Schroder ISF Emerging Europe EUR A

LU0106817157
47,44 EUR 21/10/2021
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
14,43 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106817157
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/01/2000
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (30/09/2021) 517,600 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,25 %
Liquiditeiten 0,75 %
Landen Gewicht
Rusland 49,37 %
Polen 11,24 %
Hongarije 7,04 %
Turkije 6,47 %
Nederland 6,01 %
Cyprus 5,79 %
Griekenland 2,98 %
Groot-Brittannië 2,47 %
Slovenië 1,68 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GAZPROM PAO DR 9,53 %
NOVATEK PAO DR 8,00 %
NK LUKOIL PAO DR 7,93 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 7,79 %
YANDEX NV ORD 6,01 %
OTP BANK NYRT ORD 4,39 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 4,34 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 4,01 %
MAGNIT PAO ORD 3,71 %
RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT ORD 2,65 %

Prestaties in EUR (21/10/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 8,66 % 7,84 %
Rendement 3 maanden 18,46 % 15,12 %
Rendement 6 maanden 36,11 % 23,60 %
Rendement 1 jaar 75,90 % 50,43 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 18,12 % 14,10 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,43 % 10,43 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,07 % 5,84 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,50 %
Volatiliteit van de benchmark 20,63 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,48 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,20 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,64
Ratio van Treynor 13,17