Schroder ISF Emerging Europe EUR A

LU0106817157
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
27,36 EUR 17/09/2018
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
-4,00 % Rendement 1 jaar
1,89 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106817157
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
-
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/01/2000
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/08/2018) 954,070 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie nee
Lopende kosten 1,89 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statistische gegevens

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 99,37 %
Liquiditeiten 0,63 %
Sectoren Gewicht
Nutsbedrijven 39,41 %
Financiële sector 27,86 %
Diverse industrieën en diensten 8,32 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 4,24 %
Gezondheid en Farma 2,96 %
Consumptiegoederen 2,57 %
Telecomoperatoren 1,28 %
Spitstechnologie 1,06 %
Landen Gewicht
Rusland 48,72 %
Polen 14,92 %
Turkije 7,85 %
Hongarije 7,06 %
Cyprus 6,64 %
Griekenland 6,17 %
Tsjechië 2,00 %
Groot-Brittannië 1,55 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 55,27 %
PLN - Poolse zloty 16,20 %
TRY - Turkse lire 7,85 %
HUF - Hongaarse forint 7,06 %
EUR - Euro 6,72 %
GBP - Brits pond 2,71 %
RUB - Russische roebel 1,13 %
NOK - Noorse kroon 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
PJSC LUKOIL SPON ADR REP ORD 9,89 %
Sberbank Of Russia ADR 9,01 %
PJSC TATNEFT ADR 7,11 %
Rosneft Oil Company GDR 5,33 %
PJSC GAZPROM ADR 5,17 %
PKO BANK POLSKI ORD 4,69 %
Pao Novatek GDR 4,54 %
PZU ORD 3,36 %
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS ORD 3,10 %
Gedeon Richter ORD 2,96 %

Prestaties in EUR (17/09/2018)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,30 % 1,21 %
Rendement 3 maanden -4,39 % 2,31 %
Rendement 6 maanden -11,26 % -4,04 %
Rendement 1 jaar -4,00 % 3,80 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,58 % 10,73 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 2,45 % 1,73 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 5,53 % 3,44 %

Grootste posten in de portefeuille (31/07/2018)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,05 %
Volatiliteit van de benchmark 19,60 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,92 %
Correlatie met de benchmark 0,91
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,12 %
Information Ratio 0,06
Ratio van Sharpe 0,27
Ratio van Treynor 5,68
×
Vertel ons wat u denkt
schroder-isf-emerging-europe-eur-a
In welke mate zou u deze webpagina aanbevelen aan uw vrienden en familie ? Geef een score tussen 1 (zeker niet) en 10 (zeker) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Opmerkingen (optioneel)
Verzenden