Schroder ISF Emerging Asia EUR A

LU0248172537
50,35 EUR 7/05/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
18,08 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248172537
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/03/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (30/04/2021) 490,750 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/03/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,22 %
Liquiditeiten 2,78 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 41,16 %
Financiële sector 18,04 %
Consumptiegoederen 12,46 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 11,35 %
Diverse industrieën en diensten 9,30 %
Nutsbedrijven 3,81 %
Gezondheid en Farma 1,11 %
Landen Gewicht
China 37,28 %
Zuid-Korea 13,52 %
India 13,44 %
Groot-Brittannië 4,31 %
Hong-Kong 3,09 %
Indonesië 2,06 %
Italië 1,78 %
Australië 1,52 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 26,25 %
CNY - Chinese yuan 15,07 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,52 %
INR - Indiase roepie 13,44 %
USD - Amerikaanse dollar 4,60 %
GBP - Brits pond 4,31 %
IDR - Indonesische roepia 2,06 %
AUD - Australische dollar 1,52 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 8,07 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,84 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 5,18 %
MEDIATEK INC ORD 3,92 %
CHINA PACIFIC INSURANCE GROUP CO LTD ORD 2,62 %
Sands China Ltd ORD 2,53 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,43 %
CHINA LIFE INSURANCE CO LTD ORD 2,22 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 2,17 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,14 %

Prestaties in EUR (7/05/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -1,16 % -1,80 %
Rendement 3 maanden -5,64 % -3,12 %
Rendement 6 maanden 12,16 % 13,24 %
Rendement 1 jaar 43,49 % 31,94 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,39 % 7,06 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 18,08 % 11,55 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,19 % 8,04 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,78 %
Volatiliteit van de benchmark 13,43 %
Bêta 1,09
Tracking error 1,40 %
Correlatie met de benchmark 0,96
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,38 %
Information Ratio 0,28
Ratio van Sharpe 1,22
Ratio van Treynor 16,56