Schroder ISF Emerging Europe EUR A

LU0106817157
34,06 EUR 17/10/2019
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
17,06 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106817157
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/01/2000
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (30/09/2019) 910,380 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 100,29 %
Liquiditeiten -0,29 %
Landen Gewicht
Rusland 50,58 %
Polen 12,77 %
Turkije 10,24 %
Hongarije 6,11 %
Cyprus 4,96 %
Griekenland 4,16 %
Groot-Brittannië 3,58 %
Slovenië 2,09 %
Tsjechië 1,69 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,68 %
PLN - Poolse zloty 12,15 %
TRY - Turkse lire 10,99 %
EUR - Euro 6,82 %
HUF - Hongaarse forint 6,19 %
RUB - Russische roebel 5,15 %
GBP - Brits pond 4,36 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PJSC GAZPROM ADR 9,82 %
Sberbank Of Russia ADR 9,73 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 8,94 %
Pao Novatek GDR 6,66 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 3,75 %
PKO BANK POLSKI ORD 3,12 %
ALPHA BANK R ORD 3,06 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 3,01 %
MOSCOW EXCHANGE ORD 3,01 %
X5 Retail Group Gdr 2,83 %

Prestaties in EUR (17/10/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,62 % 0,13 %
Rendement 3 maanden -1,83 % 1,17 %
Rendement 6 maanden 5,89 % 9,28 %
Rendement 1 jaar 17,06 % 22,57 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,97 % 16,59 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,93 % 10,30 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,97 % 5,53 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,56 %
Volatiliteit van de benchmark 19,20 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,79 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,17 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,57
Ratio van Treynor 11,58
;