Schroder ISF Emerging Europe EUR A

LU0106817157
35,43 EUR 19/04/2021
Aandelen - Oost-Europa Beleggingsbeleid
10,43 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0106817157
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 28/01/2000
Categorie Aandelen - Oost-Europa
Fondsgrootte (31/03/2021) 394,880 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds ja
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,41 %
Liquiditeiten 1,59 %
Sectoren Gewicht
Financiële sector 32,56 %
Nutsbedrijven 28,72 %
Consumptiegoederen 11,83 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,89 %
Spitstechnologie 6,38 %
Gezondheid en Farma 4,89 %
Diverse industrieën en diensten 3,56 %
Telecomoperatoren 0,64 %
Landen Gewicht
Rusland 50,14 %
Turkije 11,24 %
Polen 8,26 %
Hongarije 6,38 %
Cyprus 5,32 %
Nederland 3,85 %
Groot-Brittannië 3,78 %
Griekenland 1,66 %
Slovenië 1,65 %
Munten Gewicht
USD - Amerikaanse dollar 49,59 %
RUB - Russische roebel 15,04 %
PLN - Poolse zloty 9,70 %
TRY - Turkse lire 7,50 %
HUF - Hongaarse forint 6,10 %
GBP - Brits pond 4,94 %
EUR - Euro 4,88 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
NK LUKOIL PAO DR 8,26 %
SBERBANK ROSSII PAO DR 7,64 %
GAZPROM PAO DR 6,47 %
NOVATEK PAO DR 5,99 %
NK ROSNEFT' PAO ORD 4,11 %
GMK NORIL'SKIY NIKEL' PAO DR 4,11 %
YANDEX NV ORD 3,85 %
MAGNIT PAO ORD 3,81 %
RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT ORD 3,21 %
OTP BANK NYRT ORD 3,17 %

Prestaties in EUR (19/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,65 % -2,08 %
Rendement 3 maanden 0,06 % 0,15 %
Rendement 6 maanden 31,53 % 23,32 %
Rendement 1 jaar 33,43 % 21,62 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,21 % 5,80 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,43 % 7,21 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 3,99 % 0,91 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 22,19 %
Volatiliteit van de benchmark 20,58 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,57 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,21 %
Information Ratio -
Ratio van Sharpe 0,53
Ratio van Treynor 10,99