Schroder ISF Emerging Asia EUR A

LU0248172537
35,98 EUR 21/11/2019
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
15,57 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details
Premium inhoud

Het advies van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248172537
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/03/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Beheerskosten gekoppeld aan de prestatie -
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/10/2019)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,11 %
Liquiditeiten 1,89 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 33,49 %
Financiële sector 17,14 %
Consumptiegoederen 15,81 %
Diverse industrieën en diensten 11,42 %
Nutsbedrijven 8,85 %
Gezondheid en Farma 5,69 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 2,23 %
Telecomoperatoren 2,16 %
Landen Gewicht
China 39,61 %
India 15,58 %
Zuid-Korea 10,79 %
Hong-Kong 10,09 %
Indonesië 2,99 %
Verenigde Staten 2,04 %
Italië 1,68 %
Canada 1,19 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 33,79 %
INR - Indiase roepie 15,46 %
USD - Amerikaanse dollar 12,30 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 10,09 %
CNY - Chinese yuan 8,26 %
IDR - Indonesische roepia 2,91 %
THB - Thaise baht 0,67 %
GBP - Brits pond 0,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTR ORD 6,86 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,41 %
Tencent ORD 4,14 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 3,63 %
INFOSYS ORD 2,49 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 2,39 %
BANK MANDIRI TBK ORD 2,30 %
AMOREPACIFIC ORD 2,21 %
CHINA MOBILE ORD 2,16 %
CPIC ORD H 2,12 %

Prestaties in EUR (21/11/2019)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 2,62 % 2,61 %
Rendement 3 maanden 5,48 % 7,49 %
Rendement 6 maanden 9,01 % 9,47 %
Rendement 1 jaar 15,57 % 14,29 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 10,75 % 9,39 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 10,67 % 8,29 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 9,47 % 9,02 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,27 %
Volatiliteit van de benchmark 13,40 %
Bêta 1,06
Tracking error 1,23 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,27 %
Information Ratio 0,22
Ratio van Sharpe 0,76
Ratio van Treynor 10,17
;