Schroder ISF Emerging Asia EUR A

LU0248172537
50,11 EUR 26/01/2022
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
12,20 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248172537
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/03/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/12/2021) 480,210 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/12/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,08 %
Liquiditeiten 2,91 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 44,81 %
Financiële sector 17,56 %
Diverse industrieën en diensten 11,33 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 10,85 %
Consumptiegoederen 10,40 %
Nutsbedrijven 2,12 %
Landen Gewicht
China 37,80 %
India 13,95 %
Zuid-Korea 13,79 %
Groot-Brittannië 4,81 %
Hong-Kong 2,70 %
Verenigde Staten 2,62 %
Indonesië 2,21 %
Italië 1,67 %
Australië 1,52 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 20,93 %
CNY - Chinese yuan 17,73 %
INR - Indiase roepie 13,93 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 13,79 %
USD - Amerikaanse dollar 6,49 %
GBP - Brits pond 4,81 %
IDR - Indonesische roepia 2,21 %
AUD - Australische dollar 1,52 %
EUR - Euro 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,84 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,86 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 5,22 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,75 %
MEDIATEK INC ORD 3,40 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,84 %
LG CHEM LTD ORD 2,70 %
USD CASH 2,62 %
KWEICHOW MOUTAI CO LTD ORD 2,42 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,18 %

Prestaties in EUR (26/01/2022)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand 0,32 % 0,44 %
Rendement 3 maanden -1,99 % -2,25 %
Rendement 6 maanden 0,75 % 2,21 %
Rendement 1 jaar -4,17 % -1,68 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 15,31 % 8,71 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,20 % 7,17 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 10,83 % 8,14 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,70 %
Volatiliteit van de benchmark 13,86 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,59 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,37 %
Information Ratio 0,24
Sharpe-ratio 0,96
Ratio van Treynor 13,44