Schroder ISF Emerging Europe EUR A (Uitkering) LU0106820458

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
24,38 EUR 17/11/2017
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
20,99 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106820458
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/01/2000
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,45 EUR
Datum laatste dividend 15/12/2016

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,71 %
Volatiliteit van de benchmark 19,30 %
Bêta 0,75
Tracking error 1,97 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,26 %
Information Ratio 0,13
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 6,90

Prestaties in EUR (17/11/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,25 % -1,05 %
Rendement 3 maanden 4,13 % 9,34 %
Rendement 6 maanden 3,10 % 5,12 %
Rendement 1 jaar 20,99 % 18,28 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,03 % 8,93 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,33 % 3,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 0,76 % -2,36 %

Grootste posten in de portefeuille (30/09/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,57 %
Liquiditeiten 0,43 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 37,78 %
Nutsbedrijven 26,24 %
Consumptiegoederen 14,82 %
Diverse industrieën en diensten 10,94 %
Telecomoperatoren 8,61 %
Spitstechnologie 1,33 %
Gezondheid en Farma 0,28 %
Landen Gewicht
Rusland 49,34 %
Turkije 14,44 %
Polen 13,61 %
Hongarije 7,66 %
Griekenland 6,25 %
Groot-Brittannië 2,10 %
Tsjechië 1,66 %
Luxemburg 1,43 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,87 %
PLN - Poolse zloty 14,98 %
TRY - Turkse lire 14,38 %
HUF - Hongaarse forint 7,63 %
EUR - Euro 6,62 %
GBP - Brits pond 3,84 %
HKD - Hongkongse dollar 1,75 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sberbank of Russia 9,85 %
Lukoil 8,98 %
Tatneft 4,83 %
OTP Bank 4,14 %
Mol Hungarian Oil And Gas 3,49 %
Novatek 3,25 %
X5 Retail Group 3,23 %
Akbank Turk 3,00 %
Tcs Group Holding 2,99 %
Turkcell Iletisim Hizmetleri 2,82 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden