Schroder ISF Emerging Europe EUR A (Uitkering)

LU0106820458
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
23,62 EUR 16/10/2018
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
-1,50 % Rendement 1 jaar
1,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106820458
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/01/2000
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,74 EUR
Datum laatste dividend 21/12/2017

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,49 %
Liquiditeiten 0,51 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 43,34 %
Financiële sector 26,00 %
Diverse industrieën en diensten 6,62 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,80 %
Gezondheid en Farma 3,23 %
Consumptiegoederen 2,15 %
Landen Gewicht
Rusland 50,68 %
Polen 14,81 %
Turkije 8,83 %
Hongarije 7,16 %
Griekenland 4,83 %
Cyprus 4,67 %
Tsjechië 2,26 %
Groot-Brittannië 2,24 %
Luxemburg 0,85 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,03 %
PLN - Poolse zloty 15,66 %
TRY - Turkse lire 8,83 %
HUF - Hongaarse forint 7,16 %
EUR - Euro 5,46 %
GBP - Brits pond 3,03 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 10,29 %
Sberbank Of Russia ADR 9,62 %
Pao Novatek GDR 6,77 %
PJSC TATNEFT ADR 6,48 %
PJSC GAZPROM ADR 5,97 %
Rosneft Oil Company GDR 5,23 %
PZU ORD 3,83 %
PKO BANK POLSKI ORD 3,39 %
Gedeon Richter ORD 3,23 %
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS ORD 3,08 %

Prestaties in EUR (16/10/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,75 % 5,46 %
Rendement 3 maanden -1,61 % 2,51 %
Rendement 6 maanden 1,25 % 11,88 %
Rendement 1 jaar -1,50 % 4,45 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,58 % 11,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,62 % 2,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,45 % 7,36 %

Statische gegevens (30/09/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,97 %
Volatiliteit van de benchmark 19,60 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,91 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,10 %
Information Ratio 0,05
Ratio van Sharpe 0,26
Ratio van Treynor 5,41
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-emerging-europe-eur-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden