Schroder ISF Emerging Europe EUR A (Uitkering)

LU0106820458
25,87 EUR 18/01/2021
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
15,46 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106820458
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/01/2000
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/12/2020) 20,370 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden ja

Dividenden

Uitkeringsfrequentie Jaarlijks
Maand van uitkering december
Bedrag laatste dividend 0,77 EUR
Datum laatste dividend 17/12/2020

Statische gegevens (31/12/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,93 %
Liquiditeiten -0,93 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,74 %
Nutsbedrijven 26,64 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 13,20 %
Consumptiegoederen 11,46 %
Spitstechnologie 5,98 %
Diverse industrieën en diensten 4,19 %
Gezondheid en Farma 4,13 %
Telecomoperatoren 0,99 %
Landen Gewicht
Rusland 48,63 %
Turkije 11,14 %
Polen 10,26 %
Cyprus 6,14 %
Hongarije 5,68 %
Nederland 3,92 %
Slovenië 2,05 %
Groot-Brittannië 1,95 %
Zwitserland 1,77 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 46,73 %
RUB - Russische roebel 13,57 %
TRY - Turkse lire 13,43 %
PLN - Poolse zloty 9,35 %
GBP - Brits pond 7,70 %
HUF - Hongaarse forint 5,68 %
EUR - Euro 1,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 8,01 %
Sberbank Of Russia ADR 7,71 %
Pao Novatek GDR 6,02 %
PJSC GAZPROM ADR 5,47 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 4,54 %
YANDEX CL A ORD 3,92 %
Otp Bank ORD 3,07 %
POLYMETAL INTERNATIONAL ORD 3,07 %
MAGNIT ORD 3,05 %
TCS GROUP HOLDING REG S GDR 2,89 %

Prestaties in EUR (18/01/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,89 % 5,64 %
Rendement 3 maanden 31,13 % 23,25 %
Rendement 6 maanden 20,51 % 13,57 %
Rendement 1 jaar -11,78 % -15,91 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,68 % 3,19 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 15,46 % 12,89 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,76 % 0,74 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,44 %
Volatiliteit van de benchmark 20,88 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,60 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,03 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,48
Ratio van Treynor 10,14