Schroder ISF Emerging Asia USD A

LU0181495838
51,83 USD 26/01/2023
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
6,25 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0181495838
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 9/01/2004
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/12/2022) 508,170 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,70 %
Liquiditeiten 2,30 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 37,44 %
Financiële sector 21,93 %
Consumptiegoederen 12,07 %
Diverse industrieën en diensten 11,29 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 8,90 %
Gezondheid en Farma 3,83 %
Nutsbedrijven 2,24 %
Landen Gewicht
China 45,52 %
India 16,45 %
Zuid-Korea 7,99 %
Singapore 5,97 %
Hong-Kong 4,90 %
Indonesië 3,17 %
Australië 2,19 %
Verenigde Staten 1,90 %
Italië 1,87 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 33,14 %
CNY - Chinese yuan 18,18 %
INR - Indiase roepie 16,45 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 7,99 %
USD - Amerikaanse dollar 5,49 %
SGD - Singaporese dollar 4,18 %
IDR - Indonesische roepia 3,17 %
AUD - Australische dollar 2,19 %
THB - Thaise baht 0,32 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,98 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,14 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,52 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,40 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 3,11 %
AIA GROUP LTD ORD 2,88 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD ORD 2,57 %
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATION LTD ORD 2,45 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,42 %
HDFC BANK LTD ORD 2,39 %

Prestaties in EUR (26/01/2023)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 13,37 % 6,69 %
Rendement 3 maanden 22,84 % 14,63 %
Rendement 6 maanden 0,45 % 1,02 %
Rendement 1 jaar -4,77 % -3,19 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,06 % 2,89 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,25 % 2,70 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,81 % 6,58 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 16,49 %
Volatiliteit van de benchmark 15,36 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,99 %
Correlatie met de benchmark 0,94
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,21 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,31
Ratio van Treynor 4,86