Schroder ISF Emerging Asia EUR A

LU0248172537
52,11 EUR 2/03/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
18,28 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248172537
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/03/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (26/02/2021) 438,790 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/01/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,41 %
Liquiditeiten 2,59 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 40,69 %
Financiële sector 17,22 %
Consumptiegoederen 15,70 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,75 %
Diverse industrieën en diensten 7,88 %
Nutsbedrijven 4,50 %
Gezondheid en Farma 0,67 %
Landen Gewicht
China 40,31 %
India 13,77 %
Zuid-Korea 13,23 %
Hong-Kong 4,21 %
Verenigde Staten 2,96 %
Indonesië 2,26 %
Groot-Brittannië 2,24 %
Italië 1,81 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 29,40 %
CNY - Chinese yuan 15,71 %
INR - Indiase roepie 13,77 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,23 %
USD - Amerikaanse dollar 6,54 %
IDR - Indonesische roepia 2,26 %
GBP - Brits pond 2,24 %
AUD - Australische dollar 1,39 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTR ORD 8,34 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,96 %
BABA-SW ORD 4,87 %
MEDIATEK INC ORD 3,72 %
Tencent ORD 3,38 %
CPIC ORD H 2,45 %
China Life ORD H 2,36 %
USD CASH 2,09 %
LG Chem ORD 2,01 %
Sands China Ltd ORD 1,91 %

Prestaties in EUR (2/03/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,72 % -0,39 %
Rendement 3 maanden 13,74 % 12,57 %
Rendement 6 maanden 24,04 % 20,56 %
Rendement 1 jaar 42,58 % 26,04 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 16,02 % 8,51 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 18,28 % 11,49 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,62 % 8,39 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,92 %
Volatiliteit van de benchmark 13,57 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,38 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,40 %
Information Ratio 0,29
Ratio van Sharpe 1,28
Ratio van Treynor 17,73