Schroder ISF Emerging Asia USD A

LU0181495838
48,06 USD 9/08/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
8,53 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0181495838
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/01/2004
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (29/07/2022) 556,050 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/06/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,17 %
Liquiditeiten 3,83 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 36,53 %
Financiële sector 22,36 %
Diverse industrieën en diensten 12,98 %
Consumptiegoederen 10,44 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 9,16 %
Nutsbedrijven 2,50 %
Gezondheid en Farma 2,20 %
Landen Gewicht
China 47,60 %
India 13,72 %
Zuid-Korea 7,63 %
Hong-Kong 4,69 %
Verenigde Staten 3,12 %
Groot-Brittannië 3,06 %
Singapore 2,94 %
Indonesië 2,86 %
Australië 1,69 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 28,82 %
CNY - Chinese yuan 22,08 %
INR - Indiase roepie 13,72 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,63 %
USD - Amerikaanse dollar 7,46 %
GBP - Brits pond 3,06 %
IDR - Indonesische roepia 2,86 %
SGD - Singaporese dollar 2,23 %
AUD - Australische dollar 1,69 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,71 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,45 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,16 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,77 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,46 %
USD CASH 3,12 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 3,07 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,05 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,60 %
AIA GROUP LTD ORD 2,52 %

Prestaties in EUR (9/08/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -2,86 % 0,57 %
Rendement 3 maanden 8,95 % 2,76 %
Rendement 6 maanden -4,96 % -4,67 %
Rendement 1 jaar -7,80 % -3,01 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 12,57 % 7,88 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 8,53 % 5,01 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,62 % 6,92 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,67 %
Volatiliteit van de benchmark 13,94 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,91 %
Correlatie met de benchmark 0,93
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,29 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,62
Ratio van Treynor 8,87