Schroder ISF Emerging Europe EUR A

LU0106817157
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
34,00 EUR 25/06/2019
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
19,50 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106817157
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/01/2000
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/05/2019) 882,490 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,68 %
Liquiditeiten 0,31 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 36,26 %
Nutsbedrijven 36,03 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,73 %
Consumptiegoederen 8,12 %
Diverse industrieën en diensten 4,92 %
Gezondheid en Farma 4,12 %
Telecomoperatoren 1,50 %
Landen Gewicht
Rusland 51,83 %
Polen 13,46 %
Turkije 8,15 %
Hongarije 7,19 %
Cyprus 4,98 %
Griekenland 3,89 %
Groot-Brittannië 2,88 %
Tsjechië 1,90 %
Luxemburg 1,50 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,86 %
PLN - Poolse zloty 14,97 %
TRY - Turkse lire 8,15 %
HUF - Hongaarse forint 7,19 %
EUR - Euro 5,98 %
GBP - Brits pond 3,44 %
RUB - Russische roebel 3,14 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PJSC GAZPROM ADR 9,83 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 9,44 %
Sberbank Of Russia ADR 9,44 %
Pao Novatek GDR 8,36 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 3,44 %
PKO BANK POLSKI ORD 3,15 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 3,15 %
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS ORD 3,10 %
PJSC TATNEFT ADR 3,06 %
Gedeon Richter ORD 2,90 %

Prestaties in EUR (25/06/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,30 % 7,50 %
Rendement 3 maanden 10,31 % 9,20 %
Rendement 6 maanden 21,77 % 23,83 %
Rendement 1 jaar 19,50 % 28,52 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 17,02 % 19,24 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,43 % 7,28 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,64 % 8,49 %

Statische gegevens (31/05/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,20 %
Volatiliteit van de benchmark 19,10 %
Bêta 0,75
Tracking error 1,80 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,45
Ratio van Treynor 9,17
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-emerging-europe-eur-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden