Schroder ISF Emerging Europe EUR A

LU0106817157
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
32,30 EUR 24/04/2019
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
8,68 % Rendement 1 jaar
1,88 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106817157
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/01/2000
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (29/03/2019) 864,610 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,88 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,95 %
Liquiditeiten 1,05 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 34,99 %
Nutsbedrijven 33,78 %
Consumptiegoederen 9,87 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,61 %
Diverse industrieën en diensten 4,75 %
Gezondheid en Farma 4,41 %
Telecomoperatoren 1,55 %
Landen Gewicht
Rusland 50,05 %
Polen 12,14 %
Turkije 10,13 %
Hongarije 8,03 %
Cyprus 5,04 %
Groot-Brittannië 2,94 %
Griekenland 2,75 %
Tsjechië 1,94 %
Luxemburg 1,55 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 54,36 %
PLN - Poolse zloty 13,70 %
TRY - Turkse lire 10,13 %
HUF - Hongaarse forint 8,03 %
EUR - Euro 4,83 %
GBP - Brits pond 3,51 %
RUB - Russische roebel 2,84 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
Sberbank Of Russia ADR 10,46 %
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 10,10 %
Pao Novatek GDR 7,29 %
PJSC GAZPROM ADR 6,02 %
MMC NORILSK NICKEL SPON ADR REP ORD 3,83 %
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS ORD 3,33 %
Gedeon Richter ORD 3,21 %
X5 Retail Group Gdr 3,17 %
TURKIYE PETROL RAFINERILERI A ORD 2,95 %
PUBLIC JOINT STOCK POLYUS GDR 2,90 %

Prestaties in EUR (24/04/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,54 % 3,95 %
Rendement 3 maanden 7,02 % 5,67 %
Rendement 6 maanden 11,83 % 14,87 %
Rendement 1 jaar 8,68 % 20,75 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,61 % 15,16 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 9,17 % 9,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,79 % 8,51 %

Statische gegevens (31/03/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,91 %
Volatiliteit van de benchmark 19,70 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,85 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,18 %
Information Ratio 0,10
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 10,18
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-emerging-europe-eur-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden