Schroder ISF Emerging Europe EUR A (Uitkering)

LU0106820458
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
22,63 EUR 13/08/2018
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
1,24 % Rendement 1 jaar
1,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106820458
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/01/2000
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,74 EUR
Datum laatste dividend 21/12/2017

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,84 %
Volatiliteit van de benchmark 19,50 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,95 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,11 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 6,62

Prestaties in EUR (13/08/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -5,95 % -4,33 %
Rendement 3 maanden -8,97 % -3,57 %
Rendement 6 maanden -9,95 % -4,23 %
Rendement 1 jaar 1,24 % 10,51 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,40 % 9,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,97 % 2,82 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,56 % -0,39 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,12 %
Liquiditeiten -0,12 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 39,07 %
Financiële sector 35,20 %
Diverse industrieën en diensten 11,05 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,97 %
Gezondheid en Farma 3,04 %
Telecomoperatoren 2,30 %
Consumptiegoederen 2,10 %
Spitstechnologie 1,34 %
Landen Gewicht
Rusland 48,57 %
Polen 13,49 %
Turkije 8,55 %
Cyprus 7,27 %
Hongarije 7,15 %
Griekenland 6,32 %
Tsjechië 2,09 %
Groot-Brittannië 1,92 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,01 %
PLN - Poolse zloty 14,98 %
TRY - Turkse lire 8,55 %
HUF - Hongaarse forint 7,15 %
EUR - Euro 6,21 %
GBP - Brits pond 3,11 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SBERBANK ROSSII PAO DR 10,80 %
NK LUKOIL PAO DR 10,10 %
TATNEFT' PAO DR 6,59 %
NK ROSNEFT' PAO DR 5,31 %
GAZPROM PAO DR 5,13 %
NOVATEK PAO DR 4,33 %
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA ORD 4,07 %
MOL PLC ORD 3,09 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 3,05 %
RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT ORD 3,04 %
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-emerging-europe-eur-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden