Schroder ISF Emerging Asia USD A

LU0181495838
59,83 USD 2/08/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
14,74 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0181495838
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/01/2004
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/07/2021) 650,400 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,60 %
Liquiditeiten 2,40 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 44,86 %
Financiële sector 15,74 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,59 %
Consumptiegoederen 10,65 %
Diverse industrieën en diensten 10,37 %
Nutsbedrijven 2,53 %
Gezondheid en Farma 0,86 %
Landen Gewicht
China 35,04 %
Zuid-Korea 13,37 %
India 11,53 %
Groot-Brittannië 4,60 %
Hong-Kong 3,57 %
Indonesië 2,14 %
Italië 2,07 %
Australië 1,65 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 22,71 %
CNY - Chinese yuan 18,57 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,37 %
INR - Indiase roepie 11,53 %
GBP - Brits pond 4,60 %
USD - Amerikaanse dollar 3,64 %
IDR - Indonesische roepia 2,14 %
AUD - Australische dollar 1,65 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,60 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,51 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,30 %
MEDIATEK INC ORD 4,10 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,55 %
LG CHEM LTD ORD 2,43 %
Sands China Ltd ORD 2,17 %
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD ORD 2,13 %
PRADA SPA ORD 2,07 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 2,05 %

Prestaties in EUR (2/08/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,24 % -4,89 %
Rendement 3 maanden -1,44 % -2,23 %
Rendement 6 maanden -5,25 % -4,28 %
Rendement 1 jaar 25,50 % 21,21 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 14,10 % 7,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 14,74 % 8,54 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,89 % 7,54 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,63 %
Volatiliteit van de benchmark 13,83 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,52 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,42 %
Information Ratio 0,28
Sharpe-ratio 1,02
Ratio van Treynor 14,21