Schroder ISF Emerging Europe EUR A

LU0106817157
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
28,64 EUR 19/07/2018
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
3,96 % Rendement 1 jaar
1,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106817157
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/01/2000
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (29/06/2018) 1086,950 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,83 %
Volatiliteit van de benchmark 19,40 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,95 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe 0,32
Ratio van Treynor 6,55

Prestaties in EUR (19/07/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,89 % 5,35 %
Rendement 3 maanden -3,14 % 2,08 %
Rendement 6 maanden -9,20 % -7,12 %
Rendement 1 jaar 3,96 % 8,87 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,87 % 6,74 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 3,71 % 2,81 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,42 % -1,05 %

Grootste posten in de portefeuille (30/06/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,12 %
Liquiditeiten -0,12 %
Sectoren Gewicht
Olie en Gas 38,89 %
Financiële sector 33,71 %
Diverse industrieën en diensten 11,64 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,81 %
Gezondheid en Farma 3,25 %
Telecomoperatoren 2,75 %
Consumptiegoederen 2,24 %
Spitstechnologie 1,20 %
Nutsbedrijven 0,83 %
Landen Gewicht
Rusland 48,13 %
Polen 13,06 %
Turkije 9,94 %
Hongarije 7,58 %
Cyprus 6,47 %
Griekenland 6,15 %
Groot-Brittannië 2,21 %
Tsjechië 2,21 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 57,01 %
PLN - Poolse zloty 14,98 %
TRY - Turkse lire 8,55 %
HUF - Hongaarse forint 7,15 %
EUR - Euro 6,21 %
GBP - Brits pond 3,11 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SBERBANK ROSSII PAO DR 10,02 %
NK LUKOIL PAO DR 9,89 %
TATNEFT' PAO DR 7,10 %
GAZPROM PAO DR 5,60 %
NK ROSNEFT' PAO DR 5,36 %
NOVATEK PAO DR 4,29 %
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA ORD 3,90 %
RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT ORD 3,25 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 2,97 %
TURKIYE PETROL RAFINERILERI AS ORD 2,87 %
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-emerging-europe-eur-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden