Schroder ISF Emerging Asia USD A

LU0181495838
Waarschuwing
Toevoegen aan portefeuille
38,97 USD 19/09/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
8,60 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0181495838
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/01/2004
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/08/2019) 3166,100 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,83 %
Liquiditeiten 3,17 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 32,41 %
Financiële sector 21,26 %
Consumptiegoederen 16,73 %
Diverse industrieën en diensten 9,54 %
Nutsbedrijven 8,29 %
Gezondheid en Farma 5,45 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,44 %
Telecomoperatoren 1,97 %
Landen Gewicht
China 39,16 %
India 16,74 %
Hong-Kong 11,66 %
Zuid-Korea 10,32 %
Indonesië 3,36 %
Italië 1,74 %
Verenigde Staten 1,33 %
Canada 1,26 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 38,51 %
INR - Indiase roepie 15,44 %
USD - Amerikaanse dollar 11,64 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,35 %
CNY - Chinese yuan 7,46 %
IDR - Indonesische roepia 3,23 %
THB - Thaise baht 0,78 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTR ORD 7,13 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,91 %
Tencent ORD 4,83 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,68 %
INFOSYS ORD 2,95 %
BANK MANDIRI TBK ORD 2,59 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 2,59 %
China Life ORD H 2,34 %
SINO BIOPHARM ORD 2,28 %
CPIC ORD H 2,13 %

Prestaties in EUR (19/09/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 4,13 % 5,01 %
Rendement 3 maanden 3,39 % 2,72 %
Rendement 6 maanden 0,31 % -0,22 %
Rendement 1 jaar 8,60 % 4,81 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,50 % 8,12 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,49 % 7,31 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,69 % 8,95 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,22 %
Volatiliteit van de benchmark 13,40 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,16 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,30 %
Information Ratio 0,26
Ratio van Sharpe 0,72
Ratio van Treynor 9,67
;