Schroder ISF Emerging Europe EUR A (Uitkering)

LU0106820458
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
23,51 EUR 14/02/2019
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
-2,85 % Rendement 1 jaar
1,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106820458
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/01/2000
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,93 EUR
Datum laatste dividend 20/12/2018

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,63 %
Liquiditeiten 0,37 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 36,18 %
Financiële sector 25,83 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,78 %
Diverse industrieën en diensten 7,31 %
Gezondheid en Farma 3,42 %
Consumptiegoederen 1,93 %
Landen Gewicht
Rusland 48,17 %
Polen 14,04 %
Turkije 10,83 %
Hongarije 8,06 %
Cyprus 4,84 %
Griekenland 2,71 %
Tsjechië 2,12 %
Groot-Brittannië 1,86 %
Luxemburg 1,40 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,08 %
PLN - Poolse zloty 15,44 %
TRY - Turkse lire 10,83 %
HUF - Hongaarse forint 8,06 %
EUR - Euro 4,76 %
GBP - Brits pond 3,69 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sberbank Of Russia ADR 8,94 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 8,66 %
Pao Novatek GDR 7,23 %
PJSC GAZPROM ADR 7,01 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 4,08 %
Rosneft Oil Company GDR 3,78 %
PZU ORD 3,74 %
PKO BANK POLSKI ORD 3,69 %
Gedeon Richter ORD 3,42 %
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS ORD 3,23 %

Prestaties in EUR (14/02/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 3,54 % 1,01 %
Rendement 3 maanden 3,80 % 3,80 %
Rendement 6 maanden 7,04 % 7,87 %
Rendement 1 jaar -2,85 % 4,08 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 19,54 % 21,41 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,65 % 5,07 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 12,05 % 9,84 %

Statische gegevens (31/12/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,94 %
Volatiliteit van de benchmark 19,80 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,85 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,18 %
Information Ratio 0,10
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 9,43
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-emerging-europe-eur-a-uitkering
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden