Schroder ISF Emerging Asia USD A

LU0181495838
51,35 USD 22/10/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
13,02 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0181495838
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/01/2004
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/09/2020) 257,400 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (30/09/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,86 %
Liquiditeiten 2,14 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 47,71 %
Financiële sector 18,13 %
Consumptiegoederen 13,31 %
Diverse industrieën en diensten 7,90 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,99 %
Nutsbedrijven 3,37 %
Gezondheid en Farma 1,23 %
Landen Gewicht
China 47,72 %
India 12,60 %
Zuid-Korea 9,85 %
Hong-Kong 6,02 %
Australië 2,11 %
Singapore 1,90 %
Italië 1,70 %
Verenigde Staten 1,49 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 35,04 %
CNY - Chinese yuan 12,88 %
INR - Indiase roepie 12,34 %
USD - Amerikaanse dollar 10,96 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,53 %
AUD - Australische dollar 2,00 %
IDR - Indonesische roepia 1,38 %
GBP - Brits pond 0,89 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BABA-SW ORD 7,31 %
SAMSUNG ELECTR ORD 6,65 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,36 %
Tencent ORD 4,79 %
China Life ORD H 3,98 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,35 %
Newcrest Mining ORD 2,09 %
MEITUAN-W ORD 2,08 %
Sands China Ltd ORD 2,07 %
SEA ADS REP CL A ORD 1,90 %

Prestaties in EUR (22/10/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,54 % 3,46 %
Rendement 3 maanden 7,50 % 4,51 %
Rendement 6 maanden 25,14 % 14,24 %
Rendement 1 jaar 23,21 % 4,79 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 9,65 % 2,86 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,02 % 6,41 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,37 % 6,34 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,44 %
Volatiliteit van de benchmark 14,14 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,35 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,41 %
Information Ratio 0,30
Ratio van Sharpe 0,89
Ratio van Treynor 12,74