Schroder ISF Emerging Europe EUR A

LU0106817157
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
33,18 EUR 21/08/2019
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
19,93 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106817157
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/01/2000
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/07/2019) 879,610 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/07/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,77 %
Liquiditeiten 0,24 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 36,90 %
Nutsbedrijven 33,95 %
Consumptiegoederen 9,29 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,99 %
Diverse industrieën en diensten 5,99 %
Gezondheid en Farma 4,11 %
Telecomoperatoren 1,53 %
Landen Gewicht
Rusland 50,29 %
Polen 12,57 %
Turkije 10,23 %
Hongarije 6,26 %
Cyprus 5,18 %
Griekenland 4,16 %
Groot-Brittannië 3,67 %
Slovenië 2,07 %
Tsjechië 1,71 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,89 %
PLN - Poolse zloty 13,52 %
TRY - Turkse lire 10,23 %
HUF - Hongaarse forint 6,26 %
EUR - Euro 5,84 %
GBP - Brits pond 4,18 %
RUB - Russische roebel 2,91 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PJSC GAZPROM ADR 10,57 %
Sberbank Of Russia ADR 9,88 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 9,36 %
Pao Novatek GDR 6,98 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 3,28 %
PKO BANK POLSKI ORD 3,25 %
ALPHA BANK R ORD 3,15 %
MOSCOW EXCHANGE ORD 2,91 %
TCS GROUP HOLDING REG S GDR 2,88 %
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS ORD 2,75 %

Prestaties in EUR (21/08/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -4,71 % -6,47 %
Rendement 3 maanden 5,39 % 2,32 %
Rendement 6 maanden 8,49 % 6,88 %
Rendement 1 jaar 19,93 % 19,63 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,79 % 14,82 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,33 % 6,74 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,45 % 6,36 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,40 %
Volatiliteit van de benchmark 19,00 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,81 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,15 %
Information Ratio 0,08
Ratio van Sharpe 0,59
Ratio van Treynor 11,85
;