Schroder ISF Emerging Asia EUR A

LU0248172537
31,63 EUR 25/03/2020
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
-9,17 % Rendement 1 jaar
1,86 % Lopende kosten
Alle details

Ons advies

Waardering

Risico

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248172537
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/03/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/05/2011) 0,000 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (29/02/2020)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 98,23 %
Liquiditeiten 1,78 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 41,84 %
Financiële sector 16,49 %
Consumptiegoederen 14,01 %
Diverse industrieën en diensten 10,48 %
Nutsbedrijven 6,94 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 3,71 %
Gezondheid en Farma 3,48 %
Telecomoperatoren 1,27 %
Landen Gewicht
China 41,94 %
India 13,29 %
Zuid-Korea 9,01 %
Hong-Kong 8,93 %
Verenigde Staten 3,38 %
Italië 1,58 %
Singapore 1,38 %
Indonesië 1,18 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 35,10 %
INR - Indiase roepie 13,24 %
USD - Amerikaanse dollar 12,74 %
CNY - Chinese yuan 11,92 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 9,01 %
AUD - Australische dollar 1,18 %
IDR - Indonesische roepia 1,18 %
THB - Thaise baht 0,64 %
EUR - Euro 0,00 %
GBP - Brits pond 0,00 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
SAMSUNG ELECTR ORD 7,58 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,70 %
Tencent ORD 4,88 %
BABA-SW ORD 3,92 %
USD CASH 2,39 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP ORD 2,19 %
INFOSYS ORD 2,04 %
Sands China Ltd ORD 2,00 %
WEIBO ADR REP 1 CL A ORD 1,85 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 1,84 %

Prestaties in EUR (25/03/2020)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -17,37 % -14,74 %
Rendement 3 maanden -17,37 % -16,73 %
Rendement 6 maanden -10,09 % -7,89 %
Rendement 1 jaar -9,17 % -7,47 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 2,19 % 1,28 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 4,20 % 2,20 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 6,72 % 6,46 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,00 %
Volatiliteit van de benchmark 12,80 %
Bêta 1,07
Tracking error 1,22 %
Correlatie met de benchmark 0,97
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,30 %
Information Ratio 0,25
Ratio van Sharpe 0,56
Ratio van Treynor 7,34