Schroder ISF Emerging Europe EUR A

LU0106817157
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
31,15 EUR 20/02/2018
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
14,54 % Rendement 1 jaar
1,90 % Lopende kosten
Alle details

Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106817157
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/01/2000
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/01/2018) 1131,510 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,90 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dividenden nee

Statistische gegevens

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,92 %
Volatiliteit van de benchmark 19,50 %
Bêta 0,76
Tracking error 1,99 %
Correlatie met de benchmark 0,90
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,28 %
Information Ratio 0,14
Ratio van Sharpe 0,37
Ratio van Treynor 7,77

Prestaties in EUR (20/02/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,23 % -2,02 %
Rendement 3 maanden 8,28 % 6,49 %
Rendement 6 maanden 14,08 % 17,55 %
Rendement 1 jaar 14,54 % 7,56 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,96 % 11,23 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 5,30 % 2,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 2,63 % -1,13 %

Grootste posten in de portefeuille (31/01/2018)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,37 %
Liquiditeiten 0,63 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 36,87 %
Olie en Gas 30,51 %
Diverse industrieën en diensten 13,89 %
Telecomoperatoren 8,77 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,58 %
Consumptiegoederen 3,02 %
Spitstechnologie 1,41 %
Landen Gewicht
Rusland 39,79 %
Polen 15,03 %
Turkije 13,33 %
Cyprus 8,27 %
Hongarije 7,34 %
Griekenland 5,77 %
Groot-Brittannië 2,59 %
Tsjechië 1,60 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 51,27 %
PLN - Poolse zloty 15,27 %
TRY - Turkse lire 11,26 %
HUF - Hongaarse forint 7,18 %
EUR - Euro 5,87 %
GBP - Brits pond 3,31 %
HKD - Hongkongse dollar 1,66 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SBERBANK ROSSII PAO DR 9,89 %
NK LUKOIL PAO DR 9,61 %
TATNEFT' PAO DR 6,17 %
GAZPROM PAO DR 3,86 %
MOL PLC ORD 3,74 %
OTP BANK NYRT ORD 3,60 %
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA ORD 3,19 %
X5 RETAIL GROUP NV DR 3,13 %
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI AS ORD 2,98 %
GLOBALTRANS INVESTMENT PLC DR 2,75 %
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-emerging-europe-eur-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden