Schroder ISF Emerging Asia EUR A

LU0248172537
37,68 EUR 30/06/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
7,64 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248172537
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/03/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/06/2020) 192,810 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/05/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,09 %
Liquiditeiten 1,91 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 46,05 %
Consumptiegoederen 14,87 %
Financiële sector 13,14 %
Diverse industrieën en diensten 9,06 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 6,97 %
Nutsbedrijven 5,54 %
Gezondheid en Farma 2,47 %
Landen Gewicht
China 42,13 %
India 13,57 %
Zuid-Korea 10,27 %
Hong-Kong 4,95 %
Australië 4,86 %
Singapore 2,64 %
Verenigde Staten 2,35 %
Italië 2,02 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 28,99 %
CNY - Chinese yuan 14,26 %
INR - Indiase roepie 13,57 %
USD - Amerikaanse dollar 12,85 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,27 %
AUD - Australische dollar 4,86 %
IDR - Indonesische roepia 0,92 %
THB - Thaise baht 0,64 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTR ORD 8,11 %
BABA-SW ORD 5,43 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,41 %
Tencent ORD 4,99 %
SEA ADS REP CL A ORD 2,64 %
BHP GROUP ORD 2,51 %
Newcrest Mining ORD 2,35 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 2,16 %
PRADA ORD 2,02 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 1,99 %

Prestaties in EUR (30/06/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 5,48 % 5,43 %
Rendement 3 maanden 20,01 % 17,36 %
Rendement 6 maanden -2,92 % -6,59 %
Rendement 1 jaar 7,18 % -1,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 7,07 % 2,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 7,64 % 3,48 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,78 % 6,83 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 16,59 %
Volatiliteit van de benchmark 15,24 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,26 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,35 %
Information Ratio 0,28
Ratio van Sharpe 0,49
Ratio van Treynor 7,57