Schroder ISF Emerging Asia USD A

LU0181495838
41,04 USD 8/11/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
17,24 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0181495838
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/01/2004
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2019) 3228,870 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,78 %
Liquiditeiten 3,22 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 33,49 %
Financiële sector 17,14 %
Consumptiegoederen 15,81 %
Diverse industrieën en diensten 11,42 %
Nutsbedrijven 8,85 %
Gezondheid en Farma 5,69 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,23 %
Telecomoperatoren 2,16 %
Landen Gewicht
China 39,61 %
India 15,58 %
Zuid-Korea 10,79 %
Hong-Kong 10,09 %
Indonesië 2,99 %
Verenigde Staten 2,04 %
Italië 1,68 %
Canada 1,19 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 35,49 %
INR - Indiase roepie 16,04 %
USD - Amerikaanse dollar 13,42 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,79 %
CNY - Chinese yuan 8,42 %
IDR - Indonesische roepia 2,99 %
THB - Thaise baht 0,76 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTR ORD 6,86 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,41 %
Tencent ORD 4,14 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,63 %
INFOSYS ORD 2,49 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 2,39 %
BANK MANDIRI TBK ORD 2,30 %
AMOREPACIFIC ORD 2,21 %
CHINA MOBILE ORD 2,16 %
CPIC ORD H 2,12 %

Prestaties in EUR (8/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 7,76 % 7,32 %
Rendement 3 maanden 12,87 % 13,95 %
Rendement 6 maanden 7,52 % 5,68 %
Rendement 1 jaar 17,24 % 15,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,52 % 10,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,57 % 8,95 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,22 % 9,71 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,17 %
Volatiliteit van de benchmark 13,40 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,21 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,28 %
Information Ratio 0,23
Ratio van Sharpe 0,76
Ratio van Treynor 10,33
;