 14,77 %
Spitstechnologie 8,49 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,18 %
Gezondheid en Farma 4,38 %
Diverse industrieën en diensten 0,65 %
Landen Gewicht
Rusland 45,86 %
Polen 11,50 %
Hongarije 7,77 %
Cyprus 6,62 %
Turkije 5,76 %
Nederland 5,02 %
Groot-Brittannië 3,56 %
Griekenland 2,91 %
Tsjechië 1,86 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,76 %
PLN - Poolse zloty 14,05 %
RUB - Russische roebel 11,55 %
HUF - Hongaarse forint 7,77 %
TRY - Turkse lire 5,76 %
EUR - Euro 5,72 %
GBP - Brits pond 5,51 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SBERBANK ROSSII PAO DR 7,74 %
GAZPROM PAO DR 7,60 %
NOVATEK PAO DR 7,02 %
NK LUKOIL PAO DR 6,77 %
YANDEX NV ORD 5,02 %
OTP BANK NYRT ORD 4,73 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 3,87 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 3,83 %
MAGNIT PAO ORD 3,42 %
RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT ORD 3,04 %

Prestaties in EUR (21/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,46 % 3,04 %
Rendement 3 maanden 9,65 % 5,29 %
Rendement 6 maanden 19,96 % 11,14 %
Rendement 1 jaar 58,65 % 36,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,95 % 12,03 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,36 % 9,34 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,64 % 4,69 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,46 %
Volatiliteit van de benchmark 20,59 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,49 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,21 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,62
Ratio van Treynor 12,81