Schroder ISF Emerging Asia USD A

LU0181495838
59,47 USD 12/04/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
17,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0181495838
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/01/2004
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/03/2021) 672,200 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (28/02/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,32 %
Liquiditeiten 2,68 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 39,92 %
Financiële sector 18,27 %
Consumptiegoederen 15,14 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,82 %
Diverse industrieën en diensten 7,40 %
Nutsbedrijven 4,91 %
Gezondheid en Farma 0,86 %
Landen Gewicht
China 38,40 %
India 14,13 %
Zuid-Korea 13,02 %
Hong-Kong 4,00 %
Groot-Brittannië 3,60 %
Verenigde Staten 2,71 %
Indonesië 2,02 %
Italië 1,67 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 28,74 %
INR - Indiase roepie 14,13 %
CNY - Chinese yuan 13,98 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,02 %
USD - Amerikaanse dollar 6,43 %
GBP - Brits pond 3,60 %
IDR - Indonesische roepia 2,02 %
AUD - Australische dollar 1,54 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,14 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,16 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,38 %
MEDIATEK INC ORD 3,66 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 3,14 %
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD ORD 2,60 %
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD ORD 2,24 %
Sands China Ltd ORD 2,15 %
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP ORD 2,01 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,84 %

Prestaties in EUR (12/04/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -3,29 % -1,60 %
Rendement 3 maanden -2,85 % 1,82 %
Rendement 6 maanden 15,14 % 16,73 %
Rendement 1 jaar 49,11 % 37,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,90 % 7,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 17,28 % 11,02 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,16 % 8,01 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,70 %
Volatiliteit van de benchmark 13,43 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,41 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,38 %
Information Ratio 0,27
Ratio van Sharpe 1,21
Ratio van Treynor 16,44