Schroder ISF Emerging Asia EUR A

LU0248172537
46,02 EUR 1/12/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
13,62 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248172537
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/03/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/11/2020) 242,230 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,64 %
Liquiditeiten 1,36 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 46,90 %
Financiële sector 17,11 %
Consumptiegoederen 14,34 %
Diverse industrieën en diensten 8,39 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,84 %
Nutsbedrijven 2,75 %
Gezondheid en Farma 0,83 %
Telecomoperatoren 0,48 %
Landen Gewicht
China 47,79 %
India 12,03 %
Zuid-Korea 11,32 %
Hong-Kong 4,75 %
Indonesië 1,94 %
Australië 1,71 %
Italië 1,60 %
Verenigde Staten 1,60 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 34,83 %
CNY - Chinese yuan 13,82 %
INR - Indiase roepie 12,03 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 11,32 %
USD - Amerikaanse dollar 9,18 %
IDR - Indonesische roepia 1,94 %
AUD - Australische dollar 1,71 %
GBP - Brits pond 1,05 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
BABA-SW ORD 7,65 %
SAMSUNG ELECTR ORD 7,18 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,41 %
Tencent ORD 5,02 %
China Life ORD H 3,34 %
MEDIATEK INC ORD 3,11 %
MEITUAN-W ORD 2,21 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,10 %
AIA ORD 1,87 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 1,83 %

Prestaties in EUR (1/12/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 6,12 % 5,47 %
Rendement 3 maanden 11,96 % 8,61 %
Rendement 6 maanden 30,04 % 18,20 %
Rendement 1 jaar 27,13 % 9,03 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 11,85 % 4,52 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 13,62 % 7,14 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,47 % 6,37 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 15,46 %
Volatiliteit van de benchmark 13,99 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,41 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,42 %
Information Ratio 0,30
Ratio van Sharpe 0,90
Ratio van Treynor 12,91