Schroder ISF Emerging Europe EUR A

LU0106817157
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
29,52 EUR 22/05/2018
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
7,19 % Rendement 1 jaar
1,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106817157
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/01/2000
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (30/04/2018) 1229,840 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,11 %
Volatiliteit van de benchmark 19,50 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,94 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,17 %
Information Ratio 0,09
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 5,71

Prestaties in EUR (22/05/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,14 % 4,62 %
Rendement 3 maanden -6,60 % -5,37 %
Rendement 6 maanden 1,16 % 0,63 %
Rendement 1 jaar 7,19 % 9,92 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,00 % 4,60 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,60 % 2,11 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,63 % -2,24 %

Grootste posten in de portefeuille (31/03/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,34 %
Liquiditeiten 2,66 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 35,96 %
Olie en Gas 32,89 %
Diverse industrieën en diensten 11,94 %
Telecomoperatoren 4,44 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,63 %
Gezondheid en Farma 2,88 %
Consumptiegoederen 2,87 %
Spitstechnologie 1,57 %
Landen Gewicht
Rusland 41,41 %
Polen 13,03 %
Turkije 10,49 %
Cyprus 8,52 %
Hongarije 8,01 %
Griekenland 6,33 %
Groot-Brittannië 2,30 %
Tsjechië 1,90 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 50,20 %
PLN - Poolse zloty 14,56 %
TRY - Turkse lire 10,49 %
EUR - Euro 8,91 %
HUF - Hongaarse forint 8,01 %
GBP - Brits pond 3,02 %
HKD - Hongkongse dollar 1,23 %
NOK - Noorse kroon 0,01 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NK LUKOIL PAO DR 10,35 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 9,75 %
TATNEFT' PAO DR 7,31 %
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA ORD 3,87 %
GAZPROM PAO DR 3,76 %
NK ROSNEFT' PAO DR 3,31 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 3,09 %
MOL PLC ORD 3,00 %
RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT ORD 2,88 %
GLOBALTRANS INVESTMENT PLC DR 2,88 %