Schroder ISF Emerging Europe EUR A

LU0106817157
29,61 EUR 3/07/2020
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
6,18 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106817157
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/01/2000
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (30/06/2020) 227,480 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,09 %
Liquiditeiten 1,91 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 32,15 %
Financiële sector 27,92 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 14,99 %
Consumptiegoederen 9,91 %
Diverse industrieën en diensten 4,88 %
Gezondheid en Farma 4,71 %
Telecomoperatoren 3,54 %
Landen Gewicht
Rusland 55,03 %
Turkije 9,00 %
Hongarije 7,34 %
Cyprus 6,43 %
Polen 5,81 %
Groot-Brittannië 2,04 %
Luxemburg 2,04 %
Tsjechië 1,72 %
Griekenland 1,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 53,80 %
TRY - Turkse lire 9,00 %
RUB - Russische roebel 8,92 %
PLN - Poolse zloty 7,85 %
HUF - Hongaarse forint 7,34 %
GBP - Brits pond 5,88 %
EUR - Euro 5,50 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 9,18 %
PJSC GAZPROM ADR 9,18 %
Sberbank Of Russia ADR 8,74 %
Pao Novatek GDR 6,63 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 4,79 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 4,52 %
MOSCOW EXCHANGE ORD 3,41 %
TCS GROUP HOLDING REG S GDR 3,10 %
Gedeon Richter ORD 3,08 %
X5 Retail Group Gdr 3,07 %

Prestaties in EUR (3/07/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,59 % -4,23 %
Rendement 3 maanden 16,66 % 14,79 %
Rendement 6 maanden -23,09 % -19,52 %
Rendement 1 jaar -15,24 % -9,00 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 3,42 % 3,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,18 % 5,18 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 4,62 % 2,25 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 21,33 %
Volatiliteit van de benchmark 19,68 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,62 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,08 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,30
Ratio van Treynor 5,94