Schroder ISF Emerging Europe EUR A LU0106817157

Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
28,36 EUR 21/09/2017
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
21,62 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106817157
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/01/2000
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/08/2017) 1009,200 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,72 %
Volatiliteit van de benchmark 19,40 %
Bêta 0,75
Tracking error 1,98 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,30 %
Information Ratio 0,15
Ratio van Sharpe 0,33
Ratio van Treynor 6,84

Prestaties in EUR (21/09/2017)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,97 % 5,91 %
Rendement 3 maanden 6,97 % 9,20 %
Rendement 6 maanden 4,42 % -0,42 %
Rendement 1 jaar 21,62 % 19,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,27 % 4,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,28 % 0,86 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 1,01 % -2,18 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2017)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,48 %
Liquiditeiten 1,52 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 36,16 %
Olie en Gas 26,94 %
Diverse industrieën en diensten 13,34 %
Telecomoperatoren 5,81 %
Consumptiegoederen 5,46 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,74 %
Spitstechnologie 1,71 %
Gezondheid en Farma 0,66 %
Landen Gewicht
Rusland 39,68 %
Turkije 15,58 %
Polen 12,33 %
Hongarije 7,64 %
Griekenland 6,15 %
Cyprus 6,14 %
Groot-Brittannië 2,89 %
Tsjechië 1,81 %
Luxemburg 1,27 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 47,46 %
TRY - Turkse lire 15,59 %
PLN - Poolse zloty 14,42 %
HUF - Hongaarse forint 7,65 %
EUR - Euro 6,98 %
GBP - Brits pond 4,40 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SBERBANK ROSSII PAO DR 9,77 %
NK LUKOIL PAO DR 8,06 %
TATNEFT' PAO DR 4,63 %
OTP BANK NYRT ORD 3,98 %
NOVATEK PAO DR 3,83 %
MOL PLC ORD 3,65 %
AKBANK TAS ORD 3,23 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 2,99 %
GAZPROM PAO DR 2,67 %
TCS GROUP HOLDING PLC DR 2,62 %
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en famille ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden