Schroder ISF Emerging Europe EUR A (Uitkering)

LU0106820458
20,36 EUR 20/10/2020
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
5,58 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106820458
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/01/2000
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (30/09/2020) 17,120 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 1,29 EUR
Datum laatste dividend 19/12/2019

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,81 %
Liquiditeiten 0,19 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 29,41 %
Nutsbedrijven 26,67 %
Consumptiegoederen 15,78 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 15,72 %
Spitstechnologie 4,50 %
Diverse industrieën en diensten 3,25 %
Gezondheid en Farma 3,16 %
Telecomoperatoren 1,34 %
Landen Gewicht
Rusland 53,13 %
Cyprus 9,63 %
Polen 8,73 %
Turkije 8,49 %
Hongarije 5,31 %
Nederland 3,14 %
Groot-Brittannië 2,41 %
Slovenië 1,77 %
Zwitserland 1,41 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,09 %
RUB - Russische roebel 10,42 %
GBP - Brits pond 9,63 %
PLN - Poolse zloty 8,73 %
TRY - Turkse lire 8,49 %
HUF - Hongaarse forint 5,31 %
EUR - Euro 3,86 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sberbank Of Russia ADR 9,49 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 8,70 %
PJSC GAZPROM ADR 8,01 %
Pao Novatek GDR 5,96 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 4,49 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 3,91 %
MAGNIT ORD 3,90 %
TCS GROUP HOLDING REG S GDR 3,81 %
X5 Retail Group Gdr 3,62 %
Otp Bank ORD 3,18 %

Prestaties in EUR (20/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,69 % -5,23 %
Rendement 3 maanden -8,91 % -9,49 %
Rendement 6 maanden 3,13 % -1,20 %
Rendement 1 jaar -21,38 % -19,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar -2,15 % -1,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,58 % 3,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,30 % 0,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,25 %
Volatiliteit van de benchmark 19,42 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,66 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,06 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,35
Ratio van Treynor 6,88