Schroder ISF Emerging Asia USD A

LU0181495838
57,19 USD 2/12/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
13,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0181495838
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/01/2004
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/11/2021) 628,310 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,53 %
Liquiditeiten 3,47 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 41,85 %
Financiële sector 18,24 %
Diverse industrieën en diensten 12,98 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,66 %
Consumptiegoederen 8,33 %
Nutsbedrijven 1,76 %
Gezondheid en Farma 0,71 %
Landen Gewicht
China 37,34 %
Zuid-Korea 13,98 %
India 13,62 %
Groot-Brittannië 5,38 %
Indonesië 2,50 %
Hong-Kong 2,39 %
Verenigde Staten 2,24 %
Australië 1,66 %
Italië 1,66 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 20,00 %
CNY - Chinese yuan 17,97 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,98 %
INR - Indiase roepie 13,39 %
USD - Amerikaanse dollar 6,41 %
GBP - Brits pond 5,38 %
IDR - Indonesische roepia 2,50 %
AUD - Australische dollar 1,66 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,42 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,22 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,09 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,93 %
LG CHEM LTD ORD 3,78 %
MEDIATEK INC ORD 3,42 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 3,12 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,81 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,41 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 2,26 %

Prestaties in EUR (2/12/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,19 % 0,17 %
Rendement 3 maanden 1,02 % 0,20 %
Rendement 6 maanden -0,88 % -1,50 %
Rendement 1 jaar 10,34 % 10,95 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,16 % 8,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,64 % 8,42 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,73 % 9,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,72 %
Volatiliteit van de benchmark 13,87 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,63 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,35 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,91
Ratio van Treynor 12,76