Schroder ISF Emerging Europe EUR A

LU0106817157
40,45 EUR 27/07/2021
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
12,84 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106817157
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/01/2000
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (30/06/2021) 453,070 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,79 %
Liquiditeiten 1,21 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 34,22 %
Nutsbedrijven 28,95 %
Consumptiegoederen 14,18 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,82 %
Spitstechnologie 6,92 %
Gezondheid en Farma 3,88 %
Diverse industrieën en diensten 0,81 %
Landen Gewicht
Rusland 49,81 %
Polen 10,54 %
Cyprus 7,64 %
Hongarije 7,19 %
Turkije 4,74 %
Nederland 3,75 %
Groot-Brittannië 2,86 %
Griekenland 2,43 %
Tsjechië 2,12 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,12 %
PLN - Poolse zloty 12,96 %
RUB - Russische roebel 12,80 %
HUF - Hongaarse forint 7,19 %
EUR - Euro 5,72 %
GBP - Brits pond 5,33 %
TRY - Turkse lire 4,74 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
GAZPROM PAO DR 7,97 %
NK LUKOIL PAO DR 7,84 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 7,23 %
NOVATEK PAO DR 6,95 %
OTP BANK NYRT ORD 4,51 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 4,45 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 4,40 %
YANDEX NV ORD 3,75 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO DR 3,55 %
MAGNIT PAO ORD 3,51 %

Prestaties in EUR (27/07/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,67 % -2,07 %
Rendement 3 maanden 13,23 % 5,66 %
Rendement 6 maanden 20,92 % 11,94 %
Rendement 1 jaar 35,53 % 18,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,28 % 8,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,84 % 8,97 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,84 % 2,15 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,43 %
Volatiliteit van de benchmark 20,56 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,52 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,25 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,62
Ratio van Treynor 12,81