Schroder ISF Emerging Asia EUR A

LU0248172537
47,61 EUR 21/09/2021
Aandelen - Azië Beleggingsbeleid
12,07 % Jaarlijks rendement 5 jaar
1,86 % Lopende kosten (TER)
Alle details

Score van het fonds in zijn categorie

Onze mening over de categorie

Doelstelling

 
Premium inhoud

De aanbeveling van onze experten en onze beoordelingen zijn enkel voor abonnees. Wil u graag toegang?

Details

Identiteitskaart

ISIN-code LU0248172537
Rechtsvorm Luxemburgse SICAV
ETF nee
Europees paspoort ja
Lanceringsdatum 17/03/2006
Categorie Aandelen - Azië
Fondsgrootte (31/08/2021) 508,570 Miljoen EUR
Beheerder Schroder Investment Management (Luxembourg)
Jaarlijkse beheerskosten 1,50 %
Lopende kosten 1,86 %
Duurzaam fonds nee
Dakfonds nee
Berekeningsfrequentie Dagelijks
Dag van de berekening -
Dividenden nee

Statische gegevens (31/08/2021)

Beleggingscategorieën Gewicht
Aandelen 97,34 %
Liquiditeiten 2,65 %
Sectoren Gewicht
Spitstechnologie 42,48 %
Financiële sector 16,70 %
Diverse industrieën en diensten 12,80 %
Staal, Non-ferro en Mijnbouw 12,36 %
Consumptiegoederen 8,94 %
Nutsbedrijven 3,28 %
Gezondheid en Farma 0,78 %
Landen Gewicht
China 34,56 %
Zuid-Korea 14,13 %
India 13,20 %
Groot-Brittannië 4,59 %
Hong-Kong 3,14 %
Indonesië 2,26 %
Australië 1,58 %
Italië 1,55 %
Munten Gewicht
HKD - Hongkongse dollar 21,52 %
CNY - Chinese yuan 17,26 %
KRW - Zuid-Koreaanse won 14,13 %
INR - Indiase roepie 13,20 %
GBP - Brits pond 4,59 %
USD - Amerikaanse dollar 3,81 %
IDR - Indonesische roepia 2,26 %
AUD - Australische dollar 1,58 %
Grootste effecten in de portefeuille Gewicht
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 10,04 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 7,92 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 4,11 %
MEDIATEK INC ORD 3,99 %
LG CHEM LTD ORD 2,91 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,53 %
CHINA JUSHI CO LTD ORD 2,35 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 2,14 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 2,07 %
STANDARD CHARTERED PLC ORD 2,06 %

Prestaties in EUR (21/09/2021)

Fondsen Benchmark
Rendement 1 maand -0,79 % 2,93 %
Rendement 3 maanden -5,04 % -4,08 %
Rendement 6 maanden -6,71 % -3,81 %
Rendement 1 jaar 16,43 % 17,83 %
Jaarlijks rendement 3 jaar 13,17 % 7,97 %
Jaarlijks rendement 5 jaar 12,07 % 7,76 %
Jaarlijks rendement 10 jaar 11,65 % 8,93 %

Grootste posten in de portefeuille

Risicomaatstaven
Volatiliteit 14,66 %
Volatiliteit van de benchmark 13,83 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,63 %
Correlatie met de benchmark 0,95
Prestatiemaatstaven
Alpha 0,32 %
Information Ratio -
Sharpe-ratio 0,93
Ratio van Treynor 13,01