Schroder ISF Emerging Asia EUR A

LU0248172537
42,62 EUR 29/09/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
6,26 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,85 % Lopende kosten (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risico

Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Word vandaag nog lid

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor leden. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248172537
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/03/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/08/2022) 465,720 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,85 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2022)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 96,65 %
Liquiditeiten 3,35 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 36,55 %
Financiële sector 23,25 %
Consumptiegoederen 11,71 %
Diverse industrieën en diensten 10,93 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 7,72 %
Gezondheid en Farma 4,22 %
Nutsbedrijven 2,27 %
Landen Gewicht
China 47,06 %
India 16,05 %
Zuid-Korea 6,82 %
Hong-Kong 5,13 %
Singapore 4,45 %
Indonesië 3,16 %
Verenigde Staten 2,67 %
Australië 1,77 %
Italië 1,68 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 30,55 %
CNY - Chinese yuan 19,80 %
INR - Indiase roepie 16,05 %
USD - Amerikaanse dollar 7,56 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 6,82 %
IDR - Indonesische roepia 3,16 %
SGD - Singaporese dollar 3,09 %
AUD - Australische dollar 1,77 %
GBP - Brits pond 1,15 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,53 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 5,26 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,95 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,59 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 3,12 %
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD ORD 3,04 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,81 %
USD CASH 2,67 %
LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD ORD 2,48 %
WUXI BIOLOGICS (CAYMAN) INC ORD 2,45 %

Prestaties in EUR (29/09/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -8,70 % -8,42 %
Rendement 3 maanden -9,79 % -4,73 %
Rendement 6 maanden -8,14 % -7,83 %
Rendement 1 jaar -11,36 % -9,16 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 6,74 % 3,62 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 6,26 % 3,46 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 8,67 % 6,11 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Risico 1 2 3 4 5 6 7
Volatiliteit 14,76 %
Volatiliteit van de benchmark 13,98 %
Bêta 1,03
Tracking error 1,97 %
Correlatie met de benchmark 0,92
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,22 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,59
Ratio van Treynor 8,47