Schroder ISF Emerging Asia USD A

LU0181495838
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
39,27 USD 15/07/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
2,45 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

De adviezen van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voorbehouden voor abonnees. Krijg 5 gratis credits om deze inhoud te ontdekken.

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0181495838
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/01/2004
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (28/06/2019) 3266,180 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Grootste posten in de portefeuille

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,02 %
Liquiditeiten 1,98 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 30,47 %
Financiële sector 22,09 %
Consumptiegoederen 17,19 %
Diverse industrieën en diensten 9,60 %
Nutsbedrijven 8,43 %
Gezondheid en Farma 5,94 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,23 %
Telecomoperatoren 2,05 %
Landen Gewicht
China 39,41 %
India 17,45 %
Hong-Kong 11,25 %
Zuid-Korea 11,13 %
Indonesië 3,18 %
Italië 1,69 %
Verenigde Staten 1,58 %
Canada 1,28 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 38,27 %
INR - Indiase roepie 17,45 %
USD - Amerikaanse dollar 11,75 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,13 %
CNY - Chinese yuan 7,72 %
IDR - Indonesische roepia 3,18 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTR ORD 7,35 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,48 %
Tencent ORD 4,52 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 3,23 %
INFOSYS ORD 2,65 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 2,58 %
BANK MANDIRI TBK ORD 2,52 %
ICICI BANK ORD 2,29 %
SINO BIOPHARM ORD 2,22 %
China Life ORD H 2,19 %

Prestaties in EUR (15/07/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,64 % 5,24 %
Rendement 3 maanden -3,46 % -3,64 %
Rendement 6 maanden 10,01 % 8,39 %
Rendement 1 jaar 2,45 % 0,36 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,66 % 9,63 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 11,36 % 8,36 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,78 % 10,25 %

Statische gegevens (30/06/2019)

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,34 %
Volatiliteit van de benchmark 13,40 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,10 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,22 %
Information Ratio 0,20
Ratio van Sharpe 0,82
Ratio van Treynor 11,01